21주차 온체인 데이터: 이더 ETF 통과 이후 시장 정서 는 낙관적이며 이번 주에는 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

05-28

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이번주 리뷰

이번 주 5월 20일부터 5월 27일까지 비트코인 최고가는 약 $71,979, 최저는 $67,969에 가까웠으며 변동 폭은 약 7%였습니다.
코인 분포 차트를 보면 약 65,000 근처에 많은 수의 코인 이 거래되어 확실한 지지나 압력을 제공할 것입니다.

• 분석:
1. 59000-63000 약 980,000개;
2. 64000-68000 약 108만개;
• 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 82%이다.
• 단기적으로 71,000~74,000을 넘지 못할 확률은 67%이다.

중요한 소식

경제 뉴스

1. JPMorgan Chase는 다음과 같이 말했습니다. 인공 지능을 사랑하는 Nvidia의 강력한 성과와 꾸준한 경제 성장은 S&P 500 지수가 추가 상승할 여지가 있음을 의미합니다.
2. Bank of America 데이터에 따르면 지난 주 미국 주식 시장에 105억 달러가 유입되었으며, 암호화폐 자금은 14억 달러에 달해 사상 5번째로 큰 유입을 기록했습니다.
3. 차기 연준 의장으로 이슈 월러는 인플레이션 재가속 가능성이 배제될 수 있다고 믿고 있다. 4월 인플레이션 데이터는 목표를 향한 2%의 진전 추세가 재개되었을 수 있음을 나타내며, 이는 인플레이션이 가속화되지 않았다는 것을 안심시키는 신호입니다.

암호화된 생태학적 메시지

1. 미국 하원은 디지털 자산 규제 환경을 재편하고 상품선물거래위원회(CFTC)에 더 큰 권한을 부여하는 것을 목표로 하는 21세기 금융 혁신 및 기술법(FIT21)에 처음으로 투표했습니다. 디지털 자산 현물 시장을 만들고 증권거래위원회(SEC)를 위한 새로운 관할 구역을 만듭니다.

2. 그레이스케일 ETH 트러스트(ETHE)의 21일 거래량은 6억 8700만 달러로 5월 21일 이후 최고치를 기록했다. 이전 최고 기록은 2021년 5월 19일의 8억 4200만 달러였습니다.

3. Lyra의 창립자이자 월스트리트 옵션 거래자 였던 Nick Forster는 옵션 시장에서 6월 28일 이전에 ETH가 $5,000에 도달할 확률은 약 20%이고, 7월 26일 이전에 ETH가 $5,500를 초과할 확률도 약 20%라고 말했습니다. %는 20%입니다.

4. Nasdaq 문서에 따르면 Ryder는 ETH 현물 ETF에 대한 수정된 19B-4 양식을 제출했으며, 이는 ETH 스테이킹 제외합니다. Bitwise는 뉴욕 거래소(NYSE)에 ETH ETF를 출시할 계획과 함께 수정된 양식 196-4를 제출했습니다.

5. 미국 증권거래위원회(SEC) 게리 젠슬(Gary Gensle) 국장은 암호화폐 시장이 사기로 만연해 있으며, 다양한 암호화폐 거래 플랫폼이 '심각한 이해상충'을 안고 있으며, 암호화폐 시장에는 '현장 심판'이 필요하다는 점을 거듭 강조했다. "

6. Cointelegraphresearch에 따르면 업계 관찰자들은 미국 증권거래위원회(SEC)가 현물 ETHETF를 승인했다고 밝혔는데, 이는 ETH가 비증권 유형임을 인정했음을 나타냅니다.

7. 미국 증권거래위원회(SEC)는 금요일에 8개 현물 ETH ETF에 대한 196-4 신청을 승인했습니다. SEC 대변인은 현물 ETH ETF에 대한 승인 명령 외에는 어떠한 언급도 하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

8. ETH 현물 ETF 상장 196-4와 S-1 승인이 모두 필요하며 현재 S-1 문서 승인을 기다리고 있습니다. ETF 발행사인 VanEck는 현물 ETH ETF에 대한 수정된 S-1 신청 문서를 가능한 한 빨리 제출했습니다.

9. Bloomberg ETF 분석가인 James Seyffart는 ETH 현물 ETF의 S-1 승인이 "몇 주 내에" 완료될 수 있으며, 이 과정은 일반적으로 최대 5개월이 소요된다고 말했습니다.

10. ETF 분석가 Eric Balchunas는 6월 중순이 확실히 가능하며 SEC가 현물 BTC ETF 신청자를 위해 제공한 피드백과 유사하게 S-1 수정 문서에 대한 의견이 한 번만 있을 것으로 예상된다고 말했습니다. 이 과정은 약 2주가 소요됩니다.

장기 통찰: 장기 상황/ 베어장 (Bear Market)/구조적 변화/중립 상태를 관찰하는 데 사용됩니다. 중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 오래 지속될지, 어떤 상황에 있는지 분석하는 데 사용됩니다. 단기 관찰에 직면하게 됩니다. 단기 시장 상황은 물론 일부 방향의 출현과 특정 상황에서 발생할 수 있는 특정 이벤트의 가능성을 분석하는 데 사용됩니다.

장기적인 통찰력

• 다양한 거래소 에서의 BTC 순 유입/유출 분포 • 거래소 의 대규모 유입 및 유출 순 인원수
• 다양한 장기 보유자 포지션 구조 • 온체인 전체 코인 분배 구조

역외 거래소 순유입 증가는 역외거래소가 단기적으로 시장에 스트레스를 주는 주요 원인이라는 뜻이다.

최근 가격이 오르면서 대규모 순포지션(1,000만 달러 이상)이 높은 수준에서 뚜렷한 순유입 추세를 보였으며, 이는 대규모 보유자가 수익을 창출하기 위해 점차 BTC를 판매하고 있음을 나타냅니다.

소규모 순대출(100만~1000만 달러)은 일정한 순유출 추세를 보이지만 규모는 더 작습니다. 상대적으로 좋습니다.

$60,000 이하의 가격대에 비트코인이 다량 축적되어 있는데, 이는 이전 시장 조정 과정에서 더 낮은 가격대의 보유자들이 대량의 BTC를 구매하여 장기간 보유했음을 나타냅니다.

70,000 또는 71,500 이상의 범위에는 약간의 매도 압력이 있습니다. 단기적으로 가격이 계속 상승하면 이 영역에서 저항에 직면할 수 있습니다.

시장 전망

압력과 기회:
대규모 보유자의 순 유입은 단기적으로 매도 압력이 있음을 나타내며, 이는 단기적으로 가격에 압력을 가할 수 있습니다.

특히 $70,000 이상의 가격대에서는 어느 정도 매도 압력이 존재합니다.

해외 거래소 의 순 유입 증가는 시장이 약 $70,000 가격에 어느 정도 압력을 가하고 있음을 나타냅니다. 반면 미국 거래소 상대적으로 낮은 수준에서 매수세를 보이고 있습니다.

3~5년 동안 시장에 있었던 참가자들이 지원의 중추가 되어 시장의 안정성을 보장합니다.

보다 보수적인 사람들은 대규모 보유자들의 동향과 시장의 강세에 주의를 기울일 필요가 있으며, 필요하다면 단기적인 변동에 대처하기 위해 포지션 조정할 수도 있습니다.

그리고 변동 위험을 완화하기 위해 70,000~71,000 이상의 일부 자금을 제공할지 여부.

중간 탐색

• 추세 포인트 축적 • 고래 거래소 넷 헤드
• 1~6개월 실현 수익성 비율 • 6개월 실현 수익성 비율 • 네트워크 정서 긍정적 • ETH 거래소 추세 순이익

현장의 축적 상황이 약간 완화되었으며, 전반적인 상황이 축적 불량 상태에서 벗어나 약간 완화되었습니다.
아마도 실제 축적 상태가 회복되기까지는 여전히 시간이 걸릴 것이며 시장은 여전히 어느 정도 경계심을 갖고 있습니다.

거래소 에서 고래 유출이 다소 약화되어 일부 고래 완만한 관망 상황에 처할 수도 있습니다.

손익 비율은 다음과 같이 계산됩니다.
순실현이익/손실 지표는 다양한 연령대 내 모든 모바일 코인에 대한 순이익 또는 손실의 백분율을 계산합니다.
P&L 역학을 사용하여 연령대별 매도세에 맞서세요.
녹색 영역: 1일부터 6개월까지 참여자의 손익 비율이 상승 할 때 녹색으로 표시됩니다.
현재 ETH는 상대적으로 높은 손익 비율 단계에 있으며 상승 추세에 있으므로 홍보를 위해 증분 자금이 필요할 수 있습니다.
그렇지 않으면 과도한 차익 매도는 시장이 위험을 감당할 수 없게 만들고 상승 모멘텀이 부족한 딜레마로 이어질 수 있습니다.

ETH의 거래소 동향을 보면 일정량의 ETH가 거래소 에 추가된 것으로 나타나며, 이로 인해 잠재적인 매도 압력이 발생하거나 고래 지갑을 정리하는 행동이 발생할 수 있습니다.
단기적인 변동성 리스크에 주의를 기울여야 하며, 시장은 잠재적인 압력에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

단기 관찰

• 파생상품위험계수 • 옵션의사거래비율
• 파생상품 거래량 • 옵션 내재변동성 • 이익 손실 전이량
• 신규 주소 및 활성 주소 • 비트코인 거래소 순장
• 이더리움 거래소 넷 헤드
• 높은 매도 압력 • 글로벌 구매력 현황 • 스테이블코인 거래소 순 인원수
• 오프체인 거래소 데이터

파생상품 등급: 위험계수는 중립지대에 있습니다. 파생상품 위험은 보통 수준입니다.

최근 ETH ETF 뉴스가 시장에 더 큰 영향을 미치고 있으므로 이번 주에는 ETH의 파생상품 위험계수를 살펴보겠습니다. 지난주 시장이 상승한 후,
위험계수는 레드존에 가깝고 단기적으로는 시장 최고치에 가깝습니다. 현재 위험계수는 중립권 아래에 있으며, 이번 주에는 지속적인 매도세를 보일 여지가 거의 없고 상승폭이 더 커질 것으로 예상됩니다.

옵션거래량은 소폭 감소했고 , 풋옵션 비중은 중간 수준을 나타냈습니다.

내재변동성은 소폭 감소했습니다.

정서 상태 등급: 중립

지난주 시장이 큰 폭으로 상승했지만, 현재 시장의 정서 정서 수준은 상대적으로 낮은 수준이다. 시장 정서 여전히 상대적으로 중립적인 수준에 있고, 단기 보유 비용은 급격히 상승하지 않고 여전히 61,000달러 수준입니다. 이번 주는 긍정적인 정서 지표(파란색 선)를 관찰하는 데 집중할 것으로 예상됩니다. 계속해서 하락할 경우 시장은 충격적인 성과를 낼 가능성이 더 커질 것입니다.

새 주소와 활성 주소는 낮은 수준입니다.

현물 및 매도압력 구조 등급: 전체적으로 유입량이 적고 매도압력도 적습니다.

BTC 거래소 량이 적은 상태입니다.

현재로서는 매도 압력이 크지 않습니다.

구매력 등급: 글로벌 구매력은 소폭 반등했으며, 스테이블코인 구매력은 기본적으로 변화가 없었습니다.

미주지역 구매력은 지난주와 마찬가지로 소폭 반등했지만, 아시아와 유럽 지역은 여전히 구매력 하락세를 보이고 있습니다. 그러나 전반적으로 미주 지역의 구매력이 지배적입니다.

USDT의 순 가격은 전반적으로 변동이 없었습니다.

오프체인 거래 데이터 등급: 65,000에 구매 의향이 있고 71,000에 판매 의향이 있습니다.

60,000~65,000 근처의 가격에 구매할 의향이 있습니다.
71,000, 72,000, 73,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

이번 주 요약:

메시지 요약:

1. 중기 시장은 예상보다 낫습니다. 8개 현물 ETH ETF에 대한 196-4 문서가 갑작스럽고 약간 예기치 않게 승인된 후 S-1 문서가 승인되었습니다.
2. 문서의 갑작스러운 통과가 영향을 미칠 수 있습니다. 다음으로 MM (Market Making) 유동성을 보충하기 위해 일정량의 ETH 현물을 구매할 것입니다.
3. 나머지 S-1 서류에 대한 가장 빠른 승인 시간은 약 2주입니다. 즉, 의견 및 피드백 수정이 한 번만 진행된다는 의미이며, 더 느리다면 약 5개월 정도 걸릴 수 있습니다.
4. ETH ETF 상장 전후에 특정 자본 유입 및 기관 할당이 있을 수 있습니다.
5. 다음으로, 암호화폐 내러티브는 중기적으로 ETH의 ETF 승인 메인 라인으로 산재될 것이며, 그 다음 내러티브의 주요 톤은 금리 인하가 될 것이며, 이는 예상된 단일 메인 라인보다 훨씬 좋습니다. '이자율 인하'와 ' 반감'.
통계 아이콘을 보면 9월과 10월은 일반적으로 미국 주식이 상대적으로 부진한 기간이라는 것을 알 수 있기 때문입니다. 미국 주식을 완전히 따라가면 시장은 중기적으로 더욱 침체되고 둔화될 수 있습니다. 장기적인 관점에서 볼 때, 연준의 물 방출이 진행되면 암호화폐 시장이 직접적으로 장기적인 하락세에 진입하기가 더 어려워질 것입니다. 이 또한 장기적으로 예상되는 상대적으로 낙관적인 소식입니다.

온체인 장기적인 통찰력:

1. 미국 거래소 조정 최저치에서 매수하고 있으며, 현재 아시아 거래소 매도의 주축입니다.
2. 현재 70,000명 이상이면 참가자들의 대규모 매도가 있을 예정입니다.
3. 3~5년 경력의 투자자들이 계속해서 시장을 지지하고 있습니다. 2년 이상의 경력을 보유한 투자자들은 지금까지 큰 변화를 보지 못했고 시장 구조는 상대적으로 안정적입니다.
4. 60,000⼼ 이하의 코인 분포가 상대적으로 조밀하고 누적현상이 있어 좋은 가격대이다.

• 시장 분위기 설정:
시장 정서 매우 낙관적이며 지지는 확고합니다.

온체인 중기 탐색:

1. 시장의 축적 추세가 약하다.
2. 고래 약간의 관망 단계에 있을 수 있습니다.
3. 시장은 기존 딜레마를 극복하기 위해 증분 자금이 필요합니다.
4. 온체인 정서 약간 둔화되었습니다.
5. 거래소 에는 일정량의 ETH가 남아 있으니 주의하시기 바랍니다.

• 시장 분위기 설정:
시장의 속도가 느려지고 축적이 약하며 온체인 열정 증가 속도가 느려집니다.

온체인 단기 관찰:

1. 위험계수는 중립지대에 있고 위험도는 보통입니다.
2. 새로운 활성 주소의 수가 상대적으로 적습니다.
3. 시장 정서 상태 등급: 중립.
4. 거래소 전체 순거래량은 유입량이 적고, 매도압력은 평균 수준입니다.
5. 글로벌 구매력은 소폭 반등했으며, 스테이블코인 구매력은 기본적으로 변함이 없습니다.
6. 오프체인 거래 데이터에 따르면 65,000에 구매 의사가 있고 71,000에 판매 의사가 있는 것으로 나타났습니다.
7. 단기적으로 57000~61000 이하로 떨어지지 않을 확률은 82%, 단기적으로 71000~74000 이하로 떨어지지 않을 확률은 67%이다.

• 시장 분위기 설정:
전반적인 시장 정서 는 구매력이 기본적으로 지난 주와 동일하고, 현재 약간의 매도 압력이 나타나기 시작하는 등 중립적인 위치에 있습니다. 이번 주에는 대규모 공매도가 이어질 여지가 줄어들고, 시장이 상승 등락할 가능성이 커질 것이라는 게 전반적인 기대다.

위험 경고:
위의 내용은 모두 시장 논의 및 탐색이며 투자에 대한 방향성 의견이 없으므로 주의 깊게 다루시고 시장 블랙 스완 위험을 방지하십시오.

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