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泡杯咖啡放鬆一下——最近市場波動劇烈。比特幣劇烈波動，股票價格也波動不定，各種新聞鋪天蓋地而來。一些投資者選擇觀望，而另一些投資者則密切關注，試圖從中解讀這一系列動盪背後的信號。
今日加密新聞：受槓桿下降壓力影響，比特幣下降68,000鎂。
週四， 比特幣下降7 萬鎂，隨後繼續暴跌至 6.8 萬鎂以下——這是自 2024 年 10 月 28 日以來比特幣價格次觸及該水平。這是由於席捲整個加密市場的大規模拋售所致。
加密市場正經歷拋售潮。來源： CoinGecko此次價格下降標記較 10 月份的峰值下降了約 45%，主要原因是ETF提取、需求疲軟以及衍生品市場的強制拋售。
“……當需求下降時，ETF資金流動就會枯竭，期貨就會進入‘強制拋售’階段。專家認為，交易量疲軟和持續的拋售壓力迫使許多投資者虧本出售，即使技術指標顯示市場已經超賣，”沃爾特·迪頓Chia。
低迷的交易量和持續的拋售壓力迫使許多投資者虧本拋售，即使技術指標顯示市場已超賣。
儘管短期內波動較大，但摩根大通仍然對比特幣相對於黃金的長期潛力持相當樂觀的態度。
該銀行指出，目前大餅的交易價格遠低於估計的生產成本 87,000鎂——這一價格水平曾經被認為是歷史的軟支撐位——而且比特幣相對於黃金的波動性也已下降歷史低點。
MarketWatch 援引摩根大通量化策略師尼古拉斯·帕尼吉爾佐格魯的話說： “自去年10月以來，黃金的表現顯著優於比特幣，再加上黃金價格波動性上漲，這使得比特幣從長遠來看比黃金更具吸引力。”
該銀行表示，對於願意長期持有資本的投資者而言，長期增長潛力依然非常高。
市場壓力指標持續表明當前環境相當脆弱。根據 Glassnode 的數據，比特幣市值指數剛剛創下兩年來第二高的上漲——反映出強勁的拋售潮和加速的風險下降。
比特幣投降指數和價格。來源： Glassnode值得注意的是，自唐納德·特朗普贏得大選以來，比特幣已經抹去了所有上漲行情，抹去了選舉後 78% 的上漲，進一步點擊了持續存在的不確定性。
由於比特幣遭到拋售，加上經濟不確定性加劇，加密股票下降。
加密公司股票也呈現出與比特幣類似的疲軟趨勢。在比特幣跌破 7 萬鎂後， Coinbase、Riot、Marathon 和 Strategy 的股價在盤前交易中均下降了5% 至 7%，而 ETF 的價值也損失了超過 5%。
加密市場的下降還受到宏觀經濟困境的影響。據 Challenger, Gray & Christmas 的報告顯示，1 月份美國裁員人數同比上漲205%，達到 108,435 人，創下自 2009 年以來 1 月份的最高紀錄。
下降主要集中在運輸業（尤其是UPS）和科技其中，亞馬遜已宣佈計劃裁員1.6萬人。醫療保健行業也受到了顯著影響。
此外，隨著特朗普政府完成涉及5萬名公務員的改革，聯邦就業保護條例也進行了調整。申請失業救濟金的人數持續居高不下（184萬人），表明經濟形勢依然不明朗。
股市也面臨著諸多複雜因素的背景。BMO資本市場預測，到2026年底，標普500指數可能達到7380點，預計收益率約為8%。
這家公司優先投資工業、材料、能源和金融等週期性行業，同時下降對防禦性行業的權重。通脹仍然是一個主要風險，但全球貨幣和財政支持措施有助於市場保持穩定。
在此背景下，比特幣投資者以及整個金融市場都在認真考慮以下幾點：
- 技術信號表明市場超賣且波動性低，暗示著長期投資機會。
- 然而，槓桿倉位、ETF資金提取和宏觀經濟不確定性帶來的直接壓力繼續嚴重影響著投資者情緒。
摩根大通的分析表明，耐心投資者未來可能會獲得收益，但短期前景仍然波動，反映出市場處於調整階段。
日線圖
比特幣價格波動。來源： TradingViewAlpha 簡潔明瞭。
以下是今日美國一些最重要的加密貨幣新聞摘要：
- 在 Aave 展示了 DeFi 在週末市場下挫的Aave之後，以太坊借貸活動達到了 280 億鎂。
- Solana 的價格正接近 90鎂大關，然而，長期投資者仍在繼續買入。
- 美國國會正在質疑財政部是否會“拯救比特幣” ——這一奇怪的對話凸顯了這種加密貨幣與聯邦政府的獨立性。
- 由於價格下跌， XRP 資金管理公司 Evernorth正在遭受高達 3.8 億鎂的未實現損失。
- 比特幣已跌破 70,000鎂的支撐位，進一步下跌 37% 的風險下降。
- 以太坊網路的活躍度顯著上漲，但這並不一定是一個上漲行情信號。
- Tether 用戶數量突破 5 億，增長迅速——然而，匯率風險和擔憂依然存在。
加密股票市場開盤前的概覽。
| 公司 | 2月4日收盤價 | 交易前進展 |
| 戰略（MSTR） | 129.09鎂 | 120.78鎂（-6.58%） |
| Coinbase (COIN) | 168.62鎂 | 159.42鎂（-5.46%） |
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | 20.16鎂 | 19.10鎂（-5.26%） |
| MARA控股（MARA） | 8.28鎂 | 7.81鎂（-5.68%） |
| Riot Platforms（RIOT） | 14.14鎂 | 13.36鎂（-5.51%） |
| 核心科學（CORZ） | 16.15鎂 | 15.50鎂（-4.02%） |
