비트코인은 2022년 일련의 기업 붕괴로 인해 암호화폐 부문 전체가 흔들린 이래로 최악의 월별 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
최대 암호화폐는 금요일 최대 7.6% 하락한 80,553달러를 기록했습니다. 2위 이더리움은 최대 8.9% 하락한 2,700달러 아래로 떨어졌고, 여러 소규모 토큰도 비슷한 하락세를 보였습니다. 코인게코(CoinGecko) 자료에 따르면, 가상화폐의 총 시장 가치는 4월 이후 처음으로 3조 달러 아래로 떨어졌습니다.
블룸버그가 집계한 자료에 따르면 비트코인은 11월에 약 4분의 1의 가치 하락을 기록했는데, 이는 2022년 6월 이후 단일 달 기준으로 가장 큰 폭의 하락입니다. 그해 5월, 권도원 대표의 테라USD 스테이블코인 프로젝트가 붕괴되면서 일련의 기업 실패가 연쇄적으로 발생했고, 이는 샘 뱅크먼-프리드의 FTX 거래소 몰락으로 이어졌습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령의 친암호화폐 백악관과 기관 투자자들의 급증하는 암호화폐 도입에도 불구하고, 비트코인은 10월 초 최고치를 경신한 이후 30% 이상 폭락했습니다. 이번 폭락은 10월 10일 발생한 대규모 청산 사태 이후 발생했으며, 이로 인해 레버리지 토큰 투자에서 190억 달러가 증발했고, 결과적으로 전체 암호화폐 시가총액에서 약 1조 5천억 달러가 사라졌습니다.
CoinGlass의 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 매도 압력이 심화되어 레버리지 포지션에서 20억 달러가 추가로 청산되었습니다.
전반적인 시장 상황은 별다른 도움이 되지 않았습니다. 엔비디아(Nvidia Corp.)의 호실적 발표 이후 인공지능(AI)에 대한 기대감이 다시 높아지면서 상승했던 미국 증시는 목요일 밤, 과도한 밸류에이션 우려와 12월 연방준비제도(Fed) 금리 인하에 대한 의구심 속에 상승세를 반납했습니다.
호주 헤지펀드 아폴로 크립토의 포트폴리오 매니저 프라틱 칼라는 "전반적인 심리가 매우 악화되었습니다. 시장에는 강제 매도세가 나타나고 있으며, 그 심각성이 어느 정도인지는 불분명합니다."라고 말했습니다.
블록체인 연구기관 아크함(Arkham) Intelligence의 X 게시물에 따르면, 2011년부터 비트코인을 보관해 온 "오웬 군든"이라는 이름의 암호화폐 지갑이 10월 말부터 총 13억 달러 상당의 토큰을 판매하기 시작했으며, 목요일에 마지막 비트코인을 매각했습니다.
변동성, 모멘텀, 수요 등의 요소를 측정하는 암호화폐 투자 심리 지표도 2022년 폭락 이후 최저치를 기록했습니다. 코인글래스(Coinglass)가 집계한 이 지수는 현재 투자자들 사이에서 "극심한 공포"를 나타내고 있습니다. 트럼프가 1년여 전 대선에서 승리한 직후에는 94를 기록했습니다.
기관들은 이러한 약세에 매수를 꺼리는 것으로 보입니다. 미국에 상장된 12개 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 목요일 9억 300만 달러의 순유출을 기록했는데, 이는 2024년 1월 상장 이후 두 번째로 큰 규모의 일일 환매 규모입니다. 무기한 선물 미결제약정은 10월 최고치인 940억 달러에서 35% 감소했습니다.
IG 호주의 애널리스트 토니 시카모어는 보고서에서 시장이 "Strategy Inc.의 고통 스레스홀드(Threshold)(pain threshold)을 시험하려 하고 있을 수도 있다"고 언급했는데, 이는 마이클 세일러가 운영했던 최초의 비트코인 호더를 지칭하는 것입니다. Strategy Inc.의 mNAV(기업 가치 대비 비트코인 보유량 비율)는 1.2를 약간 넘는 수준으로 폭락했습니다.
JPMorgan Chase & Co.의 분석가들은 이번 주 보고서에서 Strategy가 MSCI USA와 Nasdaq 100과 같은 벤치마크에서 입지를 잃을 수 있다고 경고했습니다. 결정은 1월 15일에 내려질 것으로 예상됩니다.
올해 세일러의 암호화폐 축적 전략을 모방하려 했던 모방자들도 압박을 받고 있으며, Sequans Communications, ETHZilla, FG Nexus와 같은 회사들은 주가 하락을 지지하기 위한 주식 매입 자금을 마련하기 위해 보유 주식 일부를 매각했습니다.
블룸버그가 분석한 데이터에 따르면, 비트코인은 금요일에 11번째 연속 최저치를 기록했는데, 이는 2010년 이후 가장 긴 기간입니다.
