目前,Telegram Bot在迭代方面發展迅速,其中Banana Gun是其中的新興力量之一。它已經成功佔據了市場份額的三分之一,和市場上的主要競爭者形成了三足鼎立的局面。
原文作者:世鏈投研
原文來源:世鏈投研
項目簡介
目前,Telegram Bot在迭代方面發展迅速,其中Banana Gun是其中的新興力量之一。它已經成功佔據了市場份額的三分之一,和市場上的主要競爭者形成了三足鼎立的局面。Banana Gun與其他交易機器人相比功能差異不大,主要專注於狙擊新上線的代幣或已發行的代幣。
然而除了交易機器人的功能,Banana Gun有一個更重要的願景,即利用其經濟模型創建一個可持續的生態系統項目。該生態系統中,機器人用戶成為代幣的持有者,同時代幣的持有者也成為機器人用戶,這樣形成了一個良性循環。這個設計旨在隨著時間的推移為代幣持有者創造價值,使Banana Gun成為一個長期項目。
作者
Elma Ruan,世鏈投研資深投研員,擁有常春藤盟校市場/金融雙碩士學位,5年WEB3經驗,擅長DeFi, NFT等多個賽道,進入加密行業前,曾就職某大型證券公司任職投資經理。
1. 研究要點
1.1 核心投資邏輯
用戶利用工具進行新項目狙擊需要一定的技術門檻,而交易機器人則成為鏈接普通幣圈用戶和高技術人員的紐帶。Banana Gun 是近期上線的一個備受追捧的 Telegram Bot。其簡潔易用的界面和強大功能贏得了一定的口碑。這個項目迅速崛起,提供了諸如新項目上線狙擊、跟單、賣幣等多種功能, 為當前的市場帶來了不少熱度。交易機器人項目主要集中在狙擊新盤買賣交易上,因其潛在的盈利能力而備受矚目。就產品而言,它主要通過其經濟模型來引導用戶。
截至 2023 年,Telegram 擁有 7 億月活躍用戶和 5520 萬日活躍用戶,成為全球下載量前 5 名之一。Banana Gun 與其他交易機器人一樣選擇 Telegram 作為其平臺,主要因為其龐大的用戶群和可創建機器人的API。Telegram重視隱私和安全,與加密貨幣社區的價值觀一致。Telegram 平臺使 Banana Gun 能夠與用戶保持聯繫、自動化用戶服務並優化流程以降低人工工作量。 通過提供 API,Telegram 允許 Banana Gun 在平臺上創建程序化機器人,用於社交、交易等並吸引用戶進行交互。總體來說,Telegram 的功能和龐大用戶群使其成為 Banana Gun 與目標受眾接觸和互動的理想平臺。
繼 Unibot 取得成功之後,Banana Gun 進入了 Telegram 機器人交易領域。DEX(去中心化交易所)交易機器人在激進交易者中越來越受歡迎。Banana Gun突出了新幣狙擊的特色,受到喜歡追逐新項目的用戶追捧。這種方便用戶使用的特性也是類似Unibot的Telegram Bots漲勢迅猛的原因之一,用戶能夠輕鬆在移動設備或PC上執行交易,一步到位。在發佈時,Banana Gun 的市值相對較低,這使得其代幣對於尋求高回報的投資者具有強烈吸引力。這種吸引力來自代幣經濟模型,Banana Gun的代幣獎勵和燃燒機制相對完善,項目經濟模型是正飛輪機制,允許持有 $Banana 代幣的用戶獲得獎勵。另一個積極因素是項目上線後依然保持強勁數據和活躍用戶社區,為長期成功奠定了基礎。
Unibot一路猛漲,引發了市場上散戶對於BOT板塊的FOMO情緒,增加了對類似項目的關注度。隨著Banana Gun的強勢推出,另一競爭對手Unibot也宣佈計劃調整手續費等,以保持市場競爭性。Unibot 和Maestro是 Banana Gun 的主要競爭對手,在加密貨幣社區擁有強大的追隨者。機器人領域的迭代速度迅猛,Banana Gun佔據了市場的三分之一份額,顯示出目前是Bot市場競爭的關鍵時刻。自項目公佈發幣以來,其勢頭愈加猛烈,有望搶佔市場頭部。這種激烈的競爭環境需要Banana Gun保持創新和穩健發展,以在激烈競爭中保持領先地位。
然而,Banana Gun 的智能合約曾經經歷了兩次審核,仍存在漏洞,這是一個嚴重的技術問題,需要引起高度警惕。匿名編程人員通過使用 ChatGPT 發現了這些漏洞,凸顯了項目在安全性方面需要進一步加強。另外,上線後,Unibot 持有者可能會參與 FUD,這或許是因為Unibot 是 Banana Gun 的競爭對手,持有者可能會試圖通過散佈恐懼、不確定性和懷疑來削弱 Banana Gun 的成功。這種競爭對手的負面影響需要項目方做好應對策略。在功能方面,Banana Gun 仍然存在一些不足,尚未達到類似 Unibot 的功能水平,儘管項目方正在努力改進, 這可能會讓一些投資者對項目失去興趣,尤其是那些對功能全面性較為重視的投資者。最後,Banana Gun 的代幣上線後的高 FDV(完全稀釋估值 FDV=價格*代幣總量) 可能會使一些尋求低風險投資的投資者望而卻步。綜合來看,這些缺點需要項目方深入思考和解決,以確保項目的長期穩健發展。
在當前的熊市和震盪行情中,投資者的注意力轉向了新上線代幣的狙擊,因為這比二級市場成本更低且風險較小。特別是對於散戶來說,這種策略更受歡迎。此外,鏈上創新項目的核心需求仍然是買賣,而能夠吸引流量和盈利的項目會受到更多關注。未來,行業可能會向網頁版或應用程序等多種應用模式發展,依賴擁有大流量的平臺來實現,盈利能力將成為影響項目地位的重要因素。總的來說,Banana Gun 在市場上有著巨大的潛力,但投資者應始終注意市場風險和自行進行適當的盡職調查。
1.2 估值
當前Banana Gun的FDV已超過8400萬美金,估值約為上線前估值的12倍, 詳情可參考4.2內容。
2. 項目基本情況
2.1 項目介紹
Banana Gun是一款基於Telegram的交易機器人,主要產品是Sniper bot和Sell bot。相比其他跟單機器人,Banana Gun的優勢在於其專注於狙擊開盤交易, 它讓用戶能夠狙擊即將上線的代幣,或交易已發行的代幣。Banana Gun的目標是成為以太坊網絡上首選的狙擊/手動購買機器人,並將來考慮擴展到更多的區塊鏈網絡。
2.2 過往發展情況和路線圖
未來路線圖:
未來的路線圖包括以下目標:
• 將Banana Gun的服務推廣給更多的用戶,並增加用戶的使用量。
• 不斷增加資金庫的規模和收入份額。
• 佔據更大的市場份額,以利用規模經濟效益。
此外,在具體功能方面,Banana Gun計劃:
1)擴展機器人的交易應用到其他區塊鏈,目前僅限於以太鏈。
2)開發網頁版本的機器人交易應用,使用戶可以在網頁上使用這些功能,而不僅僅侷限於Telegram平臺。
2.3 團隊情況
整體情況
由於官方尚未公佈有關團隊的消息,目前尚不清楚具體情況。
2.4 融資情況
風險投資家和孵化器曾與Banana Gun項目有過接觸,並初步瞭解了該項目,但最終決定不進行投資。目前,Banana Gun的發展主要依賴於社區籌集的資金在推動。
3. 業務分析
3.1 服務對象
Banana Gun的服務對象主要是那些對加密貨幣感興趣且希望通過快速、高效的方式參與代幣交易的人群。以下是可能會受益於Banana Gun服務的幾類用戶:
1)投資者和交易者:Banana Gun可以幫助投資者和交易者在項目上線前進行狙擊搶購,或在項目上線後安全購買代幣。它提供了便捷的交易渠道,以滿足他們的投資需求。
2)新手用戶:對於加密貨幣領域的新手用戶來說,Banana Gun提供了一個簡單易用的平臺,讓他們能夠輕鬆參與代幣交易,並從中獲得盈利機會。
3)熱衷於新項目的用戶:Banana Gun的主打特色是新幣狙擊,這為那些喜歡參與新項目並獲得早期投資機會的用戶提供了便利。他們可以使用Banana Gun搶先購買新發行的代幣,以獲取更大的潛在收益。
3.2 業務詳述(功能詳述)
1. Confugurations (初始配置)
要使用Banana Gun,用戶必須按照以下順序進行操作。
要開始設置一切,請在 Banana Gun Sniper Bot 中輸入 /start,主面板將彈出來。
點擊“設置”以根據用戶的偏好配置Banana Gun / 添加錢包。
Auto Snipe Tip (自動狙擊小費)
Auto Snipe Tip (自動狙擊小費)是一個功能,適用於計劃搶購的未上線代幣。它允許用戶設置願意支付的額外以太幣作為賄賂,以獲得比其他搶購者更早的搶購機會。也就是說,通過支付更多的小費,用戶可以提高自己在交易區塊中的位置,從而增加成功搶購的機會。注意:Banana機器人使用以太幣作為賄賂,而不是Gwei。這樣,用戶無需計算要賄賂多少ETH。此外,Banana將使用輸入金額的100%。
Manual Buyer Gwei (手動購買者Gwei)
這個功能適用於已經上線的代幣的購買。它允許用戶設置願意支付的額外Gwei數量,以在比其他手動購買者更早的時機進入購買交易。使用更多的Gwei可以讓用戶在交易區塊中獲得更早的位置,從而增加購買代幣的機會。
簡單來說,這個功能的核心是讓用戶使用更高的交易費用(Gwei)來儘可能早地進行代幣購買,以在交易區塊中獲得優先權。這樣可以增加成功購買代幣的機會,提高用戶搶購的效率。
Slippage(滑點)
滑點(Slippage)是一個涉及價格波動的概念,通常在0-100%的範圍內。它適用於沒有最大交易數量限制的項目發佈。滑點的作用是允許在交易過程中出現價格波動或失敗。
簡單來說,滑點是指在進行交易時,由於市場條件或其他因素,購買價格可能會有波動或者交易可能會失敗。滑點的百分比決定了允許的價格波動程度。較高的滑點意味著更大的價格變動可能被接受,而較低的滑點則表示對價格波動的接受程度較低。
First Bundle Backup TIP (捆綁狙擊小費)
當某個加密貨幣遇到交易阻塞或者是進行MEV時,''First Bundle or Fail' '功能將失效,這時就會啟動'First Bundle Backup'功能。First Bundle Backup就像是一個的被禁用搶購方式,因為用戶支付額外的以太幣作為賄賂給區塊構建者,會比其他搶購者擁有優先購買權。
注意:此選項僅適用於MEV啟動和存在Deadblocks的代幣
Approve Gwei(批准Gwei)
設置用戶願意使用多少額外的Gwei來確保獲得出售時 token approve。使用更多的Gwei可以讓用戶的交易優先處理,更快完成。
Sell Gwei(出售Gwei)
設置用戶願意使用多少額外的Gwei來出售所需的代幣。使用更多的Gwei可以讓用戶的交易優先處理,更快完成。
Sell Rug GWEI
DEV在Rug前會有remove的廣播發出,被bot監聽後,bot會啟用防禦機制,如果用戶的Gwei設置高於DEV的remove操作,即可在項目RUG前成功賣出代幣,避免資金損失。
Max Buy Tax(最大購買稅率)
所選代幣的購買稅率等於或低於此金額時,搶購機器人/手動購買者會觸發。例如:XYZ代幣推出時的購買稅率為99%。機器人將不會發動,狙擊保持在'待定模式'。如果開發者將購買稅率降至75%,機器人將在相同區塊內發動。這樣可以避免高稅率對購買造成影響,保證購買的效率和成本。
Max Sell Tax最大賣出稅率
所選代幣的賣出稅率等於或低於此金額時,搶購機器人/手動購買者會觸發。
Min Liquidity Value(最小流動性價值)
只有當代幣的市場流動性達到或超過用戶設定的數額時,搶購機器人/手動購買者才會觸發。這樣可以保證在購買時有足夠的市場流動性,避免交易出現問題或高成本。
Max Liquidity Value(最大流動性價值)
只有當代幣的市場流動性達到或低於用戶設定的數額時,搶購機器人/手動購買者才會觸發。
Wallets Setup(錢包設置)
在Banana機器人中,用戶可以連接最多5個錢包。用戶可以選擇導入已有的錢包,也可以選擇由Banana Bot生成新的錢包
2. How to snipe (狙擊步驟)
按照以下步驟,用戶將能夠使用Banana Gun在以太坊網絡上搶購尚未發佈的代幣。
1)將用戶希望搶購的代幣合約地址(CA)粘貼到 BananaGun Sniper bot 中,彈出一個問題詢問要花多少以太幣。
示例:Prelaunch數據告訴用戶最大允許購買的金額將是0.02 WETH(以太坊的一種形式)作為最大錢包。如果用戶輸入0.1 WETH,Banana Gun將花費盡可能多的WETH來獲取最大錢包,但不超過0.1 WETH。如果最大錢包的價格高於0.1 WETH,它將購買價值0.1 WETH的代幣。
2)選擇用戶想要購買的錢包數量。
如果用戶設置了默認錢包(自動),Banana將跳過此步驟。
3)用戶的狙擊啟動, 如果Banana Gun觸發併成功進入,代幣將被加載 Banana Gun Sell Bot 中。
3. Pending Snipes 待處理的狙擊
當用戶成功設置好狙擊時,用戶將會看到一個彈出窗口,顯示已啟動的狙擊的詳細信息,並顯示以下按鈕。
Pre Approve預先批准
默認設置是在狙擊後批准購買的代幣。如果用戶想盡快完成交易,用戶可以預先批准這個代幣。
Snipe Settings搶購設置
如果用戶希望更改啟動搶購時的設置,請單擊此按鈕。
重要提示:在此處更改任何設置將僅更改此次搶購的設置。其他待處理的搶購設置不會更改,新的搶購將採用主要設置的設置。
MaxTx or Revert最大交易量或回滾
自動設定最大交易額(maxTx),如果超過最大可花費金額,則進行回滾(如果機器人檢測到沒有設置最大交易額,狙擊將無法進行)。
例如:代幣的最大交易量為2%,用戶設置的最大支出為0.1 ETH。如果在用戶購買時,2%的價值超過了0.1 ETH,那麼用戶的交易將被回滾(將花費用戶當前的Gas 費,且稅費將在執行搶購時應用)。
Slippage滑點
正常的範圍為0-100%,適用於沒有設置最大交易限制的交易發佈。該範圍允許價格有較大的波動或者可能會失敗。
Min (Mintoken) 最小代幣數量
用戶可以設定想購買的代幣的最低百分比或數量。
舉個例子:如果用戶將最小代幣數量設定為1%,同時最大花費為0.1 ETH。如果在用戶購買時,0.1 ETH只相當於0.5%的代幣,那麼購買將失敗(這將產生當前的Gas費用,且會在狙擊執行時應用相應的稅)
First Bundle or Fail Backup首次捆綁或失敗備份
如果用戶看到一個勾號,表示它已經打開了。如果用戶想要關閉“First Bundle or Fail Backup”這個功能,用戶可以把它關掉。
Anti-Rug反搶購
如果用戶看到一個勾號,表示“Anti-Rug”功能已經打開了。如果用戶想要在不啟用反搶功能的情況下搶購,用戶可以將其關閉。
Transfer on Blacklist黑名單上的轉賬
如果用戶看到有一個勾號,表示已經開啟了該選項。如果用戶希望在不啟用黑名單轉賬的情況下進行狙擊,用戶可以關閉它。
First Bundle or Fail首次捆綁或失敗
如果用戶看到一個勾號,表示已啟用。如果用戶希望在沒有首次捆綁或失敗的情況下搶購,可以關閉它。
Cancel 取消
用戶可以取消搶購。
4. Manual Buying 手動購買
1)首先粘貼用戶希望購買的CA(合約地址)。它會自動檢測代幣是否已經上線,以及是否通過了用戶設置的安全稅收和安全流動性詳細信息。如果代幣已經上線,Banana機器人將詢問用戶要與多少個錢包購買。
注意:如果用戶設置了默認錢包(手動),Banana將跳過此步驟。
2)Banana機器人將發送代幣的詳細信息,用戶將有各種選項來確定他們想要花費多少以太幣。
重要提示:如果用戶選擇購買的以太幣金額超過了最大錢包金額,系統會用最大的錢包份額來購買並將所需的金額從用戶的以太幣中扣除。多餘的以太幣將被返還到用戶的錢包中。換句話說,系統會盡可能用最大的錢包金額滿足用戶購買需求,多出來的錢會退還給用戶。
如果Banana Gun成功購買了代幣,該代幣將自動加載到 Banana Gun Sell bot 中。
5. 如何處理活躍代幣
Banana Gun Sell Bot 負責處理通過 Banana Gun Sniper Bot 購買的活躍代幣。
當用戶成功購買一個代幣時,用戶將在 Banana Gun Sniper Bot 上收到以下通知:
在收到這條消息後,該代幣將自動加載到 Banana Gun Sell Bot 中。
流動性 - 流動性池中的WETH。
市值 - 代幣的市值。
合同餘額 - 合同地址中剩餘的代幣供應量。
稅 - 代幣的銷售稅。
轉賬 - 如果用戶希望將代幣轉移到另一個錢包,代幣的轉賬稅。
時間戳 - 上次更新此窗口的時間。
全部出售錢包 Sell Wallets
如果用戶點擊此按鈕,將會在每個錢包上出售此代幣(如果用戶使用多個錢包購買的話)。
Sell% Wallet 出售錢包中一定比例代幣
當用戶點擊這個按鈕時,用戶可以選擇在每個錢包上出售一定比例的代幣(如果用戶使用多個錢包購買)。舉個例子:“1 50” - 這意味著系統將在錢包1中出售50%的代幣。換句話說,用戶可以選擇將錢包中一部分的代幣以一定比例出售。
Sell W # 出售
如果用戶點擊此按鈕,將會在錢包#1中出售100%的代幣。
Slippage滑點
滑點是指交易價格在執行時允許的波動範圍,它通常在0%到100%之間。滑點適用於那些沒有設置最大交易限制的情況,它允許交易價格有一定程度的波動或失敗。
Transfer on Blacklist黑名單上的轉賬
當用戶點擊這個按鈕時,系統會自動將用戶購買的錢包中的代幣轉移到用戶的轉賬錢包。這樣,用戶可以避免被列入黑名單。開發者可能會將早期購買者列入黑名單,這意味著他們不能再參與一些特定的活動或享受一些特定的權益。通過點擊按鈕並將代幣轉移到用戶的轉賬錢包,用戶可以規避被列入黑名單的風險。
Settings設置
用戶可以對特定代幣進行配置。這些配置與之前提到的整體配置中的設置是一樣的。但需要注意的是,如果用戶在這裡進行任何更改,那麼只會影響到當前的搶購活動的設置,而不會改變其他待處理的搶購活動的設置。新的搶購活動將會採用主要設置中的設置,而不是用戶在這裡進行的更改。所以要注意在進行設置時要確保自己的意圖和預期。
Anti-Rug反拋盤保護
如果用戶看到有一個勾號,表示已經開啟了該選項。如果用戶希望在不啟用反拋盤保護的情況下進行狙擊,用戶可以關閉它。
核心思想:
這個操作的核心思想是確保在購買代幣時,開啟了一種反拋盤保護措施,以避免惡意操作導致的代幣價值損失。如果用戶不想使用這種保護,可以選擇關閉該選項。
Remove移除
可以通過此按鈕從 Banana Gun Sell Bot 中移除代幣。如果用戶覺得窗口沒有更新,這意味著TG API出現問題,用戶可以將其移除並重新加載以解決問題。如果用戶將代幣從Banana Gun Sell Bot中移除,那麼它將失去反搶購保護,也就是說用戶暫時無法出售該代幣,直到用戶重新加載它。
3.4 行業空間及潛力
3.4.1 分類
Telegram Bot在吸引投資者方面表現突出,其成功歸因於精準受眾,這些受眾是加密貨幣領域的原生用戶,因此吸引客戶相對容易。然而這種方法可能會忽視非加密領域的潛在用戶。
在當前市場情況下,Telegram 機器人基於追逐小幣的模式運作,而大多數代幣的上漲週期較短,可能會在幾個小時內暴漲暴跌,用戶會利用機器人不斷尋找新的爆發點。隨著市場整體偏向熊市,主流加密貨幣如比特幣、以太坊不再吸引更多原生用戶的注意力,這可能會影響山寨幣市場的關注度和流動性。此外,用戶錢包的安全性問題也是長期發展的一大障礙。儘管如此,Telegram Bot出色的表現為市場帶來了新活力。
常見的加密貨幣交易機器人,按其主要功能和類別進行分類,這些機器人在不同的加密貨幣交易和分析領域提供各種功能:
DeFi 類機器人:
Unibot - 用於交易的 DeFi 機器人。
WagieBot - 用於交易和追蹤的 DeFi 機器人。
Boltbot - 用於交易的 DeFi 機器人。
0xSniper - 用於交易的 DeFi 機器人。
NitroBot - 用於交易的 DeFi 機器人。
Xbot - 可自定義交易的 DeFi 機器人。
ASAP - 專用於 Discord 的 DeFi 機器人。
SwipeBot - 支持 $ETH、$ARB、$BSC 的人工智能交易的 DeFi 機器人。
Bridge Bot - 用於跨鏈操作的 DeFi 機器人。
AI DEV - 支持 AI 交易和代幣發行的 DeFi 機器人。
All In - 支持 AI 交易的 DeFi 機器人。
數據分析類機器人:
Cipher Protocol - 用於數據分析的機器人。
NeoBot - 用於數據分析和跟蹤的機器人。
Meowl - 提供數據分析和工具套件的機器人。
TokenBot - 用於社交交易的機器人。
Trace AI - 支持 AI 數據分析的機器人。
Scarab Tools - 用於數據分析的機器人。
BlackSmith - 支持 AI 數據分析的機器人。
TrackerPepeBot - 支持 AI 數據分析和合約安全檢測的機器人。
DAGMI - 用於跟蹤的機器人。
First Sirius - 用於數據分析的機器人。
The DIG - 用於代幣和 NFT 數據分析的機器人。
WallyBot - 用於錢包分析的機器人。
空投埋伏交易:
Farmer Friends
LootBot
alfa.society(提供空投提示)
其他:
EnigmaAI - 支持自定義 AI 交易於中心化交易所的機器人。
NexAI - 提供多種 AI 工具的機器人。
0x1 - 多功能的加密貨幣交易機器人。
MagiBot - 用於隱私交易的機器人。
3.4.2 市場規模
儘管Telegram Bot在近期備受關注,但事實上類似於插件形式的機器人早已存在,並不僅限於Telegram和Discord平臺。然而,在最近的市場環境中,TG交易機器人出現了突出的表現,引起了廣泛的關注。Coingecko的數據顯示(2023.09.14),Bot板塊目前的總市值約為1.69億美元,過去24小時的交易量大約為1700萬美元。
從市場對TG交易機器人的熱情反應來看,可以觀察到對這類機器人的需求正快速增長,並且可能在未來持續擴大。這一趨勢可能受到數字貨幣和區塊鏈市場的快速發展以及投資者對於自動化交易和輔助工具的需求的推動。
根據Dune數據顯示,Bot板塊當前擁有超過10萬名用戶,總交易量達到了5.7億美元,總交易筆數超過101萬筆。Bot板塊中已上線併發行代幣的項目的總市值約為9200萬美元,BOT代幣的總交易額高達3.9億美元。從數據來看,Bot板塊表現出較高的市場活躍度和用戶參與度,顯示出巨大的潛力。
這一趨勢反映了投資者對於機器人交易工具的信任和需求的增長。隨著數字貨幣市場的不斷發展和自動化交易的普及,Bot板塊有望繼續蓬勃發展。
從用戶數量角度來看,目前Unibot、Banana Gun和Maestro三者形成了一種競爭態勢。在過去,Maestro佔據了主導地位,擁有大部分的用戶份額。然而,隨著Unibot和Banana Gun進入市場,它們開始逐漸蠶食Maestro在用戶方面的優勢地位。這顯示出競爭激烈的態勢。
就交易量而言,Unibot、Banana Gun和AlphaMan排名前三(關於Maestro的交易量數據尚不明確)。然而,AlphaMan的總交易量僅為Banana Gun的三分之一。這表明AlphaMan在交易量方面相對較弱。
從市場的發展趨勢來看,隨著競爭的加劇,這些平臺可能進一步提升用戶體驗和功能,吸引更多用戶和交易量。
3.5 業務數據
• 運營數據
用戶情況
根據Dune數據顯示,目前該項目吸引了總共16195名用戶,其中日活躍用戶數量在1700至2300之間波動。日新增用戶佔比約為總用戶數的15%左右。項目的用戶增長趨勢始於7月中旬,到8月中旬已經達到了相對高且穩定的水平。值得注意的是,項目代幣上線後,並沒有觀察到明顯的新增用戶激增。
交易量與收益
根據數據統計,截至目前,Banana Gun機器人自其創立以來已經實現了總交易量達2.1億美元,交易筆數接近60萬筆,平均每位用戶進行了32筆交易,每位用戶的平均交易金額為1.2萬美元。值得注意的是,從圖表數據可以觀察到,Banana Gun機器人的用於買入和賣出的比例相對平均。8月初和9月初出現了一波交易量小高峰,最近的數據顯示交易量有所回落,這可能受到合約漏洞風險的影響。
利潤
從利潤角度來看,Banana Gun項目的總利潤為715個以太幣,按當前價格(截至2023年9月14日)計算,總收益達到113萬美元。平均每日收益約為6.81個以太,而在過去的近兩個月內,最高單日收益達到25個以太,最低單日收益為2.3個以太。需要注意的是,收益水平與交易量的高峰期相一致,但目前已經出現了一定程度的回落趨勢。這可能受到市場波動和項目運營策略的影響。
• 社媒數據:
Twitter: 2.2萬個訂閱者
Telegram: 7491個訂閱者
3.6 項目競爭格局
用戶數據是進行項目比較的重要指標之一。它反映了工具在市場中的受歡迎程度和用戶的參與度,在本次項目的對比中,將重點關注用戶數據排名前三的bot工具Maestro,Unibot 和Banana Gun。
3.6.1 項目介紹
Maestro
Maestro狙擊機器人於2022年推出,是市場上最早的狙擊機器人之一。 它主要用於在DEX(去中心化交易所)上快速狙擊新合約頭寸。隨著DEFI的發展,存在越來越多的用戶體驗問題,而Maestro機器人是解決這些問題最佳的工具之一,它目前支持三種鏈:BNB鏈、以太坊和Arbitrum。
儘管使用Maestro機器人是免費的,但每筆成功交易收取1%的交易稅。此外,Maestro還提供付費的高級訂閱服務,提供了更高級的版本,即"Maestro Pro Bot",用戶每月需支付200美元。訂閱用戶將享受更快的速度、更多的併發交易、獨家訪問代幣指標等特權。
Unibot
Unibot是一款在Telegram上提供DeFi交易工具的機器人。它可以執行各種指令,如代幣交換、跟單交易、資產跨鏈等操作。Unibot旨在構建一個簡單易用的錢包,並與DEX緊密集成,為用戶提供便捷的加密貨幣交互體驗。通過先進的算法和強大的基礎設施,Unibot能夠提供高速的功能,包括私有節點用於狙擊、私密交易選項、錢包監控和代幣追蹤。
3.6.2 項目對比
1)用戶數據(2023.09.14):Banana Gun 日用戶 2741名,Unibot 日用戶 1340 名,Maestro 每日用戶 2661名。按照近期的數據,用戶市場Banana Gun佔比39.3%, Maestro 佔比38.2%,Unibot19.2%, 總體來看,Banana Gun和Maestro用戶佔比更大,Unibot後勁不足。
2) 交易數據(2023.09.14):根據總成交量來看,Banana Gun的成交量為2.1億美元,而Unibot的成交量為3.2億美元, Maestro的這些數據尚未被記錄。鑑於Unibot相對於Banana Gun的發行時間較早,這可能部分解釋了其成交量較高的原因。總的來說,雖然Banana Gun相對較新,但其成交量也顯示了市場對其的關注和認可。
3)手續費:
-Banana Gun: 從手動交易中收取 0.5% 的費用,從狙擊交易中收取 1% 的費用;
-Unibot 進行交易將向用戶收取默認的1%手續費。如果用戶持有至少10個$Unibot並將錢包與機器人連接,將享受20%的手續費折扣。此外,用戶通過推薦鏈接與機器人互動,還將獲得額外10%的手續費折扣。
在購買和出售$Unibot時,會各自收取一次5%的稅,其中1%歸流動性提供者,另外2%分配給代幣持有者,剩下的2%用於團隊和項目運營成本。
- Maestro 所有交易收取1%的手續費。
4)分配給持有者的收入:
-Banana Gun 來自於機器人交易收入(轉薦後的40%)和50%的稅收收入。
-Unibot的分配機制是將所有機器人交易手續費的40%分配給代幣持有者。這個分配機制不需要質押,但用戶必須持有至少10個$Unibot代幣。收益獎勵以ETH形式進行分發。
-Maestro目前既無收入分成、也無推薦獎勵。
5)主打產品:
-Unibot: 一種具備收益分享功能的推薦系統。
-Banana Gun:其主要特色是將買方和賣方機器人分離。
-Maestro: 目前適用於以太坊、BSC和Arbitrum鏈的交易工具。它具備一些特殊功能,比如預售狙擊功能(Presale Snipe)、TG群組鏡像功能(TG Group Mirroring),以及賄賂和交易批量狙擊功能(Bribes+Bundle Snipes,僅限高級版使用)。
6)未來發展:
-Maestro計劃推出更多的功能和工具,以滿足用戶的需求。
-Unibot計劃推出更多的交易策略和自定義選項,以提高機器人的靈活性和適應性。
-Banana Gun計劃推出WEB版本的機器人和拓展到其他鏈上。
3.7 通證模型分析
3.7.1 代幣總量和分配情況
代幣名稱:$Banana
適用區塊鏈:以太坊
代幣解鎖情況:請參考下圖
• 預售和流動性池總共有250萬代幣可供流通。
該代幣將設置4%的買入稅和4%的賣出稅(隨著市值顯著增長,這個稅收將逐漸降低)
- 2%將分配給代幣持有人
- 1%將分配給團隊
- 1%將分配給資金庫
• 項目方將用500K個$Banana代幣和 32.5萬美元的流動性資金來提供初始流動性,總共為65萬美元。這將使得Banana的起始市值為1.63M美元,因此初始價格將是$0.65,與預售價格相同。
這樣設置的流動性比例比較健康的,約為40%,相對於流通市值來說。這種比例在市場波動性和交易深度方面是一個理想的平衡點。簡單來說,這樣的配置讓市場有足夠的流動性,同時降低了極大波動的風險。
3.7.2 預售及空投情況
預售
時間:3周
規則:用戶可以通過完成機器人中的各種任務來累積綁定NFT
設計目的:篩選出那些忠誠於機器人的用戶
獎勵: 這些NFT將用於確定誰將被列入白名單並參與啟動
細節:
· 最大募資:800E
· 單個地址最大持有量:1E
· 預售價格:$0.65
· 上市價格:$0.65
· 起始市值:$1.56 M
· 起始FDV:$6.5 M
(這些名額將在不同的輪次中開放,採用先到先得的方式。每輪結束後,剩餘的名額將移至下一輪)
空投
項目方會進行兩次空投,一次針對NFT持有者,一次針對社交任務完成者:
1)空投A 總分配量:100,000 $Banana
對象:NFT持有者
細則:根據每個NFT的要求和難度,NFT持有者可以獲得的積分會有所不同。空投將線性地分階段釋放,為期2個月。
計算規則:
- 確定每個NFT的總數量
- 通過將這些數量與每個NFT的積分相乘來計算總積分
- 將100,000美元的空投總額除以總積分數量
- 得到每個積分的美元金額 X積分數量
2)空投B的總分配量:20,000 $Banana
這部分空投主要面向完成社交任務的人,如社區成員、KOL等,具體細節尚未公佈。
3.7.3 代幣持有者收益
1)持有者收益分享
收入來源:來自於機器人交易收入(轉薦後的40%)和50%的稅收收入。
意義:旨在激勵代幣持有者持有代幣,並結合項目未來的增長潛力,為代幣價格提供一定的穩定基礎。
注意: 只有未被鎖定的代幣才能累積收入份額( 團隊持有的50%代幣將被鎖定以示長期持有不計入內)。此收益只適用於擁有$Banana代幣的用戶。如果在快照之前出售代幣,將無法獲得收益, 用戶可以在Banana Gun的dApp上隨時進行認領。
2)用戶獎勵
現在,用戶可以通過機器人進行交易,並獲得一小部分Banana代幣作為獎勵(這些代幣還將享受收入分享)。隨著時間的推移,這個比例會快速增長。這樣一來,機器人用戶將成為代幣持有者,而代幣持有者則成為了投資者。
項目方用Banana代幣獎勵使用機器人的用戶, 使用Banana Gun的機器人進行交易時,用戶將支付交易費用(這是所有機器人中的常見做法)。
費用如下:
手動購買 = 0.5%
自動搶購 = 1%
為了激勵忠實的機器人用戶,項目方會通過以Banana代幣的形式返還部分費用鼓勵使用Banana Gun進行交易。返還比例將根據以下公式計算:
Banana現金返還 = 支付的費用(美元)* 調整係數X
(調整係數X是一個可調整的乘數,在0.05和1之間取值)
舉例: 短線交易者John喜歡通過Banana Gun進行投機性和購買性交易。在一週內,他總共以0.75%的平均費用購買和出售了總價值10,000美元的代幣。與此同時,Banana的交易價格為10美元,並且乘數為0.2。
他支付的費用為75美元的ETH
他獲得的現金返還為75 * 0.2 = 15美元,即相當於獲得了1.5個Banana代幣
這意味著他可以獲得本來就打算購買的代幣時的報酬。
3.7.4 代幣模型價值捕獲
代幣模型的目標是促進代幣經濟的正向循環,並維持一個低通脹的模式。通過回購機制、可調整的係數、與投資者的收入分享等措施,旨在平衡供需關係,控制通脹率,並確保代幣經濟的可持續性。這樣可以最大限度地減少賣壓對代幣價格的影響,促進代幣持有者的積極參與和投資, 具體如下:
1)通過1%國庫稅進行回購:在所有情況下,這可以抵消大部分通脹。
2) 可調整的係數:項目方可以使用這個操控槓桿來精確平衡發行量。
3)Ape-to-earn(投機即賺錢)將帶來更高的機器人交易量,從而形成一個良性循環。
4) 對代幣的高比例收入分享,這樣投資者將更傾向於持有代幣
緊縮/通脹範圍將在-30% / +30%之間,並受到以下三個主要因素的影響:
• 代幣價格
• 機器人交易量
• 交易總量
4. 初步價值評估
4.1 核心問題
項目是否具備牢靠的競爭優勢?這種競爭優勢來自哪裡?
Banana Gun項目具備可靠的競爭優勢,這主要歸因於以下幾個因素:
1) 資源優勢:Banana Gun在早期階段就成功吸引了大量用戶的參與和使用,從而建立了龐大而活躍的用戶基礎。這為Banana Gun創造了規模經濟效應和網絡效應,使得其他非頭部競爭對手需要相當長的時間才能迎頭趕上。
2) 營銷策略:Banana Gun項目在市場推廣方面實施了成功的策略。通過採用有效的營銷策略和渠道,Banana Gun成功地吸引了更多用戶的關注和參與度。這種卓越的營銷能力有助於提高品牌知名度和用戶認可度,為其贏得競爭優勢。
3) 市場份額:Banana Gun已經佔據了一定的市場份額,這表明Banana Gun已在市場上建立了一定的影響力。相對於新進入市場的競爭對手來說,他們擁有相對穩固的地位,提高了用戶忠誠度和市場佔有率。
然而,需要注意的是,市場競爭是一個不斷變化的環境,競爭對手也在不斷發展和改進。為了保持競爭優勢,Banana Gun項目需要持續創新、提升用戶體驗,並與用戶保持密切的互動和反饋機制。這樣可以不斷滿足用戶需求,並保持競爭優勢的持續增長。
項目在運營上的主要變量因素是什麼?這種因素是否容易量化和衡量?
Banana Gun項目在運營上的主要變量因素可以包括以下幾個方面:
1) 用戶增長:用戶增長是一個關鍵的變量因素,可以通過統計註冊用戶數、活躍用戶數、付費用戶數等來衡量。
2) 用戶留存:用戶留存率是衡量用戶忠誠度和粘性的指標,可以通過追蹤用戶的活躍度和再次購買率來量化。
3) 收入和盈利能力:收入和盈利能力是衡量項目可持續性的重要指標。可以追蹤銷售額、淨利潤等來衡量收入和盈利情況。
4) 用戶滿意度:用戶滿意度是瞭解用戶對產品和服務的滿意程度的關鍵指標。可以通過調查問卷、用戶反饋、評價等方式定量或定性地衡量用戶滿意度。
5) 市場份額:市場份額是衡量項目在整個市場中的地位和影響力的指標。可以通過市場調研、競爭對比等方法來衡量市場份額。
這些變量因素在一定程度上是可以量化和衡量的。通過收集和分析相關數據,可以對這些因素進行評估和比較。然而,某些因素(如用戶滿意度)可能更具主觀性,需要通過定性的方法來衡量和理解。此外,需要根據項目的具體情況和目標設定合適的衡量標準和指標來確保準確性和可比性。
4.2 估值水平
1) 代幣上線前:
由於預售佔了20%,最大預售額為800E,截止到2023年9月14日,以太坊價格1621美元,所以按這個比例來算, 根據提供的信息,Banana Gun的估值可以通過以下計算得出:
最大預售額:800E
以太坊價格:1621美元(2023.9.14)
預售佔比:20%
估值 = 最大預售額 x 以太坊價格/ 預售佔比
估值 = 800Ex 1621美元 / 20% = 6,484,000美元
因此,根據這些參數,Banana Gun的估值約為6,484,000美元。這是基於提供的數據和計算方法的估算值,實際估值可能會受到多種因素的影響。
2) 代幣上線後
截止到2023年9月17日,目前代幣價格為$8.493, FDV(完全稀釋市值)為$84,929,995, 因此目前該項目FDV已超過8400萬美金,估值約為上線前估值的12倍。
4.3 主要風險
1) 安全性風險:項目要求用戶提供私鑰,雖然不需要助記詞,但這依然存在安全隱患。私鑰是用戶錢包的敏感信息,一旦洩露或不慎操作,可能導致資產喪失。因此,用戶需要特別注意保護私鑰,並確保與項目互動時採取了必要的安全措施。
2) 代幣經濟模型風險:項目的代幣預售佔據了總供應的20%,這可能導致較大的拋壓。如果大量代幣持有者在市場上拋售,可能對代幣價格產生負面影響。投資者需要謹慎考慮這一因素,並瞭解代幣供應和分配情況。
3) 開發團隊的專業水平:項目的開發團隊可能存在問題,包括代碼錯誤等, 代幣在上線初期就出現漏洞問題,這表明開發團隊的技術能力和專業水平存在一定的不足。用戶需要對項目背後的團隊進行盡職調查,評估其開發和管理能力。
5. 參考資料
1.https://docs.Bananagun.io/ 官網
2.https://twitter.com/BananaGunBot 官推
3.https://www.coingecko.com/en Coingecko
4.https://Unibot.app/ Unibot官網
5.https://docs.maestrobots.com/faq/smart-rug-auto-sell maestro官網
6.https://www-telegram.org/318 Telegram使用報告
7.https://www.web3sj.com/news/81503/ 爆紅後的Unibot和Telegram Bot賽道
8.https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars Dune數據
9.https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-bot Dune數據