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比特傻
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Crypto投资爱好者、脚本小子、Meme玩家。 自诩为傻，独立观点。
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比特傻
昨天傻哥說要用龍蝦測試下投資大師的選股。 今天傻哥已經把巴菲特龍蝦配置好了。 顯示在飛書上配置了，但發現速度太慢了。 然後在tg配置後，發現速度快得多了。 在傻哥和龍蝦的初步溝通後，先主要用護城河的思維模型分析股票。 還行，分析的有模有樣的。 但第一個麻煩來了，龍蝦到處去找找不到最新的財報數據。 傻哥先用了yahoo finance的skill 然後發現數據不對，pdd的現金數據都要超過其市值了。 後來傻哥註冊了一個finnhub賬戶 讓龍蝦配置finnhub的api key 財報數據終於好不少了 接下來傻哥還要配置主動掃描 每天讓龍蝦根據市場和輿情情況，挑選出3個最值得看的股票。 接下來，傻哥還要配置芒格、索羅斯、西蒙斯、彼得林奇等大佬的龍蝦 讓他們為傻哥辯論一隻股票。 就醬 傻哥繼續去玩龍蝦了
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比特傻
傻哥這幾天一直在研究，Openclaw龍蝦對投資人到底幫助有多大。 傻哥相信，你一旦開始研究，就發現圍繞龍蝦充斥著假信息。 比如呢，讓龍蝦去搞量化交易賺錢。 實踐起來，你會發現這是策略的遊戲，龍蝦幫助不大。 比如呢，讓龍蝦去做Polymarket套利。實踐起來，你會發現這是拼速度的遊戲，根本不需要龍蝦。 再比如呢，讓龍蝦去做每日的新聞和信息整理。傻哥發現作用很有限，大模型對重要信息的篩選不準確。 然而，另外一方面，關於龍蝦的用例，成百上千。 從回郵件，到個人知識庫；從工作流安排，到遊戲自動開發。 如果你有心去體驗，你會發現這些用例幾乎全是雞肋。 特別是對傻哥而言，本身的信息化，可自己開發的小工具其實就不少了 Openclaw幾乎要把自己的系統全推倒，很多地方還沒有自己原有的系統方便。 因此有人玩後高喊：龍蝦對99%的人沒啥用。 傻哥現在不想放棄，有一個idea: 大師選籌： 就是把人類歷史上所有的投資大師，他們的投資方法論讓龍蝦記住 然後讓這些龍蝦來循環掃描各個股票的基本面信息、財報和消息面 每天討論選出3個股票。 傻哥不知道有沒有人做出類似的skill出來。 也歡迎和傻哥一起開發。 #Openclaw
龙虾
12.74%
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比特傻
03-09
一個反直覺的冷知識： 霍爾木茲海峽其實從來沒有被真正、徹底地封鎖過。 大家平時在新聞裡聽到的所謂“封鎖”，其實都是“戰爭威脅”或者“局部襲船事件”。 1、1980年代“兩伊戰爭”的襲船戰 (Tanker War) 當時伊朗和伊拉克打急眼了，雙方開始瘋狂互相攻擊通過霍爾木茲海峽的油輪，幾百艘船被炸。 反常識的油價走勢： 你可能以為油價暴漲了？並沒有！當時的油價反而一路下跌。 為什麼？ 因為當時全球正處於“80年代石油大過剩”時期。雖然海峽裡在打仗，但沙特等其他OPEC國家為了搶市場份額，瘋狂增產 2、2011-2012年伊朗“嘴炮封鎖” 當時歐美因為核問題制裁伊朗，伊朗軍方高層公開威脅：“如果制裁落實，一滴油也別想流過霍爾木茲海峽！” 油價走勢： 雖然海峽連一艘船都沒停，但布倫特原油在幾個月內從 100 美元左右迅速飆升到了 128 美元的歷史高位，漲幅接近 30%。 當前情況如何呢？ “第六次中東戰爭”和“霍爾木茲海峽封鎖”的敘事在市場發酵著 小哈梅內伊當選伊朗最高領袖，預示著戰爭持久化+擴大化的可能 在polymarket上，大約有50%的概率，認為伊朗那邊在5月份之前無法停火。 市場情緒將瞬間從“貪婪”切換為“恐慌”。 人們擔憂的邏輯： 霍爾木茲海峽封鎖-->石油供給被切斷-->石油暴漲-->全球物價通脹--->聯儲被迫加息-->美國陷入滯脹-->風險資產暴跌 在這個劇本中，科技股和幣圈都會下跌，哈哈。 市場在焦灼 傻哥的選擇是，持有點原油 前段時間買入的F三星石油期貨，和老巴的心頭好西方石油 西方石油是為了增加安全邊際
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比特傻
03-08
曾經傻哥抄底和波段都是老老實實現貨掛單。 最近開始買賣期權和雙幣理財。 有些心得分享給大家： 1、雙幣理財實在期權賣call 和賣put的基礎上，收了很高的手續費。大概在權利金的35%，可惡！ 2、交割方式：幣安期權都是U本位交割的； 而雙幣理財的賣put， 如果成功行權，卻交割得到btc。 也就還說，期權無法取代現貨抄底的作用。 3、期權操作起來的變量：價格、時間、call、put、買/賣。的確比現貨複雜很多。 考慮到delta和gamma的理解，其實大部分散戶不適合這麼玩。 4、用途大概是3種，一種是抄底，另外一種是日常理財，還有波段。。 5、段永平：賣 Put 的唯一理由，是你本來就想在這個價格買入這隻股票。除此之外，絕不要為了賺期權費去賣 Put 對於真正的高手而言，“抄底”和“理財”在賣 Put 的動作下實現了完美的量子糾纏。 6、如果我對btc不瞭解，我也不知道什麼時候抄底，就覺得它是一個長期波動的資產。 那麼這種情況下，我長期賣put，是一種輕微正ev，但實操中會虧錢的操作。 7、塔勒布：最痛恨、最鄙視“賣 Put”的頂級大師，沒有之一。 賣 Put 的人，就是感恩節前那隻“以為每天被餵食是常態，直到被送上屠宰場”的火雞。 8、綜合考慮下來， 賣put，無法作為長期理財。只能在合適的標的+合適的價格附近，做類似於抄底動作。是抄底+理財的疊加狀態，才是左右不輸的做法。抄底的邏輯可以波段、可以是價值跌到位了，長拿的角度。 賣put抄底還有一個風險，就是踏空的風險。 9、對應的，賣call的話，就相當於賣出資產出貨了。 10、在震盪行情的波段操作中，賣期權比直接買賣現貨多了一層“容錯率”。風險是單邊突破導致的 Gamma 爆炸。 11、遇到大暴跌咋辦？直接現貨，期權不夠直接，太累贅了 以上內容雖然枯燥，但卻是交易必須掌握的技巧。
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