의견: PiP World의 창립자 겸 CEO인 Saad Naja
전 세계가 AI가 차세대 닷컴 버블 이 될지 논쟁하며, 그 함의보다는 가치 평가에 집중하는 동안, 근본적인 혁신 스토리는 간과되고 있습니다. 수조 달러 규모의 투자를 뒷받침하는 바로 그 AI 인프라가 이미 자금의 흐름을 바꾸고 있습니다. AI는 더 이상 투자 대상이 아닙니다. 시장 그 자체입니다.
대부분의 사람이 주목하는 점은 헤드라인을 장식하는 AI 인프라가 이미 내부적으로 시장을 재편하고 있다는 것입니다.
촛대 뒤에서 벌어지는 보이지 않는 전투는 더 이상 황소와 곰 사이의 전투가 아닙니다. 잠들지 않는 자기 학습 AI 사이의 전투입니다.
시장은 단순히 알고리즘을 사용하는 인간들로만 이루어진 것이 아닙니다. 밀리초 단위로 경쟁하는 자율적인 무리입니다. 에이전트들은 모든 시장을 24시간 내내 감시하며 위험을 감지하고, 전략을 논의하고, 주저 없이 실행합니다.
다음 거래자는 인간이 아닙니다
AI와 블록체인 수용 분야의 최근 혁신은 에이전트 시장이 번창할 수 있는 완벽한 환경을 조성했습니다. AI는 인지 기능을 제공하는 반면, 블록체인은 신뢰, 검증, 결제 수단을 제공합니다. 이는 AI 에이전트가 자유롭게 거래하고, 가치를 증명하고, 교환할 수 있는 미디엄(Medium) 제공합니다.
AI는 주식 추천 에서 거의 자율적인 데이 트레이더로 진화했습니다. AI는 인간보다 더 빠르게 학습하고 행동합니다. 인간이 놓치는 부분을 포착하고, 주가 변동이 발생하기 전에 예측하며, 절대 스스로를 의심하지 않습니다. SEC를 자극하지 않으면서도 최고의 내부자입니다. 거래에서 AI의 역할은 아직 초기 단계이지만, 오해는 하지 마십시오. AI는 이미 시장에 존재하며 대부분의 트레이더가 잠든 사이에 시장을 움직이고 있습니다.
자유낙하 상황에서도 에이전트 거래
10월 10일 암호화폐 시장이 최대 폭락을 기록 했을 때, 다른 암호화폐 시장이 폭락하는 동안 AI 에이전트들은 정반대의 모습을 보였습니다. 그들은 침착함을 유지하며 혼란 속에서 공매도를 통해 한 주를 40% 상승으로 마감했습니다. 이는 시장의 미래를 엿볼 수 있는 기회였습니다. AI 에이전트들이 단순히 코드를 따르는 것이 아니라 실제 트레이더처럼 반응하는 미래 말입니다.
어떤 이들은 즉시 위험을 줄였고, 어떤 이들은 확인을 기다렸습니다. 몇몇은 손실을 감수했습니다. 놀라운 것은 단순히 이익만이 아니라 침착함입니다. 각 AI 에이전트는 각자 독립적인 결정을 내렸지만, 집단적으로는 수익성 있는 결과를 도출했습니다. 이것이 바로 에이전트 지능의 핵심이며, 자율 시스템이 혼돈을 기회로 해석하는 법을 배우는 것입니다.
자기 학습 시장의 부상
기업들은 트레이딩 데스크 내에서도 유사한 행동을 보이는데, 에이전트 시스템이 공시된 실시간 데이터를 분석하고 실시간으로 실행 계층에 데이터를 제공합니다. 시간이 지남에 따라 에이전트는 코드에서 인지로 진화합니다. 시장을 읽고, 의도를 파악하며, 스스로 전략을 실행하는 자율 시스템입니다. 마치 디지털 하이브 마인드처럼 작동하며, 시장 변화에 따라 세션 중간에 논리를 조정합니다.
수년간 퀀트 펀드와 고빈도 트레이더들은 인간과 알고리즘을 시장에 맞서 싸워왔습니다. 이제 AI 대 AI의 대결이 시작됩니다. 자기 주도형 시스템이 24시간 내내 계획, 추론, 실행을 수행합니다. 기관, 개인, 그리고 합성 AI가 실시간으로 서로 소통하는 전장이 새롭게 부상하고 있습니다.
AI가 AI끼리 거래할 때, 인간의 의도는 사라집니다. 가격은 감정이나 펀더멘털이 아닌 기계 간 협상에 따라 움직입니다. 시장은 스스로 거래하기 시작합니다.
관련: AI는 소매 투자자에게 다각화 함정에서 벗어날 수 있는 방법을 제공합니다.
현재 전 세계 거래량 의 대부분은 알고리즘 시스템을 통해 처리되며, 시장 규모에 따라 60% 에서 89%까지 추산됩니다. 몇 달 만에 Symphony 의 에이전트 트레이딩 레이어는 1억 4천만 달러 규모 의 거래를 처리했으며, 세계 최대 금융 기관 15곳과 협력하여 자가 학습 수익률 및 체결 에이전트를 테스트했습니다.
일상 투자자들이 마침내 경쟁할 수 있게 되었습니다.
수십 년 동안 투자는 경쟁 우위를 찾는 것이었습니다. AI는 개인 투자자들에게 처음으로 그러한 힘을 제공합니다. 개인 투자자들은 곧 수십억 달러 규모의 펀드에만 적용되었던 것과 동일한 논리를 활용할 수 있게 됩니다. 차익거래를 스캔하고, 모멘텀을 시뮬레이션하고, 위험을 헤지하고, 협업적으로 실행하는 스웜(Swarm) 지능입니다. 마치 주머니 속 헤지펀드처럼 개인 투자자들에게도 유용한 솔루션입니다.
기관과 개인 금융 간의 벽이 허물어지고 있습니다. AI는 상위 1%의 전략을 99%가 활용할 수 있도록 합니다. 차기 상위권 기업들은 지수 추적보다는 에이전트 스웜(agentic swarm) 전략을 활용할 것입니다.
시장이 스스로 거래할 때
AI 대 AI 전쟁은 유동성, 변동성, 그리고 가격 발견을 좌우할 것입니다. 인간은 여전히 방향, 위험 감수성, 그리고 자본 배분을 설정하지만, 직접 버튼을 누르지는 않을 것입니다. 시장은 자율적인 참여자들로 이루어진 무리 속에서 스스로 거래되기 시작할 것입니다. 권력은 피드백 루프를 미세하게 조정하는 자에게 넘어갈 것입니다. 행위자들이 서로의 발자취를 감지하면, 때로는 협력하고 때로는 서로를 조종하기 위해 메타 전략을 발전시킬 것입니다.
거래소가 조용해지고 있습니다. 차세대 트레이더들은 주문을 외치지 않고 AI 에이전트를 훈련시킬 것입니다. 승자는 기관 투자자만이 아니라, 인간의 판단에 맞춰 스웜(swarm)을 미세하게 조정하는 개인 트레이더가 될 것입니다. 우리는 대리인 군비 경쟁에 돌입하고 있습니다.
미래의 시장은 잠들거나 공황 상태에 빠지지 않을 것입니다. 에이전트 AI는 엄청난 속도로 학습하고, 진화하고, 경쟁하고, 때로는 음모를 꾸밀 것입니다.
기관 투자자들이 계속해서 에이전트 계층을 구축하는 동안, 개인 투자자들은 선택에 직면합니다. AI 주식에 뛰어드는 무리를 따라가거나, 아니면 AI를 자신의 날개로 훈련시킬지 선택해야 합니다. 알파고처럼 강력한 순간은 없을 것입니다.
조용하고 끈질긴 뛰어난 성과는 차트 속에 숨어 있으며, AI 에이전트를 잡을 만큼 용감한 사람이라면 누구에게나 열려 있습니다.
의견: PiP World의 창립자이자 CEO인 사드 나자.
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