Allen Ding 鼎

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來給你們總結一下今天@fupenglondon 付老師的主要觀點： 1. 黃金二十年大頂將開啟 2. 美股非常危險，關注長端利率 3. 美股崩，比特幣也難獨善其身

清倉後感覺很棒，大跌後感覺更好了——這是學習 @fupenglondon 的認知框架，以獲得額外滿足感的絕佳時機。

讓我給你講個鬼故事：現在，加密貨幣市場的波動性與美國股市相比，就像穩定幣一樣。

AI沒怎麼掙到錢？完全不用焦慮。你又不是AI Native憑啥你賺飽啊。就算你是，人也永遠無法把握住第一次暴富。我2016年進幣圈，5年後才趕上我的那一波。而且之後的519，ftx+3AC暴雷我的資產回撤超過80%，直到2025我才真正脫離個人財富瘋狂過山車的階段。對於這一波勇敢曬AI盈利單的年輕人，我首先是恭喜，人能越早實現自由，人生的上限才越大。但同時我也為他們感到可憐，因為他們大概率拿到的是天宮觀光體驗卡。至於這個體驗卡的後果，因人而異，對於有些人來說是今後奮鬥的動力，但是對於有些人來說可能是一生無法承受之痛。

美股有那味兒了。大盤股漲不動，羅素2000開始發力，小盤股開始猛漲，賺錢效應越來越強。美股的AI牛市進入真正的二階段，話不多說，清倉了，等個回調再滿倉梭哈。

廣義幣圈還有最後兩波屬於普通人的機會，而狹義幣圈可能只剩下最後一波機會。廣義幣圈的機會： 1. 美股代幣化（也就是RWA）這一波證監會罰完富途長橋，後面大陸身份買美股更難了。加密交易所裡的代幣化美股/合約會是唯一機會。而這個收益機會並不源自原生加密資產的漲幅，而是美股的漲幅，以及美股和代幣化資產的套利機會（這個空間我覺得很大）。 2.大類配置資金推動的BTC長期慢牛全球目前有近$300T的大類可配置資金，假設未來5年會有1%的增量資金配置進入幣圈，那就是$3T。目前加密總市值僅$2.5T，$3T的直接資金需求進入會帶動最少5x以上的市值增長，也就是$2.5T ➡️ $17.5T，大概是700%。而這個市值的膨脹可能只會集中在頭部幣種（我說的就是BTC和ETH）。至於狹義幣圈的最後一波機會，我是看在BTC長期牛市中，當BTC和美股出現巨大的價值剪刀差時，BTC會有一波快速補漲的機會，繼而激活整個加密板塊的資產上漲，也就是我們過去說的alts season。如果真有這個機會，將會是山寨的最佳退出時間，請記住清倉你的山寨幣。

上週上海出差了一週，見了5個券商首席，8個買方。都是之前積極覆蓋加密和web3的，這次見面明顯感覺到大家對加密的熱情下降嚴重。然後不管是不是看AI方向的，吃飯聊天時AI相關話題貫穿始終。策略會更是明顯，香港web3概念的上市公司都沒什麼人關心，隔壁AI概念上市公司擠都擠不進去。明顯的AI階段頂信號。

先收到了OKX的披薩禮盒。不得不說，我們加密貨幣公司的美學越來越好了。接下來，期待@binance。

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