미국 공급관리협회(ISM) 서비스업 지수의 최신 데이터에 따르면, 지수가 54.1로 급등하여 약 2년 만에 최고치를 기록했으며, 시장 예상치 53.5를 상회했습니다. 동시에 지불가격 지수가 58.2에서 64.4로 크게 상승하여 비용 압박이 더욱 증가했음을 보여줍니다. 고용 지수는 51.4로 하락하여 서비스업이 견조한 성장세를 보이고 있지만, 고용과 비용 측면에서 여전히 과제에 직면해 있음을 반영합니다.

이러한 데이터는 인플레이션 압력이 다시 고조될 수 있음을 의미하며, 연준이 통화 정책에서 더 높은 경계심을 유지하도록 할 것입니다. 시장이 첫 금리 인하 기대를 2025년 6월 또는 7월로 미룸에 따라, 1월 인하 가능성은 배제되었고 3월 회의 전망도 거의 없습니다. 이러한 변화로 인해 시장 심리가 침체되어 모든 주요 지수가 하락했으며, 비트코인(BTC) 및 알트코인도 상당한 하락세를 보이고 있습니다. 비트코인은 96,000달러 수준으로 떨어졌고, 이더리움(ETH)은 3,300달러 수준까지 내려갔습니다. 밈(meme) 코인들도 큰 타격을 받아 PNUT, WIF, NEIRO 등 최근 크게 주목받던 밈 코인들이 12월 대폭락 수준까지 하락했습니다.

트럼프 대통령 취임까지 약 2주 남았고 암호화폐 관련 법안 논의도 계속되고 있어, 이 전까지는 큰 변화가 없을 것으로 보입니다. 지난주 중장기 상승 추세는 어제 데이터 공개 후 큰 폭 하락으로 깨졌고, 단기적으로는 변동성 장세가 예상됩니다. 현재 비트코인의 하방 지지는 약 92,000달러, 저항은 102,000달러 수준으로 보입니다. 이 기간 동안 GTRadar 투자 포트폴리오는 레버리지를 낮추고 일부 코인을 Coinbase 50 또는 미국 정치 관련 코인에 재집중할 것입니다. 최근 매우 주목받고 있는 AI Agent 섹터는 아직 신생이고 대부분의 코인이 체인 상에서 거래되어 추종 대상에 포함하기 어려우나, 일부 AI 관련 코인은 포트폴리오에 편입할 예정입니다.

산새동전 표현 좋지 않음, 체인 상 자금 전향 AI Agent 레이스

지난 2주 동안 비트코인(BTC)이 일시적으로 10만 달러를 회복했음에도 불구하고, 대부분의 알트코인은 상승 동력을 보이지 못했고 거래 활성도도 크게 감소했습니다. 반면, 체인 상 주요 AI Agents는 기술 혁신, 응용 잠재력, 그리고 무엇보다 '화제성'으로 인해 대량의 자금 유입을 끌어냈습니다.

Coingecko 데이터에 따르면, 지난 7일 동안 AI Agent 및 AI 개념 섹터의 상승폭이 대부분의 다른 섹터를 크게 앞질렀는데, 이는 현 시장에서 AI Agents의 강세를 보여줍니다.

한편, 트럼프 대통령이 1월 20일 공식 취임을 앞두고 있어 전 세계적으로 가장 주목받는 이슈가 되고 있습니다. 이에 따라 일부 정치 밈(meme) 코인($trump, $maga 등)도 관심 집중으로 단기 상승세를 보였습니다.

그러나 AI Agent 개념이 부상한 이후 시장의 순수 밈 코인에 대한 열기가 눈에 띄게 감소했다는 점에 유의해야 합니다. 특히 주요 거래소(바이낸스 등)에 상장되지 않은 코인들은 열기 이후 가격 지지력이 부족해 큰 폭 조정을 겪기 쉽습니다. 트럼프 당선 이후 관련 밈 코인이 절반 이상 폭락한 것에서 이러한 위험을 확인할 수 있습니다. 따라서 정치 밈 코인의 투기 기회는 매우 짧으므로, 수익 실현 후 적시에 청산하는 것이 중요합니다.

2025 투자 주제: 집중 AI Agent 레이스와 다원화 구성

2025년 투자 레이스에서 AI Agent가 핵심 주제가 될 것입니다. 최근 마이크로소프트의 AI 발전 보고서와 엔비디아 창립자 황인훈의 발언에 따르면, AI Agent 시장 규모가 현재 17억 달러에서 향후 수조 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

물론 암호화폐 분야의 AI Agent는 대형 IT 기업의 AI Agent와 비교할 수 없을 정도로 자원, 기술, 인재 면에서 격차가 큽니다. 하지만 암호화폐 시장은 언제나 '주목 경제'를 중심으로 움직여 왔으며, 2022년 메타버스 열풍과 같이 올바른 내러티브와 레이스에 집중한다면 관련 자산도 상승 동력을 얻을 수 있습니다.

현재 Virtual, Ai16z, Swarms, Act, Clanker 등 AI Agent 배포 플랫폼과 zerebro, aixbt 등 AI Agent, 그리고 fartcoin 등 AI 밈 코인 등 다양한 프로젝트가 등장했습니다. 그러나 대부분이 체인 상에서만 거래되어 유동성이 낮고 위험이 큰 편이므로, 일반 투자자들에게는 진입 장벽이 높습니다. 투자 전 충분한 검토가 필요합니다.

AI Agent 섹터 외에도 다음과 같은 레이스와 자산에 주목하여 포트폴리오를 다원화할 것을 제안합니다:

1. RWA(실물자산 온체인화): 트럼프 대통령 취임 이후 미국 규제가 더 명확해질 것으로 기대되어, 규제에 상당히 의존하는 RWA 분야에는 긍정적일 것입니다.
2. DeFi(탈중앙화 금융): 불장이 지속된다면, 기반 인프라로 발전한 일부 DeFi 프로토콜들은 계속 번창할 것입니다.
3. DeSci(탈중앙화 과학)와 Depin: 미래 기술 주도의 혁신 시나리오를 탐색합니다.
4. Coinbase 50과 기타 유명 기관이 선별한 프로젝트: 예를 들어 SEC, 블랙록(BlackRock)이 중점 지원하는 자산들입니다.

바이낸스 복사 거래 분석

GTRadar – BULL

GTRadar – 균형

GTRadar – 잠재력 있는 퍼블릭 체인 OKX

• 『GTRadar – BULL』, 『GTRadar – 균형』 및 『GTRadar – 잠재력 있는 퍼블릭 체인 OKX』의 최근 7일 수익률은 각각 -5.48%, -4.55%, -6.28%이며, 최근 30일 수익률은 각각 -16.21%, -6.32%, -6.62%입니다.
• 현재 『GTRadar – BULL』은 순 롱 포지션 30%를 유지하고 있으며, BTC와 ETH가 주요 포지션입니다.
• 현재 『GTRadar – 균형』은 약 10%의 순 롱 포지션을 유지하고 있으며, BTC와 BNB가 주요 포지션입니다.
• 현재 『GTRadar – 잠재력 있는 퍼블릭 체인』은 약 30%의 순 롱 포지션을 유지하고 있으며, ETH가 주요 포지션입니다.
• 투자 포트폴리오를 자주 변경하는 복사 거래자의 장기 수익이 오히려 한 포트폴리오를 지속적으로 따르는 복사 거래자보다 낮습니다. 단기 하락으로 인해 쉽게 복사 거래를 그만두지 마세요. 차트를 보면 하락이 복사 거래를 시작하기 좋은 시기일 수 있습니다. 자주 진출입하면 수익률이 크게 낮아질 수 있습니다.

주요 뉴스

마이크로스트래티지, 고점 대비 45% 이상 폭락! 분석가: 레버리지 비트코인 내러티브 점차 약화

10x Research의 최신 보고서에 따르면, 마이크로스트래티지 주가가 고점 대비 45% 이상 하락했으며, 이는 투자자들의 레버리지 비트코인 투자 전략에 대한 태도 변화를 보여줍니다. 분석가는 시장 참여자들이 마이크로스트래티지를 통한 간접적인 비트코인 보유가 직접 보유하는 것보다 비용이 훨씬 높다는 것을 인식하면서, 이 '레버리지 비트코인 투자 도구'의 내러티브가 점차 약화되고 있다고 지적했습니다.

Coinbase 프리미엄 지수, 12개월 만에 최저치 기록

미국 비트코인 소매 시장 수요의 중요한 지표인 Coinbase 프리미엄 지수가 최근 12개월 내 최저 수준으로 떨어졌습니다. 시장 분석가들은 이것이 비트코인 단기 가격 반등에 도전이 될 수 있다고 경고했습니다.

Ethena, 2025년 로드맵 발표...iUSDe 등 다양한 신제품으로 전통 금융 진출 계획

이더리움 스테이블코인 프로토콜 Ethena의 창립자 Guy Young은 금요일 2025년 로드맵 'Convergence'를 발표했습니다. 이 로드맵은 Ethena의 2024년 성과와 2025년 계획을 설명하며, 향후 성장은 주로 전통 금융 분야로의 제품 확장에 의존할 것이라고 밝혔습니다. 로드맵에 따르면 Ethena는 곧 iUSDe 토큰, 영속성 계약, 현물 거래소 Ethereal, 체인 상 옵션 및 구조화 상품 프로토콜 Derive 등을 출시할 예정입니다.

비트코인 거래소 유입량과 채굴자 유출량 크게 감소, 매도 압력 완화 시사

비트코인 거래소 유입량(거래소로 이동하는 총 비트코인 양)과 채굴자 유출량(채굴자가 거래소로 보내는 비트코인 수)이 2024년 11월 이후 크게 감소했습니다. 이는 시장의 매도 압력이 완화되고 있음을 시사합니다.

이더리움 스테이킹 규모 지속 하락, Lido의 주도권 도전받아

2024년 10월, 유동성 스테이킹 플랫폼에 잠긴 이더리움(ETH) 수량이 1,400만 개를 넘어섰습니다. 그러나 2025년에 접어들면서 이 수치가 하락하기 시작했습니다. 2025년 1월 5일 기준, 유동성 스테이킹 플랫폼에 잠긴 이더리움 총량은 1,378만 개로 2024년 11월 말 기록한 1,385만 개보다 낮아졌습니다.

Metaplanet, 올해 내 비트코인 보유량을 10,000 BTC로 늘릴 계획

일본 투자 회사 Metaplanet의 CEO Simon Gerovich는 지난 주말 X 플랫폼에서 "우리가 활용할 수 있는 가장 효과적인 자본시장 도구"를 통해 비트코인 보유량을 10,000 BTC까지 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 현재 Metaplanet은 약 1,761.98 BTC(약 1.754억 달러 가치)를 보유하고 있으며, 총 투자 비용은 208.72억 엔입니다.

BitMEX 창립자 Arthur Hayes, 트럼프 정책 실현 어려울 것 경고..."이 시점"에 비트코인 정점일 수 있다

BitMEX 창립자 Arthur Hayes는 최근 글에서 홋카이도의 스키장을 은유로 사용하며, 달러 유동성을 눈에 비유하고 "트럼프 정책의 높은 기대감이 실망으로 이어질" 것을 대나무 잎(sasa)에 비유하며, 비트코인을 포함한 전 세계 투자 시장의 향후 추세를 예측했습니다.

Bitfinex 보고서: 비트코인 매도 유동성 고갈, 중기적으로 더 상승 여력 있어

암호화폐 거래소 Bitfinex는 월요일 발표한 보고서에서, 비트코인이 2025년 1분기에 더 깊은 조정을 겪을 수 있지만, 전반적인 공급 부족과 채굴자들의 상승 기대감으로 인해 중기적으로 더 상승할 여력이 있다고 밝혔습니다.

미 CFTC 의장 Rostin Behnam, 트럼프 취임일에 사임할 예정

미국 상품선물거래위원회(CFTC) 의장 Rostin Behnam은 《금융타임스》에 1월 20일 퇴임할 것이라고 밝혔습니다. 이는 당선된 도널드 트럼프 대통령 취임식 당일입니다. 또한 Rostin Behnam은 인터뷰에서 디지털 자산(비트코인과 다른 암호화폐 포함)에 대한 규제가 여전히 불충분하다고 우려를 표했습니다.

미국 JOLTS 직장 공석 데이터와 ISM 서비스 지수가 금리 인하 기대를 꺾어, 주식과 암호화폐 시장이 큰 폭으로 하락했습니다.

미국 노동통계국이 발표한 11월 JOLTS 직장 공석이 전월 780만 개에서 810만 개로 예상외로 증가했고, 12월 ISM 서비스 지수는 예상치 53.5를 웃도는 54.1을 기록했습니다. 이 두 보고서가 긴장된 채권 시장을 흔들어 10년 만기 미국 국채 수익률을 5bp 더 끌어올려 미국 주식 시장과 암호화폐 자산 가격이 하락했습니다.

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