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Alf
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CIO of https://t.co/evoEgFfdrz (Macro Hedge Fund) | Founder of The Macro Compass: Institutional Macro Research
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Alf
08-20
主題貼
#主題貼#
大家好,快速通知。 我將不再在這裡發帖,直到另行通知。 對於多年來支援我的工作並富有成果地互動的每一個人:感謝你們。 如果你想聯絡我,我的郵箱是: alf at my research firm <DOT> com 請記住:永遠不要折斷義大利麵。
Alf
08-08
新的TMTF播客與我的朋友布倫特·唐納利一起推出。 - 也許美聯儲已準備好採取鴿派立場,但bond市場已經定價了什麼? - 如何在設定交易時考慮利差 - 有時布倫特比我更像義大利人 在您喜歡的播客平臺上收聽
Alf
08-07
不確定誰需要聽這個。 但是在聯邦基金利率為4.33%且終端利率為3.1%的情況下,做多債券並沒有提供太大的收益,且套利空間相當有限。 隨著通脹風險溢價上升,收益率曲線仍可能變得更加陡峭。
Alf
08-07
美國在2025年實施了3000億美元的增稅,今年幾乎沒有相應的新財政注入。 投資者是否應該在今後的評估中考慮這一點?
Alf
07-24
美國收益率曲線陡峭化交易非常受歡迎,但你需要支付持有成本(負收益和滾動)且貝森特可能會用量化風險調整(QRA)變化、回購等方式影響你。 我認為市場上還有更好的"財政主導"表達方式?
Alf
07-23
每個人都痴迷於美國財政,但歐洲和亞洲從緊縮預算轉向財政支出同樣重要。 財政赤字現在是一個全球性現象,這才是真正的新聞。
Alf
07-21
在過去的3年裡,標普500指數相比黃金的表現落後了13%。 這包括標普指數的股息以及持有黃金而非國庫券的機會成本(例如負利差)。
Alf
07-21
"刀已經停止下跌"的群體常常忘記,其他法定貨幣只是這種交易的一個釋放閥門 貴金屬、長期收益率和加密貨幣也是"貶值並高速執行"政策的關鍵釋放閥門 目前這個宏觀主題仍然保持不變
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