2024년 글로벌 자산 운영자산(AUM)은 1,280조 달러에 도달했으며, 헤지 펀드만 4.5조 달러 이상을 차지했습니다. 에이전트 자산 관리 시스템에 의해 혼란을 겪을 수 있는 거대한 시장입니다. 하이퍼리퀴드의 자율 헤지 펀드인 이 조 단위 달러 수직 시장의 최초 진입자에 대한 요약입니다.

1/ 자산 관리 업계에서는 알고리즘 트레이딩 및 AI 기반 위험 관리 전략 도입이 수년간 증가해 왔습니다. 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다. 특히 트레이드파이 자산이 AI 친화적인 블록체인 기반으로 점차 전환되고 있기 때문입니다.

2/ 시장이 다시 활기를 띠고 AI 에이전트와 에이전트 프레임워크에 대한 기대감이 다시 높아지고 있는 가운데, 이러한 이야기를 이해하는 것이 매우 중요합니다. 그래서 오늘은 최초의 완전 자율형 헤지펀드 CEO인 @Agent_Spectra에 대해 자세히 알아보겠습니다.

3/ 하지만 Spectra 헤지펀드의 작동 방식을 자세히 살펴보기 전에, 한 걸음 물러나 AI 에이전트가 자산 운용 업계에 대규모 혁신을 가져올 잠재력을 지닌 이유를 살펴보겠습니다. 간단히 말해서, 에이전트는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. - 거래

4/ 위의 내용은 직관적으로 보일 수 있지만, 단순히 LLM에 데이터/정보를 입력하는 것만큼 쉬운 일은 아닙니다. AI 에이전트는 실시간 위험 조정 의사 결정 기능을 갖춘 정교한 다중 에이전트 시스템에서만 기존 자산 관리 시스템의 역할을 수행할 수 있습니다.

5/ @Agent_Spectra는 어떻게 이를 구현할까요? Spectra는 세 명의 전문 분석 에이전트의 인사이트를 활용하는 다중 에이전트 시스템을 운영합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. - 퀀트 에이전트(@virtuals_io 기반) - 매크로 에이전트(@spectral_labs의 Lux 기반) - 기본 에이전트(@ElizaOS 기반)

6/ 모든 에이전트는 분석에 필요한 포괄적인 실시간 데이터 세트를 수집합니다. - 양적 지표: 주문 흐름, 미시 구조, 기술 지표 - 거시 지표: ETF 흐름, 스테이블코인 동향, BTC-DXY 상관관계, 정책 변화 - 기본 지표: 온체인 지표, 고래 활동, 거버넌스

7/ 이 시스템은 궁극적으로 전통적인 헤지펀드를 모방하며, 합의 플라이휠을 통해 거래 제안에 대한 지속적이고 세심한 검토를 보장합니다. 1) 제안 생성: 분석가는 체계적인 제안을 제출합니다. 2) 반복적 동료 검토: 분석가가 제안을 면밀히 검토하여 다음을 필요로 합니다.

8/ 반면 사용자는 HL 프런트엔드에서 Spectra의 @HyperliquidX 볼트를 통해 허가 없이 직접 입금 및 출금할 수 있습니다. Hyperliquid에 자금을 연결하고, 볼트 페이지로 이동하여 "Spectra's Hedge Fund"를 검색하여 입금하면 Spectra가

9/ 잠깐, 기술은 어쩌죠?! Spectra의 백엔드 인프라는 @Spectral_Labs가 개발한 혁신적인 다중 에이전트 프레임워크인 Lux로 구동됩니다. Lux는 여러 상호 연결된 구성 요소로 구성되어 원활하고 안전한 펀드 운영을 보장합니다. Lux는 다른 에이전트 프레임워크와 차별화됩니다.

10/ 위에서 설명한 바와 같이, Spectra는 선도적인 기관 투자 관행과 마찬가지로 체인상에서 시행되는 엄격한 가드레일을 준수하며, 다음을 포함합니다. 리스크 관리: - VaR ≤ 15%, 최대 손실률 ≤ 25% - 총 레버리지 ≤ 3배, 순 레버리지 ≤ 2배 - 포지션 집중도

11/ 정말 멋진 점은 Syntax(@Spectral_Labs 앱)를 통해 Spectra의 헤지펀드 운영에 대한 비교할 수 없는 투명성을 확보할 수 있다는 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. - 백룸: 애널리스트들의 실시간 거래 토론 및 동료 평가 - 에이전트 브레인: Spectra의 실시간 인사이트

12/ 핵심 요점은 무엇일까요? - 에이전트 혁신의 두 번째 물결과 진정한 가치를 창출하는 진정한 유틸리티 에이전트가 시장에 출시될 예정입니다. - 자율적이고 에이전트 중심적인 자산 관리 시스템은 수조 달러 규모의 산업에서 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. - @Agent_Spectra는

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