출처: 블룸버그
원제: 비트코인 ETF를 타는 헤지펀드 중 Capula, Schonfeld, Point72
저자: 이사벨 리
편집자: BitpushNews Scott Liu
2024년 2분기에도 헤지펀드, 연기금, 은행 등 전통적 투자자들이 비트 거래소 와 상장펀드(ETF)에 계속해서 자본을 투입했다. 미국 규제 당국은 비트코인을 자산으로 점차 주류 시장에 진입할 수 있도록 했으며, 많은 유명 헤지펀드가 비트코인 ETF의 주요 보유자가 되었습니다.
2분기 SEC 서류에 대한 Bloomberg 분석에 따르면 Millennium Management는 가장 유명한 구매자 중 하나입니다. 680억 달러의 자산을 관리하는 이 헤지펀드는 지난 분기(IBIT)와 대부분의 펀드에서 최대 보유자에 비해 포지션 크게 줄었음에도 불구하고 BlackRock의 iShares Bitcoin Trust를 포함하여 최소 5개의 비트코인 ETF에 대한 지분을 보유하고 있습니다.
또한 Capula Investment Management , Schonfeld Strategic Advisors 및 Steven Cohen의 Point72 Asset Management도 보고서에서 비트코인 ETF 포지션 공개했습니다. 또한 위스콘신주 투자청부터 홍콩, 케이맨 제도, 캐나다, 스위스 전역에 이르는 시장 조성자들이 비트코인 ETF 구매에 참여했습니다.
블룸버그의 데이터에 따르면 2분기 기준으로 비트코인 현물 ETF 포지션을 포지션 신규 펀드는 701개였으며, 총 보유자 수는 1,950명에 가깝습니다. Millennium, Capula, Schonfeld, SWIB 및 Point72는 이 문제에 대한 논평을 거부했지만 이들의 참여는 전통적인 금융 기관의 비트코인 ETF에 대한 강한 관심을 분명히 반영합니다.
올해 1월 출시된 비트코인 현물 ETF는 자본 유입과 자산 규모 측면에서 기대를 뛰어넘었습니다. 신규 진입자를 포함해 전체 비트코인 ETF 시장은 올해 170억 달러의 순유입을 기록했으며, 이 중 BlackRock의 IBIT 펀드는 200억 달러로 늘어났습니다. 이러한 ETF의 존재는 일반 투자자에게 비트코인을 쉽게 거래할 수 있는 방법을 제공합니다.
비트코인 가격은 2분기에 약 13% 하락하는 등 저조한 성과를 보였지만 보유자 수의 증가는 여전히 고무적입니다. "Crypto Is Macro Now" 뉴스레터의 저자인 Noelle Acheson에 따르면 현재 이러한 ETF를 고객에게 추천할 수 있는 금융 자문가가 많지 않지만 여전히 금융 자문가가 비트코인 ETF를 추천할 수 있도록 허용하기 시작한 Morgan Stanley와 같은 기관이 있습니다. 클라이언트에게.
Acheson은 다음과 같이 말했습니다: “이것은 투자자의 믿음과 이러한 상품을 연구하는 데 시간을 할애하려는 의지를 반영합니다. 지금까지 Morgan Stanley는 금융 자문가가 비트코인 현물 ETF를 추천할 수 있는 유일한 대형 기관이지만 다른 기관도 그렇게 할 가능성이 높습니다. 후속 조치는 더 많은 수요를 가져올 뿐만 아니라 장기적인 투자 관점도 가져옵니다.”
또한 지난 7월 출시된 현물 이더 ETF도 19억 달러의 자본 유입을 유치했지만, 여기에는 그레이스케일 이더리움 트러스트(ETHE)에서 ETF로 전환한 후 유출된 23억 달러는 포함되지 않습니다.
13F 문서는 자격을 갖춘 기관 투자 회사가 분기마다 제출한다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 이러한 문서는 특정 시점의 포지션 만을 나타내므로 해당 펀드 매니저가 ETF를 보유하는 구체적인 이유를 확인할 수 없습니다. 그들 중 일부는 비트코인의 강력한 지지자가 아니며 암호화폐의 변동성으로부터 이익을 얻으려고 하거나 파생상품을 통해 공매도(Short) 포지션을 헤징하려고 할 수도 있다는 점을 배제할 수 없습니다. 또한, 일부 펀드는 비트코인을 직접 거래하지 않고 현물시장과 선물시장의 가격차이를 활용하여 베이시스 트레이드를 통해 ETF를 구매할 수도 있습니다.
또한 2분기 구매자 중에는 IBIT 펀드의 지분을 보유하고 있다고 보고한 헤지펀드 Hunting Hill Global Capital도 있었습니다. 2016년부터 암호화폐 분야에 종사해 온 이 펀드의 창립자이자 최고 투자 책임자인 Adam Guren은 다음과 같이 말했습니다. “우리의 거래 전략 중 하나는 현재의 정치적 요인을 고려할 때 ETF 생태계에 유동성을 제공하는 것입니다. 비트코인 ETF 옵션, 솔라나 ETF 등을 포함한 더 많은 상품이 출시되면 우리 거래 전략에 더 많은 기회가 창출될 것입니다.”
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