應 @youyou5202 的邀請，參加了一個由七爺、秋興、遠明、rainman、hao等人舉辦的一個私享會，每個人各有絕活，但他們幾乎都可以概括為"賺錢比喝水"還要簡單。
他們有線上下亮一下戰績，各種亮瞎眼的操作讓我大開眼界，但也幾乎都是從小資金一路做到大資金，踩過的坑，賺到的超高收益都讓人驚歎。
最讓我受益的是關於倉位管理、風險控制和投資邏輯上，以致我自己的投資系統也有重大升級，原來的系統見前推。
其實每一個不斷進步的人都有這個感受：回看半年前、一年前的自己，覺得那時的很多觀點大錯特錯，於是立即推翻——其實這非常正常，這幾乎是成長的必經之路。
先講二點感悟，再講交易系統的變化。
一、兩點感悟
感悟1：越瞭解越自信，也就越容易虧損
七爺玩跑鞋，30w入場，巔峰期幾千萬。對項目瞭解程度極深，而且有一些特別資源瞭解到比一般人更多的情況。
套用我的一句話描述就是“沒人比我更懂跑鞋”。加上每天淨收益人民幣50w，就會算帳，一個月、一年如何如何。 很容易被套，最後只賺500萬離場，巨大回撤。
Rainmen 的 $xvs 從幾u拿到100多u，認為還要上200u，對團隊瞭解，極具信心，最後收益一路縮水。
團隊其他成員介紹的項目中也有類似情形。
我自己也曾說過沒人比我懂X2Y2和BLUR，但我也因此而虧錢。我個人對x2y2瞭解，和ceo經常通話，對nft賽道也精通；再對blur更進一層，但前者割掉所有買幣者，後者短期幣價也有回撥。
投資賺錢的前提是，研究要深，但是虧錢也往往基於此。
懂且信，最易套牢。細究原因：
一是研究一定會有盲區而不自知；
二是且視角不同，選擇就不同——項目方想要的和散戶想要的是同一件事嗎？不一定。
感悟2：永遠不要把項目方想得過於牛逼
在幣圈，從一個普通人晉升a9甚至a10，可能就是幾年的功夫。不信的話想想CZ、何一等頂尖大佬，數年前也不過是勇敢青年。
就像sbf、dk這些行業的頂尖牛人，在功成名就前也並沒有顯得如何高明。
但是我們往往會有一個錯判：項目方就是比我們聰明，比我們牛逼，即使項目出現明顯問題，我們也會相信，他們就是比我們有格局、有辦法、有能力。
尤其是在買了哪個項目之後，項目方做什麼都覺得可能有他的理由，誰批評我們就罵誰——怎麼，唱空的人這就沉不住氣，沒有一點長遠視角了？
於是會忽視掉許多的危險訊號。
接下來進入正題，重倉加看準的升級版。
在原版中，我將自己數年進化後的交易系統有一個概述，這套系統的好處是非常適合小資金，也非常適合幣圈。
簡而言之：
對看準的項目毫不猶豫地重倉甚至梭哈；
不斷提升看準的水平；
不斷改進看準的標的。
比如一開始資金小，可能土狗也敢重倉，後面資金大，為了安全挑選龍頭標的，再後面，挑選各賽道龍頭中最強的那一個。
比如在1月份到3月份，我抓住幾波機會，從重倉BONK起，再到GALA、LDO、OP、HIGH等，幾波機會二個月就到了。
200萬變2000萬幾下就到了——有心研究的可以從1月1號起去翻一下推特，自己作一下覆盤，會有很大收穫的。
但是在BLUR上鉅虧800萬——標的比前面那些沒有更差，但市場短期有時是出乎預料的，因此，同樣的邏輯會鉅虧。
實際上，我在之後換成了ARB，認為符合看準中更好的標的。
但是，聽完我的系統介紹之後，七爺和秋興給出了很重要的意見，我覺得很正確，我當晚就把系統修正了。
秋興：你的風控系統只有10分。
七爺：你現在倉位中的arb和之前的blur從我的角度看是一樣的。
秋興當天的分享實際上通篇都是強調風控，核心就是一句話：幣圈稀缺的不是機會，而是本金。
七爺當天的分享中提到過兩點我印象深刻：
一是他們往往一次行動，目標就是用幾百u去賺1%的利潤，而且只要那確定性的1%。
二是他說，時刻訓練自己，要允許自己在還能賺的時候少賺一點！
比如其中一次機會是七爺場外借 500 $sand 套利，最後到手的目標就是1%。
他說，1%不多嗎？很多了呀。穩健地一年賺20%甚至更多就已經很好了呀。
在國內，有一千萬、兩千萬的人多嗎？這個錢去賺穩定收益一年可能就一兩百萬，用得掉嗎？用不掉的話，為什麼要用自己可能根本用不上的錢去冒險，並承受50%以上的風險？
所以，最後我們討論的重點是結論有三條：
二、三大結論
結論1：錢少可重倉、要看準
我的粉絲看我推60萬幹到450萬，就是30天。我自己也是幾波就肥了——實際上我的邏輯裡面還有原來做合約的大起大落思維在作祟，不把小錢當錢看。
大家公認一點：幣圈看到機會就是幾波就起來了，一年不需要那麼多機會。
所以錢少的時候，在看準的基礎上賭一把，沒任何問題。
結論2：資金體量不同，玩法必須不同
手上只有幾十萬，賺1%的收益有什麼用？手上有2000萬，還用賭一把的思維，去博賺一個億，結果倒虧50%，這就大錯特錯了。
不要用根本用不上的錢去損害本金。我開玩笑說，如果這次私享會如果早在我重倉blur之前，我肯定就不會這麼鉅虧掉幾百萬了。
有小夥伴說，blur難道漲不回去嗎？其實當然會漲回去。
只是正如七爺在點評我的風格時說的，他發現我斬倉很堅決，我的風格就是一看好就梭哈，一換倉就全換。
所以他問我一個問題，持倉ARB時如果ARB暫時沒漲，然後又有更好的機會出現了，會很難受，可能又會暫倉。
這其實指出非常精準，我的能力在於發現熱點、發現機會，但是風險控制和倉位管理一塌糊塗，所以一定要結合起來。
發現熱點，賺一波；錢多了以後，玩法要變。
結論3：賺大錢在幣圈往往只需要小資金
擼空投，不需要很多本金，組織幾個科學家，指令碼搞起來。
找機會，不需要很多本金。仔細想一下我自己在幣圈賺大錢的，很多時候也都不需要很多本金，因為真的很多幾倍甚至十幾倍的機會。
比如，從1月份到現在，抓到的就包括：
BONK 一週5倍
SOL 一週2倍
GALA 一天2倍
換LDO、SSV、OP、RPL等，都是2倍。
1萬U參與camlot IDO，15倍等（這個機會當時發在投資頻道，專門放了參與連結，不過沒有公開寫，可能就沒有一個群友參與了）
其中還有買過但賣太早的，包括:
arbniu 10倍
woof 10倍
以上，這些機會中，有土狗，有主流，但機會點都很好。怎麼調配倉位，站在上帝視角去看其實很有幫助。
所以有1000萬、2000萬以後，怎麼分配？可以拿10萬、50萬、100萬去參與各類高風險的機會——就像我們最初開始的那樣。
三、不同資金不同玩法
1.手上有1000萬，怎麼玩？
如果手上有1000萬（意為大資金，具體大家自己結合自己心中有數就好），看好 $blur 或者看好 $arb 怎麼操作？
首先，他們都是好項目，寒道龍頭。
但是，先想一下風險，一年後、二年後還在嗎？
會有新的競品嗎？
自己能接受多大的回撤？大資金的10%？還是小資金的100%？
再想一下：
牛市的天花板高嗎？
別人的私募的成本價是多少？
等等。
上面這些問題大家先想一下，再看下面的答案：
風險都不小，BTC很可能不變，龍頭和敘事熱點可能換掉。
能接受多大回撤？如果是用1000萬中的10萬，能接受50%的正常回撤，如果是1000萬梭哈，回撤50%就不應該了。
牛市天花板ARB比BLUR高很多。
私募成本價，ARB已經賺了100倍了。
所以怎麼辦？以ARB為例：
控制好總倉位，1附近合理估值（具體見我此前文章）進一點，後面跌了再進一點。
我的1附近進了50%，比以前好。
但是七爺分享說，他只要超過5%的倉位就會睡不好，讓我大吃一驚，也感覺到自己其實還是在當100萬玩——風控太差。
2.如果只有100萬怎麼玩？
那就最好多發現一些確定性的機會，敢於賭一把。但這裡面，其實大多數人沒有這方面的本領。
我可能這方面還可以，畢竟是曾經的高倍合約玩家，後來的梭哈重倉選手。
我每天早期第一件事就是把幣圈中英文所有內容過一遍，每天幾小時，對熱點捕捉很快。
快就是錢。
我也會順手把每天發現的特別好的東西放到我的投資頻道，本來是我學習的筆記庫， 結果發現增長很快，幾個月快2萬訂閱了，每天推送一條，每天的閱讀在5000-10000。
沒有訂閱的務必訂閱，基本上全網當天最值得看的，8點前準時推送一條。
大宇投資頻道 https://t.me/BTCdayu2
同步入討論群 https://t.me/BTCdayu999
當然，發現熱點其實需要經過長時間的鍛鍊（虧錢），要不然看到一個東西，很可能要麼根本意識不到是機會，要麼缺乏執行力。
舉例來說，今年1月份初，那時很熊，推上的人流感覺都少了，各個群也沒人說話。我逛海外推時看到 $bonk ，一研究發現潛力巨大，看到 $sol 逆市上漲，馬上就意識到機會。
同時，我常用的資訊閱讀軟體 followin.io （全網中英聚合、自動翻譯）上有一個熱幣發現板塊，我知道其後臺邏輯是抓取全網討論熱詞，討論多的排前面，我發現bonk跑第一了。
就立即去深入研究了，最後重倉進去， 一週就幾百萬了。
但其實裡面涉及非常多的知識點，缺一不可。
比如，你得知道：
一個meme靠什麼火？共識，也就是傳銷熱度，當時海外熱度剛起，一起sol大佬力挺。
當時買SOL去玩這個幣能行嗎？行，v神剛挺過sol，sol從9反彈到了11，時機非常完美。
鏈上 $bonk 的買入賣出情況如何，各項資料健康嗎？k線走勢、成交量等如何？這些都是我過去做交易時拿手好戲了。
所以買SOL沒問題，持有SOL擇機買入BONK也不錯。
等等。
如果你是聽見群裡或推上任意一個人說xx幣怎麼樣就決定買或不買，這種和賭沒有區別。
重倉+看準，絕非易事。一次靠運氣，多次就要靠實力。
sol連續上漲，沉寂的大盤也開始異動。
我寫推說，80%看一波小牛——當時大多數人沒有感知到行情的拐頭。
隨後，我就開始思考，大盤如果回暖，那麼哪些幣會被市場關注？
上海升級——當時其實講的人也不多。
那時
ldo 1.3
ssv 17
以及之後 給我提前說的high值得佈局，這些是前瞻性的眼光。
所以，簡單小結就是：小錢投資，要敏銳、動作快，敢重倉。
你還要有獨立思考能力——不要靠任何別人，包括我。
四、學我者生、似我者死
我的偶像是段永平，他有兩個觀點對我影響很大。
一是：如果看準了不集中投資，不重倉那怎麼叫看準呢？
二是：我當年投網遊把能動用的錢全部投進去了。
這也是我在blur等上面，明明資金巨大，卻仍然照小資金的打法去玩的理論基礎。
我這樣梭的原因是，我身上雖然只有200萬，但我一年場外的工作還有一些來源，甚至還有幾套房值個1000多萬可賣等等。
其實，這樣想是錯誤的，還是一種合約的思維：即這一把我賭得起，我看準了，我就要賭一把。
尤其是有偶像豪賭在前，就會覺得關鍵在看準，而不在倉位上。
但在和大家討論之後，反發現忽略了一個重要的點。
段永平梭哈網易時，他場外現金流是多少？他是OPPO和VIVO、拼多多的前老闆或早期投資人，他的場外現金流是多少？
我不得而知，但可以合理推測，很可能是他梭哈網易的N倍。
所以這有點像是：他說他把當時能動用的資金都打進去了，實際就是把”零花錢“全打進去了。
當然，這裡不要瞎猜他說假話等，他這個人從來是隻發表他的觀點，你怎麼想，怎麼理解，不是他的事。
我怎麼把這個給忘了，真是沒人家的現金流，敢學人家賭身家。
所以如果這樣類比的話，同樣資金和現金流的話，我的”零花錢“是多少……
齊白石的關門弟子許麟廬模仿齊白石的對蝦畫達到了爐火純青的地步，外人一般不能分辨出真假。
也有很多人想學齊先生的畫蝦的對蝦，但都不得要領。許麟廬為此很得意,有些飄飄然，齊先生看在眼裡,並說了”學我者生、似我者死“這句話。
先生還有說：你們要學我的心，不能學我的手，學我的手沒有用。也就是說要有靈氣，有了靈氣一點就通，一通百通。你沒有靈氣，你再通也通不了。
所以，我或是屬於悟性較低的投資者，非要自己虧錢了並得他人指點，才能悟到一些。
當然，這一次，也讓我感受到，互相的交流、分享，取長補短是很有必要很有價值的。
就像七爺也說到有一些幣也是看了我推才關注並買入的，他們對熱點的關注和把握可能會差一些，類似擼空投的人很多，但是其實值得擼的項目不會太多——能準確找出來很重要，投資同理。
因此，近期打算將Discord作為重點運營陣地，發放免費的NFT白名單，給分享有價值資訊或提供研報的小夥伴免費送白，打造一個核心社群。
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