주요 요점
손절매, 목표 수익 실현, 트레일링 스톱 등의 출구 전략을 사용하면 감정에 휩싸이지 않고도 위험을 관리하고 수익을 실현할 수 있습니다.
변동성이 큰 암호화폐 시장에서 성공하려면 적절한 위험 관리와 출구 전략이 중요합니다.
이 기사에서는 다양한 출구 전략을 소개하고 이를 조합하는 방법을 논의합니다.
소개
트레이더에게 거래를 언제 종료할지 아는 것은 언제 진입할지 아는 것만큼 중요합니다. 잘 계획된 출구 전략은 수익을 보호하고 손실을 최소화하며 감정적인 의사결정을 줄일 수 있습니다. 이는 변동성이 큰 시장 환경에서 특히 유용합니다.
이 기사에서는 손절매 주문, 목표 수익 실현, 트레일링 스톱, 달러 평균 매도법, 기술적 지표 등 다섯 가지 출구 전략을 살펴보고, 이를 조합하는 방법을 탐구합니다.
1. 손절매 주문
손절매 주문은 자산의 가격이 특정 수준에 도달하면 자동으로 거래를 종료합니다. 이름에서 알 수 있듯이 손절매 주문은 시장이 자신의 포지션에 불리하게 움직일 경우 잠재적 손실을 제한하기 위해 설계되었습니다. 이는 적절한 위험 관리를 위한 필수적인 도구입니다.
손절매 주문 사용법
비율 기반 손절매: 진입 가격보다 일정 비율 낮은 수준에서 손절매를 설정합니다. 예를 들어 비트코인(BTC)을 40,000달러에 매수하고 5% 손절매를 설정하면 BTC가 38,000달러로 떨어지면 거래가 자동 종료됩니다.
기술적 손절매: 지지 수준 또는 주요 이동 평균선 아래에 손절매를 설정합니다. 예를 들어 BTC가 200일 이동 평균선인 37,000달러 위에서 거래 중이라면 37,000달러 아래에 손절매를 둘 수 있습니다.
장점
명확한 위험 관리 계획을 제공합니다.
감정적 개입을 줄이고 출구 프로세스를 자동화합니다.
2. 목표 수익 실현
목표 수익 실현 주문은 손절매 주문과 유사하지만, 손실을 줄이는 것이 아니라 수익을 확보하는 것이 목적입니다. 이러한 주문은 가격이 특정 수익 수준에 도달하면 자동으로 포지션을 매도하도록 설계되었습니다. 목표 수익 실현 주문을 사용하면 "완벽한" 출구를 기다리지 않고도 수익을 확보할 수 있습니다.
목표 수익 실현 설정 방법
위험-수익 비율: 위험-수익 비율을 1:2 등으로 사용할 수 있습니다. 이는 1달러의 위험에 대해 2달러의 수익을 목표로 한다는 의미입니다. 예를 들어 진입가보다 1,000달러 아래에 손절매를 두고 2,000달러 위에 목표 수익 실현을 설정할 수 있습니다.
피보나치 수준: 다른 방법으로는 피보나치 되돌림과 확장 도구를 적용하여 잠재적 수익 실현 수준을 식별하는 것입니다. 예를 들어 1.618 피보나치 확장 수준은 주요 목표 수익 실현 구역으로 작용하는 경우가 많습니다.
장점
탐욕에 의한 과도한 거래를 방지합니다.
사전 정의된 목표에 집중함으로써 지속적인 수익성을 달성할 수 있습니다.
3. 트레일링 스톱
트레일링 스톱은 가격 변동에 따라 이동하는 손절매 주문입니다. 가격이 변동함에 따라 손절매 수준을 지속적으로 조정하여 수익을 확보하는 것이 목적입니다. 예를 들어 롱 포지션을 보유하고 있다면 가격이 일정 비율 또는 금액만큼 하락하면 트레일링 스톱이 자동으로 거래를 종료할 수 있습니다.
트레일링 스톱 사용법
트레일링 스톱 비율 또는 금액을 설정합니다. 예를 들어 5% 트레일링 스톱을 사용한다면 BTC가 40,000달러에서 50,000달러로 상승하면 손절매 수준은 47,500달러(50,000달러의 5% 아래)로 조정됩니다. 이후 BTC가 60,000달러로 더 상승하면 손절매 수준은 57,000달러(60,000달러의 5% 아래)로 조정됩니다.
장점
장기 상승 추세에 참여할 수 있습니다.
갑작스러운 시장 반전 시 손실을 최소화할 수 있습니다.
4. 달러 평균 매도법
달러 평균 매도법은 일반적으로 시장 진입에 사용되지만, 포지션 청산에도 흥미로운 전략이 될 수 있습니다. 한 번에 전량을 매도하는 것이 아니라 정기적으로 또는 다른 가격 수준에서 부분 매도를 실행하여 평균 매도 가격을 달성하는 것입니다.
예시
예를 들어 1 비트코인(BTC)을 20,000달러에 매수했다고 가정합시다. 불장 장세에서 BTC가 50,000달러까지 상승했습니다. 이 경우 50,000달러에 전량을 매도하는 것이 아니라 0.1 BTC씩 50,000달러, 55,000달러 등에서 매도할 수 있습니다. 이를 통해 추가 상승 기회를 잃지 않으면서도 일부 수익을 실현할 수 있습니다.
장점
너무 이르거나 늦게 매도하는 데 따른 감정적 영향을 줄일 수 있습니다.
다양한 가격 수준에서 수익을 실현할 수 있습니다.
5. 기술적 분석 지표
일부 트레이더는 감정이 아닌 시장 신호에 기반하여 출구를 정의하기 위해 기술적 분석(TA) 도구를 활용합니다. 대표적인 지표로는 이동 평균선, RSI, 포물선 SAR 등이 있습니다.
이동 평균선
예시: BTC 가격이 50일 이동 평균선을 하향 돌파하면 하락 반전을 시사할 수 있습니다. 이 시점에 매도하면 추가 손실을 피할 수 있습니다.
상대 강도 지수(RSI)
예시: 비트코인(BTC)의 RSI가 70을 상회하면 과매수 상태를 나타내어 반전을 시사할 수 있습니다. 이 시점에 매도하면 잠재적 하락 전에 수익을 확보할 수 있습니다.
포물선 SAR(정지 및 반전)
예시: 포물선 SAR 지표는 가격 위아래에 점을 표시합니다. 이 점이 가격 아래에서 위로 전환되면 잠재적 매도 시점을 나타낼 수 있습니다.
장점
실시간으로 시장 상황에 적응할 수 있습니다.
의사 결정에 있어 추측을 제거할 수 있습니다.
전략 조합을 통한 최적의 결과 도출
이러한 출구 전략들은 각각 장점이 있지만, 이를 조합하면 더욱 효과적일 수 있습니다. 예를 들어 손절매 주문과 목표 수익 실현을 함께 사용하여 거래 범위를 명확히 정의할 수 있습니다.
또는 기술적 지표와 트레일링 스톱을 결합하여 추세 시장에서 수익을 확보할 수 있습니다. 혹은 기술적 지표를 사용하여 달러 평균 매도법의 다양한 가격 수준을 정의할 수도 있습니다.
예를 들어 비트코인(BTC)을 44,000달러에 매수했다고 가정해 보겠습니다:
잠재적 손실을 제한하기 위해 42,000달러에 손절매를 설정합
