이하 내용은 Twitter Space #대화 트레이더 시리즈에서 정리된 것입니다. 진행자는 FC이며, SevenX Ventures의 창립 파트너입니다. Twitter @FC_0X0
이번 게스트: 순박한 마이클 리우, Twitter @Michael_Liu93
마이클 리우의 밈(meme) 여정: 5분 만에 100배 수익 후, 밈(meme)에 중독되다
암호화폐에 접촉하기 전, 마이클 리우는 매우 "정통적인" 금융 경로를 걸었습니다: 대학에서 금융을 전공하고, 졸업 후 매도 측에서 뱅커로 일하다가 매수 측으로 옮겼습니다. 매수 측에서 그는 기업 서비스 분야를 보고 있었는데, 당시 많은 블록체인 창업자들이 BAAS, 즉 Blockchain as a Service를 하려 했고, 이를 통해 새로운 기술을 보게 되었습니다.
2020년 2021년에 마이클 리우는 공식적으로 암호화폐 업계에 들어왔고, 전통 금융 업계의 일부 원로들의 2차 포지션, 주로 비트코인(BTC)을 관리하는 일을 했습니다. 그때부터 그는 매일 많은 시간을 새로운 것을 연구하고 알파를 찾는 데 투자했습니다.
이번 주기의 알파는 밈(meme)이라고 마이클 리우는 확신하고 있으며, 현재 그의 시간의 60% 심지어 70%를 밈(meme)에 투자하고 있고, 전통 금융 업계의 원로들도 함께 참여하고 있습니다.
밈(meme)에 중독된 것은 5분 만에 100배 수익을 올린 거래 때문입니다.
당시 시장에서는 일론 머스크의 서명을 매매하고 있었고, 마이클 리우와 친구들도 일부 포지션을 잡았습니다. 그런데 어떤 코인이 '용 셋째'가 될까요? 마이클 리우와 친구들은 비탈릭 부테린(V神)의 서명이 투기 대상이 될 수 있다고 생각했고, 2만 달러 정도의 시가총액으로 TCATI(Green Tea), 비탈릭 부테린(V神)의 X 계정 프로필에 있는 고양이 주제의 밈(meme) 코인을 샀습니다.
약 5분 후, 이 코인이 갑자기 100만 달러 이상의 시가총액까지 치솟았고, 수백 달러의 포지션이 3-4만 달러로 늘어났습니다.
이것이 마이클 리우가 밈(meme)에 진정으로 처음 접촉한 것이었고, 100배의 수익을 올렸습니다. 이 거래 경험을 통해 그는 "밈(meme)이라는 것이 정말 재미있다"는 것을 느꼈습니다.
그 이후 그는 더 많은 시간을 들여 밈(meme)을 연구하고 이해하며, 밈(meme) 거래 전략을 세우기 시작했습니다.
왜 강력한 대량 매수 세력의 판매 전략이 더 재미있을까?
PVP 판매는 서로 성공할 수 없는 전형적인 게임입니다. 결국 누가 먼저 핫 종목을 발견하거나 핫 종목을 만들어내고, 저점에서 물량을 확보한 뒤 자신이 고점이라고 판단할 때 모두를 털고 떠나는 것이 핵심입니다.
반면 대량 매수 세력의 판매 전략은 개인 투자자와 대량 매수 세력이 서로 성공하는 게임입니다. 대량 매수 세력은 밈(meme) 코인의 생명 주기 동안 시가총액을 높이고 싶어 합니다. 그래서 자금을 동원해 Caller를 찾고, 물량을 흡수하고 세척하며, 시장을 끌어올립니다. 또한 광고/뉴스를 만들어내고 핫 이슈를 만들어냅니다.
이런 일을 잘하는 대량 매수 세력은 뛰어난 스토리텔링 능력과 거대한 자금력, 다양한 Caller와 거래소와의 관계를 가지고 있습니다. 이는 개인 투자자와 대량 매수 세력 모두에게 윈-윈이 될 수 있습니다.
그렇다면 어떻게 대량 매수 세력의 판매 전략을 판별할 수 있을까요?
마이클 리우는 다음과 같은 관점을 제시했습니다: 동일 종목에 대해 몇 초 내에 빠르게 매수-매도를 반복하는 세척 행위가 있는지 관찰해 보세요. 대량 매수 세력은 이를 통해 GMGN 등 도구에 의해 새로운 지갑으로 인식되게 하고, 물량을 분산시켜 시장 끌어올리기를 준비합니다.
하지만 도구들이 공개하는 정보가 늘어나면서 대량 매수 세력의 전략도 계속 변화하고 있습니다. 이는 개인 투자자에게 좋은 소식이 될 수 있는데, 대량 매수 세력이 물량을 모으고 시장을 끌어올리는 데 더 많은 시간을 가져야 하기 때문입니다.
솔라나(Solana)에서 대량 매수 세력은 어떻게 밈(meme) 코인을 운영할까?
초기: 내부 물량 확보, 시장 급등에 발사
- 대량 매수 세력은 NEIRO 대소문자 사건 이후 "반대 세력" 정서가 있어, 초기에는 자신을 숨기고 밈(meme) 코인을 마치 커뮤니티에서 시작된 프로젝트인 것처럼 만든 뒤 물량을 확보합니다.
- 내부 물량 확보 과정에서 가장 큰 적은 봇입니다. 현재 Pump 내부 거래량을 확인하는 봇이 많아, 새로운 지갑의 5-10 SOL 매수가 감지되면 바로 따라옵니다.
- 충분한 물량을 확보하면 보통 75% 이상까지, 시장 급등에 발사합니다.
중기: 단계별 물량 투입
- 1차 공격: 시작. Tier3, Tier2 Caller를 동원하고 자신의 MM(Market Making)이 협조하여 시가총액을 500만~2000만 달러 구간까지 끌어올린 뒤 급락시킵니다.
- 2차 공격: 폭등. 1차 공격에서 얻은 자금을 모두 투입해 MM을 하고, Tier1 Caller를 동원해 폭등시켜 더 싼 물량을 얻지 못하게 합니다.
후기: 거래소 상장
- 거래소 상장 여부는 운명에 달려 있습니다. 상장되면 유동성 관문이 열리고 이후 운영은 2차 시장과 동일합니다.
- 상장 이후 MM은 대부분 윈터뮤트(Wintermute)가 담당합니다.
BAN과 AI16Z는 전형적인 "대량 매수 세력 판매 전략"의 사례입니다: 대량 매수 세력이 초기에 오랜 시간 동안 물량을 확보하고, 1차 큰 상승을 주도한 뒤 폭락시켜 MM 자금을 확보했고, 2차 폭등을 통해 저점에서 더 많은 물량을 확보했습니다.
어떻게 대량 매수 세력의 판매 전략에 올라탈 수 있을까?
두 가지 전략이 있습니다:
첫째, 1차 공격 이후 2차 공격 직전에 매수합니다.
이 단계에서 대량 매수 세력은 저점에서 계속 물량을 흡수하고 있습니다. 그들의 물량 확보 흔적을 발견하면 따라 매수할 수 있습니다.
둘째, 2차 공격이 시작된 직후 과감히 매수합니다.
이 단계에서 대량 매수 세력은 1차 공격에서 얻은 자금으로 Tier1 Caller와 협력해 시가총액을 빠르게 끌어올리려 할 것입니다. 일반적으로 2차 공격이 시작되면 진정한 대량 매수 세력은 가격 조정을 거의 허용하지 않습니다. 따라서 2차 공격이 시작되고 1차 공격을 넘어섰다면 과감히 추격 매수할 수 있습니다.
단기 동영상 논리로 밈(meme)을 이해하기
5월에 Zepump와 #대화 트레이더에서 밈(meme)에 대해 이야기할 때, 그는 밈(meme)과 VC 코인의 관계가 단기 동영상과 장기 동영상의 관계와 유사하다는 관점을 제시했습니다. 마이클 리우도 이 논리에 매우 동의하며, "수요 단계"와 "진화 경로" 두 가지 측면에서 단기 동영상과 밈(meme)의 "공통점"을 설명했습니다.
수요 단계부터 살펴보면,
왜 사람들, 특히 2000년대생들이 매일 단기 동영상과 밈(meme)을 보며 즐거워할까요? 그들 내면의 가장 기본적인 욕구를 충족시키기 때문입니다:
- 단기 동영상은 색욕과 소위 "게으름"을 충족시킵니다. 젊은이들의 시간이 파편화되어 있고 여가 시간이 부족하기 때문에, 틱톡을 보며 잠깐의 즐거움을 얻습니다.
- 밈(meme)은 탐욕을 충족시킵니다. 요즘 젊은이들은 부의 급상승을 위한 문턱이 너무 높다고 느끼기 때문에, 한 번 도전해보고 싶어 합니다.
진화 경로 측면에서 보면,
- 단기 동영상은 처음에는 UGC(User Generated Content)가 주를 이뤘지만, 점차 PGC(Professional Generated Content)가 더 많이 보이게 되었습니다. 품질이 더 좋기 때문입니다.
- 밈(meme) 시장에서도 처음에는 매우 순진한 개인 투자자들이 주를 이뤘지만,
두 번째: $PEPE
PEPE가 훌륭한 이유는 한편으로는 그가 일찍 나왔기 때문이고, 다른 한편으로는 그의 논리가 많은 중국인들이 이해하기 어려운 것입니다. 사실 이더리움에서 나온 접시들은 기본적으로 PEPE의 파생물들입니다. 이것은 이미 하나의 공감대가 되었습니다. 현재 이 주기의 MEME 중에서 PEPE의 공감대만큼 강한 것을 찾기는 어렵습니다.
세 번째: $WIF
네 번째: $POPCAT
$WIF VS $POPCAT, 마지막은 후자를 더 좋아합니다. 사실 WIF와 POPCAT에는 특별히 재미있는 점이 있습니다: WIF의 시가총액이 POPCAT의 두 배이지만 그들의 풀은 같습니다.
이제 해외 커뮤니티와 음모 집단의 Caller들이 WIF에 대해 이야기하는 사람들이 많이 줄었고, 관심이 POPCAT에 집중되고 있는데, 이것은 자본의 선택을 의미할 수도 있습니다.
MEME를 잘 하려면 어떤 Caller에 주목해야 할까요?
해외:
Murad @MustStopMurad, Crash @CrashiusClay69, Mitch @idrawline, OverDose @Overdose_AI, Moneylord @moneyl0rd, Ansem @blknoiz06, Spidercrypto @SpiderCrypto0x
중국어 지역:
첫 번째: 마법사 @0xcryptowizard
마법사는 Builder이며, 그의 차를 따르면 마음이 더 안정됩니다. 그는 지속적으로 build하고 있으며, 그가 build한 프로젝트들은 모두 각도가 매우 좋습니다.
두 번째: magnolia @0xmagnolia
모자 언니는 많은 실질적인 내용을 썼고, 사람들에게 어떻게 MEME를 찾고 이 게임에서 어떻게 승리할 수 있는지 알려주었습니다. 또한 모자 언니는 핫스팟을 잡는 능력이 매우 강하기 때문에, 핫스팟이 어디에 있고 지속성이 어디에 있는지에 대한 좋은 참고가 될 수 있습니다.
세 번째: Timo @timotimoqi
Timo는 마지막의 실제 친구이며, 원래는 투자자였습니다. 그래서 그들 두 사람의 거래 관점이 비슷할 것입니다. MEME를 사기 전에 자신에게 물어봐야 할 8가지 질문이 담긴 트윗은 Timo에게서 왔습니다.
최근 Timo는 5-6개의 프로젝트를 call했고, 그 중 3개가 100배 이상 올랐습니다.
마지막으로 말씀드리면, Caller에게는 한 가지 문제가 있습니다. 한 달 전에는 좋았지만 한 달 후에는 좋지 않을 수 있습니다. 예를 들어 POE라는 사람은 이전에 발표한 것들이 매우 좋았고 한 달 전에 폭발적으로 인기를 끌었지만, 그 이후부터 각종 Rug 판을 call하며 농민을 수탈하기 시작했습니다.
그 배경에 무슨 일이 있었는지 알 수는 없지만, 교훈은 Caller를 볼 때는 전체적으로 봐야 한다는 것입니다. 단기 동영상과 마찬가지로, 그는 단지 당신에게 동영상을 추천하는 사람일 뿐이지 당신이 좋아요를 누르게 하는 사람은 아닙니다. 좋아요를 누르는 권한은 여전히 당신 손에 있습니다.
맺음말
MEME를 즐기는 핵심은 자신의 능력 범위 내에서 단계와 거래 방식을 찾는 것입니다. 사실 언제 입장하든 MEME에서 기회를 찾을 수 있는데, 이것이 이번 주기 MEME의 가장 재미있는 점입니다.
