출처: 话李话外
시간이 빨리 지나가는 것 같아 어느새 2개월 후에 설날이 다가오고 있습니다. 작년 설날(2024년 2월 9일)에 저는 단체 채팅방에 메모를 남겼고, 올해에 대한 저의 견해와 올해의 불장에 대한 기대를 간단히 언급했습니다. 아래 그림과 같습니다.
지난해 많은 글에서 우리는 다양한 내러티브(트랙)와 그에 해당하는 프로젝트들을 정리하고 소개했습니다. 예를 들어 '话李话外' 전자책 '블록체인 사고 심화'(2023년 12월 출시)에서는 20개 이상의 내러티브 분류를 제시했습니다. 아래 그림과 같습니다.
그러나 2024년에 접어들면서 우리는 점점 많은 프로젝트에 관심을 두지 않게 되었습니다. 이는 '话李话外'의 과거 글에서도 확인할 수 있는데, 올해 우리가 발표한 글의 주제는 주로 방법론 정리에 치중되어 있습니다. 이것이 올해 출간될 전자책의 제목을 '블록체인 방법론'으로 정한 주된 이유입니다.
지난 2년을 돌이켜보면, 운용 측면에서 우리가 제시한 조언은 대략 다음과 같은 방향으로 요약할 수 있습니다:
첫째, 비트코인(BTC) 정기 투자를 고수해야 한다
처음부터 우리는 포트폴리오의 최소 50%를 BTC에 할당하고 정기 투자하는 것을 권장해왔습니다. 그 나머지 포지션은 개인의 위험 선호도에 따라 자유롭게 배분할 수 있습니다. 이렇게 하면 이번 불장이 끝나고 알트코인이나 밈 코인 포지션이 손실되거나 0이 되더라도, 50% 압박 포지션의 BTC가 손실을 보충해줄 가능성이 높습니다.
예를 들어 이번 주기에는 2022년 5월부터 2024년 1월까지 21개월 동안 BTC를 정기 투자했습니다. 이 정기 투자 계획은 '话李话外'의 과거 글에서 여러 차례 공유했습니다.
간단히 다시 살펴보면: 이번 주기에 우리는 21개월 동안 정기 투자를 했고, 20개월 동안 매월 BTC를 구매했습니다. 다만 2022년 6월에는 계획대로 구매하지 않았는데, 그때 잠시 고민했지만 다음 달부터 다시 정기 투자 계획을 이어갔습니다.
그러나 당시 새로 이 분야에 진입한 분들을 위해, 나중에는 BTC와 이더리움(ETH)을 2024년 3분기까지 계속 보유하라는 새로운 조언을 제시했습니다. 이에 대한 이유는 '话李话外'의 과거 글에서 관련 고찰과 견해를 밝힌 바 있습니다. 오래 '话李话外'를 팔로우하신 분들이라면 이해할 수 있을 것입니다. 그렇지 않다면 과거 전자책을 다운로드하여 직접 확인해보시기 바랍니다.
그러나 최근에 이 분야에 막 진입하신 분들에게는 BTC 보유를 시작할지 여부에 대해 구체적인 조언을 드리지 않겠습니다. 지금 제가 드릴 수 있는 조언은 우리나 다른 블로거의 글을 더 보시고, 시장을 관찰하며 학습하는 것입니다. 앞으로 이 분야에는 많은 기회가 있을 것입니다.
현재 BTC가 전반적으로 상승 추세이지만, 신규 진입자(신규 개인 투자자)의 경우 대부분 보유하기 어려울 것이고, 추격 매수-매도 상황에 빠질 가능성이 높습니다. 또한 이번 주기에 BTC가 1만 5천 달러에서 9만 7천 달러로 많이 상승했기 때문에, 앞으로 신규 진입자에게는 더 큰 리스크가 될 수 있습니다.
그러나 기존 투자자(기존 개인 투자자)에게는 미래를 위해 지금의 BTC는 어떤 시기에 구매해도 비싸지 않다는 말이 여전히 유효합니다.
최근 많은 새로운 참여자들이 어떤 코인(알트코인, 밈 코인, 토큰)을 사면 최소 10배는 오를 것인지, 아니면 코인 이름만 알려주면 얼마나 오를지 등을 묻는데, 제 답변은 여전히 '모르겠다'입니다.
앞서 말했듯이 2024년 이후로는 점점 더 많은 프로젝트에 관심을 두지 않게 되었습니다. 따라서 제게 보내주신 다양한 프로젝트나 토큰 이름들은 제가 잘 모르고, 시간과 노력을 들여 알아보고 싶지도 않습니다. 다음 베어 마켓이 올 때 다시 관심 있는 프로젝트들을 살펴볼 수 있을 것 같습니다.
둘째, 인기 있는 내러티브의 대표 프로젝트에 주목해야 한다
우리는 여러 차례 언급했듯이, 개인의 시간과 노력에는 한계가 있기 때문에 1-3개의 트랙에 집중하여 심도 있게 연구하고 기회를 모색하는 것이 좋습니다. 또는 해당 트랙의 대표 프로젝트 동향에 주목하는 것도 좋습니다.
그리고 '话李话外'와 비교하지 마세요. 예를 들어 우리가 많은 트랙을 다룰 수 있는 이유는 '话李话外'가 개인 미디어 IP이고, 저 또한 블로거라는 신분을 가지고 있기 때문입니다. 만약 거래에만 집중한다면 대부분의 사람들에게 1-3개 트랙에 집중하는 것이 충분할 것입니다. 그러나 블로거처럼 활동하고 싶다면 저처럼 많은 분야에 관심을 가질 수 있지만, 그만큼 깊이 있게 다루기는 어려울 수 있습니다.
앞서 언급했듯이 '话李话外'에서는 이전에 많은 내러티브를 정리해 왔습니다. 하지만 지금 돌이켜보면 일부 판단은 맞았지만, 일부는 잘못된 것 같습니다.
내러티브 차원에서:
우리는 AI, RWA, GameFi 3개 트랙에 주목하는 것을 강조했는데, 현재까지 AI와 RWA 트랙의 일부 프로젝트들은 전반적으로 좋은 성과를 보이고 있지만, GameFi는 우리의 기대에 미치지 못했습니다. 그러나 불장이 계속되고 있으므로 GameFi에도 추가적인 호재가 있을 수 있습니다.
생태계 차원에서:
우리는 아비트럼(Arbitrum), 아발란체(AVAX), 솔라나(SOL) 생태계에 주목했었는데, 결과적으로 처음에 우리가 주목했던 아비트럼은 에어드랍 이후 관심도가 줄어든 반면, 솔라나가 이번 불장에서 가장 눈에 띄고 주목받는 생태계가 되었습니다.
그럼에도 불구하고 저는 작년에 ARB, AVAX, SOL 등의 코인을 일부 구매했었고, 그 매수 시기와 가격, 그리고 매수 이유 등은 '话李话外'의 과거 글에서 자세히 다뤘습니다. 예를 들어 AVAX를 매수한 주된 이유 중 하나는 RWA와 GameFi 분야의 새로운 움직임 때문이었습니다.
시간 차원에서:
앞서 언급했듯이 이번 주기에는 2022년 5월부터 BTC를 정기 투자했는데, 그때 우리는 이미 이번 주기의 베어 마켓이 시작되었다고 판단했기 때문입니다. 베어 마켓은 보통 1-2년 지속되므로 '20개월' 정기 투자 계획을 수립했습니다.
동시에 우리는 불장이 2024-2025년에 나타날 것으로 예상했고, 늦어도 2025년 초까지는 지속될 것으로 보았습니다. 현재 상황을 보면 이러한 예상이 대체로 맞아떨어지고 있습니다. 다만 실제 불장이 우리가 예상했던 것보다 좀 더 빨리 시작된 것 같은데, 이는 ETF 변수(우리가 예상하지 못했던 ETF 승인)가 주된 이유로 보입니다. 그리고 현재 불장이 계속되고 있어 내년에도 새로운 변수나 블랙 스완이 나타날 수 있어 누구도 장담할 수 없습니다.
앞으로 다른 사람들이 어떻게 행동해야 할지에 대해서는 평가하거나 구체적인 거래 지침을 제공하지 않겠습니다. 하지만 우리 자신의 행동에 대해서는 기존 계획대로 계속 진행할 것입니다. 즉, 앞으로는 매도 거래만 할 것이며, 비트코인(BTC)이 10만 달러에 도달하면 단계적으로 매도를 시작할 것입니다.
시장 추세가 여전히 상승할 수 있지만, 우리는 계속해서 자신의 거래 규율을 엄격히 따를 것입니다. 목표 가격 수준은 정기 투자 평균 매입 가격과 개인적 예상을 바탕으로 설정한 것일 뿐, 우리의 주요 논리는 장기적 관점에서 고려한 것입니다. 이전 글에서 우리는 이번 주기에 대해 4가지 예상 결과를 제시했습니다:
첫째, 2024년 저점 이전에 비트코인(BTC)이 10만 달러 이상 달성(Plan A 실행)
둘째, 2025년 1분기 또는 2분기에 비트코인(BTC)이 10만 달러 이상 달성(Plan A 실행)
셋째, 2025년 저점 이전에 비트코인(BTC)이 10만 달러 이상 달성(Plan A 실행)
넷째, 이번 주기에 비트코인(BTC)이 10만 달러 이상 달성하지 못함(Plan B 실행)
이 4가지 경우에 대해 우리는 이전에 구체적인 계획과 실행 방안을 수립했으며, 이에 대한 자세한 내용은 이전 글에서 다루었습니다. 현재 시장 상황을 볼 때, 우리는 두 번째 경우를 실행할 가능성이 높아 보이므로, 내년 1분기-2분기에 단계적 매도 거래를 할 것으로 예상됩니다.
셋째, 여력이 되는 경우 새로운 개념에 대한 연구를 할 수 있습니다.
지난 2년 동안 우리는 BRC20, BTC L2, ERC404 등 새로운 내러티브에 대한 기초 지식을 정리하고 소개했습니다. 일반적으로 새로운 내러티브는 단기 투기 기회가 가장 크며, "새로운 것을 사고 오래된 것을 팔라"는 말도 이를 의미합니다.
하지만 돌이켜 보면, 일부 내러티브는 지속적인 투기 잠재력을 발휘했습니다. 예를 들어 BRC20은 지난 2년 동안 여러 차례 폭발적인 상승을 보였지만, ERC404 같은 경우는 일시적인 현상에 그쳤습니다. 과거 상당 기간을 돌이켜 보면, 이런 새로운 개념 영역에서 큰 부를 쌓은 사례와 각종 영원한 수익 대가들이 등장했고, 이로 인해 많은 개인 투자자들이 뛰어들어 따라하게 되었습니다. 하지만 개인적으로 볼 때, 이후 참여한 대부분의 개인 투자자들은 손실을 보고 있을 것 같습니다.
새로운 개념은 단기 투기 기회와 거래 공간이 더 크지만, 이를 위해서는 채널과 정보 filtering 능력, 초기 프로젝트 기반 논리에 대한 연구 능력, 시장 심리 변화 판단 능력 등이 필요합니다. 하룻밤 사이에 부자가 되는 기회 속에는 하룻밤 만에 파산할 위험도 숨어 있습니다.
이론적으로는 새로운 개념에 과도하게 투자하면 기적을 만들어낼 수 있지만, 투자는 장기적이고 종합적인 수행 과정입니다. 만약 새벽 전 어둠 속에서 죽어버리면, 새벽 후 햇살이 비치는 것과는 무관할 것입니다.
많은 사람(특히 초보자)들이 암호화폐 분야에 대해 잘 모르고, 심지어 기본 개념도 모르면서도 지름길을 찾거나 소위 "영원한 수익 대가"를 무작정 따라가려 하는데, 이런 결과는 쉽게 예측할 수 있습니다.
만약 자신의 시간과 노력 투자에 대한 합리적인 인식이 없다면, 결국 시장이 당신의 최고의 스승이 될 것입니다.
넷째, 가능한 한 집중력과 인내심을 유지하는 것이 중요합니다.
팔로인 공식 계정 소개에는 현재 "집중, 사고, 인내"라고 적혀 있습니다.
시장의 근본 논리는 유동성입니다. 큰 방향을 잡았다면, 자금의 흐름은 종종 조급한 사람들에게서 점차 인내심 있는 사람들에게로 이동합니다. 최근에 그룹에서 어떤 친구가 이더리움(ETH)에 대한 재미있는 이야기를 공유했는데, 2,100달러에서 3,700달러로의 가격 변동이 일반 개인 투자자의 심리 변화 과정을 잘 보여준다고 생각했습니다. 반면 계속 집중력을 유지한 사람들은 미리 포지션을 잡고 인내심 있게 기다릴 수 있었습니다.
팔로인 과거 글에서 "집중"과 "인내"라는 단어가 매우 자주 등장했습니다. 제가 최근 간단히 검색해 보니, 500편 이상의 글에서 "집중"이 111번, "인내"가 84번 언급되었습니다.
대부분의 사람들은 베어 마켓에서 비트코인(BTC)에 정기적으로 투자하고, 불장에서 팔면 상당한 수익을 얻을 수 있다는 것을 알고 인정합니다. 하지만 실제로 이를 끝까지 실천하는 사람은 많지 않습니다. 아마도 1-2개의 완전한 주기를 경험한 오래된 개인 투자자들만이 진정으로 집중력과 인내심을 발휘할 수 있을 것 같습니다.
각자는 다른 배경, 경험, 자금 규모, 지식 수준을 가지고 있기 때문에, 때로는 실패나 기회 상실에 대한 다양한 이유를 찾곤 합니다. 하지만 모든 사람이 노력할 수 있는 것들도 있습니다:
- 학습 기회
지금은 정보가 넘쳐나는 시대입니다. 원하는 지식을 언제 어디서나 쉽게 얻을 수 있으며, Google, ChatGPT 같은 도구도 활용할 수 있습니다. 모든 사람에게 하루 24시간이 주어져 있습니다. 누군가 진정으로 배우고 싶다면 그 길을 막을 사람은 없습니다. 오직 자신만이 자신을 막을 수 있습니다.
- 수익 기회
예를 들어 최근 어떤 친구는 미국 주식이 많이 올랐다는 소식을 듣고 거래 앱을 다운로드하지 못해 불평했습니다. 하지만 어떤 사람들은 이런 문제에 직면해도 스스로 해결책을 찾습니다. 또 다른 친구는 몇 년 전 비트코인(BTC)을 알고 있었지만 당시 FQ 방법과 거래소 앱을 모르다가 올해에야 참여해 많은 기회를 놓쳤다고 불평했습니다.
이 문제에 대해 말씀드리자면, 일부 기회는 우리가 선택할 수 없습니다. 예를 들어 어떤 사람은 부자 집안에서 태어났지만, 어떤 사람은 가난한 집안에서 태어났습니다. 하지만 어떤 기회는 우리가 스스로 해결책을 찾을 수 있습니다. 방향만 맞다면 다른 사람보다 더 많은 시간과 노력을 투자할 의지만 있으면 됩니다. 기회를 놓친 것이 두려운 것이 아니라, 과거의 기회 상실에 계속 빠져 있어 현재의 자신을 방황하게 하는 것이 두려운 것입니다.
또한 많은 경우 우리가 해야 할 선택이나 자기 변화는 그 천재들을 뛰어넘거나 최고가 되는 것이 아니라, 대다수 동료들보다 앞서가는 것만으로도 충분합니다.
일반인에게 성공의 과정은 결코 쉽지 않습니다. 하지만 "길은 멀지만 가면 닿을 것이고, 일은 어렵지만 하면 반드시 이루어질 것이다."
이 세상은 평평하지 않고 둥글기 때문에, 우리 사회 또한 "평평"하지 않습니다. 이제 우리는 과거를 결정할 수 없지만, 이미 지나간 기회 상실은 과거가 되었습니다. 또한 우리는 개인으로서 이 세상을 바꿀 수 없지만, "적절한 범위 내에서" 자신의 미래를 결정할 수 있습니다.
집중력을 유지하는 것은 단순히 간단함을 추구하는 것이 아니라, 더 깊이 있는 헌신을 추구하는 것입니다.
인내심을 유지하는 것은 시간과 변동성을 무시하는 것이 아니라, 더 높은 수준의 마음가짐을 추구하는 것입니다.
최근 그룹에서 Ahr999의 투자 전략에 대해 이야기를 나누었습니다. 투자 전략에 있어서 우리도 그와 같이 "손에는 코인이 있지만, 마음에는 코인이 없다"는 경지에 이르도록 노력해야 할 것 같습니다.
주의: 위 내용은 개인적인 관점과 분석이며, 투자 조언이 아닙니다. 언급된 프로젝트 및 웹사이트와 저자는 직접적인 이해관계가 없습니다. 투자에는 항상 위험이 있으므로 이해하지 못하는 것은 투자하지 마세요.
출처: https://mp.weixin.qq.com/s/BR9YvYcwjZf9ocgNK0Ik8A
주의: 위 내용은 개인적인 관점과 분석이며, 투자 조언이 아닙니다. 언급된 프로젝트 및 웹사이트와 저자는 직접적인 이해관계가 없습니다. 투자에는 항상 위험이 있으므로 이해하지 못하는 것은 투자하지 마세요.
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