- 槓桿和靈活性：加密貨幣期貨交易允許投資者通過槓桿來擴大利潤，並從上漲和下跌的市場中獲利。
- 期貨合約類型：期貨合約包括交割合約、永續合約、USDT保證金合約和幣本位合約，分別滿足不同投資者的需求。
- 風險管理至關重要：使用止損訂單、獲利目標和持續學習等策略對於長期成功至關重要。
瞭解加密貨幣期貨交易及其類型、優缺點和重要技巧。探索槓桿、對沖和策略如何在這個複雜的市場中放大利潤或風險。
什麼是加密貨幣期貨交易？
加密貨幣期貨交易是加密貨幣市場中的一種衍生品交易方式，允許投資者通過做多、做空或使用槓桿來獲利。
它可以幫助投資者在價格上漲時擴大收益，甚至在價格下跌時獲得回報。
通過槓桿，交易者可以用相對較小的資本控制更大的市場頭寸。
由於加密期貨交易的性質，期貨價格通常與現貨價格不同。
這是正常的；然而，在市場極端波動期間，價格差異可能會顯著擴大。
因此，在參與加密貨幣期貨交易時，仔細評估風險至關重要。
>>> 更多閱讀： 如何輕鬆獲得加密被動收入？
加密貨幣期貨交易如何運作？
從加密貨幣期貨交易中獲利主要有兩種方式：
✅做多：當您做多時，您實際上是在押注標的資產的價格會上漲。
✅做空：當您做空時，您實際上是在押注標的資產的價格會下跌。
或者，利用槓桿增加您的投資。
📌槓桿解釋示例
槓桿可讓您控制比初始資本允許的更大的市場頭寸。
這就像借錢來增加投資規模，以期獲得更高的回報。
然而，槓桿也增加了更高損失的風險，這使其成為更先進的加密期貨交易策略之一。
🔎 盈利情景：
- 蘇珊有 10 美元。
- 她想投資加密貨幣。
- 她使用 10 倍槓桿，因此她的 10 美元控制著 100 美元的頭寸。
- 市場上漲10%。
✏️利潤計算：
- 市場增長：100 美元的 10% = 10 美元的利潤。
- 蘇珊最初投資的 10 美元現在價值 20 美元（10 美元初始投資 + 10 美元利潤）。
🔎 損失場景：
- 蘇珊以 10 美元重新開始。
- 她使用 10 倍槓桿，因此她的 10 美元控制著 100 美元的頭寸。
- 市場下跌10%。
✏️ 損失計算：
- 市場下跌：100 美元的 10% = 10 美元損失。
- 蘇珊最初投資的 10 美元現在價值為 0 美元（初始投資 10 美元 - 損失 10 美元）。
- 蘇珊的槓桿投資現在還剩下 0 美元。
>>> 更多閱讀： 加密貨幣現貨交易和期貨交易是什麼？主要區別解析
期貨交易的利與弊
📌期貨交易的優勢
1. 利潤放大：
期貨交易允許投資者使用槓桿，從而可以用較少的資金控制較大的頭寸。
當市場走勢符合預期時，投資者可以獲得顯著更高的利潤。槓桿可以提高資金效率和增長潛力。
2. 從價格下跌中獲利：
期貨交易不僅限於做多（買入）；它還允許賣空。
投資者可以在市場低迷時期以較高的價格賣出期貨合約，然後以較低的價格買回，從而獲利。
3. 支持對沖和高級策略：
經驗豐富的交易者或機構通常會通過開設低槓桿空頭頭寸並持有大量現貨加密貨幣來對沖風險。
如果價格上漲，現貨利潤可以抵消空頭損失；如果價格下跌，空頭收益可以彌補現貨損失。
📌期貨交易的缺點
- 清算風險：
期貨交易的高槓杆增加了潛在的損失。如果市場走勢與投資者的預測相反，投資者可能面臨鉅額虧損，甚至被平倉。
- 需要市場知識：
成功的期貨交易需要豐富的市場知識和分析能力。對於缺乏經驗或理解的投資者來說，期貨交易可能存在相當大的風險。
>>> 更多閱讀： 什麼是保證金交易：全面介紹
加密貨幣期貨交易的類型
✅交付合同
- 定義：交割合約，又稱期貨合約，有明確的到期日，投資者同意在未來某個日期交付指定數量的資產。
- 結算：結算日，系統自動將所有倉位平倉結算，無論盈利或虧損。
- 重點：投資者必須按照合約條款履行交割義務。
✅永續合約
- 定義：永續合約，又稱永續期貨，沒有到期日。投資者可以無限期持有倉位，並決定何時平倉。
- 資金費率：為了穩定價格，永續合約使用資金費率，這就像借入資金開倉所支付的利息費用。
- 市場熱度：永續合約在加密貨幣期貨交易中佔據主導地位。例如，幣安的比特幣永續合約交易量是季度交割合約的200多倍。
✅ USDT保證金合約
- 定義：這些合約以法幣支持的穩定幣計價，通常是USDT 。合約價值以美元計算，每份合約代表特定的美元價值。
- 好處：
- 易於評估合同價值和風險。
- 允許直接使用USDT進行交易而無需購買加密貨幣，從而避免潛在的價格下跌風險。
- 最適合：初學者，因為它簡化了加密期貨市場的參與。
✅幣本位合約
- 定義：幣本位合約以加密貨幣計價，例如比特幣或其他加密資產。合約價值基於標的加密貨幣的價值。
- 好處：
- 允許投資者直接使用加密貨幣參與。
- 投資者無需轉換為穩定幣即可從標的資產的潛在價格上漲中獲益。
- 別名：在某些交易所通常被稱為反向合約。
>>> 更多閱讀： 什麼是保證金交易：全面介紹
加密貨幣期貨交易提示
📜制定交易策略
制定一個清晰的計劃，概述您的進入點和退出點以及如何處理風險至關重要。
以下是一些常見的加密貨幣期貨交易策略供您考慮：
- 趨勢交易：使用移動平均線和趨勢線等指標識別市場趨勢，並按照趨勢方向進行交易。
- 逆轉交易：當價格達到關鍵支撐位或阻力位時發現逆轉機會。
- 區間交易：在規定範圍內以低買入、以高賣出，利用價格波動。
❗❗風險管理
適當的風險管理是長期成功的關鍵：
- 分散投資：將您的資金分散到多個交易賬戶，以減少單一頭寸的風險敞口。
- 止損單：當價格達到特定水平時自動關閉虧損交易以限制損失。
- 獲利訂單：當價格達到您的目標時自動平倉以鎖定利潤。
📈 持續學習
加密貨幣期貨交易很複雜，需要不斷改進和教育：
- 隨時瞭解交易書籍和市場文章。
- 參加旨在提高交易知識和技能的在線課程。
- 從市場趨勢和過去的經驗中學習，不斷完善您的策略。
>>> 更多閱讀：加密貨幣風險 101 | 新手指南
〈 什麼是加密貨幣期貨交易？最大化您的加密收益〉這篇文章最早發佈於《 CoinRank 》。
