DeFi Technologies 將機構紀律引入數位資產，推出了 dvio 指數，將受監管的資本流動轉化為對加密貨幣市場的前瞻性視角。
概括
基於真實投資者資金流的新基準
DeFi Technologies Inc.透過其子公司Valour推出了DEFT Valour 投資機會指數 (DVIO) ，這是一個機構級基準指數，它利用 Valour ETP 平台上的實際資金流動數據，追蹤受監管投資者的資金在數位資產中的配置。該指數每週更新，涵蓋 Valour 生態系統中資產管理規模 (AUM) 和資金流動量排名前50 的資產。
據該公司稱，該指數旨在透過依賴一致且受監管的產品結構和執行框架，提供比傳統加密貨幣資料來源更高的訊號品質。此外，它不僅旨在作為基準，而且還將作為更廣泛的洞察和商業平台的核心，用於定期分析、市場晴雨表以及未來與該指數掛鉤的產品。
發布詳情和戰略定位
2026年2月9日，DeFi Technologies在多倫多宣布， Valour Inc.和Valour Digital Securities Limited聯合推出DVIO指數，旨在將其定位為受監管的數位資產市場資本參考指標。該指數旨在透過Valour上市產品的可觀察資金流動，展示受監管資本在加密資產中的配置。
該指數透過追蹤Valour受監管ETP基礎設施上的真實資金流動，提供對投資者部位、情緒和資本輪動的前瞻性洞察。 DeFi Technologies認為，這種方法能夠提供傳統價格、鏈上或交易所交易量資料集所無法實現的訊號品質和市場效率。
從分散化資料到資本流動情報
加密貨幣市場產生大量訊息，但其中大部分資訊仍然分散、嘈雜且滯後。價格、鏈上指標和交易量通常只能解釋事後的市場波動，而無法即時反映機構資本的配置。
在傳統金融領域，資本流動被廣泛認為是市場行為最可靠的領導指標之一。 dvio指數將此原則應用於數位資產，其洞察基於可觀察的、受監管的投資決策，而非投機性錢包或不受監管的交易場所。因此，該指數旨在將資本配置數據轉化為真正的市場情報。
為什麼 Valour 流提供差異化訊號
加密資產的取得通常分散在多個交易所，每個交易所的手續費、點差、流動性狀況和執行品質各不相同。因此，觀察到的交易流量可能受到平台機制的影響，而無法反映投資者對特定資產的真實信心。
Valour 的 ETP 平台旨在消除大部分此類扭曲。統一定價和內部做市機制旨在最大限度地減少產品間的滑點，同時費用透明、受監管，並在招股說明書和最終條款中充分披露。此外，平台上的風險狀況、流動性模型和定價框架都保持一致，無論交易場所如何，跨平台上市產品的條款和資金流動都保持緊密協調。
這種結構營造了一種環境，在這種環境下，資本配置決策主要受資產基本面和投資者信念驅動。因此，Valour 的資金流動可以作為市場行為一個獨特且更清晰的指標。
多元化、理性投資者群體
Valour 擁有102 個 ETP ，涵蓋74 種獨特的數位資產，是全球規模最大的受監管數位資產 ETP 平台之一。投資者可以在統一的執行和風險框架下，將資金配置到主流資產、Layer 1 層、DeFi 專案和新興主題。
因此，Valour平台上的資金流動反映了投資者在有效市場結構下，在理性且符合機構規範的約束條件下進行的操作。也就是說，這些資金流動成為了解加密貨幣配置趨勢的獨特而強大的資訊來源，並使Valour能夠全面了解機構對數位資產的投資曝險如何演變。
指數設計與方法
DEFT Valour投資機會指數追蹤Valour ETP生態系統中資產管理規模（AUM）和資金流動量排名前50的加密資產。成分股及其權重每週更新，以反映當前的資金配置及其隨時間的變化趨勢。
該指數以受監管的基礎設施和真實的投資者資本為基礎，旨在為尋求在原本不透明的市場中獲得透明度的機構提供一個可信的參考點。此外，其係統化的建造過程專注於最大限度地提高專業用戶所需的訊號品質。
此方法基於規則，旨在捕捉投資者行為的顯著變化，同時過濾掉短期市場噪音。它以資產管理規模 (AUM) 為基礎，但能根據資金流動的變化動態調整，並透過每週的再平衡機制在穩定性和適應性之間取得平衡。
這種方法論為投資者、資產管理公司和產品發行商開發基於資本流動訊號的指數掛鉤產品、結構化策略、研究框架和風險模型奠定了基礎。由此，該指數既可作為基準，也可作為策略設計的實用工具。
洞察框架和晴雨表
除了作為基準指數之外，DVIO 指數還支撐著一個洞察框架，該框架將資金流動數據轉化為可執行的情報。其產出包括每週的資金流動和權重變化分析，以及旨在突顯價格走勢與資本配置模式之間差異的指標。
這些工具包括市場層面的指標，例如DVIO指數資金流動情緒晴雨表和DVIO指數競爭幣晴雨表，旨在量化市場風險偏好和板塊輪動的變化。此外，該指數還維護一個資產管理規模排名前50名之外的資產觀察名單，以便在這些資產符合指數納入標準之前，儘早發現其資金流動勢頭。
這份觀察名單旨在對新興機會進行更具預測性而非純粹被動的分析。此外，它還支持開發超越簡單價格指標的數位資產情緒指標。
商業模式和商業路線圖
DEFT Valour投資機會指數也是Valour推動其更廣泛商業目標的策略平台。它以指數產生的訊號的強度和一致性為基礎，為全球投資者提供統一的投資視角，涵蓋Valour的全系列ETP產品。
同時， DeFi Technologies將提供基於訂閱的每週洞察和每月分析報告，這些報告均源自 DVIO 數據。此外，該公司也看到了圍繞該基準建立分析生態系統的長期機會。
展望未來，DeFi Technologies計劃開發一款基於DVIO的分析終端，提供更精細的數據、人工智慧和分析基礎設施。
DVIO計劃標誌著DeFi Technologies和Valour的數據營運能力得到了顯著提升和擴展。該計劃基於一個整合的資料架構，該架構經過優化，可充分利用Valour及其全資子公司Stillman Digital的交易、流量和定價資訊。
該基礎設施旨在支援創新結構化工具的開發，並應用先進的分析和人工智慧技術。此外，它還旨在加深對投資行為如何在去中心化金融（DeFi）、傳統金融（TradFi）、更廣泛的技術趨勢和宏觀經濟指標之間相互作用的理解。
DeFi Technologies 將受監管的市場數據與先進的分析能力相結合，使 DVIO 指數成為下一代數位資產投資策略的基準和研究引擎。這項框架也為未來面向機構用戶推出指數衍生分析產品鋪平了道路。
對加密貨幣市場的獨特視角
身為全球規模最大、種類最豐富的數位資產ETP發行商之一，Valour在推出這項基準指數方面擁有得天獨厚的優勢。 DEFT Valour投資機會指數是基於理性投資者透過受監管工具配置真實資本的實際集體決策，而非理論模型或間接指標。
為此，該機構旨在建立一個基於效率、透明度和可觀察資本行為的全新受監管加密貨幣基準。此外，它還強調了受監管的基礎設施和規範的資料架構如何將資金流動轉化為數位資產產業的策略資源。
關於指數背後的公司
DeFi Technologies Inc.是一家專注於連結傳統資本市場和去中心化金融的金融科技公司。作為首家在納斯達克上市的同類數位資產管理公司，該公司透過一體化的商業模式，為股權投資者提供多元化的去中心化經濟投資機會。
其業務包括Valour ，該公司透過受監管的交易所交易產品（ETP）提供超過一百種全球最具創新性的數位資產； Stillman Digital ，一家專注於機構級執行和託管的數位資產主經紀商和流動性提供商；以及Reflexivity Research ，該公司對比特幣和數位資產行業進行深入研究。該集團還包括Neuronomics ，一家專注於量化交易策略和基礎設施的公司，以及DeFi Alpha ，其內部套利和交易業務部門。
Valour Inc. 和 Valour Digital Securities Limited 發行 ETP，使零售和機構投資者能夠透過傳統銀行帳戶以簡單安全的方式存取數位資產。 Valour 是 DeFi Technologies 資產管理業務線的一部分，也是支撐 DVIO 基準的資金流動數據的核心。
Reflexivity Research LLC是一家專注於比特幣和數位資產的高品質深度研究報告的研究公司，旨在為投資者提供詳細的分析。同時，Stillman Digital 為企業提供流動性解決方案，重點在於交易執行、結算和技術。
透過整合受監管的資本流動、強大的數據基礎設施和機構級分析，DeFi Technologies 和 Valour 將 DEFT Valour 投資機會指數定位為前瞻性的參考點，以了解真實資金如何在加密貨幣市場中運作。
