이동평균 지표
단순 이동 평균(SMA)
지수 이동 평균(EMA) .
상해
I. 설정
지표 논리
이 구성에 사용된 분석 논리는 단기, 중기, 장기를 포괄합니다.
1. 추세 파악 (장기 이동 평균)
- 장기 추세: 주로 SMA 300과 EMA 200을 살펴보세요.
EMA 200은 기술적 분석에서 중요한 "상승-하락 구분선"입니다. 가격이 이 선 위에 있으면 상승 추세(bullish)로, 아래에 있으면 하락 추세(bearish)로 간주됩니다.
- SMA 300은 매우 장기간에 걸친 시장 비용을 나타내며 일반적으로 큰 주기의 추세 방향을 결정하는 데 사용됩니다.
- 중장기 추세: 주로 100일 이동평균선(SMA 100)을 살펴봅니다. 이는 수개월 동안 지속되는 비교적 안정적인 중기 추세 방향을 파악하는 데 사용됩니다.
따라서 이동평균선이 상승 추세(위에서 아래로 작은 값부터 큰 값 순으로 정렬)를 보이면 매수 포지션을 취하고, 반대로 상승 추세를 보이면 매도 포지션을 취합니다. 이동평균선이 혼합 추세를 보이면 횡보 국면을 나타내므로 거래를 하지 않습니다.
2. 거래 신호 및 스윙 트레이딩 (단기 이동 평균)
- 단기 변동: 유사한 단기 이동 평균을 사용합니다: EMA 25, 32, 35.
- 빠른 거래 시스템: 근접한 세 개의 이동평균선(예: 25/35)을 이용하여 이동평균 밴드 또는 이동평균선 교차 시스템을 구성할 수 있습니다.
- 매수 신호: 단기 차트(예: EMA 25)가 장기 차트(예: EMA 35)를 상향 돌파할 때(골든 크로스).
- 매도 신호: 단기 차트가 장기 차트 아래로 교차할 때 (데드 크로스).
- EMA는 SMA보다 가격 변화에 더 빠르고 민감하게 반응하기 때문에 단기 스윙 트레이딩 기회를 포착하고 시장 심리 변화를 신속하게 판단하는 데 특히 적합합니다.
3. SMA와 EMA를 동시에 사용하십시오.
이는 일반적인 전문가 분석 기술입니다.
- SMA(100, 300): 비교적 부드럽고 안정적인 추세 지표와 중요한 가격 수준을 제공합니다. SMA는 잘못된 신호를 덜 생성합니다.
- EMA(25, 32, 35, 200): 가격을 빠르게 추적하고, 시스템 민감도를 개선하고, 거래 결정이 최신 시장 상황을 보다 신속하게 반영할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
실제 적용 방법
1. 이동 평균은 "이동 평균 사이를 진동하는" 특성(알파)을 보입니다.
위 차트는 4시간 이동평균선을 보여줍니다. 단기 이동평균선은 수렴과 변동을 반복하며, 현재 4시간 이동평균선 200선에서 저항에 부딪히고 있습니다.
우리는 다양한 시간대에서 이동 평균 상황을 살펴봐야 합니다.
아래 차트는 일일 이동 평균의 상태를 보여줍니다.
이는 분명히 하락세이며 단기 이동 평균선에 의해 억제되고 있습니다.
그러므로 우리는 이제 두 가지 결론을 내릴 수 있습니다.
1. 일간 차트에서 압박을 받고 있습니다.
2. 4시간 차트에서 진동하고 있으며 EMA200에 의해 억제되고 있습니다.
우리가 현재 위치에서 입지를 강화하려면 어떤 조건들을 충족해야 할까요?
1. 일간 차트에서 단기 이동 평균선을 돌파하고 VAL 범위로 향하고 있습니다.
2. 마찬가지로, 가격은 더 높은 지점에 성공적으로 도달하기 위해 4시간 이내에 EMA200 저항 수준을 극복해야 합니다.
앞서 언급했듯이 이동 평균선은 "이동 평균선 사이를 진동"하는 특성을 가지고 있습니다.
즉, 가격은 단기 이동평균선, 100일 이동평균선(SMA), 300일 이동평균선(SMA), 200일 이동평균선(EMA200) 등 다양한 가격선 사이에서 변동하며 컨센서스를 형성할 것입니다. 예를 들어, EMA25까지 후퇴 후 상승하여 100일 이동평균선(SMA)을 만나고 EMA200을 돌파한 후 EMA200에서 저항에 부딪힐 수 있습니다. 이후 100일 이동평균선(SMA)까지 후퇴 후 다시 EMA200을 돌파하고 300일 이동평균선(SMA300)에서 저항에 부딪히는 등, 이러한 패턴이 반복될 수 있습니다.
즉, 가격은 단기 이동평균선, 100일 이동평균선(SMA), 300일 이동평균선(SMA), 200일 이동평균선(EMA200) 등 다양한 가격선 사이에서 변동하며 컨센서스를 형성할 것입니다. 예를 들어, EMA25까지 후퇴 후 상승하여 100일 이동평균선(SMA)을 만나고 EMA200을 돌파한 후 EMA200에서 저항에 부딪힐 수 있습니다. 이후 100일 이동평균선(SMA)까지 후퇴 후 다시 EMA200을 돌파하고 300일 이동평균선(SMA300)에서 저항에 부딪히는 등, 이러한 패턴이 반복될 수 있습니다.
이동 평균은 다양한 평균 비용을 중심으로 변동합니다.
그러므로 우리가 알아내야 할 것은 현재 우리가 "존중"하고 있는 시간대가 무엇인가 하는 것입니다.
예를 들어, 현재 추세는 4시간 차트와 일간 차트의 이동 평균을 "존중"하는 것입니다.
2시간의 시간 프레임을 사용하면(아래 참조) 신뢰할 수 있는 참조 지점이 없기 때문에 불분명해집니다.
따라서 판단 기준으로 사용할 시간 프레임을 먼저 식별해야 하며, 그 시간 프레임의 이동 평균을 사용한 다음, 이전 글에서 언급한 VRVP 방법을 결합하여 공진 노드를 찾아야 합니다.
이렇게 하면 지지선과 저항선을 정확하게 판단할 확률이 높아집니다!
다음 글에서는 트렌드에 대해 이야기해 보겠습니다!
