현지시간 수요일 오후 제롬 파월 연준 의장은 기준금리를 4.75~5.0% 범위로 50bp 인하하겠다고 발표해 미국 통화정책 완화 사이클이 시작됐다.
4년 만에 처음으로 금리 인하를 발표한 것 외에도 최신 FOMC 예측에 따르면 연준은 2024년에 금리를 두 번 더 인하할 것이며 대부분의 관료들은 중앙은행이 금리를 총 100% 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 올해 기준점. 2025년에는 금리가 3.4%로 더 하락할 것으로 예상되며, 장기 금리는 2.9%로 바닥을 칠 것으로 보인다. 거래자 완화적인 통화 정책으로의 복귀를 예상하여 리스크 자산 에 할당하는 경향이 있기 때문에 이는 종종 시장을 자극하는 데 도움이 됩니다.
비트코인 데이터에 따르면 비트코인은 세션 중에 빠르게 상승했다가 하락하여 $60,000의 지원 수준에서 일중 최고 $61,357까지 급등한 다음 $60,000 근처의 지원 수준으로 돌아왔습니다. 보도 시간 현재 비트코인은 60,231달러에 거래되고 있으며 24시간 변동성은 1% 미만입니다.
알트코인 시장은 상위 200개 코인 중 ZetaChain이 20.6% 상승하며 상승세를 주도했고, Saga (SAGA)와 Nervos Network(CKB)가 각각 13.7%, 11% 상승했습니다. KuCoin Token(KCS)은 6.1% 하락하며 하락세를 주도했고, OriginTrail (TRAC)은 5%, Echelon Prime(PRIME)은 4.3% 하락했습니다.
현재 암호화폐 시총 2조 900억 달러이며, 비트코인의 시장 점유율은 57.2%입니다.
전통시장에서는 미국 증시가 금리 인하 발표 이후 큰 폭으로 상승했다가 하락세를 나타냈다. 마감 기준 S&P와 다우존스, 나스닥 지수는 각각 0.29%, 0.25%, 0.31% 하락했다. 현물 금은 파월 의장의 기자회견에서 처음으로 온스당 2,600달러를 돌파한 뒤 상승세를 포기한 뒤 보도 시간 기준으로 이날 0.46% 하락한 온스당 2,557.30달러에 거래되고 있다.
변동성은 더욱 커질 전망
LMAX 그룹의 시장 전략가인 조엘 크루거(Joel Kruger)는 보고서에서 다음과 같이 말했습니다. "연준은 보다 공격적인 50bp 금리 인하로 시장의 요구를 충족했습니다. 이제 시장이 이러한 정도의 완화로 가격을 책정했으므로 다음 관심사는 다음과 같습니다. 시장은 연준의 향후 완화 정책에 따라 리스크 자산에 대해 계속 낙관하고 있습니까?”
기술적 관점에서 Secure Digital Markets 분석가들은 화요일에 61,000달러를 돌파하려는 BTC의 시도가 실패했으며 월스트리트 마감 후 가격이 하락했다고 지적했습니다. 일일 차트에서는 100일 이동평균을 확실히 하락 관점 거부하고 지난 한 달 동안 계속해서 하락세를 보이고 있습니다.
BitMEX 의 공동 창립자이자 Maelstrom의 최고 투자 책임자인 Arthur Hayes 도 Token2049 기조 연설에서 첫 번째 금리 인하 이후 자산 가격 전망에 대해 경고하면서 이것이 리스크 자산의 급격한 하락을 촉발할 수 있다고 말했습니다.
그는 "미국 정부가 평시 자금을 가장 많이 인쇄하고 지출하고 있기 때문에 연준이 금리를 인하하는 것은 큰 실수라고 생각한다"고 말했다. 주식시장 등이 혼란을 더할 것”이라고 말했다. 하지만 연준이 금리를 인하하면 며칠 안에 시장이 붕괴할 것이라고 말했다.
유동성 완화 사이클은 역사적으로 BTC에 좋았지만 Hayes는 그러한 움직임이 인플레이션 압력을 악화시키고 일본 엔(JPY)을 상승시켜 광범위한 위험 정서 로 이어질 수 있다고 경고하면서 다음과 같이 말했습니다. 주로 정부 지출과 저렴한 차입에 의해 주도되는 미국의 장기적인 문제는 불길을 더욱 부채질할 뿐입니다."
그는 또한 잠재적인 금리 인하로 인해 "달러와 엔 간의 금리 차이가 줄어들기 때문에" 시장이 대량 수 있다고 말했습니다. 잠시 $50,000 이하로 되돌아갑니다 ).
Block Scholes 창립자이자 CEO인 Eamonn Gashier는 또한 새로 발표된 금리 인하가 시장과 엔 캐리 트레이드에 미치는 영향에 대해 경고했습니다.
Gashier는 보고서에서 다음과 같이 말했습니다. "50bp 금리 인하는 연준이 두 번째 인플레이션 사건보다 노동 시장 상황 악화를 더 걱정하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추가 인하는 달러화를 약화시키고 엔/달러의 소폭 상승으로 이어질 수 있습니다. 일본은행은 금리 인상을 중단할 것으로 예상되지만, 달러 약세는 엔캐리 트레이드의 또 다른 청산으로 이어질 수 있으며 리스크 자산에 영향을 미칠 수 있습니다."
그는 “비트코인 ETF 출시 이후 비트코인과 미국 주식의 상관관계를 고려할 때 과거 금리 인하 주기 동안 S&P 500의 성과는 역사적으로 50bp 금리 인하로 인해 촉발된 경기 침체에 대한 유용한 지표가 될 수 있습니다. 모든 것은 거시경제적 약화에 대한 광범위한 우려로 인해 시작되었으며 이로 인해 리스크 자산의 침체가 장기화되었습니다. 그러나 이번 금리 인하의 규모는 다를 수 있으며 연준이 노동 시장을 강화하기 위한 추가 조치로 볼 수 있습니다. ”
50bp 금리 인하는 시장에 단기적인 활력을 불어넣었습니다. 그러나 미국의 향후 경제 전망에 대한 시장의 기대는 경기 둔화에 대해 낙관하는 반면 다른 투자자들은 우려하고 있습니다. 인플레이션 및 지정학적 리스크 에 따라 단기적으로는 시장 동향이 더욱 복잡해지고 변화할 수 있을 것으로 보입니다.
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