미국의 미사일이 암호화폐 시장의 취약한 균형을 깨뜨렸다.
트럼프가 이란의 포르도, 나탄즈, 이스파한 세 곳의 핵시설을 공격했으며, 그중 포르도는 "전체 폭탄량 투하"를 당했다. 이란 측에서 이미 사전에 대피를 완료했다고 주장했지만, 시장은 중동에서 발생한 이 돌발 리스크를 감당할 수 없었다.
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비트코인(BTC)은 최저 100,866 달러까지 하락했다가 단기간 102,256 달러로 반등했으며, 24시간 낙폭은 1.22%로 10만 달러 심리선에 근접했다. 이더리움(ETH)은 최저 2,215 달러까지 하락했다가 현재 2,263 달러에 거래되고 있으며, 24시간 낙폭은 약 6.67%이다. 솔라나(SOL), 도지코인(Doge), 페페(PEPE) 등 알트코인들도 동반 하락하여 낙폭이 4%에서 8% 사이를 기록했다.
지난 24시간 동안 전체 네트워크 청산 규모는 6억 7,500만 달러에 달했으며, 이 중 롱 포지션 청산은 5억 9,500만 달러였다. 이더리움(ETH) 청산 금액은 2억 7,500만 달러로 당시 최고였고, 비트코인(BTC) 청산 금액도 1억 5,100만 달러에 달했다.
공포와 탐욕 지수는 어제의 49(양호)에서 42(공포)로 하락했으며, 정서가 다소 침체되었다.
향후 전망
이 갑작스러운 지정학적 폭풍으로 시장은 다시 한번 깨달았다: 비트코인은 "안전자산 금"이 아니라 "변동성 증폭기"라는 것을. 그러나 이번 하락이 "중동 지정학적 위기"로 인한 극단적 정서 해소인지는 앞으로 미 연방준비제도(Fed)의 정책 방향과 지역 정세 전개를 종합적으로 판단해야 할 것이다.
중동 정세는 아직 완전히 안정되지 않았으며, 시장은 여전히 "결과"가 아닌 "리스크"를 가격에 반영하고 있다.
동시에 거시경제 측면에서도 조용히 변화가 일어나고 있다: 미 연준은 2024년 9월에 금리인하 주기를 시작해 3차례 금리인하로 연방기금금리를 누적 100베이시스포인트 인하했지만, 최근 파월을 포함한 여러 관료들이 "금리가 중립 수준에 근접했으며 향후 금리인하 속도가 둔화될 수 있다"는 다소 매파적 신호를 보냈다. 시장의 2025년 금리인하 전망은 4회에서 2~3회로 조정되었다. 또한 장기 미국국채 수익률이 상승하고 미 달러 지수가 다시 강세를 보이면서 글로벌 금융환경은 "리스크 축소" 추세를 보이고 있어, 위험자산인 암호화폐 시장이 첫 번째 "정리" 대상이 된 것은 당연하다.
향후 비트코인(BTC) 가격 추이는 다음 세 가지 변수의 균형에 크게 좌우될 것이다:
지정학적 긴장이 더욱 고조될 것인가? 만약 이란이 강경하게 반격하고 미국이나 이스라엘이 추가 대응한다면, 시장은 더욱 회피 모드로 전환되어 금은 강세를 보이고 암호화폐는 압박을 받을 것이다. 반대로 상황이 "충돌하지 않는" 상태로 유지된다면 정서는 점진적으로 회복될 수 있다.
미 연준의 유동성 태도가 변할 것인가? 만약 미 연준이 7월 또는 9월 FOMC 회의에서 더 많은 비둘기파 신호를 보낸다면, 암호화폐 시장은 "정책 휴식기"를 얻게 되어 자금이 다시 유입될 것이다. 그렇지 않으면 추가 조정 위험이 존재한다.
비트코인(BTC)의 기술적 구조가 강세장을 무너뜨릴 것인가? 현재 비트코인(BTC)은 10만~10.5만 달러의 "강력한 지지대"에 위치해 있으며, 9.6만~9.8만 달러를 하회할 경우 더 큰 규모의 기술적 조정이 촉발될 것이다. 반등하여 안정을 찾으면 새로운 축적 플랫폼을 구축할 수 있다.
게임 이론적 관점에서 볼 때, 현재는 "유동성+정서"의 이중 세척에 가깝고 강세장의 종착점은 아니다. 비트코인과 전통 위험자산 간의 상관관계는 줄어들고 있으며, 향후 가격은 온체인 구조, 기관의 포지셔닝, 정책 게임에 의해 더 많이 좌우될 것이다.
앞으로 비트코인이 10만 달러 심리선을 지켜낼 수 있을지가 현 시점에서 가장 중요한 관건이다.
