많은 사람들이 거래 작업을 수행할 때 공통적인 심리를 가지고 있는 것 같습니다. 즉, 특정 토큰을 구매하거나 구매하기로 결정할 때 토큰 가격이 얼마나 오를지 고려하고 가능성에 대한 질문을 종종 무시하는 것 같습니다. 반대 방향(하향)으로 진행되는 가격이 상승합니다.
예를 들어, 어떤 사람들은 1달러에 특정 통화를 구매한 후 10달러, 20달러, 심지어 100달러를 벌겠다는 환상에 빠져 잘못된 즐거움을 느끼며, 이러한 느낌은 종종 합리적인 판단과 사고를 방해합니다. . 토큰의 가격이 반대 방향으로 움직이기 시작하면 그들은 두려워서 살을 자르는 선택을 하게 되고, 그러면 그들의 원금은 그러한 환상에 계속해서 소모될 것입니다.
따라서 트레이딩에 참여하고 싶다면 가장 먼저 없애야 할 것은 위의 환상적 정서 이다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요?
1. 이익 실현 및 로스 컷 목표 설정
누구도 시장의 고점과 저점을 정확하게 예측할 수 없습니다. 특히 단기 트레이딩의 경우 엄격한 이익실현/ 로스 컷 목표 설정이 매우 필요합니다. 이 역시 앞서 언급한 기본 트레이딩 전략 중 하나입니다. .
예를 들어, $10에 통화를 구매하는 경우 구매하기 전에 두 가지 계획을 준비해야 합니다.
첫 번째는 이익 실현 계획입니다. 예를 들어 이 작업의 이익 가격 목표를 $12로 설정할 수 있습니다.
두 번째는 로스 컷 계획입니다. 예를 들어 이 작업에 대한 로스 컷 가격 목표를 $9로 설정할 수 있습니다.
이렇게 하면 돈만 벌 수 있다는 착각에 빠져드는 대신 이러한 거래 행동에 대해 명확한 심리적 이해를 가질 수 있습니다. 즉, 수익 기회와 감당할 수 있는 리스크 모두 고려해야 하며, 가능한 손실을 받아들일 수 있으면 운영할 수 있습니다.
물론 위의 예는 일반적인 관점에서 본 가장 단순한 논리이자 사고일 뿐입니다. 더 확장하면 두 가지 상황으로 나눌 수 있습니다.
하나는 자금 금액의 차이입니다. 예를 들어, 이 거래를 수행하기 위해 $1,000를 투자하는 경우와 이 거래를 수행하기 위해 $100,000를 투자하는 경우 귀하가 감당할 수 있는 리스크 다릅니다.
두 번째는 투자 포트폴리오의 차이이다. 예를 들어, 이 거래에 $1,000를 투자했지만 그것이 전체 포지션 의 1%에 불과하다면 이 리스크 귀하에게 낮은 리스크 입니다. 적어도 제 생각에는 포지션 의 최소 50%가 비트코인/ 이더 에 투자된 경우 알파 거래 기회 추구하기 위해 포지션 의 1~10%를 지출한다면 전반적인 리스크 완전히 통제 가능합니다.
그러나 실제 상황은 이 접근 방식이 이해하기는 매우 쉽지만, 엄격하게 구현하기는 쉽지 않다는 점이다. 더욱이 많은 사람들은 항상 자신을 위해 변명하는 데 익숙합니다. 예를 들어 어떤 사람들은 모든 종류의 지역 개를 박는 것을 좋아하며 목표는 최소 10배 이상이어야 하며 로스 컷 문제를 전혀 고려하지 않습니다. 그 이유는 제 자본금이 적고, 그래야만 돈을 벌 수 있는 기회가 있기 때문입니다.
이전 기사에서 우리는 다양한 작업 간의 차이점도 공유했다는 점을 기억하십시오. 도박은 주로 MemeCoin과 유사한 일부 프로젝트(통화)를 위한 것입니다. 아주 짧은 시간. 투기는 실제로 이 분야에서 경멸적인 용어가 아니며 실제로 모든 금융 시장에는 특정 투기 기회와 행동이 있습니다. 거래에는 특정 전략의 실행과 타이밍 및 시장 추세에 대한 이해가 더 많이 포함됩니다. 투자는 프로젝트의 기본 원칙에 대한 장기적인 믿음입니다.
그러니 도박만 좋아한다면 지금 내 말을 듣지 않을 것 같아요. 어쨌든 결국 돈을 잃는 사람은 내가 아니라 당신이에요. 하지만 자신이 도박을 하고 있다고 생각하지 않는다면 수익 및 로스 컷 목표를 엄격하게 설정하고 실행하는 것이 가장 좋습니다.
2. 포지션 리스크 관리
많은 사람들이 갖고 있는 또 다른 오해는 일단 통화에 대해 낙관하면 두 가지 가능한 상태에 빠질 것이라는 것입니다.
첫째, 가격이 높을수록 더 많이 구매하게 됩니다. 즉, 가격이 오르기 시작하면 자신의 포지션 가격이 계속 오를 것이라고 믿기 때문에 계속해서 더 많이 매수하게 됩니다.
두 번째는 가격이 떨어지면 더 많이 사는 것입니다. 즉, 가격이 하락하기 시작하면 평균 비용을 줄이기 위해 계속 구매하게 됩니다.
그러나 위의 두 가지 관행은 실제로 거래 리스크 증가시킵니다.
올라갈수록 더 많이 사야 하는 문제에 대해서는 위에서 언급한 손절매 목표와 로스 컷 목표를 설정하는 전략을 엄격하게 따를 수 있다는 것이 제가 제안하는 바입니다. 그리고 만약 당신이 이 프로젝트의 장기적인 발전에 대해 정말 매우 낙관적이라면, 이익실현과 로스 컷 의 목표 범위를 약간 더 크게(수용할 수 있는 범위 내에서) 설정한 다음 실행 기간을 연장하는 것이 좋습니다. 거래주기. 직설적으로 말하면, 장기간 보유할 수 있습니다. 2주 미만의 통화를 구매한 후 오랫동안 보유했다고 생각하지 마십시오. 장기, 중기 간의 차이점을 합리적으로 정의하십시오. 단기 및 단기.
그리고 이미 모든 이익을 중단했다면(예: 일회성 이익 정지 또는 N번 일괄 이익 정지 등), 귀하의 포지션이 정말로 오랫동안 가치 있는 좋은 프로젝트라면 더 이상 함부로 가격을 쫓지 마십시오. , 그렇다면 이 순간을 위해 서두를 필요가 없습니다. 시장 후반에는(특히 베어장 (Bear Market) 동안) 저렴한 가격에 매수하고 축적할 수 있는 기회가 충분히 있을 것입니다.
엄격한 손절매 및 로스 컷 목표 설정에 더해 하락할 때 더 많이 매수하는 문제에 대해. 귀하가 자신의 포지션에 대해 정말로 낙관적이라면 합리적으로 추가 구매를 하는 것이 좋습니다. 예를 들어 피보나치 되돌림 지표를 38.2%, 50%, 61.8% 등과 같은 여러 고정 포지션과 결합하여 구매할 수 있습니다. 일괄적으로 낮은 수준.
즉, 일괄 매수/매도하는 것이 맞지만, 일괄 매수 ≠ 가격이 오를수록 많이 사고, 가격이 내릴수록 발생할 수 있는 리스크 고려해야 합니다. . 포지션 리스크 관리의 핵심 아이디어는 거래 시작 시 더 큰 리스크 감수하고 거래 과정에서 리스크 줄이는 것입니다.
3. 포지션 밸런스
여기서 계속해서 A와 B라는 두 토큰의 거래에 참여하고 각각 1,000달러를 투자했다고 가정해 보겠습니다. 몇 달 후 토큰 A는 5,000달러로 올랐고, 토큰 B는 10달러로 떨어졌습니다. 그렇다면 이때, 그러한 상황 대면 어떻게 하시겠습니까?
몇 가지 가능한 접근 방식이 있습니다.
하나는 계속해서 기다려 보고 아무런 조작도 하지 않는 것입니다.
둘째, A 토큰은 변경되지 않습니다. 그런 다음 B 토큰을 계속 구매하여 B의 평균 가격을 낮추고 B가 나중에 자본금을 회수할 수 있기를 바랍니다.
세 번째는 A와 B를 한꺼번에 파는 것이다. 이때 직접적인 이익은 3000달러 정도이다.
네 번째는 자신의 리스크 균형을 맞추는 것입니다. 즉, 상승하는 토큰의 일부를 직접 판매하여 해당 이익으로 다른 토큰의 손실을 상쇄할 수 있습니다. 이것의 장점은 5배나 오른 통화가 이미 일정한 조정 리스크 직면했다는 것입니다. 이때 이익의 일부를 취하고 다른 통화의 손실을 상쇄하는 것이 합리적입니다. 동시에, 귀하는 여전히 특정 금액의 통화 A를 보유하고 있으므로 다음에 이를 보유해야 한다는 심리적 압력이 있어서는 안 됩니다.
위의 내용은 단순한 가정일 뿐입니다. 마찬가지로 포지션 밸런스도 자신의 자본량과 투자 포트폴리오를 고려해야 합니다. 예를 들어 두 개의 토큰 A~B에 투자하는 경우와 5개의 토큰 A~E에 투자하는 경우의 분석 및 고려 사항이 다릅니다.
주식시장에는 주식시장의 상승과 하락을 나타내는 R이라는 용어가 있습니다. 이 R을 암호화폐 시장에 적용하여 토큰의 상승과 하락을 나타낼 수도 있습니다. 계속해서 특정 토큰을 구매하기 위해 10,000달러를 직접 투자하고 10,000달러를 벌기를 희망한다고 가정해 보겠습니다. 그러면 이 거래소 에서 감수하는 리스크 1R입니다.
그러나 $1,000에 특정 토큰을 구매하고 $5,000를 벌기를 희망한다고 가정하면 이는 4R 거래에 $1,000 리스크 하는 것과 같습니다. 리스크 균형 관점에서 보면 이 4R 거래는 덜 리스크 할 것입니다.
위의 1R은 더 많은 돈을 벌 수 있는 것처럼 보이지만 $10,000를 잃을 리스크 있습니다. 물론 이는 귀하의 포지션과도 관련이 있을 수 있습니다. 대부분의 포지션 비트코인/ 이더 일 경우 장기적으로는 R이 아무리 높더라도 리스크 낮은 거래라고 생각합니다.
투자는 도박이 아닙니다. 어떤 사람들은 "기적은 무거운 위치에서 나올 수 있다"고 말하지만, 그러한 기적의 전제는 당신이 정말로 모든 돈을 잃을 정신적 준비가 되어 있다는 것입니다.
4. 포트폴리오의 다양화
우리는 두 개의 토큰 A - B에 투자하는 것에 대한 분석 및 고려 사항이 다섯 개의 토큰 A - E에 투자하는 것과 다르다는 것을 위에서 언급했습니다.
투자 전략 측면에서는 필요한 분산을 통해 더 큰 포트폴리오를 보유하는 것이 유리합니다. 그러나 모든 것에는 학위가 필요합니다. 저는 많은 새로운 파트너가 처음 등장할 때 12개 또는 심지어 12개의 통화를 구매하는 것을 좋아한다는 것을 알았습니다. The Vanguard Group의 장기적인 자본 조건과 글로벌 비전이 없다면 무작위로 그물을 던지는 사고방식으로 낚시하러 가지 마세요(회사의 기본 접근 방식은 가능한 모든 것을 구매하는 것입니다).
2022~23년 전체 베어장 (Bear Market) 동안 우리는 항상 포지션 의 최소 50%를 비트코인/ 이더(고정 투자용)에 제공하고 포지션 의 40%를 사용하여 잠재력을 매수하라는 조언을 모든 사람에게 해왔습니다. 가장 낙관적인 프로젝트(알트코인)이며 포지션 의 10%를 변경하지 않고 유지합니다(가능한 블랙 스완 이벤트에 대처하기 위해). 알트코인 포지션 은 5개 이내로 관리하는 것을 권장합니다.
하지만 사람마다 상황이 다르고, 자금 규모도 다릅니다. 다각화 문제에 대해서는 사람들마다 서로 다른 견해를 가질 수 있습니다. 또한, 시장 단계에 따라 다각화에 대한 고려 사항도 다릅니다. 이 단계에서 방금 이 분야에 입문하셨다면 다음과 같은 제안을 드리고 싶습니다.
포지션 의 30%는 비트코인 포지션 구축(즉, 일괄 구매)을 위해, 포지션 이더 20%는 가장 낙관적인 우량 프로젝트(알트코인) 구매를 위해, 나머지 50%는 예약할 수 있습니다. 포지션 현금(스테이블코인)이 있습니다. 현금의 50%를 사용할지 여부와 방법은 상당 부분 귀하에게 달려 있습니다. 리스크 선호도가 상대적으로 낮다면 그대로 유지해도 됩니다(다음 라운드까지 기다리세요). 이더 투자하기 위한 베어장 (Bear Market) ) , 위험을 감수하는 것을 좋아하고 돈을 잃을 가능성에 대해 정신적으로 준비가 되어 있다면 시가 시총 중간 이하인 프로젝트에 투자할 수 있습니다(DYOR, 내러티브와 현재 시장을 고려해야 함) 프로젝트 선택 조건).
물론 위의 내용은 어디까지나 참고사항일 뿐이며, 결국 지갑은 본인의 것이기 때문에 다양한 투자행위에 대해서는 본인이 책임져야 합니다.
5. 추세지표 활용
위에서 언급한 매매 전략과 규율 외에도 보다 합리적인 매매 운영을 위해서는 '자신의 감정에 의존'하거나 '다른 사람의 말에 의존'하는 대신 몇 가지 추세 지표를 잘 활용하는 것도 필요합니다. " ", "보는 뉴스를 바탕으로 거래하세요."
현재 암호화 분야에서 참고할 수 있는 온체인 지표 많이 있습니다. BTC를 예로 들면, 아래 그림과 같이 현재 일반적으로 사용되는 지표가 최소 12개 이상 있습니다.
몇 가지 일반적인 온체인 지표 외에도 아래 그림과 같이 K-라인에는 많은 기술 지표가 있습니다.
동시에, 다양한 지표는 서로 다른 적용 가능한 주기 범위를 가질 수 있습니다. 예를 들어 일부 지표는 장기 거래(예: AHR999, MVRV, Rainbow Price Chart 등)에 더 적합할 수 있지만 일부 지표는 더 적합할 수 있습니다. 중기 거래(예: EMA200, 피보나치, VPVR 등)의 경우 일부 지표는 단기 거래(예: EMA9, MACD 등)에 더 적합할 수 있습니다.
하지만 사실 모든 지표를 숙지할 필요는 없습니다. 우리에게 가장 적합한 지표를 선택하고 주의를 기울이면 됩니다. 귀하가 선택하는 지표는 귀하의 투자 포트폴리오와 거래 스타일에 따라 크게 달라집니다. 또한 해당 지표의 핵심 목적은 의사 결정에 필요한 지원을 제공하여 포지션을 더 효과적으로 포지션 늘리기(물타기) 거나 부분적으로 청산할 수 있도록 하는 것입니다. 지표가 모든 것을 의미하는 것은 아니지만 모든 작업은 필요한 지원을 제공하기 위해 일부 특정 지표를 기반으로 할 수 있습니다.
일부 특정 지표에 관해서는 Hua Li Huawai의 전자책에서 가장 일반적으로 사용되는 지표를 정리했습니다. 관심 있는 친구는 전자책을 다운로드하여 자세히 알아볼 수 있습니다. 또는 어떤 지표에 관심이 있는 경우 Google을 사용하여 직접 알아볼 수도 있습니다. 여기서는 공간이 제한되어 있으므로 너무 자세히 설명하지는 않겠습니다.
이번 호의 내용을 여기서 공유하겠습니다. 이 글은 Hua Li Huawai가 업데이트한 474번째 기사이기도 합니다. 본문에 포함된 데이터 인용 및 사진 출처에 대한 자세한 내용은 Hua Li Hua Wai의 Notion 버전에서 해당 날짜의 기사를 참조하세요.
면책조항: 위 내용은 개인적인 관점 과 분석일 뿐이며, 학습 기록 및 의사소통용으로만 사용되며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 암호화폐 분야는 다양한 형태의 사기와 사기 외에도 많은 프로젝트가 언제든지 원점으로 돌아갈 리스크 리스크 시장입니다. 합리적으로 처리하고 리스크 인식을 높이며 건드리지 마십시오. 이해가 안 된다면!
