8월 충격조정, 새로운 시장 동향 지켜봐라
데이터 출처: 코인마켓캡
8월 초 비농업 데이터가 발표된 후 주류 통화 시장은 가격이 급락했습니다. 이후 시장은 여러 번의 상승 과 하락을 경험했으며, 내재변동성은 8월 5일 최고 수준에서 점차 감소했으며, 전체 시장은 넓은 범위의 변동을 보였습니다. 현재 시장은 다음 단계의 시장 개발을 촉진하기 위해 새로운 경제 데이터의 지침이 시급히 필요합니다.
연준은 9월 19일 회의에서 금리 인하를 발표할 것으로 널리 예상된다. 그러나 9월 6일에 발표될 새로운 비농업 고용 데이터가 핵심이 될 것입니다. 데이터가 강하다면 9월 중순에 연준이 금리를 인하할 가능성이 크게 줄어들 것입니다. 아울러 9월 11일과 12일에 발표될 PPI와 CPI 데이터도 주목된다. 이러한 인플레이션 지표가 크게 하락하지 않는다면 연준의 금리 인하 가능성도 줄어들게 됩니다. 따라서 투자자들은 미래 시장 동향을 판단하기 위해 다가오는 경제 데이터에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
다음 연준 금리 회의(2024.09.19)까지 약 19일 남았습니다.
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
시장 기술 및 정서 환경 분석
정서 분석 구성요소
기술 지표
가격 추세
지난주 BTC 가격은 -1.68%, ETH 가격은 -3.63% 하락했습니다.
위 사진은 지난주 BTC 가격 차트입니다.
위 사진은 지난주 ETH 가격 차트입니다.
지난주 가격 변동률을 보여주는 표
pctChange1Day3Day5Day7Daybtc_pctChange0.55% -5.53% -7.48% -1.68% eth_pctChange-0.03% -5.7% -8.68% -3.63%
가격 및 거래량 분포 차트(지지 및 저항)
BTC와 ETH는 모두 지난 주에 상승 후 밀집된 거래 영역으로 다시 떨어졌습니다.
위 사진은 지난주 BTC의 집중거래지역 분포도입니다.
위 사진은 지난주 ETH의 집중거래지역 분포도입니다.
지난주 BTC 및 ETH의 집중적인 주간 거래 범위를 보여주는 표
거래량 및 미결제약정
지난주 BTC와 ETH 모두 8.27로 급락하면서 가장 큰 거래량을 기록했지만 BTC와 ETH의 미결제약정에는 큰 변화가 없었습니다.
위 사진 상단의 BTC 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
위 사진 상단의 ETH 가격 동향, 가운데가 거래량, 하단이 미결제약정, 연한 파란색이 1일 평균, 주황색이 7일 평균입니다. K 선의 색상은 현재 상태를 나타냅니다. 녹색은 거래량에 의해 가격 상승 뒷받침됨을 의미하고, 빨간색은 포지션이 청산되고 있음을 의미하며, 노란색은 포지션 천천히 축적되고 있음을 의미하며, 검은색은 혼잡을 의미합니다.
역사적 변동성과 내재된 변동성
지난 주 BTC와 ETH의 역사적 변동성은 8.27로 하락하면서 가장 높았습니다. BTC의 내재 변동성은 하락한 반면 ETH는 상승 했습니다.
노란색 선은 역사적 변동성, 파란색 선은 내재 변동성, 빨간색 점은 7일 평균입니다.
이벤트 중심
지난주에는 주요 데이터가 나오지 않아 6월 9일 비농업 데이터 발표를 기다리고 있습니다.
정서 지표
모멘텀 정서
비트코인/골드/나스닥/HSI/CSI 300 중에서 금은 지난주 가장 강세를 보였고 비트코인은 최악의 성과를 냈습니다.
위 그림은 지난주 다양한 자산의 추세를 보여줍니다.
대출금리_대출 정서
지난주 미국 달러 대출의 연평균 수익률은 9.9%였으며, 단기 금리는 12%까지 올랐다.
노란색 선은 달러 금리 최고가, 파란색 선은 최고가의 75%, 빨간색 선은 7일 평균 최고가의 75%
표는 과거 보유일별 USD 이자율의 평균 수익률을 보여줍니다.
펀딩비율_계약 레버리지 정서
지난 주 BTC 비율의 평균 연간 수익률은 0.3%였으며 계약 레버리지 정서 여전히 낮습니다.
파란색 선은 바이낸스의 BTC 펀딩 비율이고, 빨간색 선은 7일 평균입니다.
표는 과거 보유일별 BTC 관세의 평균 수익률을 보여줍니다.
시장 상관관계_일관적인 정서
지난주 선정된 129개 코인 간의 상관관계는 약 0.8로, 품종간 일관성이 높습니다.
위 사진의 파란색 선은 먼저 비트코인 가격을 나타내며 녹색 선은 ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] 전체 상관관계
시장폭_전반적인 정서
지난 주에 선택된 129개의 코인 중 41%는 30일 이동 점유비율 보다 가격이 높았고, 48%는 BTC 가격이 30일 이동 점유비율 보다 높았으며, 18%는 최저 가격보다 20% 이상 높은 점유비율 보였습니다. 지난 30일 최고가 대비 10% 미만인 점유비율 10%로 지난주 시장폭 지표를 보면 전체 시장의 대부분의 코인이 하락세로 돌아섰음을 알 수 있다.
위 사진은 ['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec ' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx ' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar ' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', ' manta', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op' , 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', ' sfp', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx' , 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', ' xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30일째의 각 너비 표시 점유비율
요약
지난 주 비트코인(BTC)과 이더(ETH)의 가격은 상승 후 -1.68%, -3.63% 하락한 후 잠시 상승 뒤 두 곳의 가격은 다시 낮은 집약적 거래 영역으로 떨어졌습니다. 8월 27일에는 두 가격 모두 급락하여 그날 거래량이 최고조에 달했지만 미결제약정은 큰 변화가 없었습니다. 변동성 측면에서 역사적 변동성은 8월 27일 하락 시 최고조에 달했지만 내재변동성 성과는 양분되었습니다. BTC는 내재변동성이 감소한 반면 ETH는 상승. 다양한 자산의 성과를 비교하면 비트코인, 나스닥, 항셍지수, CSI 300 중에서 금이 가장 강한 반면, 비트코인의 성과는 가장 약합니다. USD 대출의 연평균 수익률은 9.9%입니다. BTC의 펀딩 비율은 연평균 0.3%로 계약 레버리지 정서 여전히 낮다는 것을 보여줍니다. 선택된 129개 통화 간의 상관관계는 약 0.8로 유지되어 다양한 통화 간에 높은 일관성을 보여줍니다. 시장폭 지표는 전체 시장에서 대부분의 암호화폐가 하락세로 돌아섰음을 보여줍니다.
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