AI 占据了 Web3 관심도의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 그러나 현재 대부분의 AI 에이전트가 제공하는 실제 가치는 제한적입니다 — 이 상황이 곧 변화할 것입니다.

이제 많은 DeFi 프로토콜이 사용자에게 새로운 자동화 및 AI 주도 경험을 제공하기 위해 AI 에이전트를 도입하고 있습니다.

이러한 진화는 새로운 DeFAI(DeFi + AI) 운동을 촉발했습니다. 그러나 이러한 논의는 종종 핵심 참여자인 영속성 거래(Perp) DEX를 간과하고 있습니다. 그렇다면 AI 에이전트가 영속성 거래와 만날 때 어떤 일이 일어날까요, 우리는 PerpAI를 어떻게 활용할 수 있을까요?

PerpAI: 잠재적 사용 사례

AI 에이전트는 우리가 모든 것(암호화폐 포함)과 상호 작용하는 방식을 근본적으로 변화시킬 것으로 기대됩니다. 다음은 영속성 선물 거래와 AI 에이전트의 결합으로 나타날 수 있는 새로운 사용 사례입니다.

우리는 이미 Spectral(https://x.com/@Spectral_Labs)의 에이전트와 같은 AI 에이전트의 예를 보았습니다. 그들은 Hyperliquid에서 거래를 수행합니다. 그렇다면 구체적으로 어떤 사용 사례가 Perp DEX를 자신의 플랫폼에 통합할 수 있을까요?

1. 대형 Perp DEX와 aixbt_terminal 협력

SynFutures, Hyperliquid, Jupiter 또는 dYdX와 같은 플랫폼은 영속성 계약 거래량에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다. SynFutures는 Base에서 선도적인 perp DEX로서 여기에서 전략적 우위를 가질 수 있습니다. aixbt_agent도 Base에 있기 때문입니다.

"Degen 모드"를 상상해 보세요. aixbt의 통찰력을 활용하여 SynFutures 또는 다른 perp DEX에서 자동 거래를 수행합니다. 이 모드는 소셜 분석과 뉴스를 통합할 뿐만 아니라 미결제 계약(OI), 거래량 추세, 융자 금리와 같은 perp 고유 데이터도 통합할 수 있습니다.

확장 사례: 예를 들어, 롱 포지션이 증가함에 따라 AI가 BTC 영속성 계약의 융자 금리가 급등했음을 감지할 수 있습니다. 이를 통해 역방향 숏 포지션을 시작하여 과도하게 레버리지된 거래자의 수익성을 극대화할 수 있습니다.

이러한 기능에 대한 액세스 권한은 이중 토큰 소유권 또는 이중 토큰 보상을 통해 부여할 수 있습니다(이는 추측일 뿐이며, 팀은 자신만의 방식으로 혁신하려는 경향이 있습니다).

2. AI 에이전트의 청산 위험 관리

이 사용 사례를 처음 채택하는 DEX에게는 킬러 기능이 될 수 있습니다. AI 에이전트는 융자 금리, 변동성 및 담보 건전성을 모니터링하여 청산 위험을 관리하기 위해 레버리지 수준을 자동으로 조정할 수 있습니다.

확장 사례: 사용자의 담보가 주로 ETH인데 시장에서 ETH 가격이 급락했다고 가정해 보겠습니다. 마진 완충이 너무 얇아지면 AI 에이전트는 청산 위험을 낮추기 위해 담보를 동적으로 스테이블 코인으로 재조정하거나 부분적으로 청산할 수 있습니다.

더 고급 설정에서는 옵션을 사용하여 헤지할 수 있습니다. 단, perp 플랫폼이 이러한 통합을 지원해야 합니다. 이 방법을 통해 거래자는 자신의 포지션이 실시간으로 보호되고 있다는 것을 알 수 있어 안심할 수 있습니다.

3. AI 에이전트의 개인 거래 코치

온라인 체스 경기 후 분석이 기회 손실과 실수를 강조하는 것과 마찬가지로, AI 에이전트도 거래자에게 유사한 경험을 제공할 수 있습니다.

확장 사례: 예를 들어, AI 에이전트가 포괄적인 거래 후 보고서를 생성하여 개선이 필요한 영역을 자세히 설명할 수 있습니다. "너는 이 거래에서 너무 일찍 나왔어. 과거 데이터에 따르면 1시간 더 보유했다면 수익이 15% 늘었을 거야." 또한 과거 성공률을 기반으로 대안 전략을 제안할 수 있습니다. "추세 거래에 추적 손절을 고려해 보는 게 어떨까?"

이 개념은 경험 많은 거래자에게 새로운 수익원을 열어줍니다. AI 에이전트가 그들의 거래를 분석하고 진입 및 퇴출 시점에 영향을 미치는 요인을 이해할 수 있게 해주는 것입니다. 시간이 지남에 따라 AI는 더 똑똑해져서 성공적인 거래자들 사이의 일반적인 패턴을 식별하고 경험이 부족한 사용자의 코치 역할을 할 수 있습니다.

이 서비스는 유료 기능으로 제공될 수 있으며, 가장 높은 투자수익률을 달성하는 거래자에게 수익 분배를 제공할 수 있습니다. 또는 이것은 최고의 인간 거래자를 모방하고 그들의 프레임워크를 기반으로 자동화된 AI 주도 거래자로 발전할 수 있습니다.

4. 유동성 AI 군집

이 아이디어는 거래의 다른 측면인 유동성에 초점을 맞추고 있습니다. AI 에이전트는 변동성, 시장 깊이 및 거래 활동과 같은 요인을 분석하여 "집단 지성"을 만들고 동적으로 다양한 시장과 플랫폼 간의 유동성을 재조정할 수 있습니다.

확장 사례: 특정 자산에 대한 수요가 증가하여 유동성 부족이 발생한다고 가정해 보겠습니다. AI 군집은 이 상황을 사전에 감지하고 수요가 낮은 시장에서 유동성을 재분배하여 스프레드를 안정화하고 거래자의 슬리피지를 최소화할 수 있습니다.

실제로 이는 모든 DEX가 통합된 유동성 풀을 가지고 있으며, AI 에이전트가 수요가 높은 시장으로 유동성을 유도한다는 것을 의미합니다. 이 방법은 자원을 전략적으로 배분함으로써 자본 효율성을 크게 향상시키고 유동성 공급자에게 평균 이상의 수익을 가져다 줄 수 있습니다.

주목할 만한 주요 인물

이러한 혁신이 perp DEX의 새로운 황금 표준이 되기 전에, 누가 이러한 아이디어(또는 그들 자신의 AI 에이전트에 대한 견해)를 최초로 채택할 가능성이 있을까요?

특히 AI 위험 관리자의 경우, 거래량과 시가총액에서 주도적인 위치를 차지하고 있는 영속성 계약 분야의 기존 대기업이 선두주자가 될 가능성이 가장 높습니다.

개인적으로 AI 에이전트에 대한 수요가 크고 채택률이 높은 체인 상의 DEX인 Jupiter와 SynFutures에 주목하고 있습니다. 물론 거래 시장에서 부상하고 있는 전설적인 Hyperliquid도 간과할 수 없습니다.

AI 에이전트를 DeFi(특히 영속성 선물 DEX)에 통합하는 것은 단순한 점진적 개선이 아니라 진정한 패러다임 전환을 의미합니다. AI 도구를 활용하여 거래자는 시장을 더 스마트하고, 안전하고, 효율적으로 탐험할 수 있습니다. 동시에 이러한 혁신을 초기에 채택하는 플랫폼은 DeFAI 운동의 선구자로 자리매김할 것입니다.