比特幣上漲勢頭強勁，但不要忽視風險加權資產：Crypto Daybook Americas

作者：Omkar Godbole（除非另有說明，所有時間均為東部時間）

比特幣（BTC）儘管隔夜回調，但仍保持上漲趨勢。全球最大的加密貨幣火爆，一週內上漲近10%。

雖然圍繞BTC 的熱議很自然，但其他子行業，例如現實世界資產 (RWA)，也正在大放異彩，值得關注。

週一，市值排名前五的 RWA 項目之一 Ondo Finance宣佈收購 Oasis Pro，後者是一家擁有 SEC 經紀交易商、ATS 和轉讓代理完整許可證的美國公司。

此次收購使 Ondo 能夠在美國提供合規的代幣化證券產品，包括股票、公司債券和結構性產品等代幣化資產的發行、交易和管理。ONDO 代幣上漲近 5%，至 96 美分，但交易價格仍遠低於 2024 年 12 月 2.14 美元的峰值。

與此同時，專注於 RWA 的 Layer 2 區塊鏈 Plume Network 表示，它已被美國證券交易委員會 (SEC) 註冊為過戶代理。

該許可證允許 Plume 直接在鏈上管理數字證券和股東記錄，並支持與美國存管信託與清算公司 (DTCC) 結算網絡的互操作性。該網絡的原生代幣 (PLUME) 在公告發布後上漲了 25%，達到 12 美分以上。

總的來說，這些公告表明傳統資產的數字化和代幣化正在獲得監管的關注，從而彌合了傳統金融與區塊鏈創新之間的差距。

其他消息方面，凱西·伍德（Cathie Wood）的 ARK Venture Fund 向貝萊德支持的代幣化公司 Securitize 投資了約 1000 萬美元。這筆投資使其成為 ARK 的第八大持股。

就市場前景而言，受ETF資金流入支撐， BTC阻力最小的路徑仍是上行。然而，有一個有趣的現象值得思考： CoinDesk分析師詹姆斯·斯特拉滕(James Straten)表示，此前每次ETF在一兩天內吸納10億美元或以上資金時，比特幣價格都會觸及一箇中期高點，隨後回調。

此外，儘管在美國政府關門的背景下，美聯儲可能加快降息步伐，但追蹤美元兌主要貨幣匯率的美元指數仍保持堅挺。

美元可能上漲，這可能會對加密貨幣和黃金造成壓力。黃金正快速逼近4000美元大關，Citadel等機構對此感到擔憂。保持警惕！

觀看內容

欲瞭解本週更全面的事件列表，請參閱 CoinDesk 的“ 加密貨幣周前瞻”。

• 加密
  • 沒有預約。
• 宏
  • 10 月 7 日上午 10:05：美聯儲監管副主席米歇爾·鮑曼 (Michelle W. Bowman) 在密蘇里州聖路易斯舉行的 2025 年社區銀行研究會議上致歡迎辭。觀看現場直播。
  • 10月7日上午10:30：在紐約管理基金協會（MFA）2025年政策展望會議上與美聯儲理事Stephen I. Miran對話。觀看直播。
• 收益（基於 FactSet 數據的估計）
  • 沒有預約。

代幣活動

欲瞭解本週更全面的事件列表，請參閱 CoinDesk 的“ 加密貨幣周前瞻”。

• 治理投票和呼籲
  • Gnosis DAO 正在就 GIP-138 進行投票，以資助 ​​NodeSentinel。NodeSentinel 是一款驗證器監控工具，目前已由 94 個運營者使用，服務於超過 6 萬個驗證器。投票將於 10 月 7 日結束。
• 解鎖
  • 沒有重大解鎖。
• 代幣發行
  • 10 月 7 日：KGeN（KGEN）將在 Binance、 MEXC、 BingX、 Kucoin等平臺上線。
  • 10 月 7 日：Klink Finance（KLINK）將在幣安、 Kucoin等平臺上線。

會議

欲瞭解本週更全面的事件列表，請參閱 CoinDesk 的“ 加密貨幣周前瞻”。

• 第二天：倫敦金融科技峰會
• 第 1 天（共 2 天）： 2025 年倫敦金融科技峰會

代幣討論

作者：Oliver Knight

• Plasma 的 XPL 代幣擺脫了上週的負面情緒，在週一跌至 0.87 美元后，週二上漲逾 11%，接近 1.00 美元大關。
• 該項目因涉嫌創始團隊代幣銷售而受到批評，但創始人保羅·費克斯 (Paul Faecks) 上週堅決駁斥了這一說法。
• 還有人抱怨 Plasma 團隊鏈接到不太令人印象深刻的第 2 層網絡 Blast。
• “我們50人的團隊裡，有3人曾在Blur或Blast工作過，”Faecks在X上寫道。“我們的團隊成員也來自谷歌、Facebook、Square、淡馬錫、高盛和Nuvei。說我們團隊‘曾效力於Blast’，其實就是說我們團隊‘曾效力於’這些公司中的任何一家。我們為在Plasma組建的團隊感到自豪。”
• 現在，隨著 Plasma 的負面情緒消退，專注於穩定幣的區塊鏈開始找到自己的節奏，其總鎖定價值 (TVL) 達到 51 億美元，其中 12 億美元位於 Plasma 儲蓄庫協議中。
• 隨著週二 XPL 代幣的日交易量躍升逾 90% 至 50 億美元，人們對其的關注度也在不斷上升。

衍生品定位

• BNB在包括比特幣在內的大多數主要代幣的期貨未平倉合約增長中處於領先地位，這表明資本持續流入市場。
• 一個令人擔憂的跡象是：非主流代幣 FARTCOIN 的未平倉合約 (OI) 在過去 24 小時內上漲了 12% 以上。這通常意味著市場泡沫，通常出現在市場中期高點。
• XRP的波動性可能會增加，因為主要交易所上市的以 USD 和 USDT 計價的永續合約的未平倉合約已飆升至 9.38 億XRP，為 7 月底以來的最高水平。
• 儘管BTC價格徘徊在歷史高點附近，但市場似乎並未過熱。包括memecoin在內的大多數代幣的年化融資利率都保持在10%左右。
• 在芝加哥商品交易所 (CME)， BTC未平倉合約量小幅反彈至三週高點，但仍遠低於去年 12 月的 21.1 萬BTC 。與此同時，以太幣未平倉合約量 (OI) 創下 220 萬ETH的歷史新高。
• 在Deribit上，交易員們正在追逐BTC看漲期權價差，一些交易員正在從看漲期權多頭頭寸獲利了結，並轉向更高的執行價格。總體而言，看漲期權相對於看跌期權仍然顯得便宜。
  

市場動向

• BTC自美國東部時間週一下午 4 點下跌 0.84% 至 124,220.89 美元（24 小時：+0.27%）
• ETH下跌 0.17%，至 4,683.25 美元（24 小時：+2.58%）
• CoinDesk 20 下跌 1.09%，至 4,360.28（24 小時：+0.43%）
• 以太坊 CESR 綜合質押利率上漲 3 個基點至 2.85%
• 幣安的BTC融資利率為 0.0076%（年化 8.3132%）

• 美元指數上漲0.34%，至98.44
• 黃金期貨價格保持不變，為 3,978.10 美元
• 白銀期貨下跌 0.57%，至 48.17 美元
• 日經225指數收盤持平於47,950.88點
• 恒生指數收盤下跌0.67%，至26,957.77點
• 富時指數保持不變，為 9,479.43
• 歐元斯托克 50 指數保持不變，報 5,627.61
• 道瓊斯工業平均指數週一收盤下跌 0.14%，至 46,694.97 點
• 標準普爾 500 指數收盤上漲 0.36%，至 6,740.28 點
• 納斯達克綜合指數收盤上漲 0.71%，至 22,941.67 點
• 標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數收盤上漲 0.2%，至 30,531.88
• 標普 40 拉丁美洲指數收盤下跌 0.86%，至 2,877.42
• 美國10年期國債利率上漲0.6個基點至4.168%
• E-迷你標普 500 期貨價格保持不變，為 6,785.25
• E-迷你納斯達克 100 期貨價格保持不變，為 25,186.00
• E-mini 道瓊斯工業平均指數下跌 0.17%，至 46,878.00

比特幣統計數據

• BTC主導地位：58.82% (-0.17%)
• 以太幣與比特幣比率：0.03768（0.29%）
• 哈希率（七天移動平均值）：1,022 EH/s
• 哈希價格（現貨）：52.18 美元
• 總費用：4.41 BTC / $550,867
• CME期貨未平倉合約：147,835 BTC
• BTC以黃金計價：31.2 盎司
• BTC相對黃金市值：8.80%

技術分析

• ETH躍升至 4,740 美元，標誌著逆勢盤整的上行突破，該盤整由連接 8 月 24 日和 9 月 13 日高點以及 9 月 1 日和 9 月 25 日低點的趨勢線確定。
• 突破錶明更廣泛的上升趨勢將恢復，並有望創下歷史新高。
• 下行方面，週一低點 4,489 美元是空頭需要突破的水平。這將使看漲突破失效。

加密股票

• Coinbase Global (COIN)：週一收盤價 386.07 美元（+1.59%），盤前下跌 1.44% 至 380.51 美元
• Circle Internet (CRCL)：收盤價 148.51 美元（+1.87%），漲幅 1.96%，報 151.42 美元。
• Galaxy Digital (GLXY): 收盤價 38.84 美元 (+7.41%)，漲幅 2.70% 至 2.70%
• 看漲（BLSH）：收於 68.79 美元（+6.14%），-0.36% 至 68.54 美元
• MARA Holdings (MARA)：收盤價為 20.57 美元（+9.3%），跌 1.12%，報 20.34 美元
• Riot Platforms (RIOT)：收盤價為 21.56 美元（+10.91%），收盤價為 21.47 美元（-0.42%）
• Core Scientific (CORZ)：收盤價 17.91 美元（+0.51%），漲幅 0.28% 至 17.96 美元
• CleanSpark (CLSK)：收盤價 17.43 美元（+9.35%），+0.75% 至 17.56 美元
• CoinShares Valkyrie 比特幣礦工 ETF (WGMI)：收盤價 52.29 美元（+8.51%），漲幅 1.36%，報 53.00 美元
• Exodus Movement (EXOD)：收盤價 31.7 美元（+5.46%），跌 3.03% 至 30.74 美元

加密貨幣財務公司

• 策略（MSTR）：收盤價 359.69 美元（+2.29%），-1.58% 至 354.00 美元
• Semler Scientific (SMLR): 收盤價 30.75 美元 (+0.62%)
• SharpLink Gaming (SBET)：收盤價 19.24 美元（+5.83%），跌 0.73% 至 19.10 美元
• Upexi (UPXI)：收盤價 7.7 美元（+3.49%），跌 2.6% 至 7.50 美元
• Lite Strategy (LITS)：收盤價 2.6 美元（+1.56%），-0.77% 至 2.58 美元

ETF 資金流

現貨BTC ETF

• 日淨流量：11.9億美元
• 累計淨流入：612億美元
• BTC總持有量約134萬

現貨ETH ETF

• 日淨流量：1.766億美元
• 累計淨流入：146.1億美元
• ETH總持有量約 675 萬

資料來源： Farside Investors

當你沉睡時

• 害怕錯過比特幣？看看這些分析師青睞的看漲BTC策略(CoinDesk)：分析師強調，價外期權和看跌期權融資看漲價差是保持比特幣上漲勢頭、同時限制創紀錄價格水平下行風險的有效方式。
• 美國比特幣ETF再次錄得10億美元資金流入，這一水平此前曾六次創下當地最高紀錄（CoinDesk）：美國現貨比特幣ETF週一錄得12億美元資金流入，主要流入IBIT，目前該ETF管理的資金規模接近1000億美元。從歷史上看，這種10億美元的資金激增通常與比特幣的短期峰值同時發生。
• 紐約證券交易所所有者即將以 20 億美元收購 Polymarket 股份（《華爾街日報》）：洲際交易所的計劃舉措將為 Polymarket 提供主要機構支持，並幫助這家基於加密貨幣的博彩平臺在過去的監管鬥爭之後重建其在美國的立足點。
• Uniswap、 Aave引領 DeFi 費用反彈至 6 億美元，回購成為焦點（CoinDesk）：隨著協議轉向旨在加強代幣持有者價值和項目可持續性的回購和費用分享模式， Uniswap、 Aave和 Ethena 正在推動去中心化金融的收入復甦。
• Metamask確認 3000 萬美元獎勵計劃，鏈接到未來代幣（CoinDesk）：該計劃向活躍用戶獎勵 3000 萬美元的 LINEA 代幣和各種其他福利，以推動 Linea 區塊鏈和 MetaMask 的 mUSD 穩定幣的採用。