장기적으로 보면 암호화폐 시장의 미래에 대해 낙관적이며, 비즈니스 사이클과 유동성 사이클이 모두 긍정적인 방향으로 지속되고 있습니다. 그러나 단기적으로는 유동성 조정으로 인해 암호화폐 가격 변동성이 증가할 수 있습니다.
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암호화폐 시장은 전 세계에서 가장 위험 선호도가 높은 시장이며, 변동성이 매우 크습니다. 심지어 비트코인(BTC)도 베어 마켓에서 80%까지 하락할 수 있습니다. 자금 효율성을 높이고 불필요한 심리적 고통을 피하기 위해 단기적으로 포지션을 조정할 필요가 있습니다.
과도한 변동성은 수익의 적입니다!
12월 - 올해 가장 중요한 달
12월은 2024년 암호화폐 시장에서 가장 중요한 달이 될 것이며, 이번 달의 운영 결과가 올해 시장에서 얻은 이익을 얼마나 보호할 수 있을지 결정할 것입니다.
글로벌 유동성 관찰 결과, 시장에 큰 변동성이 나타날 수 있습니다. 따라서 올해 벌어들인 이익을 보호하고 수익 회수를 방지하는 것이 현재 가장 중요한 과제입니다.
리스크 선호도와 유동성
암호화폐 시장의 핵심 동인은 자금의 리스크 선호도와 글로벌 유동성 수준입니다.
리스크 선호도는 일반적으로 비즈니스 사이클에 의해 결정됩니다. 예를 들어 기업의 EPS(주당순이익)가 상승하면 기업 수익성이 강화되어 투자에 더 많은 자금을 사용할 수 있게 되고, 시장 심리도 더욱 낙관적이 되어 대출을 통해 사업을 확장하게 되면서 유동성이 증가할 수 있습니다.
데이터에 따르면 현재 미국의 PMI(구매관리자지수)는 경제 상황에 문제가 없으며, 많은 경제학자들이 발표한 선행지표에 따르면 향후 3-6개월 내 경제가 상승 추세를 보일 것으로 예상됩니다.
또한 CPI(소비자물가지수) 데이터는 인플레이션이 온건한 하락 추세에 있으며 이상 징조가 없음을 보여줍니다. 이는 고용 시장의 둔화가 전반적인 침체가 아닌 구조적 조정이며, 인플레이션이 추가 압박 요인이 되지 않음을 의미합니다. 이는 향후 금리 인하와 기타 통화 정책 수단 사용의 장애물을 제거할 것입니다. CPI 데이터 발표 후 주식 및 암호화폐 시장이 동시에 상승했습니다.
장기적으로 볼 때 글로벌 유동성에는 문제가 없습니다. 최근의 유동성 변동은 주로 트럼프 행정부 정책의 불확실성과 최근 달러 강세로 인한 것이며, 이는 과도하게 해석할 필요가 없습니다.
왜 암호화폐 시장 변동성을 우려하는가?
장기 추세가 긍정적이지만 단기적으로 암호화폐 시장은 여전히 큰 변동성 위험에 직면할 수 있습니다.
권위 있는 거시 기관이 제공한 데이터에서 답을 찾을 수 있습니다: (글로벌 유동성 지수)는 비트코인(BTC) 6주 누적 수익률의 선행 지표입니다. 데이터에 따르면 GLI의 6주 증가율은 BTC 가격의 단기 성과를 예측할 수 있습니다. 유동성 추세를 관찰하면 향후 6주 내 유동성 감소가 BTC 가격 조정을 유발할 수 있음을 예상할 수 있습니다. 또 다른 기관인 Raoul의 연구 데이터에 따르면 향후 6-12주 내 유동성이 지속적으로 감소할 것으로 보이며, 이는 암호화폐 시장의 추가 변동성을 야기할 수 있습니다.
이러한 데이터를 바탕으로 향후 1-3개월 시장 전망에 대해 신중한 태도를 가지고 있습니다.
어떻게 대응해야 할까?
현재 시장 상황에 대해 다음과 같은 전략을 취해야 합니다:
첫째, 알트코인(山寨币) 보유 비중을 줄여야 합니다. 알트코인의 변동성은 일반적으로 비트코인(BTC)보다 높으며, BTC 추세가 좋지 않을 때 알트코인의 성과가 더 나쁠 수 있고 더 큰 하락을 겪을 수 있기 때문입니다. 따라서 고위험 알트코인 보유 비중을 줄이는 것이 시급합니다.
둘째, 레버리지 비율을 낮춰야 합니다. 시장이 큰 변동성 국면에 진입할 수 있기 때문에 상승이든 하락이든 레버리지 비율을 낮추면 청산 위험을 효과적으로 회피하고 불필요한 자금 손실을 방지할 수 있습니다.
마지막으로 옵션을 활용해 이익을 보호할 수 있습니다. BTC를 많이 보유한 투자자라면 여건이 된다면 옵션 도구를 활용해 현재 이익을 일부 헤지할 수 있습니다. 이를 통해 일부 수익을 확보하고 시장 조정 시 손실을 줄일 수 있습니다.
암호화폐 시장에서 변동성은 일상적이지만, 변동성에 대처할 수 있는 능력이 우리의 승리 열쇠입니다. 12월은 연간 투자의 마무리 단계로 매우 중요합니다. 우리는 위험과 수익 사이의 균형을 찾아 올해 벌어들인 이익을 보호하면서도 미래 기회를 위해 힘을 비축해야 합니다.
모든 투자자분들이 안정적으로 전진하여 변동성을 헤쳐나가고 더 넓은 시장 기회를 맞이하기를 기원합니다!
