- 로빈후드 주가가 올해 최고치를 기록했습니다.
- 이 회사는 최근 S&P 500 기업 중 하나가 되었습니다.
- 최근 급등 이후 가치 평가에 대한 우려가 제기되고 있다.
로빈후드 주가는 올해 강력한 상승세를 보이며, 성장세가 가파르게 상승하면서 현재 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 로빈후드는 연초 대비 229% 상승한 129.67달러까지 치솟았습니다. 그렇다면 최근 S&P 500 지수 편입 이후 상승폭이 더 커질까요?
로빈후드 주가가 급등한 이유
올해 HOOD 주가가 급등한 데에는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 이 회사는 최근 S&P 500 지수만 해당 .
이 지수에 편입된 기업들은 좋은 성과를 보이는데, 이는 이 지수를 추종하는 많은 ETF가 해당 주식을 인수해야 하기 때문입니다. 또한, 지수에 편입된 기업들은 일반적으로 시간이 지남에 따라 어느 정도 명성을 얻습니다.
로빈후드는 올해에도 주식, 옵션, 암호화폐 거래량 거래량 증가하면서 계속해서 순항했습니다. 최근 실적에 따르면, 옵션 시장이 주요 원인으로, 매출이 45% 증가한 5억 3,900만 달러를 기록했습니다.
암호화폐 부문의 매출 성장도 매출 성장을 견인했는데, 매출은 45% 증가한 1억 6천만 달러를 기록했습니다. 비트스탬프(Bitstamp) 인수는 이러한 성장을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.
순이익은 105% 증가한 3억 8,500만 달러를 기록하며 높은 수익성을 자랑하는 기업이 되었습니다. Robinhood의 총 플랫폼 자산 또한 99% 증가한 2,790억 달러를 기록했습니다.
Robinhood는 사용자로부터 수익을 창출하는 데도 꾸준히 성공했으며, 사용자당 평균 수익(ARPU)이 34%나 증가해 151달러를 기록했습니다.
셋째, 회사는 올해에도 혁신을 이어갔습니다. 특히 유럽 고객에게 토큰화된 주식을 제공하는 최초의 주류 기업이 되었다는 점이 주목할 만합니다.
이러한 토큰화 테마에 발맞춰, 코인베이스는 현재 아비트럼(Arbitrum) 네트워크 기반의 독립형 레이어 2 플랫폼을 개발하고 있습니다. 코인베이스가 Base를 통해 입증했듯이, 이는 큰 기회가 될 것입니다. Base는 2026년경 토큰을 출시할 경우 수십억 달러의 가치를 지니게 될 플랫폼입니다.
성장은 지속되지만 가치 평가에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다.
분석가들은 향후 매출 성장에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 이번 분기 평균 매출 추정치는 11억 5천만 달러로 전년 동기 대비 80% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 이번 분기가 비트스탬프(Bitstamp) 실적 발표를 앞두고 있기 때문일 것입니다.
분석가들은 또한 그것이 세입 올해 40% 증가한 41억 3천만 달러, 내년에는 48억 달러로 예상됩니다. 로빈후드의 수익 또한 증가하여 향후 2년 동안 주당순이익(EPS)이 각각 1.9달러와 2.12달러로 상승할 것으로 예상됩니다.
하지만 기억해야 할 근본적이고 기술적인 위험이 있습니다. 가장 주목할 만한 것은 Robinhood가 매우 과대평가되다 예상 주가수익비율(PER)이 61배, 최근 주가수익비율(PER)이 61.7배인 회사입니다. 금융 서비스 업계에 속한 회사로서는 매우 높은 수치입니다.
또 다른 위험은 역사적으로 주식이 S&P 500 지수에 편입된 후 급등한 후 투자자들이 그 소식을 팔면서 하락하는 경우가 있다는 것입니다.
HOOD 주가는 매수과다 상태입니다.
한편, 기술적 분석에 따르면 HOOD 주가는 50일, 100일, 200일 지수 이동 평균(EMA)보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락이 불가피할 것으로 예상됩니다. 대부분의 경우, 기업들은 이러한 평균선을 하향 조정하고 재테스트하는 경향이 있습니다.
오실레이터도 매수 과다 상태가 되었으며, 상대 강도 지수(RSI)는 71로 이동하고 스토캐스틱 오실레이터는 90 이상으로 상승했습니다. RSI는 또한 하락 쐐기 패턴을 형성했습니다.
주가는 상승 채널의 상단으로 이동했으며, 이는 100달러 수준에서 하단을 다시 테스트할 가능성이 있음을 의미합니다.
