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Cato_KT
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Cato_KT
03-03
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目前的宏觀市場有點看不懂了，原本中東地緣風險導致流動性去往避險資產，拋售風險資產這是常態，但是當前狀態黃金、原油價格短期下挫，美元上漲。 而美債方面，10年30年長債都遭遇拋售，收益率上漲，意味著金融流動性再將資產變為現金，且以美元為主，這顯然不符合常理。 而風險資產方面，變弱的美股今晚居然變強， 顯然地緣風險並未阻礙風險資產的腳步，尤其是科技股，而VIX指數升至21附近，顯然風險波動率在增加，這種情況下，#Bitcoin 居然在美股的帶動下反彈，確實讓人看不懂。 說實話，目前的金融市場我不確定在交易什麼， 因為地緣風險並未減弱，難道是因為今晚特朗普的講話？特朗普的今晚的講話讓中東地緣風險無異於繼續增加，且增加了排除地面部隊的可能性，難道這就是提振風險資產的主要動力？ 美國繼續偉大？美國軍事彰顯全球地位？難道這就是當前市場的敘事！？原諒我目前真的看不透了，如果這種情況可以持續，只能佩服特朗普政府的操盤能力優秀！ twitter.com/CatoKt4/status/202...
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Cato_KT
02-28
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美伊地緣風險再度上升，多個國家開始呼籲居民撤離，真的要開打？美國針對伊朗的首要打擊目標是哪些？ 截止目前最新消息，多個國家開始呼籲撤離居民，特朗普表示不得不打的態度，這個週末地緣風險再度成為潛在威脅！ 福特航母已經停靠以色列海港，名義上形成中東雙航母局勢，雖然中東國家表示不允許使用本國機場直接襲擊伊朗，但是美國已經準備了超過200架加油機為可能存在的空襲做準備 這種明白可能襲擊的狀態，意義到底在哪？個人分析無非兩點： 1，軍事施壓，試圖讓雙方談判之後伊朗可以更好的妥協，阿曼方面雖然進行了居間調節避免了雙方直接發生外交衝突，但是一旦伊朗保持談判強硬態度，軍事施壓勢在必行，也是必須要打的牌，畢竟美國在中東的軍事佈局已經形成，不用可惜。 但是這並非真的要打，而是形式意義大於實際意義，很有可能是美國故意釋放可能襲擊信號，讓各國呼籲居民撤離，短期讓可能襲擊的情緒瀰漫整個伊朗，軍事承壓，必然會在協議上妥協讓步，更好的完成談判協議。 2，真實襲擊，從情緒施壓到真實的軍事施壓。既然軍事佈局已經完成，情緒施壓如果無效，美國不排除可能直接襲擊伊朗的可能性，但是如此“名牌”襲擊，不用指望可以襲擊關鍵性目標，例如伊朗高層，例如濃縮鈾的存儲地，例如導彈庫，例如核研究實驗室。 經歷了去年6月份的空襲，再次名牌軍事打擊伊朗必然會防備，況且這種防備並非伊朗本國之力，很有可能在防控上已經獲得了“他國”幫助。 所以，美國本次襲擊大概率可能是針對偏高價值，但是軍事防空弱，且不方便轉移的目標，那麼對於當前的伊朗來說，這類目標不多，可能就是沿海以及關鍵節點的原油庫。 以美國當前的佈局，F22踹門，後續戰鬥機空對地襲擊，是最高效最省錢的襲擊策略，且原油庫是伊朗的經濟命脈，易燃、易爆，襲擊之後短期很難滅火，象徵性意義更大，對伊朗的傷害是側重於經濟，讓伊朗經濟受損但是不至於出現“背水一戰”的情況。 如果真的襲擊，後續可能出現的動態是哪些？ 如果美國真的襲擊伊朗，最擔心的就是以色列，因為伊朗從去年就開始醒悟，既然無法威脅到美國，那就索性針對以色列，一旦美國襲擊伊朗，伊朗首要反擊目標除了航母就是以色列。 而以色列要面對的是一個極端瘋狂的敵人，如果伊朗舉全國之力飽和時攻擊以色列，以以色列的國土面積以及地緣縱深必然是防不住的，所以美國襲擊伊朗，只能疼，不能致命，否則將要迎接一個癲狂的伊朗。 而以伊朗的國土面積以及軍事能力，比上不足比下有餘，想要完全顛覆，必然是要有地面部隊才可以，否則空襲無法完全顛覆，那麼面對極端瘋狂的伊朗，如何襲擊才能不換來瘋狂攻擊，是一個比較難以衡量的點，這一點美國與以色列都在擔心。 福特航母停靠以色列海港也是以協防為主，而以色列想要得到美國的保護，要麼花錢，要麼就是出政治資源，傾盡全力支持特朗普中期選舉的勝利。 綜上所述，這個週末是一個地緣風險比較危險的階段，所以需要謹慎，尤其是在美伊談判協議關鍵節點，尤其是特朗普喜歡在週末搞事情的階段。 如果真的如我所料是局部襲擊，伊朗也象徵性的襲擊以色列，對外造成美國贏麻了、伊朗也贏麻了、以色列也防禦贏麻了的局面，算是皆大歡喜。 但是對於金融市場，該有的謹慎還是存在的，當前階段，黃金、原油價格上漲，避險因素讓美國長債價格上漲，尤其是10年期美債收益率時隔4個月再次跌破4% 製造地緣摩擦局面對於美國來說未必是壞事，在地緣摩擦之下，除了黃金原油受益之外，美元核心資產的美元與美債也得到了充足的流動性。 短期對於美元風險資產不好，美股下跌，尤其是面對週五+地緣衝突，風險資產回撤避險是必然現象，不過有人工智能敘事的存在，短期的回撤併不會直接引崩美股，所以特朗普政府並不擔心。 當然，地緣摩擦的局面也不能持續太久，原油的價格上漲對全球通脹以及美國通脹無宜，對於美國也是威脅，但是在美國獲得了委瑞內拉的石油之後，這種威脅有所削弱，但是想要忽視能源通脹，美國現在依舊無法做到。 twitter.com/CatoKt4/status/202...
US
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Cato_KT
02-26
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#NVDA 英偉達財報公佈在即，市場預期財報“亮眼”，高預期之下實際財報是否可以“撫慰”投資者的脆弱心靈？ 2月25日美股休盤後英偉達公佈第四季度以及全年財報，由於2025年的下半年各大科技公司增加人工智能基建的投資，導致市場預期英偉達業務需求增加，業績預期也隨之增加。 目前預期四季度調整後美股收益1.54美元，營收661億美元，另外，市場預期1月份數據中心收益約607億美元，預期第一季度營收729億美元。 由於市場實際增加了人工智能的基金投資+市場情緒過好，導致英偉達短期炒股，美股當前英偉達漲幅達2.14%，領漲科技7巨頭，明顯的市場熱情階段。 風險市場永遠是超預期交易的，所以當前市場並不是在交易當下預期，而是在交易未來英偉達的可能性，有幾點需要注意： 1，Blackwell 芯片售賣情況如何？美國科技限制之下，Blackwell 是否可以為英偉達帶來更好的增長動力？ 2，2026年第一季度增長是否可以超預期729 億美元？ 3，毛利率是否可以穩定在75%之上？ 風險投資者在預期未來的如何，今晚英偉達財報的最大風險點並非美股交易階段，而是財報公佈後！ A，超預期，如果財報顯示，Blackwell 銷售情況良好，2026年增長超預期，毛利率穩定增長，那麼本週未來幾天是一個短期止盈的良好窗口，尤其是對於短淺交易者。當前市場預期良好，那麼利好落地，需要警惕Sell the news！ B，低於預期，當前市場情緒樂觀，一旦實際情況低於預期不在樂觀，未來幾天人工智能的擔憂將會繼續擴大，加上市場超預期與實際財報不急市場預期的結果，股價短期必然承壓。 此時，需要耐心等待買入或者加倉的階段，對於英偉達，全球市值第一大的企業，另外也是人工智能概念的龍頭，未來依舊存在潛力，只不過短期超估狀態下如果出現失望拋售，必然會製造一個合理的買點或者抄底位置。 個人操作思路： 1，昨晚拋售了一部分NVDA的現貨，算是減持，準備財報公佈後補倉，說實話沒想到財報預期今天才發酵，減持早了！ 2，合約，低倍合約之前被 #CRCL拉爆了一次，導致倉位清空，挺可惜也挺肉痛的，索性當時手裡還攢了點資金又補倉了NVDA幾個的合約，目前收益不錯，成本174，個人感覺位置不錯，所以準備長持有。但是已經做好了收益回撤的準備。 如果你也是短線操作，並不建議與我一樣，反而覺得可以視財報公佈後進行部分止盈，回頭再開，如果你的成本跟我差不多甚至比我更低，如果你也想持有更久，建議繼續持有！ 美股交易通道： msx.com/?code=pD0t @BeliaSchoo91221 @BTCBruce1 twitter.com/CatoKt4/status/202...
CRCL
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Cato_KT
01-30
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前腳剛說完，這次特朗普沒有放鴿子直接宣佈了提名人選，凱文·沃什被提名新任美聯儲主席，既然排除了我第二個質疑，接下來就看第一點了。 後續我們需要注意沃什是否會作為未來主席是否開始發表講話，配合貝森特來提振美元信心。 目前宏觀市場主要敘事中，政府停擺雖然懸而未決，但是目前特朗普出現與民主黨溝通後，大概率會避免政府大規模停擺，今晚的12月PPI數據影響權重不高，今晚的市場將會圍繞新任美聯儲主席來進行定價交易。 市場預期，沃什不會支持大幅度連續降息，且貨幣政策上秉承著收縮流動性，這種預期對於風險市場是不利的，但是對於美元美債信心是有提振效果的，看稍後到美區交易時間是是否會對此進行定價。 其實沃什被提名，除非是一改之前的觀點，否則目前來看對於風險市場以及降息來說，還不如鮑威爾。 twitter.com/CatoKt4/status/201...
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