比特幣在“Uptober”之前面臨 CME 缺口：Crypto Daybook Americas

avatar
CoinDesk
本文為機器翻譯
展示原文

作者：James Van Straten（除非另有說明，所有時間均為東部時間）

比特幣（BTC）在過去 24 小時內上漲了 2.5%，導致CME 期貨價格出現 110,000 美元至 111,335 美元的缺口。這是 CME 市場週五休市與週日重新開市時的價格差。

以太幣（ETH）也呈現出類似的走勢。其上漲了 3.4%，並在 4,000 美元左右形成了期貨缺口。

CME期貨缺口的特點是，它們往往會被填補。鑑於目前兩大加密貨幣的交易價格較高，這意味著它們在某個時候都有可能回落，並重新測試之前的低位。

比特幣的月度低點通常出現在前10個交易日內，這意味著此次下跌可能在未來兩週內到來。儘管10月（通常被稱為“ Uptober ”）歷史上是比特幣表現第二好的月份，平均回報率為22%。

更廣泛地說， CoinDesk 20 指數在過去 24 小時內上漲了 3.2%，所有成員都呈現上漲勢頭。

除了加密貨幣之外，貴金屬依然堅挺， 金價週一上漲 1.5% 至 3,815 美元，白銀價格接近歷史高點 47 美元，下一個突破水平為 50 美元。

宏觀市場關注週五極具影響力的美國就業報告。非農就業崗位（衡量不包括農業工作和某些類別的新增就業崗位的指標）預計將達到3.9萬個，失業率將穩定在4.3%。ISM服務業採購經理人指數預計為52，表明美國經濟持續擴張。

比特幣要想突破目前11萬至12萬美元的交易區間，波動性和市場人氣需要回歸。週三開始的第四季度可能會成為催化劑。保持警惕！

觀看內容

  • 加密
    • 9月29日晚8:00： PancakeSwap (CAKE)停止支持Polygon zkEVM 流動性池和 Perpetual V1 訂單簿。用戶必須在截止日期前提取資金。
  • 宏
    • 9月29日上午7:30：美聯儲理事克里斯托弗·沃勒在法蘭克福就“支付”發表演講。
    • 9月29日上午10:30：9月達拉斯聯儲製造業指數（前值-1.8）
    • 9月29日下午1點：美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）將舉行圓桌會議，探討監管協調工作。 觀看直播。
  • 收益（基於 FactSet 數據的估計）
    • 沒有預約。

代幣活動

  • 治理投票和呼籲
    • Lido DAO正在就其 Lido V3 升級版的設計和實施進行投票，其中包括引入質押金庫 (stVault)，允許用戶選擇特定的質押運營商。投票將於 9 月 29 日結束。
  • 解鎖
    • 沒有預約。
  • 代幣發行
    • 9月29日：Anoma（XAN）將在Kucoin上市。
    • 9 月 29 日： Ronin （RON）開始回購國債。
    • 9 月 29 日：Falcon Finance（FF）將在 Binance、 BingX、 Kucoin、 Gate.io、 Bitget等平臺上線。

會議

代幣討論

作者：Oliver Knight

  • Plasma 的原生代幣 XPL 在交易首日火爆之後，開始逐漸降溫。這款由 Tether 支持的代幣目前交易價格為 1.29 美元，過去 24 小時內下跌了 12%，日交易量下滑 9%，至 23 億美元。
  • 然而，鏈上活動卻呈現出不同的景象，同期存款增長了 13.7%，達到 55 億美元。其中大部分資金流入了諸如 Plasma Saving Vaults 之類的收益型產品，目前這類產品為借貸金庫提供了約 20% 的年化收益率。
  • DefiLlama的數據顯示，誘人的收益率和快速的資金流入幫助 Plasma 迅速攀升區塊鏈排名，在鎖定的總價值方面已經超過了 Coinbase 支持的 Base。
  • 儘管 XPL 的交易活動有所降溫，但資金流入表明，在更廣泛的加密貨幣市場相對平靜的時期，投資者的興趣仍然強勁，因為BTC和ETH等資產在上週末回落至各自的支撐位。
  • Plasma 及其協議在牛市階段的表現如何還有待觀察，但當市場面臨壓力時，以穩定幣為中心的區塊鏈已經獲得了成果。

衍生品定位

  • 總體而言， BTC期貨未平倉合約已從近期 320 億美元的高點下降至約 290 億美元，這表明交易者正在減少其敞口。
  • 與此同時，三個月年化基差仍被壓縮在6%左右，導致基差交易的利潤率下降。
  • 從本質上講，隨著交易員平掉多頭頭寸，以及越來越多的空頭進入市場，市場正顯示出明顯的看漲傾向轉變。
  • 在期權中， BTC隱含波動率期限結構呈現向上傾斜的曲線，而短期期權（1 周、1 個月）的 25 delta 傾斜度有所增加，這表明一些交易者為看漲期權支付的費用高於看跌期權，表明看漲偏見。
  • 這與 24 小時看跌期權/看漲期權交易量直接矛盾，24 小時看跌期權/看漲期權交易量占主導地位，佔交易合約的 58.43%，這表明大量交易者仍在尋求下行保護。
  • 這種分歧表明市場高度兩極化，一些人押注短期上漲，而另一些人則積極對沖進一步下跌，導致市場猶豫不決、情緒複雜。
  • BTC融資利率近期轉為負值，表明看跌情緒日益高漲。在本週大部分時間保持穩定後，Hyperliquid 的年化融資利率大幅下降至負 6%。這表明在該平臺上做空BTC的交易者信心十足。
  • 與此同時，幣安和OKX等主要平臺的融資利率保持接近中性。整體趨勢，尤其是 Hyperliquid 的大幅下跌，表明交易員正在積極規避風險，併為BTC價格下跌做好準備。
  • Coinglass 數據顯示，24 小時內清算金額達 3.5 億美元，多頭和空頭分別佔比 24% 和 76 %BTC （ 5200 萬美元）和SOL （3700 萬美元）在名義清算金額方面領先。幣安的清算熱力圖顯示，如果價格上漲，11.3 萬美元是需要監控的核心清算水平。

市場動向

  • BTC自美國東部時間週五下午 4 點上漲 2.54%，至 112,164.29 美元（24 小時：+2.49%）
  • ETH上漲 3.1%，至 4,136.88 美元（24 小時：+3.38%）
  • CoinDesk 20 上漲 2.76%，至 3,985.34（24 小時：+3.2%）
  • 以太坊 CESR 綜合質押利率下降 9 個基點至 2.81%
  • 幣安的BTC融資利率為 -0.0012%（年化 -1.2855%）
CoinDesk 20 members’ performance
  • 美元指數下跌0.19%，至97.96
  • 黃金期貨上漲0.76%，至3,838.10美元
  • 白銀期貨上漲 0.73%，至 46.99 美元
  • 日經225指數收盤下跌0.69%，至45,043.75點
  • 恒生指數收盤上漲1.89%，至26,622.88點
  • 富時指數上漲 0.58%，至 9,338.77 點
  • 歐元斯托克 50 指數上漲 0.14%，至 5,507.35
  • 道瓊斯工業平均指數週五收盤上漲 0.65%，至 46,247.29 點
  • 標準普爾 500 指數收盤上漲 0.59%，至 6,643.70 點
  • 納斯達克綜合指數收盤上漲 0.44%，至 22,484.07
  • 標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數收盤上漲 0.1%，至 29,761.28
  • 標普 40 拉丁美洲指數收盤上漲 0.43%，至 2,920.80 點
  • 美國10年期國債利率下跌4.4個基點至4.143%
  • E-迷你標準普爾 500 指數期貨上漲 0.51%，至 6,730.75
  • E-迷你納斯達克 100 指數期貨上漲 0.64%，至 24,885.75
  • E-mini 道瓊斯工業平均指數上漲 0.4%，至 46,741.00

比特幣統計數據

  • BTC主導地位：58.61% (0.11%)
  • 以太幣與比特幣比率：0.03687（-0.16%）
  • 哈希率（七天移動平均值）：1,051 EH/s
  • 哈希價格（現貨）：49.78 美元
  • 總費用：2.19 BTC / $241,364
  • CME期貨未平倉合約：134,900 BTC
  • BTC以黃金計價：29.6 盎司
  • BTC相對黃金市值：8.35%

技術分析

TA Sept 29
  • 以太幣已從 100 日指數移動平均線反彈，收復 4,000 美元的關鍵心理關口。儘管這種復甦預示著市場具有韌性，但短期趨勢仍然傾向於下行，50 日均線（目前接近 4,210 美元）將成為直接阻力位。
  • 為了形成看漲勢頭，交易員將密切關注ETH是否能夠繼續尊重每週支撐位並在近期每週波動低點上方建立接受度。

加密股票

  • Coinbase Global (COIN)：週五收盤價 312.59 美元（+1.92%），盤前漲幅 2.26% 至 319.66 美元
  • Circle Internet (CRCL)：收盤價 126.99 美元（+1.87%），漲幅 1.98%，報 129.50 美元。
  • Galaxy Digital (GLXY)：收盤價 30.90 美元（-3.78%），漲 3.27% 至 31.91 美元
  • 看漲（BLSH）：收於 62.59 美元（+1.23%），+1.9% 至 63.78 美元
  • MARA Holdings (MARA)：收盤價 16.13 美元（+0.37%），漲幅 2.67%，報 16.56 美元
  • Riot Platforms (RIOT)：收盤價 17.69 美元（+5.68%），漲幅 3% 至 18.22 美元
  • Core Scientific (CORZ)：收盤價 16.85 美元（+0.06%），漲幅 2.08% 至 17.20 美元
  • CleanSpark (CLSK)：收盤價 12.96 美元（-5.26%），漲 3.16% 至 13.37 美元
  • CoinShares Valkyrie 比特幣礦工 ETF (WGMI): 收於 40.61 美元 (-3.68%)
  • Exodus Movement (EXOD)：收盤價 28.51 美元（-1.35%），漲幅 2.81% 至 29.31 美元

加密貨幣財務公司

  • Strategy（MSTR）：收於 309.06 美元（+2.78%），上漲 2.3% 至 316.17 美元
  • Semler Scientific (SMLR)：收盤價 28.31 美元（-6.29%），漲 2.3% 至 28.96 美元
  • SharpLink Gaming (SBET)：收盤價 16 美元（-1.9%），漲幅 1.94%，報 16.31 美元
  • Upexi (UPXI)：收盤價 5.22 美元（-1.23%），漲 1.63% 至 5.30 美元
  • Lite Strategy (LITS)：收盤價 2.56 美元（+0.79%），漲幅 4.3% 至 2.67 美元

ETF 資金流

現貨BTC ETF

  • 每日淨流量：-4.183億美元
  • 累計淨流入：567.8億美元
  • BTC總持有量約132萬

現貨ETH ETF

  • 每日淨流量：-2.484億美元
  • 累計淨流入：131.4億美元
  • ETH總持有量約 652 萬

資料來源： Farside Investors

當你沉睡時

相关赛道:
減產概念
Layer 1
來源
免責聲明：以上內容僅為作者觀點，不代表Followin的任何立場，不構成與Followin相關的任何投資建議。
喜歡
67
收藏
18
評論
相關推薦