금값이 사상 최고치를 경신하면서, 안전자산 투자로 여겨지는 금을 기반으로 하는 디지털 토큰에 활기를 불어넣었습니다.
시가총액 기준 최대 금 기반 토큰인 XAUT (4,412.65달러)가 사상 최고가인 4,425달러까지 상승했고, PAXG(PAXG)와 키네스 골드(KAU)도 함께 상승하면서 금 기반 토큰의 총 시가총액은 43억 8천만 달러에 달했습니다.
"메시지는 분명합니다. 투자자들은 여전히 위험을 적극적으로 감수하기보다는 거시 경제 불확실성에 대한 헤지 전략을 펼치고 있습니다. 이러한 차이는 유동성 여건이 개선되고 있음에도 불구하고 암호화폐에 대한 투자 심리를 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다."라고 BRN의 리서치 책임자 티모시 미시르는 이메일을 통해 밝혔습니다.
일부 추종자들이 디지털 금이라고 부르는 비트코인은 89,800달러까지 상승했고, 달러 지수는 하락했으며, 기술주 강세에 힘입어 아시아 증시는 상승세를 보였습니다. 특히 대만 반도체 제조업체인 TSMC와 삼성전자의 주가가 상승하며 인공지능(AI) 거품에 대한 우려를 완화하는 데 기여했습니다. S&P 500 선물은 약 0.3% 상승하며 월요일 미국 증시의 상승 출발을 예고했습니다.
가격 상승세는 고무적이지만, 지속적인 회복을 위해서는 현재 냉각된 것으로 보이는 기관 투자 상품에 대한 투자 심리가 다시 활성화되어야 합니다. 데이터 분석 업체 코인쉐어즈(CoinShares)에 따르면, 지난주 전 세계 상장 디지털 자산 투자 상품에서 4주 만에 처음으로 순유출이 발생하여 9억 5,200만 달러의 손실을 기록했습니다.
파생 상품 통찰력
- 시장 안정세에도 불구하고 위험 감수 심리가 다시 살아나지는 않고 있습니다. 선물 시장은 혼조세를 보이고 있는데, 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), HYPE, 바이낸스 코인(BNB) 의 미결제약정(OI)은 24시간 동안 소폭 증가한 반면, 다른 주요 암호화폐에서는 자본 유출이 나타났습니다.
- 비트 비트파이넥스(Bitfinex) 에서 차입금으로 조달한 비트코인(BTC) 코인 롱 포지션이 계속 증가하고 있습니다. 역사적으로 이는 지속적인 약세장의 특징이었습니다.
- 비트코인의 30일 내재 변동성은 약 45% 수준에서 안정적으로 유지되고 있어 연말이 가까워짐에 따라 거래가 다소 부진할 것으로 예상됩니다.
- 이더리움의 30일 내재 변동성이 70%까지 떨어져 10월 9일 이후 최저치를 기록했습니다.
- CME에서 비트코인(BTC) 코인 선물 미결제약정이 2024년 초 이후 처음으로 12만 비트코인(BTC) 아래로 떨어졌습니다. 이는 기관 투자자의 참여가 감소하고 있음을 나타내는 신호입니다.
- 비트코인 캐시(BCH), 시바이누(SHIB), WLFI, TON은 무기한 시장에서 마이너스 펀딩 비율을 보이고 있어 숏 포지션에 유리한 상황입니다. 주요 통화쌍의 펀딩 비율은 여전히 소폭 플러스입니다.
- 데리빗(Deribit) 의 블록 흐름은 혼합된 양상을 보였는데, 비트코인 (비트코인(BTC) 콜 스프레드와 풋 스프레드 모두 거래대에 나타났습니다. 이더리움(ETH)의 경우, 거래자들은 캘린더 스프레드를 추구했습니다.
- 전반적으로 비트코인(BTC) 과 이더리움(ETH) 옵션은 콜옵션 대비 프리미엄이 붙은 상태로 거래되고 있지만, 금요일 이후 풋옵션 편향은 다소 약화되었습니다.
토큰 토크
- Curve 분산형 자율 조직(DAO) 커브 파이낸스(Curve Finance) 설립자인 마이클 에고로프가 이끄는, 탈중앙거래소(DEX) 의 핵심 개발을 담당하는 Swiss 예치(Stake) AG에 약 630만 달러 상당의 커브(CRV) 토큰 1,745만 개를 보내는 안건을 부결시켰습니다.
- 해당 프로토콜의 커브(CRV) 토큰은 지난 24시간 동안 약 4% 상승하여 전체 암호화폐 시장을 상회하는 성과를 보였습니다. 같은 기간 동안 코인데스크 20(CD20) 지수는 0.35% 상승했습니다.
- 스위스 예치(stake) 의 25명 규모 팀을 위한 프로토콜 개발, 인프라 및 보안 작업에 자금을 지원하는 것을 목표로 한 이 제안은 찬성 45.54%, 반대 54.46%로 부결되었습니다.
- 탈중앙화 금융의 주요 업체인 Yearn Finance와 컨벡스 파이낸스(Convex Finance) 에 연결된 지갑들이 해당 조치에 반대하는 표의 거의 90%를 행사했다고 온체인 데이터가 보여줍니다.
- 일부 분산형 자율 조직(DAO) 회원들은 이전 지출 보고의 투명성에 대한 우려를 제기했습니다.
- "The DAO 항목별로 투명하게 공개된 지출 내역을 받을 자격이 있으며, 이 요건이 충족되고 커뮤니티가 해당 지출이 합리적인지 공개적으로 논의할 기회를 갖기 전까지는 추가 자금 지원을 승인해서는 안 됩니다."라고 분산형 자율 조직(DAO) 회원 한 명이 썼습니다.
