Alpha分享丨實用指標分享 均線

指標邏輯

這組配置的週期，採用的分析邏輯涵蓋了短期、中期、和長期。

1. 區分趨勢 (長週期均線)

- 長期趨勢：主要看 SMA 300 和 EMA 200。

- EMA 200 是技術分析中非常關鍵的「牛熊分界線」。價格在它之上視為牛市結構 (多頭)，之下視為熊市結構 (空頭)。

- SMA 300 則代表極長期的市場成本，通常用於判斷大週期的趨勢方向。

- 中長期趨勢：主要看 SMA 100。用於判斷一個相對穩定、持續數月的中期方向。

2. 交易訊號與波段操作 (短週期均線)

- 短期波段：使用 EMA 25, 32, 35 這一組相近的短週期均線。

- 快速交易系統：這三個相近的 EMA (例如 25/35) 可以組成一個均線帶或均線交叉系統。

- 買入訊號：當較短週期 (如 EMA 25) 向上穿越較長週期 (如 EMA 35) 時 (黃金交叉)。

- 賣出訊號：當較短週期向下穿越較長週期時 (死亡交叉)。

- 由於 EMA 對價格變動的反應比 SMA 更快、更靈敏，因此這組均線特別適合用於捕捉短期的波段機會和快速判斷市場情緒轉變。

3. 同時使用 SMA 和 EMA

這是一個常見的專業分析技巧：

- SMA (100, 300)：提供一個較為平滑、穩定的趨勢判斷和重要的價格關口。 SMA 較少產生假訊號。

- EMA (25, 32, 35, 200)：用於快速追蹤價格、提高系統的靈敏度，確保交易決策能更及時地反應最新市場情況。

實戰應用方式

1.均線會有"均線間震盪"的特質(alpha)

上圖中為4小時均線,短均線糾結震盪,目前碰到4小時ema200受到阻礙 同時

我們必須看不同時框的均線狀況

下圖中為日時框均線狀況

很明顯是空頭排列且被短期均線壓制

所以現在我們得到兩個結論

1.在日線級別受到壓制

2.在4小時級別震盪,且受到ema200壓制

這時候 如果要做多 那我們該完成什麼條件

1.越過日線級別短均線向上突破前往區間VAL

2.  4小時同樣必須越過EMA200的阻力才能順利看到更高點

前面說過均線會有"均線間震盪"的特質

意思就是會在短均線跟sma100 sma300 ema200的不同成本線中震盪找到共識,例如回踩ema25上漲 遇到sma100 突破後 遇到ema200受阻,回踩sma100 再次突破 ema200遇到 sma300受阻 以此類推

均線會在不同的平均成本里震盪

所以我們要找出來的是到底目前是在"尊重"哪個時框

例如目前就是在"尊重"4小時和日線級別的均線

用2小時時框(下圖)來看就混沒有依據可以參考就會相對不清晰

所以我們要先找出到底在尊重哪個時框,才能用那個時框的均線來做判斷,配合上一篇說的vrvp找出共振的節點

這樣判斷支撐壓力的正確機率就會更高~!

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