전설적인 투자자 캐시 우드가 자신이 운용하는 아크 인베스트 펀드의 투자 포트폴리오를 조정하여 올해 미국 주식 시장에 새로운 방향을 제시했습니다. 최근 거래 소식에 따르면, 아크 인베스트 펀드는 2025년 12월 말 바이오테크, 암호화폐 관련 기업, 중국 기술주에 대한 투자 비중을 대폭 늘리는 한편, 테슬라 (TSLA)와 일부 클라우드 소프트웨어 및 소비자 기술주를 매도하여 차익거래를 진행했습니다. 이는 우드의 2026년 주식 시장 전망과 전략적 포지셔닝을 반영한 것입니다. 아래 내용은 시장 동향 분석을 위한 뉴스 보도 모음이며, 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다.
Ark는 CRSP와 의료 관련 바이오테크 주식에 대한 보유 지분을 크게 늘렸습니다.
Ark는 유전자 편집 및 합성 생물학 분야를 포함한 의료 바이오테크 주식 포트폴리오를 강화했습니다. Ark는 CRISPR Therapeutics( CRSP ) 주식 약 15만 6천 주를 추가 매수하여 약 880만 달러를 투자했습니다. CRISPR Therapeutics는 CRISPR/Cas9 유전자 편집 플랫폼을 활용한 획기적인 유전자 치료법 개발에 주력하며, 정밀 의학 분야의 핵심 기업으로 평가받고 있습니다.
또한, 아크는 주력 ETF인 ARKK와 ARKG를 통해 유전자 치료 전문 기업인 퍼시픽 바이오사이언스 오브 캘리포니아(PACB)의 지분을 크게 늘려 총 약 113만 주를 매입하며 유전자 시퀀싱 및 생명과학 도구 분야에 대한 투자를 확대했습니다. 이 밖에도 빔 테라퓨틱스(BEAM)와 트위스트 바이오사이언스(TWST) 등 다른 바이오테크 기업들의 지분도 소폭 늘렸는데, 이는 아크가 유전자 편집 및 합성 DNA 기술에 대한 장기적인 확신을 갖고 있음을 보여줍니다.
자율주행 및 미래 교통 분야에서 ARK는 최첨단 기술에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 자동화 및 로봇공학에 집중하는 ARKQ ETF는 무인 택시 개발업체인 WeRide(WRD)의 주식 약 97만 9천 주를 매입했습니다. 한편, 우주 및 첨단 항공에 집중하는 ARKX ETF는 Archer Aviation(ACHR)의 주식 약 44만 7천 주와 AeroVironment(AVAV)의 주식 1만 9천 주 이상을 추가로 매입하여 전기 수직 이착륙기(eVTOL) 및 무인 시스템 산업에 대한 투자를 확대했습니다.
주목할 만한 점은 아크(Ark)가 미국 기반의 소형 원자로 회사인 오클로(OKLO)의 지분을 약 10만 7천 주 늘렸다는 것입니다. 오클로는 AI 데이터 센터와 국방 컴퓨팅을 위한 차세대 안정 전력 공급에 주력하는 회사로, AI 시대 에너지 인프라 개발의 잠재적 수혜자로 여겨집니다.
Ark, Coinbase와 Robinhood에 5천만 달러 투자
아크는 생명공학 및 미래 기술 분야 외에도 최근 암호화폐 및 관련 금융 플랫폼의 지분을 적극적으로 매입하고 있습니다. 12월 중순에는 코인베이스(COIN)와 로빈후드(HOOD)와 같은 암호화폐 거래 및 투자 플랫폼에 약 5천만 달러를 투자하며 2026년 이전에 암호화폐 시장이 새롭게 회복될 가능성에 기대를 걸었습니다.
Ark는 Alibaba(BABA), Baidu(BIDU) 및 WeRide(WRD)에 대한 지분을 늘렸습니다.
지역별 투자 비중 측면에서 아크는 중국 기술주에 대한 투자 비중을 늘렸습니다. 우드가 운용하는 펀드는 알리바바(BABA) 미국 예탁증권(ADR) 약 1,630만 달러어치를 매입하는 한편, 바이두(BIDU)와 위라이드(WRD)에 대한 보유 지분도 확대했습니다. 이는 중국의 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행 산업 전망에 대한 재평가를 시사합니다. (출처: 배런스)
테슬라(TSLA)를 매도하여 3천만 달러의 수익을 올렸습니다.
반면, ARK의 매도 활동은 주로 전기차와 클라우드 소프트웨어 부문에 집중되었습니다. ARKK, ARKW, ARKQ ETF를 통해 ARK는 테슬라 주식 보유량을 총 60,715주 줄여 약 3천만 달러의 수익을 실현했습니다. 또한 ARKW는 클라우드플레어(NET), 팔란티어(PLTR), 로쿠(ROKU), 쇼피파이(SHOP)의 보유량도 조정했으며, 아이보타(IBTA)와 아이오니스 파마슈티컬스(IONS) 등 다른 기업의 주식도 소폭 줄였습니다.
우드는 포트폴리오를 재조정하면서, 이전에 고평가되어 높은 수익률을 기록했던 핵심 AI 기술주에서 점진적으로 차익을 실현하고, 유전자 편집, 생명공학, 암호화폐 금융, 자율주행, 신에너지 등 혁신적인 잠재력을 지닌 분야의 투자 비중을 늘리고 있습니다. 이번 투자는 생명공학 주식의 장기 성장 잠재력과 차세대 핀테크 인프라로서 암호화폐 거래소 의 역할에 대한 우드의 변함없는 확신을 보여줍니다.
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