Warren Pies

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四周？標普500指數會跌破6000點……油價輕鬆突破150美元。

*Walter Bloomberg

RUBIO TOLD G7 FOREIGN MINISTERS TODAY THAT THE WAR WITH IRAN WILL CONTINUE FOR ANOTHER 2-4 WEEKS

Jensen證實了我們從GPU可用性數據中看到的情況：計算資源正處於極度搶購狀態。 B200基本不可用。 GH200、H100和A100的可用性也在急劇下降。 *低可用性 = 高需求。$NVDA

股市目前處境危險。嚴峻的現實正在顯現。由於長期合約價格上漲（即地緣政治風險溢價已內嵌），原油期貨貼水價格趨於平緩。圖表對比了今日與週一（本週恐慌情緒達到頂峰）的走勢……然而，標普500指數仍高於週一的低點（6646）。

哦？ twitter.com/WarrenPies/status/...

標準普爾500指數領導層仍然是一個危險信號。金融和科技板塊今日下跌超過1%…必需消費品和能源板塊上漲。過去 63 個交易日中，生活必需品和能源板塊上漲超過 10%…金融和科技板塊下跌。這種COMBO先前只出現過兩次： -1990年（沙漠風暴行動） -2000

標普500指數市場格局擴大是利好消息。但是，領漲板塊正在向不健康的方向轉變（能源和必需消費品板塊）。科技、通信服務和金融板塊必須重回正軌。

GPU 供貨量全面下降。值得注意的是，B200 系列顯卡的供貨量創下新低。供貨量減少意味著需求旺盛。

我一直很喜歡和 @fejau_inc 交流。本週早些時候，我們坐下來討論了2026年的市場走勢。補充一點：在討論市場估值時，我口誤說標普500指數到2026年初可能達到8000美元，但仍然不算估值過高……顯然，我指的是2027年。 twitter.com/WarrenPies/status/...

黃金 $GLD - 從創紀錄的資金流入到極端的資金流出。散戶對黃金的情緒已趨於正常……本輪調整的底部已經出現或接近。

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