어제 미국 주식시장은 휴장으로 인해 대만 가중지수를 제외한 전 세계 주요 주식 시장에서 상당한 하락세를 보였습니다. 미국 주식시장이 휴장임에도 불구하고 선물 시장에서도 약 1% 하락했습니다. 하락 원인을 찾자면, 전통적인 설명으로는 미국 주식시장 휴장으로 인해 시장 방향성이 부족해 투자자들이 유동성을 철회하여 매도가 발생했다는 것입니다. 하지만 실제로는 주말 중동 정세가 악화될 가능성이 높아 일제히 철수 후 관망하는 시장 공감대가 형성되었습니다.
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암호화폐 시장도 예외는 아니어서, 비트코인(BTC)은 계속해서 10.4만 달러 근처를 맴돌았고, 이더리움은 연속 6주 동안 2,500달러 부근에서 변동했습니다. 코인글래스의 비트코인 청산 지도를 보면, 단기 고레버리지 계약도 10.3만 달러와 10.6만 달러 구간을 예측하고 있습니다. 만약 주말 전에 중대한 뉴스가 방향성을 제시하지 않는다면, 대부분 마켓 메이커들은 이 두 가격대의 계약을 청산하고 상하로 진동할 가능성이 높습니다. 중동 정세가 악화된다면 비트코인은 10만 달러를 다시 시험할 기회가 있습니다.
현재 이란과 이스라엘 양측은 여전히 서로 공습을 주고받는 상황이며, 모두가 미국의 입장을 기다리고 있습니다. 어제 밤 미국 백악관 소식에 따르면, 트럼프는 향후 2주 내에 직접 전쟁에 참여할지 결정할 예정입니다. 트럼프는 지난 이틀간 국가안보위원회 회의를 거쳤지만 공개적으로 입장을 밝히지 않았습니다. 시장에서는 미국이 전쟁 참여에 기울어진 것으로 추측하고 있어, 최소한 금요일 미국 주식시장 폐장 후에야 소식을 공개할 것으로 예상됩니다. 이는 주식시장 붕괴를 방지하고 시장에 충분한 냉각 기간을 제공해 대비할 시간을 주기 위함입니다. 따라서 주말 전통 주식 및 외환 시장 휴장 시 암호화폐 시장은 각별히 주의해야 합니다.
글래스노드(Glassnode)의 데이터에 따르면, 월요일에는 959개의 비트코인(BTC)이 손실을 보고 거래소로 이동했고, 수요일에는 이 수치가 16,700개의 비트코인(BTC)으로 급증했습니다. 동시에 비트코인(BTC) 가격은 106,500달러에서 103,500달러로 하락했습니다. 이러한 일련의 활동은 일반적인 행동 패턴을 반영합니다: STH(흔히 "약한 손"으로 불림)는 가격이 하락할 때 공포에 질려 매도하는 경향이 있으며, 대개 로스 컷을 위해 그렇게 합니다.
이러한 매도 행위는 시장 조정 기간 동안 STH 그룹의 활동이 증가했음을 보여줍니다. "약한 손"이 포지션에서 빠져나갈 때, 이러한 토큰은 보통 장기 보유자(LTH) - 이른바 "강한 손"에게 이전되어 시장을 안정시키고 더 지속 가능한 가격 기반을 만드는 데 도움을 줍니다.
주목할 만한 점은 STH 그룹이 보유한 총 공급량이 하락 추세를 보이고 있으며, 특히 가격이 크게 하락한 후에 그렇습니다. 약세 포지션의 매도 압박이 점차 약화되면서 매수 기회를 제공하며, 이는 가격 바닥이 형성되고 있는 신호일 수 있습니다.
STH와 LTH 간의 순 포지션 변화 차트는 지난 한 달간 STH의 매도 활동이 강력했음을 보여줍니다. 주목할 점은 대부분의 매도가 LTH에 흡수되었다는 것이며, 이는 비트코인(BTC)을 10만 달러 이상으로 유지하는 핵심 요인일 수 있습니다.
비트코인은 "맹목 구간"에 있으며 새로운 구매력이 필요합니다
비트코인은 현재 시장 "맹목 구간"에서 거래되고 있습니다. 데이터에 따르면 6월 이후 현물 거래량 증가분이 지속적으로 마이너스를 기록하고 있어, 구매력 약화로 인해 가격이 약간 반등했음에도 매도 압박이 여전히 존재함을 나타냅니다. 하락 관점 압력이 점차 완화되고 있지만, 이는 여전히 현재의 조정이 한동안 지속될 수 있으며 수요 회복에 따라 중대한 돌파구가 열릴 수 있음을 시사합니다.
회복 전 단기 조정 가능성을 고려할 때, 비트코인의 온체인 가격 기본면에서 단기 보유자의 지지선은 97,000달러에서 94,000달러 사이에 있습니다.
현재 모두가 미국의 입장을 기다리고 있으며, 만약 미국이 실제로 참전한다면 10만 달러 아래를 다시 시험할 것입니다. 선물 거래자들은 위험 관리에 주의해야 하며, 현물 거래자들은 여전히 "급락은 기회"라는 말을 되새겨야 합니다. 대기업의 끊임없는 매수 물량이 가장 좋은 예시입니다.
