예상치 못하게 평범한 2025년 10월 11일이 역사에 기록되는 날이 되었습니다.
11일 오전 8시 기준 데이터에 따르면, 암호화폐 업계는 24시간 동안 191억 달러 이상의 현금화 손실을 겪었고, 160만 명 이상이 현금화되었습니다. 각 수치는 암호화폐 계약 거래 10년 역사상 최고치를 기록했습니다.
K-라인을 살펴보면, 비트코인은 실제로 10월 10일 오후 10시 11만 7천 달러에서 하락세를 시작했지만, 아무도 신경 쓰지 않았습니다. 나쁜 소식은 없었습니다. 하이퍼리퀴드에 있는 이름 없는 고래 이 11억 달러를 가져가 비트코인과 이더 에 공매도 포지션을 개설했을 뿐입니다.
이 사이클에서 고래 수억 달러를 코인 거래 사용하는 것은 드문 일이 아닙니다. 자산이 완전히 사라진 고래 많았는데, 이 "11억 달러"는 무엇을 할 수 있을까요?
몇 시간 후인 11일 오전 5시경, "1011"이라는 엄청난 폭락이 공식적으로 시작되었습니다. 만약 그때 비트코인 1분봉 K선을 열어보았다면, 비트코인이 30분 동안 분당 평균 1%에 가까운 속도로 저항 없이 계속 하락하는 것을 볼 수 있었을 것입니다. 가장 극단적인 시장 상황은 5시 19분에 발생했는데, 비트코인은 그 1분 동안 4% 이상 폭락하여 거의 5,000달러가 떨어졌고, 마침내 10만 2천 달러까지 떨어졌습니다.
총 시총 2조 달러가 넘는 글로벌 상품인 비트코인이 하룻밤 사이에 12% 폭락했습니다.
이 소식으로 마침내 범인이 드러났고, 트럼프 대통령과 중국 간의 무역 전쟁이 재개되었습니다. 미국 대통령은 11월 1일부터 중국에 100% 관세를 부과하겠다고 발표했습니다.
뉴스가 아무리 늦더라도 알트코인은 이미 폭락하고 있습니다. 시총 알트코인 몇 가지만 예를 들어 보겠습니다. 며칠 전만 해도 3.50달러에 거래되던 SUI는 0.55달러로 폭락했고, AI 코인 중 선두주자인 WLD는 1.40달러에서 0.26달러로 폭락했습니다. 심지어 시총 상위 10위권 코인인 도지코인조차 50% 하락했습니다.
이는 여전히 시총 큰 모방업체이고, 시총 작은 업체는 사실상 0입니다.
아마도 11억 달러짜리 고래 를 제외하고는 아무도 이 밤을 평화롭게 끝낼 수 없었을 것입니다. 그는 폭락 전 3천만 달러를 사용하여 11억 달러의 공매도 주문을 냈고, 폭락의 절정에서 수익을 실현했습니다. 코인업계 속에서 그는 20시간도 채 되지 않아 원금을 두 배로 불렸고, 3천만 달러의 수익을 낸 후 몇 분 만에 6천만 달러를 가지고 시장에서 빠져나갔습니다. 이처럼 정교한 작전을 펼치다 보니 우리는 그가 누구인지조차 알지 못합니다.
사실, 암호화폐만 그런 것이 아닙니다. 수평적으로 비교했을 때, 세계 자본 시장은 블랙스완과 같은 하루를 경험했습니다. S&P 500 지수는 10월 10일 182.61포인트(2.71%) 하락 마감하며 5월 이후 최대 주간 하락폭을 기록했습니다. 나스닥 지수는 3.5% 폭락하며 4월 10일 이후 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 항셍 지수 선물은 저녁 거래에서 5% 하락 마감했습니다. FTSE A50 선물은 저녁 거래에서 4.26% 하락 마감했는데, 두 지수 모두 급격한 하락세를 나타냈습니다.
오직 금만이 떨어지지 않았습니다.
돌이켜보면, 최근 귀금속의 인기는 시장에 경종을 울리는 신호입니다. 수십조 달러에 달하는 시총 지닌 금이 단기간에 계속 상승할 수 있다는 사실은 전 세계 초대형 펀드들이 안전 자산을 찾고 있다는 사실을 일깨워줍니다. 안타깝게도 우리는 이를 예측하지 못했습니다.
시장에 대한 경외심. 이러한 재앙 이후, 우리는 모든 사람에게 시장을 두려워해야 한다는 것을 일깨워 줄 수밖에 없습니다. 불장(Bull market) 아무리 크더라도 모두가 다시 만반의 준비를 갖추고 돌아올 수는 없습니다. 시장에 대한 경외심을 갖고 항상 리스크 통제해야 한다는 것을 명심하십시오. 원금은 자본이며 시장에서 생존하기 위한 기반입니다.
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