코인 거래에는 '쓸모없는 시간'과 '돈 버는 시간'이 있는데, 후자의 기회를 어떻게 더 잘 활용할 수 있을까요?
작성자: 트레이더 조, 포어사이트뉴스(Foresight News)
현재 우리는 암호화폐 시장의 '돈 버는 시간'에 있습니다.
트럼프 당선 후 1개월 만에 '코인 거래자'들은 암호화폐 시장의 '돈 버는 순간'을 경험했습니다. 11월 6일 트럼프가 새로운 미국 대통령으로 당선된 시점을 기준으로, 1개월 동안(11월 6일~12월 6일) 시총 상위 100위 토큰 중 절반 이상이 100% 이상 상승했고, 심지어 하루 만에 두 배 오르는 일이 거의 매일 일어나면서 암호화폐 시장은 '알트코인 시즌'에 돌입했습니다.
포어사이트뉴스의 최신 통계에 따르면, 11월 6일~12월 6일 기간 동안 시총 상위 100위 토큰 중 55%가 100% 이상 상승했고, 84%가 50% 이상 상승했으며, 97%가 30% 이상 상승했습니다. 시총 상위 100위 토큰 중 오직 3개 토큰만이 30% 미만 상승했는데, 이는 바이낸스 코인(BNB)(24%), 모네로(XMR)(24%), 페페(PEPE)(-1.56%)입니다. 같은 기간 동안 시총 101위~200위 토큰 중에서도 39%가 100% 이상 상승했고, 87%가 30% 이상 상승했습니다.
1개월 만에 시총 상위 100위 토큰 중 절반 이상이 100% 이상 상승했다는 것은, 이 기간 동안 암호화폐 시장이 '황금 시대'에 있었다고 할 수 있습니다(참고: 현재 시총 상위 100위 암호화폐의 최저 시총도 10억 달러를 넘어섰습니다).
그렇다면 이번 '알트코인 시즌'은 어떻게 시작되었고, 왜 시작되었으며, 이런 '돈 버는 시간'은 얼마나 지속될까요? 그리고 이번에도 큰 상승을 보이지 않은 암호화폐들은 시장에서 버림받은 것일까요? 일반 암호화폐 종사자들은 어떻게 대응해야 할까요? 이 글은 필자의 상대적으로 주관적인 분석이며, 투자 조언이 아닌 단순 기록을 위한 참고용입니다.
'알트코인 시즌'은 어떻게 시작되었나?
트럼프의 당선이 이번 암호화폐 '알트코인 시즌'의 핵심 계기로 여겨집니다.
어떤 암호화폐의 '1년 차트'를 보더라도 11월 6일이 중요한 전환점이자 분수령임을 알 수 있습니다. 투자자나 거래자 입장에서 트럼프 당선이라는 중요한 시점을 잘 활용하여 전략적으로 대응하는 것이 매우 중요해졌습니다.
2024년 11월 6일, 트럼프가 해리스를 물리치고 새로운 미국 대통령에 당선되었습니다. 트럼프가 선거 기간 동안 암호화폐 산업 발전을 지지하는 많은 공약을 내놓았기 때문에, 그를 '비트코인 대통령'이라고 부르며 전 세계 자금이 암호화폐 산업으로 몰려들기 시작했습니다.
단계적 불장이 시작되면서, 암호화폐 시장 내 '자금의 흐름'과 '속도'가 중요해졌습니다. 즉, 어떤 분야와 섹터에 자금이 먼저 유입되고, 어디에 더 많은 자금이 머무르는지가 거래자들의 주요 관심사가 되었습니다.
어떻게 '알트코인 시즌'을 효과적으로 잡을 수 있을까?
필자는 비트코인의 주요 지점 돌파 관점에서 이번 '알트코인 시즌'을 대략 3단계로 나눌 수 있다고 봅니다: 알트코인 시즌 시작 단계, 가속화 단계, 전면 확산 단계.
(1) 알트코인 시즌 시작 단계: 첫 번째 단계는 1주일 동안 지속되었는데, 11월 6일부터 11월 14일까지입니다. 이 단계에서 비트코인은 6.9만 달러에서 9만 달러로 상승했으며, 밈(meme)코인 섹터가 전체 암호화폐 시장을 주도했습니다.
(2) 알트코인 시즌 가속화 단계: 두 번째 단계는 9일 동안 지속되었는데, 11월 14일부터 11월 23일까지입니다. 비트코인이 9만 달러에서 단기 횡보 후 9.9만 달러까지 빠르게 상승했지만, 10만 달러를 돌파하지는 못했습니다. 이 단계에서는 솔라나, 수이 등 '핫한 퍼블릭 체인'들이 급등했고, 단기간에 100배, 1000배 급등하는 '대형 개'(빅 도그)들이 등장했습니다.
(3) 알트코인 시즌 전면 확산 단계: 세 번째 단계는 2주 동안 지속되었는데, 11월 23일부터 12월 5일까지입니다. 비트코인이 9.9만 달러에서 횡보 조정 후 마침내 10만 달러를 돌파했습니다. 이 단계에서는 알트코인 전반이 전면 급등했고, 대부분의 알트코인이 1개월 내 두 배 이상 상승했습니다.
1단계와 2단계에서는 자금이 주로 올해 가장 뜨거웠던 암호화폐 섹터, 즉 밈(meme)코인과 핫한 퍼블릭 체인에 유입되었지만, 3단계에서는 자금이 상대적으로 소외되었던 섹터와 분야로 '보완'되기 시작했습니다.
첫 번째 단계에서 필자가 인상 깊었던 것은 밈(meme)코인의 폭발이었습니다.
이 단계는 11월 6일부터 11월 14일까지 약 1주일 동안 지속되었습니다. 이 기간 동안 비트코인은 6.9만 달러에서 9만 달러로 상승했습니다. 이 단계에서 밈(meme)코인의 상승폭이 암호화폐 시장의 대부분 섹터를 크게 앞질렀습니다. 대표적인 밈(meme)코인인 도지코인(Doge)은 11월 6일부터 11월 23일까지 0.17달러에서 0.46달러로 170% 상승했습니다. 솔라나와 Base의 대표 밈(meme)코인인 WIF와 BRETT도 1주일 만에 100% 이상 상승했습니다. 밈(meme)코인은 이번 기간 업계에서 가장 뜨거운 이슈였고, 정부 효율부 핫 이슈 인물 마스크와 연관된 도지코인(Doge)이 선두에 섰는데, 이는 대규모 자금의 거래 및 유동 습성과도 부합합니다.
또한 이 단계에서 바이낸스 등 주요 거래소의 '상장 효과'가 극대화되었습니다. 11월 11일 바이낸스가 PNUT와 ACT 두 종목의 현물 거래를 공지했는데, 11일부터 14일까지 PNUT는 3일 만에 20배, ACT는 3일 만에 40배 급등했습니다. 비트코인이 9만 달러라는 새로운 저항선에 도달하자 이들의 폭등세도 멈췄습니다.
두 번째 단계에서 필자가 인상 깊었던 것은 퍼블릭 체인 전반의 폭발이었고, 두 '다크호스' 퍼블릭 체인이 선두에 섰으며, 많은 알트코인이 하루 만에 두 배 이상 올랐습니다.
두 번째 단계는 11월 14일부터 11월 23일까지 9일 동안 지속되었고, 비트코인은 9만 달러에서 9.9만 달러로 상승했습니다. 이 단계에서 필자가 인상 깊었던 것은 주요 퍼블릭 체인들이 계속 폭발했다는 점입니다. 이들은 가장 큰 섹터 중 하나로, 대규모 자금이 우선적으로 유입되는 곳이 되었습니다. 2024년 핫 섹터로 떠오른 솔라나와 수이는 11월 6일부터 11월 23일까지 17일 동안 각각 73%와 100% 상승했습니다.
이 단계에서 온체인에서도 많은 새로운 100배, 1000배 '대형 개'(빅 도그)들이 등장했습니다. 예를 들어 Base의 새로운 100배 코인 Clanker는 13일 2달러에서 27일 140달러까지 올랐다가 떨어졌는데, 2주 만에 최대 70배 상승했습니다.
세 번째 단계, 알트코인 전면 급등.
세 번째 단계는 11월 23일부터 12월 5일까지 2주 동안 지속되었고, 비트코인이 9.9만 달러에서 횡보 조정 후 마침내 10만 달러를 돌파했습니다. 이 기간 동안 알트코인 전반이 집단 급등했고, 대부분의 알트코인이 1개월 내 두 배 이상 상승했으며, 심지어 3배, 4배 상승한 토큰도 있었습니다.
예를 들어 트론(TRX)은 12월 3일 단 하루 만에 0.23달러에서 0.44달러로 97% 급등했고, '미국 SEC 의장 후보 개념 코인'인 리저브라이트(RSR)는 12월 3일 새벽부터 12월 4일 새벽까지 하루 만에 0.01달러 미만에서 0.025달러로 150% 폭등했습니다. 또한 'RWA 대장주' Ondo도 12월 3일 하루 만에 1.2달러에서 1.72달러로 50% 가까이 올랐고, 1개월 만에 3배 이상 상승했습니다.
이런 토큰들은 시총이 매우 높아 10억 달러를 넘나들고, 심지어 트론(TRX)처럼 100억 달러를 넘나드는데도 하루 만에 두 배 오르는 일이 벌어졌습니다. 이 단계에서 대부분의 암호화폐 종
2022년 11월 6일부터 12월 6일 사이에 시총 100억 달러 이상의 암호화폐 중 7개가 3배 이상의 상승률을 기록했습니다. 이는 리플(XRP)(3배), 스텔라루멘(XLM)(4배), 헤데라해시그래프(HBAR)(5배), 알고랜드(ALGO)(3배), 아이오타(IOTA)(3배), PNUT(16배), 커브(CRV)(3.4배)입니다.
다만 연구 결과, PNUT를 제외한 다른 토큰들은 보편적인 거래성을 갖고 있지 않습니다. 유명 거래자 Eugene Ng Ah Sio는 11월 16일 소셜미디어에서 "리플, 에이다, 도지코인의 성과가 암호화폐 트위터 커뮤니티에서 이전에 접했던 다른 자산들을 완전히 압도했다. 이는 전혀 예상하지 못했던 일이지만 기쁘게 받아들였다"고 밝혔습니다.
전반적으로 트럼프 대통령 당선이라는 핵심 시점에 대규모로 포지션을 잡는 것이 더 중요할 수 있습니다. 그 다음으로는 솔라나, 수이, 아비트럼, 옵티미즘, ENA 등 비교적 우수한 암호화폐를 선택하는 것이 좋습니다. 이 기간 동안 이들의 상승률은 대체로 유사했습니다.
섹터 순환, 누가 소외되었나?
1개월 만에 대부분의 암호화폐 섹터가 순환되었지만, 아직 순환되지 않은 섹터도 있습니다.
이러한 섹터들이 향후 시장 탐색의 주요 대상이 될 수도 있고, 완전히 시장에서 외면받을 수도 있습니다.
연구 결과, 2022년 11월 6일부터 12월 7일 사이에 순환된 주요 암호화폐 섹터에는 퍼블릭체인(이더리움 50% 상승, 수이 90% 상승, 아비트럼 120% 상승), 스테이블코인(ENA 164% 상승), AI(WLD 106% 상승), 중앙화 거래소(비트겟 135% 상승), 탈중앙화 거래소(유니스왑 100% 상승), 실물자산 연계(ONDO 147% 상승), 스테이킹 및 리스테이킹(PUFFER 216% 상승), NFT(BLUR 100% 상승), 밈코인(도지코인 111% 상승, 페페 131% 상승), 메타버스(샌드박스 261% 상승), DEFI(렌더 115% 상승), 웹3 게임(갈라 188% 상승), 탈중앙화 저장소(파일코인 121% 상승) 등 10여 개의 섹터가 포함됩니다. 이들은 대부분 해당 섹터의 선두주자 또는 새로운 강자로 부상했습니다.
그러나 아직 충분히 순환되지 않은 섹터도 있습니다. 비트코인 섹터, TON 섹터, 웹3 게임 섹터, 웹3 소셜 섹터 등이 그렇습니다. 이 섹터의 선두 토큰과 생태계 내 대부분의 토큰들은 이번 광범위한 '밈 시즌'에서 강세를 보이지 못했습니다.
비트코인 생태계는 2024년에 시장의 주요 관심사로 부상했지만, 2022년 11월 6일부터 12월 6일 사이 밈 코인들이 전면 상승하는 상황에서 만족스럽지 않은 성과를 보였습니다. 암호화폐 시가총액 상위 200위 내 비트코인 생태계 토큰들의 상승률은 오르디 41%, 사츠 31%, 도그 55%에 그쳤습니다.
TON 섹터와 트랙도 2024년에 시장의 주요 관심사로 부상했고 주요 거래소에 다수의 토큰이 상장되었지만, 전반적인 성과는 강세를 보이지 못했습니다. TON 44%, NOT 53%, DOGS 51% 상승에 그쳤고, 시가총액 상위 500위 내 TON 생태계 토큰들도 대부분 100% 수익을 달성하지 못했습니다.
웹3 게임 섹터의 경우 시가총액 최고 프로젝트인 갈라가 188% 상승했지만, 이는 기반 인프라 레벨에서 나타난 것입니다. 실제 게임 제품 레벨에서는 GMT, ACE 등이 50% 이상 상승했지만 100%를 넘지 못했고, 시장이 이들에 대한 충분한 매수세를 보여주지 않았습니다.
웹3 소셜 섹터도 마찬가지입니다. 이번 암호화폐 시가총액 상위 200위 명단에 웹3 소셜 관련 암호화폐가 이름을 올리지 못했습니다. 이는 웹3 소셜 트랙의 발전이 아직 초기 단계이며, 시장이 충분한 투자 대상을 찾지 못했음을 의미합니다.
그러나 이러한 섹터들의 부진이 반드시 섹터 순환이 끝났다는 의미는 아닙니다. 구조적 기회가 여전히 존재할 수 있습니다.
밈 시즌, 얼마나 더 지속될까?
밈 시즌은 이미 1개월 동안 지속되고 있으며, 언제 끝날지가 시장의 주요 관심사입니다.
필자는 밈 시즌의 종료 시점을 1주일 또는 2주 단위로 분석해야 한다고 생각합니다. 밈 시즌의 첫 1개월은 3단계로 구분할 수 있습니다: 시작 단계(비트코인 6.9만 달러 - 9만 달러), 가속 단계(9만 달러 - 9.9만 달러), 전면 개화 단계(9.9만 달러 이상 10만 달러 돌파). 첫 번째 단계는 1주일 동안 지속되었고(11월 6일 - 11월 14일), 두 번째 단계는 9일 동안 지속되었으며(11월 14일 - 11월 23일), 세 번째 단계는 2주 동안 지속되었습니다(11월 23일 - 12월 5일).
만약 2주 내에 비트코인이 새로운 고점을 다시 돌파하지 못한다면, 즉 11만 달러를 넘지 못한다면 이는 시장의 새로운 유동성이 부족하다는 신호일 수 있으며, 밈 시즌이 여기서 끝날 수 있습니다. 이더리움도 마찬가지로 2주 내에 4,000달러 기준으로 더 이상 상승하지 못한다면 이는 시장 동력 부족을 의미할 수 있습니다.
또한 미국 이더리움 현물 ETF의 순유입이 7일 연속 지속되고 있는데, 만약 순유출로 전환된다면 이번 밈 시즌의 전환점이 될 수 있습니다.
암호화폐 밈 시장은 이미 1조 달러 규모에 달하며, 이에 따른 시장 규칙도 생겨나고 있습니다.
밈 시즌은 주요 이벤트 발생 후 시작되는 경향이 있습니다. 예를 들어 2023년 1월 10일 미국 비트코인 현물 ETF 승인, 2022년 11월 6일 미국 대선 트럼프 당선 등이 그러했습니다. 이러한 사건 이후 암호화폐 시장 전체가 광란의 상승장에 돌입했고, 이는 1개월 또는 수개월 지속되었습니다.
그러나 암호화폐 시장으로 유입되는 자금은 한정적이므로, 밈 시즌도 언젠가는 끝날 것입니다. 밈 시즌이 얼마나 열광적이었는지에 따라 그 지속 기간도 짧아질 것입니다. 만약 1주일 또는 2주 내에 비트코인과 이더리움이 새로운 고점을 돌파하지 못한다면, 이는 주목할 만한 경고 신호일 수 있습니다.
