X에서 11만 명 이상의 팔로워를 가진 암호화폐 거래자 Eugene Ng Ah Sio는 지난(24일) 소셜 플랫폼 X에 최근 솔라나(SOL)에 대한 롱(Long) 포지션 복판 요약을 게시했습니다. 여기에는 진입 지점, 저지른 실수, 그리고 최종적으로 올바른 결정을 내리고 적시에 손절한 심리 과정이 자세히 설명되어 있습니다. 이 복판 요약을 번역하여 투자자들의 참고와 교훈이 되기를 바랍니다.
거래 복판: 솔라나(SOL) 롱(Long) 포지션(12월 17일부터 21일까지)
이는 약간 다른 분석이 될 것입니다. 내가 진입한 지점, 저지른 실수, 그리고 손실을 줄이기 위해 어떻게 올바른 결정을 내렸는지 자세히 설명하겠습니다.
진입
비트코인(BTC)이 102,000달러에서 107,000달러로 단기 상승하는 수익을 완벽하게 거둔 후, 나는 롱(Long) 포지션을 솔라나(SOL)와 솔라나 생태계로 확장하기로 결정했습니다. 당시 진입 지점은 중간 수준의 위험 대비 수익비(r/r)를 제공했습니다. 구체적으로는 220달러의 솔라나(SOL), 2.75달러의 WIF, 0.037달러의 BONK를 롱(Long)했습니다. 이는 단기적으로 솔라나(SOL)의 강세 performance와 이전 거래의 성공에 기반한 자신감에서 비롯된 것입니다.
비트코인(BTC)이 108,000달러 부근에서 반전 하락하기 시작할 때, 나는 성과가 좋지 않은 밈 코인 롱(Long) 포지션을 청산하고 손절 전략을 취했습니다(이는 올바른 절차였습니다!). 그러나 나는 솔라나(SOL) 롱(Long) 포지션을 청산하지 않고, 오히려 2,000만 달러의 포지션을 3,000만 달러로 늘렸고, 이로 인해 오류 1이 발생했습니다.
오류 1: 적시에 손절하지 않음
내 장점 중 하나는 보통 모멘텀을 잃은 포지션을 적시에 청산하여 상황이 더 악화되는 것을 막는다는 것입니다. 그러나 이번에는 215달러에서 손절하지 않기로 선택했습니다. 비록 FOMC 회의 이후 가격 행동이 하락할 위험이 있다고 믿었지만 말이죠. 결국 편견이 논리를 압도했습니다. 당시 내 심리적 지점은 200달러라는 핵심 지지대였고, 이 지지대에 너무 근접해 있어서 5%의 변동성을 잡으려다 손실을 보는 것을 원하지 않았습니다.
그리고 솔라나(SOL)가 200달러 지지대에 도달하자, 나는 다시 포지션을 늘려 3,000만 달러에서 4,500만 달러로 확대했고, 장기 프레임워크의 지지 구간 내에서 위험 대비 수익비가 가장 좋다고 생각했습니다. 이것이 잘못된 것은 아니지만, 이미 위험에 처한 거래를 더 악화시켰습니다.
오류 2: 무효 지점을 존중하지 않음
솔라나(SOL)가 200달러 아래로 떨어졌을 때, 가장 현명한 선택은 계획에 따라 포지션을 청산하는 것이었습니다. 그러나 나는 포지션을 계속 보유하기로 선택했습니다. 왜냐하면 이때 내 포지션이 매우 크게 늘어났기 때문에, 청산하면 가격이 190달러까지 더 떨어져 시장이 붕괴될 수 있다고 생각했기 때문입니다. 당시 나는 지지대를 일시적으로 하회한 후 반등할 것이라는 환상을 가지고 있었는데, 이는 매우 위험한 심리 상태였습니다.
더욱이 가격이 200달러 아래로 떨어진 후, 나는 187달러에서 193달러 사이에서 다시 레버리지를 추가하여 포지션을 6,000만 달러(총 레버리지 1.2배)로 확대했습니다. 이는 명백히 잘못된 결정이었지만, 여러분이 보시다시피 오류가 누적되었습니다. 다행히도 최악의 상황은 발생하지 않았고, 나는 큰 손실을 입지 않았습니다.
내가 한 올바른 부분
반성 끝에 나는 약 700만 달러에서 800만 달러의 부동 손실 상태에서 손절하기로 결정했습니다. 193달러에서 70%의 포지션을 축소했고, 이를 통해 현금을 확보하여 최종 바닥 구간에서 저점매수(바텀피싱)를 할 수 있었습니다. 그리고 실제로 최저점 근처에서 이더리움(ETH), 이나(ENA), 페페(PEPE), WIF를 매수할 수 있었습니다.
거래 종료
결과적으로 나의 부동 손실은 620만 달러, 손실 비율은 10.2%였습니다. 그 이후 13번의 거래를 성공적으로 진행하여 이전 손실을 기본적으로 만회했습니다.
이는 거래가 처음부터 잘못되어 점점 더 악화되는 좋은 사례라고 생각합니다. 다행히 나는 이를 극복할 수 있었고, 시장이 바닥을 치는 동안 침착하게 정확한 조치를 취할 수 있었습니다.
이는 이 계정에서 내가 겪은 가장 큰 단일 포지션 손실이었고, 이 점을 오랫동안 기억할 것입니다.
메리 크리스마스, 친구들.
