폭풍이 클수록 물고기는 더 비싸집니다! 용감한 사람은 굶어 죽고, 소심한 사람은 굶어 죽는다. 테이블 위에 점점 더 값싼 코인 쌓이면 누가 웃고 있겠는가?
비트코인 이 주도하는 암호화폐 시장은 이제 시장 매크로와 전통적인 금융 조작으로부터 자유로울 수 없게 되었습니다. 좋은 소식과 고품질 코인 가격. 하지만 이 업계는 원래의 코인 잃지 않고 세계에 자랑스러워할 수 있는 이점이 여전히 존재한다는 것을 항상 인식해야 합니다.
머리카락 하나가 수천 개의 실은 물론 몸 전체를 움직일 수 있습니다.
월요일 개장 당시 일본과 한국 증시는 얼굴에 수액이 터지는 듯한 큰 폭락을 겪었고, 직후부터 세계 증시는 여러 방향과 각도에서 무너졌다. 그리고 3,000명의 목숨을 앗아간 "검은 월요일"은 세계를 충격에 빠뜨렸습니다.
닛케이225지수는 4,451.28포인트 하락한 31,458.42포인트에 마감했는데, 이는 12.4% 하락으로 역사상 최대 낙폭을 기록했습니다. 동시에 소프트뱅크 그룹은 19% 가까이 하락했고, 도쿄전자는 18% 이상 하락했으며, 미쓰비시UFJ파이낸셜은 18% 가까이 하락하는 등 모든 구성주가 하락했다. 해당 세션 동안 니케이 225 변동성 지수 선물 거래는 서킷 브레이커 메커니즘으로 인해 이날 두 번째로 중단되었습니다.
한국 증시도 한국종합지수가 8.77% 하락한 2,441.55포인트에 마감했고, 코스닥지수도 11% 넘게 하락하는 등 큰 폭의 하락세를 보였다. 부품주별로는 포스코강판과 LG화학이 12% 가까이 하락한 반면, 삼성전자와 기아차는 10% 이상 하락했다. 장중 한국 코스피지수는 8% 하락해 서킷브레이커가 발동됐고, 한국 GEM 지수도 8% 급락한 뒤 20분간 거래가 중단됐다.
일본과 한국 시장 외에도 글로벌 주식시장도 집단조정을 겪었다. 아시아태평양 시장에서는 FTSE 싱가포르 해협 지수, FTSE 말레이시아 종합 지수, 호주 S&P 200, 인도네시아 종합 지수, MSCI 베트남, 인도 SENSEX 30 지수가 모두 하락했다.
유럽 주요 증시 지수 역시 유럽 Stoxx 50 지수가 2.94%, 독일 DAX 지수가 2.43%, 영국 FTSE 100 지수가 1.77%, 프랑스 CAC 40 지수가 1.29% 하락하는 등 장 초반 급락세를 보였다. 그 중 터키 증시 개장 이후 시장 전체에 대한 서킷브레이커 메커니즘이 두 차례 발동됐다.
지난주 미국 증시의 변동성이 시장의 큰 우려를 불러일으켰다는 점은 주목할 만하다. 지난주 나스닥은 3.35%, S&P 500은 2.06% 하락했다.
암호화폐 시장도 동시 하락 리스크 불가피하다. BTC는 6만 달러 이하로 하락한 뒤 지지를 받지 못해 장중 15% 이상 하락해 4만9천 달러 안팎의 최저치를 기록했다. ETH는 24시간 이내에 20% 이상 하락했고, 한때 2,200달러 아래로 떨어지면서 2024년에 모든 이익이 사라졌습니다. CMC 시장 데이터에 따르면 전체 네트워크 암호화 시총 최소 1조 7600억 달러로 24시간 만에 거의 20% 하락했습니다.
모든 당사자의 시장 성과가 하락하는 이유는 무엇입니까? 아직 감지할 수 없는 정보 격차가 있습니까? 말의 관점 요약해 보겠습니다.
1. 매크로 시장. 일본은행의 금리 인상과 지속적인 엔화 강세로 인해 일본 엔 캐리 트레이드가 급락했습니다. 이른바 '일본 엔 캐리 트레이드'는 일본 엔이 금리가 가장 낮은 통화 중 하나임을 의미합니다. 세계에서 환율은 항상 저금리 일본 엔을 빌리기 위한 중요한 대출 통화로 사용되어 왔습니다.
그러나 엔화가 급격하게 상승하면서 엔화를 빌리는 투자자들은 막대한 손실을 입을 수 있다. 왜냐하면 일본 엔화 대출금을 상환할 때 당시 빌린 엔화에 대한 이자율은 여전히 낮지만 비엔화 자산에서 얻은 이익으로는 막대한 환율 손실을 보상하지 못할 수도 있기 때문입니다. 탐욕의 부메랑이 차익거래자의 엉덩이를 강타합니다.
2. 비농업 관련 데이터와 금리 인하로 인해 경기 침체에 대한 우려가 촉발되었습니다. 7월 말 미국 경제지표는 PMI가 예상보다 크게 하락하고 비농업 및 실업률이 크게 하락하는 등 냉각세가 지속되었습니다. 거래를 중단하고 불황 거래로 직접 빠르게 전환됩니다. 한편으로는 미국 주식의 상대적 매력이 약화되었습니다. 반면, 해외 투자자들이 미국 주식에 투자해 얻을 수 있는 추가 환차익은 줄어들 수도 있다. 모두가 연준의 금리 인하를 기다리고 있지만 금리 인하는 생명을 구하는 만병통치약이 아니라 사막의 독약이다.
3. 중동 정세가 긴박하다. 노골적인 암살, 규칙을 무시하는 폭격, 명백하고 은밀한 전쟁 준비로 인해 S3의 휘파람 소리는 조금 참을성이 없어 보입니다. 오징어의 작전으로 중동은 세계대전의 화약통으로 변해버렸다. 아랍형제들은 가난하지만, 영적 차원에서는 악마에 맞서 싸우려는 그들의 의지도 낮지 않다. 전쟁은 모든 생명을 황폐화시켰습니다. 자본의 도덕성을 의심할 수는 있지만 재산 보호에 대한 정보가 부족하다는 사실은 부인할 수 없습니다.
4. "내부자"를 암호화합니다. Big Nice Spot Bitcoin ETF는 3개월 만에 가장 큰 유출을 겪었고, 암호화폐 "MM (Market Making)" 점프 트레이딩은 다양한 암호화폐의 가장 유동성이 낮은 시장 시간 동안 수십억 달러를 매도하고 매도 숏(Short) 동시에 반복적으로 매수함으로써 포지션에서 수억 달러를 청산하고 있습니다. 암호화폐 가격을 공격적으로 조정하기 위해 가능한 최악의 실행 가격을 보장하는 주문입니다.
Jump Trading의 암호화폐 부문인 Jump Crypto는 8월 3일부터 Jump Crypto 태그 주소에서 약 3억 달러가 유입되었습니다. 같은 기간 동안 주로 Coinbase, Gate.io로 약 8천만 달러가 유출되었습니다. 다른 암호화폐 거래소 에서는 자본 흐름이 계속됩니다.
급락에는 수천 가지 이유가 있으며 다양한 사건으로 인해 다른 결말이 발생할 수 있습니다. 이러한 암호화폐 시장 급락은 암호화폐 내의 기술적 조정일 뿐만 아니라 글로벌 금융 환경의 영향을 받아 비트코인 가격이 계속해서 더 커질 수 있습니다. 시장 정서, 거시 경제 데이터, 정책 변화, 지정학적 갈등 및 기타 요인에 의해 영향을 받으며 변동적인 추세를 보입니다.
폭풍이 몰아치면 어떤 사람은 물고기를 못 팔까봐 걱정하고, 어떤 사람은 미친 듯이 물건을 사고 사재기하는데, 얼마나 많은 아창이 양어장에서 물고기를 팔고 죽이는 걸까요? 사장님? 손자의 병법을 읽고 이를 확고히 실천했기 때문에 익히면 현실이 됩니다.
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