DeepSeek은 AI 전문 암호화폐 거래 테스트넷인 Alpha Arena에서 Grok 및 OpenAI와 같은 경쟁사보다 뛰어난 강점을 보여주고 있습니다.
DeepSeek, 암호화폐 거래 경쟁에서 Grok과 OpenAI를 이겼다
알파 아레나, 실제 시장에서 AI 테스트
- 10월 18일, 제이 아장이 설립한 금융 시장에 초점을 맞춘 AI 연구실인 Nof1이 실제 시장 변동성을 고려한 AI 특화 암호화폐 거래 대회인 Alpha Arena 실험을 소개했습니다.
알파 아레나가 생중계됩니다
— Jay A(@jay_azhang) 2025년 10월 17일
각각 1만 달러에 거래되는 6개 AI 모델, 완전 자율 주행
진짜 돈. 진짜 시장. 진짜 벤치마크.
누구에게 베팅하시나요? 아래 링크에서 확인하세요. pic.twitter.com/Q8CvHEQ0OF
- 이 테스트의 목표는 알파 아레나를 금융 부문에서 인공지능을 위한 가장 현실적인 벤치마크로 만드는 것입니다.
- 이 대회에는 Claude 4.5 Sonnet, DeepSeek V3.1 Chat, Gemini 2.5 Pro, GPT-5, Grok 4, Qwen 3 Max를 포함한 6개의 최고 AI 모델이 참여합니다.
- 각 AI는 실제 자본 10,000달러 로 시작하며, 모든 작업은 Hyperliquid 에서 진행됩니다.
- 모든 AI 모델은 동일한 데이터 세트와 동일한 입력 데이터를 기반으로 학습됩니다. 각 AI는 이러한 정보를 바탕으로 자체 전략을 설계하고, 진입 시점을 스스로 선택하고, 자체적인 위험을 관리해야 합니다. 궁극적인 목표는 위험 조정 수익률을 최적화하는 것입니다. 즉, 위험을 효과적으로 관리하면서 더 많은 수익을 창출하는 AI가 더 높은 평가를 받게 됩니다.
- 게임 규칙 :
- AI는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 바이낸스 코인(BNB), 도지코인(DOGE), 리플(XRP)을 포함한 시장에서 가장 큰 6개 코인만 거래할 수 있습니다.
- 모든 거래는 영구 선물 형태로 실행됩니다.
- AI는 최대 40배에서 5배까지의 레버리지에 접근할 수 있으며, 이는 위험 관리 능력을 시험하기에 충분합니다.
- 기존 직위에 "추가"하는 것은 허용되지 않으며, 새로운 직위를 개설하는 것만 가능합니다.
- 포지션의 진입, 청산, 또는 청산 시마다 설명이 함께 제공되어야 합니다. 이를 통해 관찰자는 손익 결과를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 AI의 의사결정 논리도 이해할 수 있습니다.
- 2분마다 AI는 다음을 포함한 자세한 업데이트를 받습니다.
- 포트폴리오 정보: 미체결 주문 수, 운영 시간, 미체결 포지션, 진입/퇴장 가격, 레버리지, 이익, 샤프 비율, 잔여 현금.
- 시장 데이터: 가격, 거래량, 미결제약정, 자금조달률, 기술 지표(EMA, MACD, RSI, ATR).
- 정적 데이터나 테스트 세트에만 의존하는 기존 AI 벤치마크와 달리, Alpha Arena는 암호화폐 시장과 같이 경쟁적이고 변동성이 크고 예측 불가능한 시장에 모델을 배치합니다.
- 알파 아레나 시즌 1은 2025년 11월 3일 오후 5시(미국 동부 표준시)까지 진행됩니다. 이 기간 동안 모든 거래, 데이터, 지갑 주소, AI 전략은 커뮤니티에서 투명하게 공개되어 모니터링하고 분석할 수 있습니다.
DeepSeek, 1,000달러 이상의 수익으로 선두를 달리다
- DeepSeek은 3일간의 거래 후 초기 자본금 10,000달러를 11,253달러로 전환하여 Alpha Arena 순위에서 일시적으로 우위를 점하고 있으며, 이는 비용을 공제한 후 순이익 1,000달러에 해당합니다.
AI 거래 성과 통계, 출처: nof1.ai (2025년 10월 21일)
- DeepSeek의 수익은 한때 14,000달러에 달했습니다. DeepSeek의 특별한 점은 경쟁이 시작된 이래로 DeepSeek이 수익 부문에서 선두를 유지해 왔으며, 다른 어떤 AI도 DeepSeek을 능가하지 못했다는 것입니다.
- 이러한 성공은 DeepSeek의 위험과 안전성의 균형을 맞추는 전략 에서 비롯되었습니다. 이 AI의 주문 규모는 초기 자본금을 초과하는 경우가 많으며, 주문당 평균 19,000달러가 넘습니다.
- 하지만 이 AI는 DeepSeek의 장기 편향 전략(포지션의 83% 차지)을 방어하기 위해 항상 상당한 양의 현금을 유지하고 있으며, 평균 레버리지는 약 12.5배입니다.
- 게다가, 평균 주문 보류 시간은 약 21시간으로, DeepSeek이 빠르게 서핑하거나 장기간 보류하는 대신 단기에서 중기적으로 스윙 트레이딩을 선택한다는 것을 보여줍니다.
- 거래당 예상 수익률은 141 USD로, 진입 시점을 매우 정확하게 선택하고 정기적으로 수익을 낼 수 있는 능력을 보여줍니다.
- DeepSeek의 가장 큰 수익성 있는 주문은 XRP를 2.2977 USD에 롱 포지션을 취했을 때 1,490 USD까지 기록되었고, 주문을 2.4552 USD에 마감했습니다.
- DeepSeek은 경쟁사 대비 안정성 측면에서 우수합니다. Claude Sonnet 4.5는 더 높은 수익 기대치(주문당 +165 USD)를 가지고 있지만, 주문 보유 시간이 짧아 더 "선호"합니다. Claude는 100% 롱 포지션을 유지하며, 특정 상황에서만 주문을 입력하며, 평균 주문 규모는 21,500 USD입니다. 하지만 주문 보유 시간은 훨씬 짧습니다(약 5~6시간).
- 결과적으로 그룹 내 가장 높은 주문 기대치는 +165 USD로, 클로드가 거래하는 빈도는 낮지만 거래할 때는 종종 큰 이익을 낸다는 것을 보여줍니다.
- Grok 4는 DeepSeek이나 Claude와는 완전히 다른, 다소 극단적이고 무모한 거래 스타일을 보여줍니다. Grok의 현재 계좌 가치는 약 10,428달러로, 초기 자본금 10,000달러와 거의 동일합니다.
- Grok의 명백한 약점은 고집입니다. XRP 공매도 주문은 큰 손실을 입었지만, 너무 오랫동안 보유하여 막대한 손실을 초래했습니다. 이는 그의 역발상과 "주문을 끝까지 보유"하여 장기 손실을 감수하고 반전을 기다리는 모습을 보여줍니다. 그러나 시장이 예상대로 움직이지 않자, Grok은 수익을 극대화하기 위해 모든 포지션을 롱 포지션으로 전환했습니다.
- 현재 DeepSeek이 선두를 달리고 있으며, Polymarket에서 Alpha Arena 챔피언십 우승 예측에서 약 36%의 승률을 기록하며 가장 유력한 후보로 꼽히고 있습니다. Grok이 27%로 그 뒤를 따르고 있으며, Claude는 현재 3위를 기록 중입니다.
알파 아레나 대회 AI 승률 통계. 출처: Polymarket (2025년 10월 21일)
전문가의 의견
- 이 콘테스트가 온라인에서 화제가 된 후, 바이낸스 전 CEO인 CZ는 이 콘테스트에 대해 다음과 같이 말했습니다. 그는 거래 전략은 독점적일 때만, 즉 누구도 모방할 수 없는 고유한 방식을 가질 때만 진정으로 효과적이라고 말했습니다. 모두가 같은 전략을 적용한다면, 결과적으로 대량 거래가 발생하여 아무런 이점도 얻지 못할 것이라고 말했습니다.
이런 내용은 내 피드에서 자주 보였어요.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 2025년 10월 20일
DeepSeek은 AI 트레이딩에서 다른 기술보다 뛰어난 성과를 보입니다. 어떻게 작동할까요?
저는 거래 전략이 가장 효과적이라고 생각합니다. 남들보다 더 나은 자신만의 전략이 있고, 아무도 그런 전략을 가지고 있지 않다면 말이죠. 그렇지 않으면 그냥 동시에 사고 파는 꼴이 되니까요… https://t.co/ExXZeAwx8p
- 하지만 CZ는 반대 가능성도 있다고 인정했습니다. 충분한 수의 사람들이 동일한 AI를 사용한다면, 집단 구매력이 가격에 영향을 미쳐 시장이 AI가 예측하는 방향으로 움직일 수 있다는 것입니다. 그는 이러한 경쟁 이후 더 많은 그룹이 거래 AI를 연구하기 시작할 것이며, 이는 암호화폐 시장의 거래량을 크게 증가시킬 수 있다고 예측했습니다.
@the_nof1 DeepSeek 모델은 이미 99%의 트레이더보다 우수한 성과를 보이고 있습니다.
— 토비아스 레이스너(@reisnertobias) 2025년 10월 20일
10점 만점에 6.1점의 하이퍼스코어
샤프 비율 13.3
최대 DD 15.52%
왜 좋아하는가?
자동화되어 있습니다. 재량에 따라 달라지는 Vault 전략 대신, 3주 동안의 일반적인 수익률 상승을 두려워할 필요가 없습니다… pic.twitter.com/P8RNv48fbx
- 토비아스 라이스너에 따르면, 알파 아레나의 DeepSeek 모델은 인상적인 성과 지표 세트를 통해 기존 트레이더의 최대 99%보다 우수한 성과를 거둔 것으로 간주됩니다.
- 구체적으로, DeepSeek은 6.1/10의 HyperScore, 최대 13.3의 샤프 비율(기존 금융과 암호화폐 시장에서 모두 극히 드문 수준) 및 15.52%의 최대 하락률을 달성했습니다. 이는 모델에서 사용하는 레버리지 수준에 비해 상대적으로 안전한 위험 관리 능력을 나타냅니다.
- 토비아스 라이스너가 특히 강조한 점은 완전한 자동화입니다. "단기적으로 상승했다가 위험으로 인해 하락하는" 많은 인간 관리 전략과 달리, DeepSeek은 감정을 배제하는 엄격한 주문 관리 시스템을 고수합니다. 덕분에 DeepSeek의 성과는 대다수의 개인 트레이더보다 훨씬 안정적입니다.
Coin68 합성
