개요: 암호화폐 시장에서 데이터는 항상 사람들이 거래 결정을 내리는 중요한 출발점이었습니다. 어떻게 데이터 안개를 극복하고 효과적인 데이터를 발견하여 거래 결정을 최적화할 수 있습니까? 이는 시장이 계속해서 주목하고 있는 주제이다. 이번에 OKX는 특별히 "Insight Data" 칼럼을 기획하고 CoinGlass 및 AICoin과 같은 주류 데이터 플랫폼과 협력하여 공통 사용자 요구에서 공동으로 시작하여 시장 참조 및 학습을 위한 보다 체계적인 데이터 방법론을 발굴하고자 합니다. 
다음은 두 번째 호의 내용입니다. OKX 전략팀과 코인글래스 연구소는 거래 기회 포착, 과학적 거래 사고 육성 방법 등을 주제로 다양한 거래 시나리오에서 참조해야 하는 데이터 차원에 대해 공동으로 논의하기를 바랍니다. 그것은 당신에게 도움이 될 것입니다.
CoinGlass: CoinGlass는 사용자에게 포괄적인 시장 모니터링 및 심층적인 데이터 해석 서비스를 제공하는 데 전념하는 글로벌 암호화폐 데이터 분석 플랫폼입니다. CoinGlass는 실시간 시장 데이터, 심층 시장 분석, 선물 및 옵션 포지션 데이터, 자금 조달 요율, 청산 데이터 및 기타 도구를 제공하여 거래자 시장 동태 및 리스크 조건을 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다. 직관적인 차트와 정기적인 시장 보고서를 통해 CoinGlass는 글로벌 암호화폐 시장 분석을 위한 필수 도구 역할을 합니다.
OKX 전략팀: OKX 전략팀은 글로벌 디지털 자산 전략 공간에서 혁신을 주도하는 데 전념하는 숙련된 전문가 그룹입니다. 이 팀은 시장 분석, 리스크 관리, 금융 엔지니어링 등 다양한 분야의 전문가를 모아 깊은 전문 지식과 풍부한 업무 경험을 바탕으로 OKX의 전략적 개발을 탄탄하게 지원합니다.
1. 초보 사용자의 경우 참조 값이 높은 데이터 차원 유형은 무엇입니까?
CoinGlass: 초보 사용자는 일반적으로 거래 경험과 전문 지식이 부족하므로 간단하고 직관적이며 이해하기 쉬운 데이터 지표를 선호합니다. 이러한 지표는 시장 정서 와 추세를 신속하게 반영할 수 있기 때문에 일반적으로 참조 가치가 높습니다. 예를 들어 탐욕공포지수, 롱숏비율, ETF 펀드 유입과 유출, CME 포지션 변동 등은 모두 주니어 유저들이 빠르게 이해할 수 있는 데이터 지표들이다. 이러한 지표는 시장 정서 와 거래자 행동을 직관적으로 반영하여 사용자가 시장 동향을 신속하게 이해하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
그렇다면 이러한 간단한 데이터를 어떻게 빠르게 읽을 수 있을까요? 다음은 몇 가지 팁입니다.
우선 ETF 자금의 유입과 유출, 탐욕공포지수, 롱숏비율 등 이러한 지표에 항상 주의를 기울이시기 바랍니다. 이러한 지표가 변경되면 차트 도구를 사용하여 지표 변경과 가격 변동 간의 관계를 시각적으로 분석합니다.
둘째, 이러한 지표의 과거 추세를 살펴보고 이를 가격 차트와 비교하여 이러한 지표의 변화가 시장 추세와 어떻게 일치하는지 이해합니다.
셋째, 기초기술분석, 시장 정서 분석의 원리와 방법을 익히는 등 기본적인 분석방법을 익힌다.
넷째, 암호화폐 전문가의 시장 뉴스와 분석에 더욱 관심을 갖고, 더 많은 시장 지식과 경험을 축적함으로써 시장 배경과 시장 동향을 더 깊이 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
마지막으로 시뮬레이션된 거래를 통해 연습하고 데이터를 검토용으로 활용하여 데이터 해석 및 응용 능력을 향상시킵니다. 이러한 방법을 통해 귀하는 시장 데이터에 대한 이해와 적용 능력을 점차 향상시킬 수 있으며, 이를 통해 거래 결정에 있어 더욱 자신감 있고 현명해질 수 있습니다.
OKX 전략팀: 사용자 참고를 위해 다음과 같은 4가지 측면과 해당 분석 팁을 요약했습니다.
첫 번째는 가격 추세 데이터입니다. 현재 가격, 과거 가격 추세, 이동 평균(MA), 상대 강도 지수(RSI), 볼린저 밴드 등이 모두 이 데이터 범주에 속합니다. 이 데이터는 사용자가 시장의 기본 방향을 이해하고 구매 및 판매 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이동 평균(MA)의 경우 가격이 MA보다 높으면 시장은 상승 추세에 있을 수 있고, 가격이 MA보다 낮으면 시장은 하락 추세에 있을 수 있으며 단기 MA가 장기를 교차할 수 있습니다. -MA 기간은 추세 반전을 나타낼 수 있습니다. 상대강도지수(RSI)의 경우, RSI가 70보다 크면 시장은 과매수 상태일 수 있으므로 매도를 고려해야 하며, RSI가 30 미만이면 시장은 과매도 상태이므로 매수를 고려해야 합니다. 볼린저 밴드를 사용하는 경우 가격이 상단 트랙에 가까울 수 있으므로 매도를 고려해야 합니다. 가격이 하단 트랙에 가까우면 지지를 받을 수 있으며 매수를 고려해야 합니다. 볼린저 밴드의 대역폭이 좁아진다면 이는 큰 돌파구가 곧 일어날 것임을 의미할 수 있습니다.
다음은 거래량 데이터입니다. 거래량 데이터는 시장 활동을 반영하며 사용자가 추세의 강도와 지속 가능성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 거래량과 가격의 관계에 대한 기본 원리는 거래량과 가격의 증가는 상승 추세가 지속될 수 있음을 나타내는 반면, 거래량과 가격의 증가는 하락폭이 더 깊어지고 추세 반전이 발생할 수 있음을 의미한다는 것입니다. 거래량 변화 모델에서 초기 시장이 상대적으로 부진하고, 거래량과 가격이 낮은 수준이며, 거래량이 점차 증가하고 가격도 천천히 상승 이는 대규모 자금이 움직이기 시작했음을 의미할 수 있습니다. 점차적으로 시장에 진입하여 시장이 새로운 상승 추세를 형성하고 있을 수 있습니다. 거래 활동이 증가하면 더 많은 거래자 거래에 참여하며 이는 추세 변화를 나타낼 수 있습니다. 급격한 하락 후 엄청난 거래량이 발생한다는 것은 매도 압력이 둔화되고 매수 주문이 들어와 시장이 안정되기 시작할 수 있다는 의미일 수 있지만, 가격이 즉시 반등한다는 의미는 아닙니다. 전체 시장 하락 추세에 비해 개별 통화의 거래량이 많은 것은 해당 통화의 특수한 요인을 반영할 수 있으며, 지속 가능성과 후속 추세를 판단하려면 기본적 분석을 결합해야 합니다.
그런 다음 기본 데이터가 있습니다. 프로젝트 발표, 파트너십, 기술 발전, 토큰 이코노믹스 및 규제 개발은 모두 기본 데이터입니다. 이 데이터는 프로젝트의 장기적인 잠재력과 리스크 에 대한 정보를 제공하여 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 사용자는 중요한 발표에 주의를 기울이고 프로젝트 개발에 대한 잠재적 영향을 평가해야 합니다. 기술 진행 상황을 이해하고 개발 단계의 완료에 주의를 기울이고 기술 타당성을 평가하고 공급 토큰 이코노믹스, 인플레이션 비율 및 토큰 사용을 이해해야 합니다. 규제 역학을 추적하고 규제 변화가 프로젝트에 미치는 잠재적 영향을 평가합니다.
마지막으로 시장 정서 데이터가 있습니다. 소셜 미디어 언급, 공포 및 탐욕 지수, 파생상품 시장 자금 조달 비율 등은 모두 시장 정서 데이터입니다. 이러한 데이터는 거래자 의 심리적 상태를 반영하고 시장에서 가능한 반전 지점을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 소셜 미디어에서 인기가 급격하게 높아지는 것은 단기적인 가격 변동을 의미할 수 있으며, 계속해서 높은 인기를 누리는 것은 과도한 과대광고에 주의가 필요합니다. 공포탐욕지수로 보면 극심한 공포(0~25)는 매수기회, 극심한 탐욕(75~100)은 매도기회가 될 수 있다. 자금조달 비율 측면에서 높은 긍정적 비율이 지속되는 것은 강한 강세 정서 의미하며 조정에 직면할 수 있는 반면, 부정적인 비율이 지속된다는 것은 강한 공매도(Short) 정서 과 반등 가능성을 의미합니다.
2. 고급 사용자에게는 다양한 자산 배분이 매우 중요합니다. 어떻게 하면 도움이 될까요?
CoinGlass: 고급 사용자는 다음 차원에서 시작하는 것이 좋습니다.
첫 번째는 잠재력 있는 코인 을 선별하는 것입니다. 가격, 시총, 유통량, 거래소 거래소 등의 조건을 통해 성장 가능성이 있는 통화를 선별하고 정밀한 거래 레이아웃을 수행합니다. 이 선별 방법은 거래자 잠재력이 더 높은 코인을 찾는 데 도움이 되어 더 나은 거래 수익을 얻을 수 있습니다.
두 번째는 자산 포트폴리오 매칭입니다. 자산 포트폴리오 매칭의 핵심은 상관관계 분석을 통해 상관관계가 낮은 자산을 선별하여 배분하는 것입니다. 이러한 방식으로 거래 포트폴리오의 리스크 효과적으로 분산시킬 수 있으며 전반적인 안정성과 수익률을 향상시킬 수 있습니다. 상관관계가 낮은 자산을 선택하면 일부 자산이 하락할 때 다른 자산이 상승할 가능성이 높아져 전체 수익의 균형을 맞출 수 있습니다.
그런 다음 파생상품 차익거래 기회가 있습니다. 펀딩비율 차익거래 계산기를 이용해 차익거래 기회를 발굴하고, 펀딩비율 차익거래를 진행하여 전체 자산 수익률을 높이세요. 펀딩비율 차익거래는 시장 변동 속에서도 안정적인 수익을 낼 수 있는 상대적으로 리스크 낮은 전략입니다.
다음은 트레이딩 포트폴리오 모니터링입니다. 거래 포트폴리오 모니터링 도구를 사용하면 다양한 거래 옵션의 이익과 리스크 테스트하고 정기적인 검토 및 조정을 수행하여 할당 전략을 최적화할 수 있습니다. 이 방법은 거래자 거래 포트폴리오의 성과를 실시간으로 이해하고 시장 변화에 적응하기 위해 적시에 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
마지막으로 리스크 관리 도구가 있습니다. 로스 컷 주문, 헤징 전략 등 다양한 리스크 관리 도구 및 기술을 사용하여 거래 리스크 통제합니다. 효과적인 리스크 관리는 거래자 시장 변동 중에 자산의 안전을 유지할 수 있도록 보장하는 중요한 수단입니다.
OKX 전략팀: 우리가 관찰한 바에 따르면 이 그룹의 사람들에게는 전략적 상품의 선택이 매우 중요합니다. 일반적인 상황에서 일반적으로 사용되는 도구에는 고정 투자 전략, 포트폴리오 차익거래 및 대량 주문 분할이 포함됩니다. 고정 투자 전략은 정기적인 구매를 통해 전체 포지션 비용을 줄이고, 포트폴리오 차익거래는 헤징 차익거래를 통해 거래 리스크 줄이며, 대량 주문 분할은 대량 주문을 작은 주문으로 분할하여 시장 영향과 거래 비용을 줄입니다. 이러한 전략은 각각의 특성과 결합되어 대규모 사용자가 보다 효율적으로 배분을 다양화하고 안정적인 거래 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
고정 투자 전략(다중 통화 포트폴리오, 정기 매수)은 정기적 매수를 통해 전체 포지션 비용을 줄이는 전략입니다. 가격이 떨어지면 계속해서 낮은 가격에 일괄 매수하고, 가격이 반등하면 차익을 남기고 매도하는 사이클이 계속 반복되고, 차익거래 사이클이 계속됩니다.
포트폴리오 차익거래는 사용자가 헤지 및 차익거래를 수행하고 거래 리스크 줄이는 데 도움이 되는 전략입니다. 이 전략은 시장 변동과 다양한 거래 유형 간의 가격 차이를 활용하여 서로 다르거나 동일한 통화/시장을 동시에 거래하도록 선택할 수 있으며 자동으로 적시에 사용자가 수익을 올릴 수 있도록 도와줍니다. 포트폴리오 차익거래 전략은 사용자가 미래 시장 불확실성에 대응하여 잠재적 손실 리스크 줄이는 데 효과적으로 도움이 될 수 있습니다.
대량 주문 분할은 대규모 거래자 에게 편리한 거래 전략이기도 합니다. 이 전략은 사용자가 대량 주문을 소액 주문으로 분할한 다음 일괄적으로 주문하는 데 도움이 됩니다. 전략의 지능적인 설정을 통해 대량 주문 자체가 시장에 미치는 영향을 최소화하는 동시에 높은 평균 거래 가격 수준을 유지할 수 있습니다. 대규모 거래자 의 거래 비용을 크게 절감합니다.
3. 타이밍이 승리의 열쇠입니다. 거래자 최고의 거래 기회 어떻게 식별해야 합니까?
CoinGlass: 순간을 포착하는 것이 매우 중요합니다. 이전 질문에서 우리는 사용자가 최고의 구매 및 판매 기회를 찾는 데 중요한 역할을 할 몇 가지 주요 데이터 차원을 소개했습니다. 아래에서는 포지션 구축과 손절매 및 로스 컷 의 두 단계에서 참고할 수 있는 데이터 및 분석 방법을 간략하게 설명합니다.
포지션 구축 단계 중:
청산 히트맵은 청산 강도가 특정 가격 범위에 집중되면 가격이 이 영역으로 이동할 수 있으며 거래자 청산 수준이 집중되는 방향을 기준으로 포지션을 오픈할 수 있음을 보여줍니다. 예를 들어, ETF 자금이 많이 유입되는 경우 BTC ETF에 대한 일일 자금 유입량이 평균을 크게 초과하는 경우 이는 시장이 BTC에 대한 관심이 높아졌음을 의미하며 거래자 포지션을 개설하거나 포지션 늘리기(물타기) 고려할 수 있습니다. 장기간 벤치마크 금리(0.01%)보다 낮은 비트코인 펀딩 금리는 일반적으로 시장이 뭉치거나 바닥 단계에 가까워지고 있음을 의미하며, 바닥에서 포지션 확립하는 것이 적합합니다. 포지션 크게 증가한다는 것은 시장에 더 많은 자본이 유입되어 시장 활동이 증가하고 있음을 의미합니다. 이러한 상황은 일반적으로 상승 추세 전에 발생합니다. 예를 들어, CME 비트코인 선물 포지션 10% 급격하게 증가한다는 것은 기관 거래자 시장의 미래 추세에 대해 매우 확신을 갖고 포지션 개설하거나 보유하는 것을 고려할 수 있다는 것을 의미합니다.
장기간 낮은 거래량은 일반적으로 시장이 횡보 또는 바닥권에 있어 포지션을 개설하기에 적합하다는 것을 나타냅니다. 현물 유입 증가는 시장의 구매 수요 증가를 의미하며, 이는 일반적으로 매수 신호입니다. 이 경우 상승하는 시장의 기회를 포착하기 위해 포지션을 개설하는 것을 고려할 수 있습니다. 롱-숏 비율이 낮다는 것은 공매도(Short) 우위에 있다는 의미로, 공매도(Short) 커버링이 촉발되어 가격 상승으로 이어질 수 있어 포지션 구축에 좋은 시기입니다. 탐욕과 공포 지수가 장기간 20 이하로 떨어지면 시장은 극도의 공포 상태에 빠지고 가격은 하락하며 점차적으로 저점매수 (바텀피싱) 포지션을 구축할 수 있는 좋은 선택입니다.
이익 정지 로스 컷 단계에서:
청산 히트 맵은 거래자 이익 실현 및 로스 컷 포지션을 찾는 데 도움이 됩니다. 가격이 대량 청산 영역에 진입하려고 할 때 이익 실현 로스 컷 설정하면 이익을 보다 안전하게 확보할 수 있습니다. 예를 들어 ETF 유출이 증가하고 BTC ETF의 일일 유출이 평균을 크게 초과하는 경우 이는 시장 정서 비관적으로 변했다는 의미일 수 있으므로 포지션을 줄이거나 로스 컷 고려할 수 있습니다. 높은 펀딩 비율은 경고 신호입니다. 예를 들어, 비트코인 선물의 펀딩 비율이 0.1%를 초과하는 것은 시장이 지나치게 상승 관점 나타냅니다. 높은 펀딩 비율이 장기간 지속되면 시장 조정이나 심지어 붕괴가 발생할 수 있습니다. .
반대로 장기적으로 낮은 펀딩율은 시장 정서 너무 부진하고, 과도한 매도가 발생할 수 있으며, 시장이 예상치 못한 반전을 경험하는 경우가 많아 잠재적인 거래 기회 발생한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 비트코인 계약 포지션 갑자기 10% 이상 감소하는데, 이는 시장 신뢰도가 부족함을 반영하며 포지션 줄이거나 로스 컷 취하는 데 적합합니다. 급격한 가격 하락은 대량 청산으로 이어지며, 시장은 빠르게 반등하여 시장이 바닥을 쳤을 때 거래자 진입할 수 있습니다. 현물 유출의 증가는 시장 매도 압력이 증가했음을 의미하며, 이익실현 또는 로스 컷 신호입니다. 대량 매도는 가격 하락을 초래할 수 있으며, 이익실현은 가격이 하락하기 전에 이익을 보장할 수 있으며, 로스 컷 발생할 수 있습니다. 더 큰 손실을 피하십시오.
롱-숏 비율이 크게 변하는 것은 일반적으로 시장 정서 의 극심한 변동을 의미하며, 가격은 급격하게 변동할 가능성이 높습니다. 거래자 더욱 주의를 기울이고 포지션을 조정하며 이에 대처하기 위해 이익실현 로스 컷 설정을 설정해야 합니다. 시장의 급격한 변화와 함께. 탐욕공포지수가 장기간 80을 넘으면 시장은 극도의 탐욕 상태에 빠져 가격이 인위적으로 높은 상태이며, 시장이 조정 리스크 직면할 수 있으므로 점진적으로 포지션을 줄이거나 이익을 중단할 수 있습니다.
이러한 데이터 차원을 통해 거래자 적시에 포지션을 개설하고 적시에 전략을 조정하여 더 나은 수익과 리스크 관리를 달성할 수 있습니다. 그러나 분명한 것은 우리가 최적의 시기를 찾을 때 여러 데이터 지표를 종합적으로 활용하여 거래자 시장 변화를 보다 포괄적으로 예측하고, 단일 지표로 인한 오해를 줄이고, 의사결정의 정확성과 효율성을 높일 수 있도록 해야 한다는 것입니다. -만들기.
OKX 전략팀: 이 문제에 대해서는 거래자 경향, 베이시스, 기술적 지표를 종합적으로 활용하여 최적 포지션 매수 및 매도 시점을 보다 정확하게 파악한 거래자 인컴/ 리스크 도구를 통해 객관적으로 이익실현을 파악할 수 있도록 권장 로스 컷. 시간.
Ø 포지션 비율:
포지션 성향은 시장 참여자의 롱숏 비율을 반영합니다. 높은 매수 비율은 일반적으로 낙관적인 시장 정서 나타내고, 공매도(Short) 매도 비율은 비관적인 시장 정서 나타내며 거래자 거래자 매도 경향을 나타냅니다. 포지션 경향을 분석함으로써 사용자는 현재 시장의 주요 추세와 정서 판단하고 포지션을 개설할 적절한 시기를 선택할 수 있습니다.
Ø기본:
베이시스는 선물 계약 가격과 현물 가격의 차이입니다. 베이시스는 양수(선물 가격이 현물 가격보다 높음) 또는 음수(선물 가격이 현물 가격보다 낮음)일 수 있습니다. 베이시스는 미래 가격 변화에 대한 시장 참여자의 기대를 반영합니다. 베이시스가 양수인 경우 이는 일반적으로 시장이 미래 가격이 상승할 것으로 예상한다는 의미(콘탱고)이고, 베이시스가 음수인 경우 일반적으로 시장이 미래 가격이 하락할 것으로 예상한다는 의미(백워데이션)입니다. 베이시스는 시장 정서 모니터링하고 차익거래 전략을 개발하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 베이시스가 빠르게 상승 것은 강세 정서 나타낼 수 있고, 베이시스가 빠르게 하락하는 것은 약세 정서 나타낼 수 있습니다.
ㆍ기술적 지표 - 과매수/과매도(과매수/과매도)
RSI(Relative Strength Index) 및 Stochastic Oscillator와 같은 기술 지표를 통해 사용자는 시장이 과매수 또는 과매도 상태인지 확인할 수 있습니다. RSI가 70을 초과하면 시장은 과매수 상태가 되고 가격은 하락할 수 있습니다. RSI가 30 미만이면 시장은 과매도 상태가 되어 가격이 반등할 수 있습니다. 이러한 기술적 지표는 사용자가 극단적인 시장 정서 속에서 포지션을 개시할 적절한 시기를 선택하는 데 도움이 됩니다.
소득/ 리스크 도구
이 도구는 사용자가 각 거래의 잠재적 수익과 리스크 시각화하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 사용자는 이익 실현 및 로스 컷 지점을 설정하고, 각 거래의 리스크- 보상 비율을 계산하고, 합리적인 청산 전략을 세울 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 사용자는 리스크 더 잘 제어하고 시장 변동 중에 최적의 수익을 보장할 수 있습니다.
4. 전반적으로 저평가된 데이터 지표가 있나요?
CoinGlass: 거래자 자마다 거래 방법, 리스크 허용 범위 및 거래 목표가 다릅니다. 따라서 시장을 분석하기 위해 데이터 지표를 선택할 때도 달라집니다. 시장 상황 및 조건의 변화는 특정 지표의 가치에 영향을 미쳐 특정 기간에는 지표의 의미를 높이고 다른 기간에는 덜 중요하게 만들 수 있습니다.
각 지표에는 고유한 역할과 의미가 있지만 실제 적용에서는 단일 지표가 시장 상황을 완전히 반영하기 어려운 경우가 많습니다.
따라서 거래자 다양한 차원의 데이터 지표를 종합적으로 고려하고 종합적인 분석과 종합적인 판단을 수행하여 시장 동향과 거래 기회 보다 정확하게 파악하는 것이 좋습니다. 기본 데이터, 기술 분석 지표, 시장 정서 지표 등 다양한 데이터 지표를 포괄적으로 사용하면 거래자 시장을 보다 포괄적으로 이해하고 단일 지표로 인한 오해를 줄이고 의사 결정의 정확성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
OKX 전략 팀: 이러한 차원의 다음 데이터 지표는 암호화폐 시장에서 과소평가될 수 있지만 시장 분석 및 거래 결정에 상대적으로 중요한 가치가 있습니다.
ㆍETF 유입 및 유출 자금
암호화폐 ETF의 유입과 유출은 기관 거래자 시장 태도를 반영할 수 있습니다. ETF로의 대량 자금 유입은 일반적으로 기관 거래자 시장 전망에 대해 낙관적이라는 것을 의미하는 반면, 자금 유출은 시장에 대한 기관의 신뢰가 약화된다는 신호일 수 있습니다. ETF의 펀드 동향을 분석하면 사용자가 시장의 중장기 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
옵션 시장 데이터
옵션 시장 데이터에는 내재 변동성, 상승 관점 및 하락 관점 옵션에 대한 포지션 약정 등이 포함됩니다. 이러한 데이터는 향후 가격 변동에 대한 시장 기대를 반영합니다. 옵션 시장의 데이터는 시장 정서 에 대한 미래 예측 지표를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 내재변동성의 변화는 큰 가격 변동을 나타낼 수 있으며, 상승 관점 옵션의 증가는 시장의 상승 관점 기대를 나타낼 수 있습니다.
Ÿ스테이블코인 흐름
스테이블코인(USDT, USDC 등)의 유입 및 유출은 시장의 자본 흐름과 거래자 의 헤징 요구를 반영할 수 있습니다. 대량 스테이블코인 거래소 로 유입되면 거래자 암호화폐를 구매할 준비가 되었음을 나타낼 수 있습니다. 반대로 스테이블코인 거래소 에서 유출되면 거래자 현금화를 하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 스테이블코인 흐름을 분석하면 자금이 어디로 이동하는지에 대한 단서를 얻을 수 있습니다.
Ÿ네트워크 효과 지표
네트워크 효과 지표에는 활성 사용자 수, 개발자 활동, 소셜 미디어 관심도 등이 포함됩니다. 이러한 지표는 블록체인 프로젝트의 네트워크 효과와 생태계 상태를 반영합니다. 강력한 네트워크 효과는 일반적으로 중장기 거래 결정에 적합한 더 높은 프로젝트 지속성과 성장 잠재력을 의미합니다.
DeFi 활동 지표
전체 잠금 가치(TVL), DeFi 프로토콜 사용자 수, 대출 및 유동성 제공 등을 포함합니다. DeFi 활동 지표는 탈중앙화 금융 시장의 건전성과 성장 잠재력을 반영합니다. 높은 TVL과 활성 사용자 참여는 일반적으로 DeFi 시장의 강력한 수요와 성장 잠재력을 나타냅니다.
5. 보다 과학적인 거래 사고방식을 개발하는 방법은 무엇입니까?
CoinGlass: 과학적 트레이딩 사고를 키우려면 체계적인 학습과 실천을 통해 자신을 발전시켜야 합니다. 첫째, 객관적이고 합리적인 태도를 유지하는 것이 중요합니다. 시장 정서 에 흔들리지 않도록 상세한 거래 계획을 수립하고 이를 준수하십시오. 그러나 이렇게 하는 것은 쉽지 않습니다. 둘째, 데이터 분석 및 리스크 관리 학습은 필수 단계입니다. 기술 분석 및 기본 분석 도구를 숙달하고 로스 컷 및 이익 실현 포인트를 설정하는 방법을 배우면 시장 변동에 더 잘 대응하고 거래의 꾸준한 발전을 보장할 수 있습니다.
물론, 트레이딩 경험을 쌓는 것도 성공의 열쇠입니다. 각 거래의 이유, 프로세스 및 결과를 기록하고 이를 요약하고 반영하면 거래 전략을 지속적으로 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 시장은 끊임없이 변화하고 있으므로 열린 마음을 유지해야 합니다. 항상 업계 뉴스와 전문가 관점 에 귀를 기울이고, 시장 흐름을 더 잘 파악하기 위해 지식을 지속적으로 업데이트하세요.
또한, 명확한 거래 규칙을 설정하고 이를 엄격하게 준수하면 탐욕이나 두려움으로 인해 잘못된 결정을 내리는 것을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 모의 거래를 통해 실제 전투 전에 거래 전략을 완벽하게 준비, 검증 및 개선할 수 있으며, 실제 전투에서 리스크 과 손실을 줄일 수 있습니다.
마지막으로, 거래 전략을 정기적으로 검토하고 조정하는 것이 지속적인 개선의 핵심입니다. 시장 상황과 경험을 바탕으로 당사의 거래 전략은 적시에 최적화되어 항상 효과적이고 적응력을 유지할 수 있습니다. 이러한 노력을 통해 우리는 점차적으로 보다 과학적인 트레이딩 사고를 발전시키고 트레이딩의 성공률과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
OKX 전략팀: 우리의 경험을 통해 성숙한 거래자 되려면 다음 세 가지 측면을 개선해야 합니다.
첫 번째는 기본 데이터와 지표를 마스터하는 것입니다. 예를 들어, 기본적인 경제 지표(예: GDP, 인플레이션율, 금리 등)와 그것이 시장에 미치는 영향을 이해하고 글로벌 지정학적 상황과 암호화폐에 대한 주요 사건이 미치는 영향에 주의를 기울이는 등 거시적 추세를 이해하는 것이 중요합니다. 시장, 암호화폐 시장의 사이클과 장기 추세를 이해합니다. 가격 및 기술적 분석도 필수적입니다. 일반적으로 사용되는 기술 지표(예: 이동 평균, RSI, MACD, 볼린저 밴드 등)를 심층적으로 사용하고 추세선, 지지 및 저항 수준 식별 방법을 숙지하고 이해합니다. 시장 구조(예: 고점, 저점, 추세 채널 등) 식별 및 분석 방법. 또한 심층적인 기본 분석을 수행하고 백서, 팀 배경, 암호화폐 프로젝트의 기술 로드맵을 학습 및 분석하고 공급 메커니즘, 디플레이션/인플레이션 모델을 포함한 토큰 이코노믹스 원리에 대한 깊은 이해가 필요합니다. , 사용 시나리오 등을 연구하고 업계 동향, 기술 혁신 및 규제 환경 변화에 지속적으로 관심을 기울이고 있습니다.
두 번째는 분석력과 의사결정 능력을 키우는 것입니다. 비판적 사고를 유지하는 것은 정보 출처, 특히 소셜 미디어의 시장 "이슈"에 대해 질문하고 확인하는 방법을 배우고, 다양한 관점에서 생각하는 능력을 개발하고, 자신의 관점 와 반대되는 가능성을 고려하고, 인식하는 방법을 배우는 것에서 중요한 부분입니다. 시장의 정서 과 과잉반응 징후를 파악하고, 독립적인 사고능력을 기르며, '전문가'의 의견을 맹목적으로 따르지 않습니다. 체계적인 거래 전략을 수립하고, 개인의 리스크 허용 범위와 거래 목표를 기반으로 명확한 거래 계획을 개발하고, 로스 컷 및 이익실현 포인트를 포함한 명확한 진입 및 퇴출 규칙을 설정하고, 다양한 주문 유형(예: 지정가 주문, 시장 주문)을 사용하는 방법을 배웁니다. , 조건부 주문 등)을 통해 전략을 실행합니다. 엄격한 거래 규율을 확립하고, 매 거래 전에 확인하고 분석하는 습관을 기르고, 충동적인 거래를 피하고, 사전에 만들어진 거래 계획과 리스크 관리 규칙을 엄격하게 이행하고, 특히 큰 이익이나 손실에 대면 때 정서 통제하는 방법을 배우고, 거래를 수립하여 기록합니다. 각 거래의 이유, 결과 및 정서 상태.
마지막으로 실천과 지속적인 개선이 있습니다. 체계적인 검토 및 최적화 수행, 정기적인 거래 기록 검토, 성공 및 실패 이유 분석, 정량적 방법을 사용하여 샤프 비율, 최대 손실폭 등 전략 성과를 평가하고 시장 변화 및 검토에 따라 거래 전략을 지속적으로 최적화합니다. 결과를 통해 실패로부터 배우고 모든 손실을 개선할 수 있는 기회로 보는 방법을 배우십시오. 학습 및 시장 민감도를 유지하고 업계 최고의 분석가의 관점 에 주의를 기울이는 동시에 독립적인 검증 능력을 키우고 DeFi, NFT, 크로스체인 기술 등과 같은 새로운 금융 기술 개발에 지속적으로 주의를 기울이고 교차 학습을 합니다. -시장 분석을 통해 전통 금융시장과 암호화폐 시장 상관관계를 이해합니다.
결론
위 내용은 OKX가 출시한 "인사이트 데이터" 칼럼의 두 번째 호입니다. 이는 다양한 사용자 시나리오에 필요한 다양한 데이터 차원과 같은 거래자 에 중점을 두고 있습니다. 시장의 맥박, 정보에 입각한 거래 결정을 내립니다. 향후 기사 시리즈에서는 거래자 거래를 배울 수 있는 참고 자료를 제공하기 위해 보다 실용적인 데이터 사용/분석 방법을 계속해서 탐구할 것입니다.
리스크 경고 및 면책조항
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