이번주 리뷰

이번 주 9월 30일부터 10월 7일까지 비트코인 의 최고 가격은 거의 $65,618, 최저 가격은 거의 $59,828였으며 변동폭은 약 8.6%였습니다.
코인 분포 차트를 보면 약 62,000개 근처에 대량 코인 거래되고 있어 확실한 지지나 압력을 제공할 것입니다.

• 분석:
1. 59000-63000 약 194만개;
2. 64000-68000 약 900,000개;
• 단기적으로 53000~57000 이하로 떨어지지 않을 확률은 70%이다.
• 단기적으로 71,000~74,000을 넘지 못할 확률은 92%이다.

중요한 소식

경제 뉴스

1. 바이든은 이란 석유에 대한 제재를 고려하고 있다고 밝혔고, 유가는 상승세를 포기했다.

2. 2년 만기 미국국채 20bp 상승한 3.91%를 기록했습니다. 미국 비농업 고용 보고서가 발표된 후 Bank of America와 JPMorgan Chase는 11월 연방준비은행의 금리 인하에 대한 기대치를 반감.

3. JPMorgan Chase: 연준의 11월 금리 인하 기대치를 25bp로 낮췄습니다. FOMC는 이전에 금리를 50bp 인하할 것으로 예상했습니다.

4. 비농업 데이터 성과가 너무 놀라워서 연준이 11월에 금리를 50bp 인하한다는 시나리오는 시장에서 거의 완전히 배제되었습니다.

5. 9월 미국의 비농업 고용은 254,000건 증가하여 예상을 크게 웃돌았고 실업률은 하락했으며 임금 상승률은 강력했습니다.

6. 미국의 9월 비농업 고용은 254,000명 증가해 3월 이후 가장 큰 증가폭을 기록했으며, 기존 전망치인 150,000을 크게 초과했습니다.

7. 9월 미국 실업률은 예상치 못한 4.1%로 예상치 4.2% 및 이전 수치 4.2%와 비교하여 하락했습니다.

8. 10월 6일 CME "Fed Watch" 데이터에 따르면 연준이 11월 금리를 25bp 인하할 확률은 97.4%, 금리를 4.75%~5.00%로 그대로 유지할 확률은 2.6이었습니다. %.

암호화된 생태 뉴스

1. Farside Investors의 데이터에 따르면 미국 비트코인 ​​현물 ETF는 출시 이후 누적 순유입액이 185억 3천만 달러였습니다.

2. QCP: 10월 비트코인의 강력한 성과에 대해 여전히 낙관적입니다. 이번 주 목요일에는 CPI 데이터가 초점이 될 것입니다.

3. 10월 6일로 끝나는 주 NFT 거래량은 8,500만 달러에 육박했는데, 이는 올해 8월 말 이후 최고 수준입니다.

4. 10월 7일 개발자들은 새로운 이더 개선 제안(EIP) 이더 의 블록 시간을 33% 줄이고 데이터 용량을 늘려 전체 처리량을 50% 증가시킬 것이라고 주장했습니다.

5. 10월 7일, 뉴욕 디지털 투자 그룹(NYDIG)은 "계절적으로 약한" 3분기를 경험했음에도 불구하고 비트코인이 올해 현재까지 여전히 최고의 성과를 내는 자산이라고 밝혔습니다.

6. Coinbase 임원: 암호화폐가 양측으로부터 더 많은 지지를 얻음에 따라 Coinbase는 전통적인 금융 기관과의 협상을 가속화합니다.

장기 통찰력: 장기 상황을 관찰하는 데 사용됩니다. 불장(Bull market)/ 베어장 (Bear Market)/구조적 변화/중립 상태 중기 탐색: 현재 어떤 단계에 있는지, 이 단계가 얼마나 오래 지속될지, 어떤 상황인지 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 단기적인 관찰에 직면할 것입니다: 분석에 사용됩니다. 단기적인 시장 상황과 특정 조건에서 특정 방향과 사건이 발생할 가능성;

장기적인 통찰력

• 온체인 코인 추가하고 파괴합니다.
• 대형 거래소 의 순유입 및 유출 • 장기 참가자의 보유 구조 • 전체 현물 매도 압력

온체인 새로운 코인 현재 시장에 많은 양의 새로운 코인 있음을 보여 주며 이는 지난 몇 주보다 더 낙관적입니다. 이는 시장이 견고한 성장 기반을 많이 갖고 있고 펀더멘털이 여전히 비교적 양호하다는 것을 증명합니다.

최근에는 대규모 유출(매수 의향)이 많지는 않지만, 대규모 매도 압력은 훨씬 작아졌습니다. 시장의 매도 압력이 사라지기 시작했습니다.

현재 장기참여자의 전체 포지션 비율 구조는 2020년 5월 상황에 이르렀고, 올해 초 상황으로 돌아왔습니다.

이는 대부분의 시장이 장기 참여자들에 의해 점유되고 있으며 다이아몬드핸즈의 확고한 지지를 받고 있다는 것을 의미합니다. 그 지지는 상대적으로 강력하여 시장의 큰 붕괴를 쉽게 일으키지 않을 것입니다.

현물 가격에 대한 전반적인 판매 압력은 상대적으로 적으며 현재 올해 최저 수준입니다. 이 단계와 관점에서 보면 여전히 비교적 안전합니다.

중간 탐색

• 네트워크 정서 긍정성 • 유동성 공급량
• 증분 모델 • BTC, ETH의 안정성 및 시총 비율 • 장기 및 단기 공급 비율

한동안 하락세를 보인 후 온라인 정서 점차 안정되었습니다.
어쩌면 현장의 정서 서서히 회복되어 어느 정도 한계점에 도달했는지도 모릅니다.

유동성 공급량 이 서서히 회복되고 있으며, 유동성이 상승 지면 시장이 하락하는 효과가 있을 수 있습니다.

현재 시장에는 적합성이 있을 수 있습니다.

스테이블코인 공급량 여전히 ​​어느 정도 증가세를 유지하고 있으며, 구매력도 계속해서 증가하고 있습니다.

단기자금의 정서 소폭 하락했을 수도 있고, 시장이 너무 빠르지 않을 수도 있고, 충격적인 회복 리듬에 더 기울어질 수도 있습니다.

데이터에서는 비율이 감소하는 동안 시장이 상승 것으로 나타날 수 있습니다. 동시에, 시장 침체 또는 반전 직전에 시장 관계는 특정 정점에 도달할 수 있습니다. 일반적인 시총 관계는 단지 시장의 거시적 관계를 관찰하는 편의를 위한 것입니다. 현재 약간의 하락세를 보이고 있습니다.

블루 라인: 장기 및 단기 공급 비율 시장 온체인 상호 작용에는 장기 및 단기 코인 공급 비율 관계가 있습니다.
파란색 선이 상승 하는 경우 시장이 불안정하거나 장기간 축적된 상태일 수 있습니다.
파란색 선이 하락한다면 시장이 매수세를 보이고 있거나 바닥에서 지지가 형성되고 있다는 의미일 수 있습니다.

단기 관찰

• 파생상품 리스크 계수 • 선물 풋 콜 비율 (Put-to-call Ratio)
• 파생상품 거래량 • 옵션 내재변동성 • 이익 손실 전이량
• 신규 주소 및 활성 주소 • 비트코인 거래소 순포지션 • 이더리움 거래소 순포지션 • 높은 비중의 매도압력 • 글로벌 구매력 현황 • 스테이블코인 거래소 순포지션 • 오프체인 거래소 데이터

파생상품 등급: 리스크 계수가 중립지대에 진입했으며 리스크 는 보통입니다.

시장 가격 성과는 기본적으로 지난 주와 동일했습니다. 리스크 계수가 빨간색 영역에 닿은 후 가격은 단기 보유자 비용 선(62K) 근처로 다시 조정되었습니다. 리스크 계수만으로 판단하면 이번 주 예상대로 시장에 추가 매도 압력이 없다면 현재 가격 근처에서 조정이 이루어질 것입니다.

옵션 거래량이 대량 감소했고, 하락 관점 옵션 비중이 소폭 증가했습니다.

장내 공매도 이후 파생상품 거래량이 다시 바닥권으로 돌아섰다.

내재변동성은 크게 변하지 않았습니다.
정서 상태 등급: 중립

현재 시장에는 점진적인 성장이 부족하기 때문에 지난주 시장 정서(파란색 선)이 단기적 극단을 기록한 후 시장이 다시 조정을 받고 있습니다. 또한, 이에 따라 패닉 정서(주황색 선)가 급등하지 않았으며, 전반적으로 시장 정서 여전히 중립적이며 시장 변동성은 더욱 커졌습니다.

새 주소와 활성 주소는 중간 수준에서 높은 수준입니다.

현물 및 매도 압력 구조 등급: BTC의 유출은 적고 ETH의 유입은 축적되었습니다.

BTC의 소폭 유출이 있었습니다.

ETH 유입이 누적됩니다.

현재 높은 가중치의 매도 압력은 없습니다.

구매력 등급: 글로벌 구매력은 소폭 회복된 반면, 스테이블코인의 구매력은 대량 감소했습니다.

지난주와 비교하면 글로벌 구매력은 소폭 감소했지만, 전반적인 구매력은 여전히 ​​긍정적입니다.

USDC 거래소 의 순포지션이 대량 손실되었습니다.

오프체인 거래 데이터 등급: 58,000에 구매 의향이 있고 70,000에 판매 의향이 있습니다.

58,000에 가까운 가격에 구매할 의향이 있습니다.
70,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

58,000~60,000 근처의 가격에서 구매하려는 의향이 있습니다.
70,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

58,000에 가까운 가격에 구매할 의향이 있습니다.
66,000~70,000 근처의 가격에 판매할 의향이 있습니다.

이번 주 요약:

메시지 요약:

1. 고용 보고서는 미국 고용 시장의 너무 빠른 냉각에 대한 시장의 우려를 완화할 수 있으며 연준이 9월 회의에서 금리를 대폭 인하한 후 연준 정책 입안자들이 다음 달 금리를 25bp 인하할 가능성을 높일 수 있습니다.

2. 파월 연준 의장은 지난주 연준이 9월에 더 깊은 금리 인하와 함께 완화 사이클을 시작하기로 결정한 이유 중 하나가 노동 시장 보호 때문이라고 거듭 강조했습니다.

3. 파월과 그의 동료들은 인플레이션을 연준의 목표인 2%로 낮추기 위해 더 이상 냉각이 필요하지 않다고 믿습니다.

4. 암호화 측면에서 전체 옵션의 유동성으로 볼 때 전반적인 추세는 여전히 상승 관점 입니다.

5. 기타 종합적인 측면에서 지난주 부진한 실적에도 불구하고 4분기 암호화폐 시장의 전반적인 실적은 여전히 ​​상승 관점 입니다.

온체인 장기적인 통찰력:

1. 몇 주 만에 처음으로 새로운 코인 의 수가 급격히 증가했습니다.
2. 대규모 거래소 유입이 감소하고 매도 압력이 급격히 감소했습니다.
3. 장기 참가자 포지션 비율은 올해 초와 유사한 2020년 중반 수준에 도달했습니다.
4. 현물 가격에 대한 총 매도 압력은 낮으며 현재 올해 최저 수준입니다.

• 시장 분위기 설정:
매도 압력이 줄어들고 지지가 점차 강해집니다.

온체인 중기 탐색:

1. 온라인 정서 하락세는 점차 안정되고 있다.
2. 유동성 공급량 소폭 상승.
3. 단기 자금은 약간 정체되어 있으며 속도가 느려질 수 있습니다.
4. 스테이블코인의 시총 BTC 및 ETH에 비해 하락했습니다.
5. 시장의 단기 자본 정서 상승 하지 않았습니다.

• 시장 분위기 설정:
전기장 상태는 충격 및 수리 중에 상대적으로 느려질 수 있으며 충격 및 수리 경향이 있습니다.

온체인 단기 관찰:

1. 리스크 계수는 중립지대에 들어가고 리스크 중간 정도입니다.
2. 새로운 활성 주소의 수는 상대적으로 중간 정도입니다.
3. 시장 정서 상태 등급: 중립.
4. 거래소 순포지션은 BTC의 유출이 적고 ETH의 유입이 누적되는 모습을 보이고 있습니다.
5. 글로벌 구매력은 소폭 회복된 반면, 스테이블코인의 구매력은 대량 감소했습니다.
6. 오프체인 거래 데이터에 따르면 58,000에 구매할 의향이 있고 70,000에 판매할 의향이 있습니다.
7. 단기적으로 53000~57000 이하로 떨어지지 않을 확률은 70%, 단기적으로 71000~74000 이하로 떨어지지 않을 확률은 92%이다.

• 시장 설정: 단기 시장은 여전히 ​​단기 보유자의 비용선(62K)을 중심으로 변동할 수 있으며, 코인 추가로 축적할 수 있는 현재 가격 근처에 여전히 구매력이 있습니다. 전반적인 시장 정서 중립적이며 시장은 다음 기간에 기회가 필요할 수 있습니다.

리스크 경고: 위의 내용은 시장 논의 및 탐색이며 투자에 대한 방향성 의견이 없습니다. 시장 블랙 스완 리스크 주의 깊게 관찰하고 예방하십시오.

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