편집: 테크플로우(TechFlow)
전통 금융 및 기업 분야에서 10년간의 경험을 바탕으로 복잡한 문제를 쉽게 이해할 수 있는 작은 조각으로 나누어 도와드리겠습니다.
대선 결과 발표 후 비트코인(BTC) 가격이 급격히 상승했으며, 트럼프 대통령이 1월에 취임할 것으로 예상됩니다.
지난주 비트코인(BTC) 가격은 35% 상승하여 9만 달러에 도달했지만 이후 약간 하락했습니다. 데이터 출처: Trading View.
비트코인(BTC) 관련 상품의 거래량이 380억 달러에 달했습니다.
블랙록(BlackRock)의 비트코인(BTC) ETF가 금 ETF를 넘어섰고, 은 시총을 넘어섰습니다.
기업 부문에서는:
정부 차원에서는 향후 5년간 매년 20만 비트코인(BTC)을 구매하자는 제안이 있어, 2030년까지 총 공급량의 6%를 보유할 수 있게 될 것입니다.
현재 미국은 21.3만 비트코인(BTC)을 보유한 국가로, 정부가 보유한 비트코인(BTC)은 총 공급량의 2.2%를 차지하고 있지만 이 비율은 증가할 수 있습니다.
암호화폐 시장의 총 시가총액이 사상 최고치인 2.9조 달러를 기록했습니다 - 암호화폐 시장에 유동성이 그 어느 때보다 많습니다.
주목해야 할 시장 지표:
시장 동태가 베어마켓에서 불장으로 전환되면서, 대부분의 자산이 상승할 것이라는 투자 전략으로 바뀌었습니다.
시장 전환 징조의 객관적 지표를 주목해야 합니다:
글로벌 유동성 (M2 공급 참고)
일부 관련 자산이나 지표를 추적하는 것이 중요합니다 - M2 공급(3개월 이동평균)과 비트코인(BTC) 가격은 높은 상관관계를 보입니다.
데이터 출처: Zero Hedge.
이는 무엇을 의미할까요? 이는 사실상 글로벌 유동성의 지표입니다. 린 알든(Lyn Alden)과 라울 팔(Raoul Pal)의 이론에 따르면, 시장에 유동성이 풍부해지고 자산에 투자되면서 이러한 경제적 의사결정에는 3개월의 시차가 있습니다. 이러한 상관관계를 볼 때, 비트코인(BTC)이 M2를 계속 추적하고 크게 벗어나지 않는다면 연말까지 비트코인(BTC) 가격이 10만 달러에 도달할 수 있을 것으로 보입니다.
공포 및 탐욕 지수 (69, Nice)
출처: Coin Glass
각 지수를 사용할 때는 방법론의 차이에 유의해야 합니다. 일부 지수는 다른 지수보다 더 민감합니다. Coin Stats는 비교적 합리적인 해결책을 제공하며 실제 시장 상황과 잘 부합합니다.
최근 24시간 내 Coinbase 지갑 다운로드 증가율 12%
역사적으로 Coinbase가 애플 앱스토어나 구글 플레이에서 인기 앱이 되는 것은 중요한 시장 지표이므로 주목할 만합니다.
현재 Coinbase는 애플 앱스토어에서 81위에 랭크되어 있습니다.
비트코인(BTC)의 구글 검색 트렌드 지수 "79"
출처: Google Trends 이는 주목할 만한 지표입니다. 왜냐하면 "새로운 100"이 어느 수준에 도달할지 알 수 없기 때문입니다 - 현재 검색량은 2021년 5월 최고치의 79%이지만, 더 많은 사용자가 암호화폐 시장에 진입함에 따라 이 주기가 크게 증가할 수 있습니다.
암호화폐 분야의 벤처 투자 수준
출처: Defi Llama 적어도 전반적인 투자 추세가 상승하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 이 투자 수준이 2021년 10월의 70억 달러에 근접하거나 초과하면 시장 정점에 근접했다고 볼 수 있습니다. 비트코인(BTC)은 2021년 11월에 정점을 기록했으므로, 시장에도 몇 개월의 시차가 있을 것으로 보입니다.
거래소의 자금 흐름은 중립적
시장 정점이나 바닥일 때 거래소의 순 자금 흐름은 보통 크게 변동됩니다. 현재 자금 흐름은 중립적인데, 이는 많은 투자자들이 현물 보유나 온체인 투자에 만족하고 있음을 나타냅니다.
암호화폐 관련 YouTube 조회수
일반 거래자들이 주요 뉴스 채널에서 비트코인(BTC)과 암호화폐의 확산을 목격함에 따라, 암호화폐 채널이 비암호화폐 사용자들의 주요 정보 소스가 될 수 있습니다. 주류 미디어 정보에 역행하는 것이 시장 정점에 가까울 때 매도하는 효과적인 전략일 수 있습니다 - 《롤링스톤》 잡지가 NFT 베어마켓 바닥에서 그랬던 것처럼.
기타 주목해야 할 지표:
비트코인(BTC) 반감 이벤트와 역대 최고점 사이의 시간 차이 - 공급 충격이 시장의 수요 동학에 반영되었으며, 비트코인(BTC) 채굴업체도 상당한 재고를 보유하고 있습니다.
RSI, Pi, MACD 등의 기술적 분석 지표는 일부 암호화폐 자산이 과매도 또는 저평가되었음을 시사합니다.
시가총액 대비 실현 가치 비율: 일반적으로 3.7의 비율은 암호화폐 시장의 주기적 정점을 의미합니다. 시장 가격을 최근 온체인 거래 가격의 가중 평균인 실현 가치와 비교해야 합니다.
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이러한 지표들을 추적하는 분석 보고서를 점진적으로 정리하겠으며, 매주 업데이트 내용을 제공하겠습니다 - 지속적인 관심 부탁드립니다.
