오데일리(Odaily)의 대표 시장 분석가인 코디 펑(Cody Feng)은 컬럼비아 대학교에서 금융 통계학 석사 학위를 취득했습니다. 대학 시절에는 미국 주식 시장의 양적 거래에 집중했으며, 점차 비트코인과 같은 디지털 자산으로 영역을 넓혔습니다. 실무 경험을 바탕으로 체계적인 양적 거래 모델과 리스크 관리 시스템을 구축했습니다. 시장 변동에 대한 예리한 데이터 분석 능력을 보유하고 있으며, 거래 분야에서 지속적인 전문성 개발에 전념하여 안정적인 수익을 추구합니다. 그는 매주 비트코인의 기술적, 거시경제적, 자금 조달 변화에 대한 심층 분석을 제공하고, 실용적인 전략을 검토 및 제시하며, 참고할 만한 최근 주요 사건들을 미리 소개합니다.
주간 거래 보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
• 전략 실행 효과 검증(단기): 지난주 거래는 수립된 전략을 엄격히 준수하여 두 건의 단기 거래(1배 레버리지)를 성공적으로 완료했으며, 누적 수익률 0.62%를 달성했습니다.
• 핵심 관점(단기) 검증 완료 : 지난주에 제시했던 단기 관점 시장에서 검증되었습니다. 비트코인이 86,000달러~86,500달러 구간 위에서 안정적으로 유지된다면, 86,500달러에서 91,000달러 사이의 횡보세를 보일 것이라는 전망입니다. 지난주 가격 움직임은 이러한 예측을 정확하게 뒷받침했습니다. 지난주 가격은 91,764달러의 고점과 86,675달러의 저점을 기록했는데, 이는 저희가 제시한 주요 가격대와 거의 일치하여 횡보장세를 확인시켜 주었습니다.
이전 분석에서 우리는 공매도(Short) 에게 유리한 가격 움직임을 살펴보았습니다. 강세론자 관점에서 볼 때, 현재 시장은 소폭 변동과 완만한 상승세를 이어갈 가능성이 있습니다. 작년 10월부터 이어진 하락 추세선과 2022년 말부터 형성된 장기 상승 추세선이라는 두 개의 저항선에 도달하면, 대량 거래량의 강세 양봉 주요 저항선을 돌파하며 "숏 스퀴즈"를 발생시켜 공매도(Short) 코인 할 수 있습니다. 이후 두 번째 하락이 발생하여 최근 저점에서 매수한 개인 개인 투자자 추가로 밀어내면서 바닥 형성을 완성할 수 있습니다. 그 후 가격은 급등하여 주요 매수자들의 매입 단가 영역을 벗어나며 상당한 기술적 반등을 시작할 것으로 예상됩니다. 하지만 위 시나리오는 강세론자에게 유리한 예측일 뿐이며, 반드시 실현되는 것은 아닙니다. 시장의 방향과 관계없이 "시장은 항상 옳다"는 원칙을 기억하고, 올바른 전략을 선택하는 것이 중요합니다.
I. 지난주 거래 실적: (12월 29일 - 1월 4일)
1. 단기 거래 검토 (레버리지 미사용):
• 첫 번째 거래 ( 수익률 2.45% ): "핵심 저항 영역으로 반등 시 공매도" 패턴을 기반으로 했습니다. 가격이 89,500달러~91,000달러 범위에서 저항에 부딪혔을 때, 스프레드 거래 모델에서 고점 신호가 동시에 발생하여 30%의 공매도(Short) 포지션 구축할 수 있었고, 가격이 지지 영역으로 하락했을 때 최종적으로 수익을 실현했습니다.
• 두 번째 거래 ( 수익 -1.83% ): 이번에도 위와 동일한 진입 논리를 사용했지만, 가격 움직임이 예상과 달랐습니다. 가격은 기술적 지표를 조정하기 위해 횡보세를 보이다가 서서히 상승하여 91,000 달러의 주요 저항선을 돌파했습니다. 결국 두 거래 모델 모두 바닥 신호를 내는 것을 확인하고 모든 포지션을 청산하고 로스 컷 제한했습니다.
2. 지난주 시장 동향 예측 및 거래 전략 검토:
지난주 핵심 관점: 86,000달러~86,500달러 구간에 주목하세요. 이 수준 아래로 하락하면 횡보세와 가격 하락으로 이어질 가능성이 높습니다. 반대로 이 수준 위에서 유지된다면 86,500달러~91,000달러 구간에서 횡보세를 유지할 것입니다.
① 주요 위치 검토:
• 주요 저항선: 첫 번째 저항선은 89,500달러~91,000달러 구간에서, 두 번째 저항선은 93,000달러~94,500달러 구간에서 나타납니다.
• 주요 지지선: 첫 번째 지지선은 86,000달러~86,500달러 구간에서, 두 번째 지지선은 83,500달러~84,500달러 구간에서 나타납니다.
② 운영 전략 검토:
• 중기 전략: 중기적으로 약 65% 의 공매도 포지션 유지한다.
• 단기 전략: 실제 시장 추세를 바탕으로, 최종적으로 옵션 A( 86,000달러~86,500달러 영역에서 안정화 ) 를 핵심 전략으로 채택하고 실행했습니다.
• 포지션 진입: 가격이 89,500달러~91,000달러 범위로 반등하여 저항 신호를 보일 때 30%의 공매도(Short) 포지션 설정할 수 있습니다.
• 위험 관리: 공매도 포지션의 로스 컷92,500달러 이상으로 설정하십시오.
• 포지션 청산: 코인 가격이 86,000달러~86,500달러 범위로 하락하고 안정화 조짐을 보이면 모든 공매도 포지션을 청산하여 수익을 확정하십시오.
그림 1
II. 정량적 기술 분석: 시장 진입 방법
본 기사에서는 지난주 시장 동향을 바탕으로 다차원 분석 모델을 활용하여 비트코인 내부 구조의 진화를 심층적으로 분석합니다.
비트코인 주간 차트: (모멘텀 기반 정량화 모델 + 정서 기반 정량화 모델)
그림 2
1. 그림 2에서 보는 바와 같이 주간 차트 분석 결과는 다음과 같습니다.
• 모멘텀 기반 모델: 기술 지표에 따르면 두 모멘텀 라인 모두 0축 아래로 계속 하락하고 있으며, 음의 모멘텀 막대는 축소되고 있습니다. 이는 공매도(Short) 우세하지만 하락 모멘텀이 아직 완전히 실현되지 않았음을 반영합니다.
운동 에너지 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 하락 지수: 높음
• 정서 정량화 모델: 파란색 정서 은 강도 0에 대해 51.82의 값을 가지며, 노란색 정서 은 강도 0에 대해 20.41의 값을 가지며, 최고값은 0입니다.
정서 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다. 가격 압력 및 지지 지수: 중립.
• 디지털 모니터링 모델: 가격이 7주 동안 상승/하락(노란색 및 파란색 선) 구분선 아래에 머물렀으며, 단기적인 바닥 형성 신호가 나타나지 않았습니다.
위 데이터는 비트코인 주간 차트가 공매도(Short) 진입했음을 시사하며, 일정 기간 동안 횡보세를 보일 리스크 있음을 나타냅니다.
비트코인 일봉 캔들 차트:
그림 3
2. 그림 3에서 보는 바와 같이, 일봉 차트를 기준으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.
• 모멘텀 기반 모델: 지난주 후반 4일 연속 가격이 상승하면서 두 모멘텀 선이 점차 확대되었습니다. 흰색 모멘텀 선은 0축에 근접하고 있으며, 양의 모멘텀 막대는 점차 증가하는 조짐을 보이고 있습니다.
운동 에너지 모델에 따르면 0선 부근은 강세장과 약세장 모두의 격전지이므로 0선이 돌파되는지 여부에 주목해야 합니다.
• 정서 정량화 모델: 지난 일요일 시장 마감 후, 파란색 정서 값은 29였고 강도는 0이었으며, 노란색 정서 값은 61이었고 강도는 0이었습니다.
정서 정량화 모델은 다음과 같이 예측합니다: 스트레스 및 지지 지수: 중립
위 자료는 일봉 차트상 시장이 여전히 공매도(Short) 에 있지만, 방향을 정하기 시작했음을 시사합니다.
III. 이번 주 시장 전망: (1월 5일 - 1월 11일)
1. 이번 주 시장이 방향을 결정하기 전까지 주요 변동 범위는 84,000달러에서 94,500달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 거래 측면에서는 해당 범위 경계 부근에서의 가격 움직임을 면밀히 살펴봐야 합니다.
• 만약 가격이 핵심 지지선인 84,000달러 아래로 하락하면 바닥 다지기 과정이 시작될 수 있으며, 그 시점에서 80,000 달러 선이 테스트될 가능성이 있습니다.
• 만약 가격이 94,500달러의 주요 저항선 위에서 효과적으로 유지될 수 있다면 , 비교적 강력한 기술적 반등이 시작될 것으로 예상됩니다.
2. 심부 압력 수준:
• 첫 번째 저항 구간: 93,000달러~94,500달러 영역
• 두 번째 저항 구간: 약 97,500달러 ~ 99,500달러
• 주요 저항선: 약 104,000 달러.
3. 핵심 지원 수준:
• 첫 번째 지지선: 89,500달러~91,000달러 구간
• 두 번째 지지선: 86,000달러~86,500달러 영역
• 세 번째 지지선: 83,500달러~84,500달러 영역
• 주요 지지선: 약 8만 달러.
IV. 이번 주 거래 전략 (예상치 못한 뉴스의 영향 제외): (1월 5일 - 1월 11일)
1. 중기 전략:
• 가격이 94,500 달러를 돌파할 때 까지는 약 65% 의 중기 포지션(숏 포지션)을 유지하십시오.
• 만약 가격이 94,500 달러를 성공적으로 돌파하고 그 이상을 유지한다면, 모든 중기 포지션(숏 포지션)을 청산하고 해당 포지션을 유지하십시오.
2. 단기 전략: 포지션30%를 활용하고 로스 컷 지점을 설정한 후, 지지선과 저항선을 기반으로 가격 차이를 이용한 수익 기회를 모색하십시오. (거래 기간은 30분봉 차트를 사용하십시오.)
3. 시장 변화에 대응하기 위해 당사는 A, B, C의 세 가지 단기 거래 계획을 수립했습니다.
• 최적화 A : 코인 가격이 84,000달러에서 94,500달러 범위 내에 유지될 경우:
• 포지션 진입: 가격이 93,000달러~94,500달러 범위로 반등하여 저항 신호를 보일 때 30%의 공매도(Short) 포지션 설정할 수 있습니다.
• 위험 관리: 공매도 포지션의 로스 컷95,500달러 이상으로 설정하십시오.
• 포지션 축소: 코인 가격이 86,000달러~86,500달러 범위로 하락하고 안정화 조짐을 보이면 일부 공매도 포지션을 청산하십시오.
• 포지션 청산: 코인 가격이 약 84,000 달러까지 하락하고 안정화 조짐을 보이면 모든 포지션을 청산하고 수익을 실현하십시오.
• 옵션 B: 가격이 84,000달러 지지선 아래로 하락할 경우:
• 포지션 진입: 가격이 지지선 아래로 하락하면 30%의 공매도(Short) 포지션 설정할 수 있습니다.
• 위험 관리: 로스 컷85,000달러 이상으로 설정하십시오.
• 포지션 청산: 코인 가격이 약 8만 달러까지 하락하고 안정화 조짐을 보이면, 점진적으로 포지션을 청산하고 수익을 실현할 수 있습니다.
• 옵션 C: 만약 가격이 94,500달러 저항선을 성공적으로 돌파하고 그 이상을 유지할 경우:
• 포지션 진입: 가격이 성공적으로 돌파하면 30%의 매수 포지션 설정할 수 있습니다.
• 위험 관리: 로스 컷93,000달러 미만으로 설정하십시오.
• 포지션 청산: 가격이 약 97,500 달러까지 반등하여 저항에 부딪히면, 점진적으로 포지션을 청산하고 수익을 실현할 수 있습니다.
V. 특별 참고 사항:
1. 포지션 진입 때: 즉시 초기 로스 컷 수준을 설정하십시오.
2. 수익률이 1%에 도달하면 원금 손실을 방지하기 위해 로스 컷 주문을 포지션 진입 매입가(손익분기점)로 이동하십시오.
3. 수익률이 2%에 도달하면 로스 컷 수익률이 1%에 도달하는 위치로 이동하십시오.
4. 지속적인 모니터링: 이후 코인 가격이 1% 추가 상승할 때마다 로스 컷 수준이 1%씩 조정되어 기존 수익을 동적으로 보호하고 확정합니다.
(참고: 위에 언급된 1% 수익 트리거 임계값은 투자자의 리스크 감수 성향 및 기초 자산의 변동성에 따라 유연하게 조정할 수 있습니다.)
VI. 이번 주 주요 행사 미리보기: (1월 5일 - 1월 11일)
I. FOMC 관계자들의 빈번한 발언: 정책 경로에 대한 기대를 엿볼 수 있는 창
이번 주에는 연방준비제도 이사회에서 투표권을 가진 여러 이사들이 경제 전망과 정책 기조에 대한 연설을 할 예정이며, 이는 시장에 향후 통화 정책 방향에 대한 중요한 정보를 제공할 것입니다.
월요일 오전 1시 30분, 2026년 연방공개시장위원회(FOMC) 투표위원이자 미니애폴리스 연방준비은행 총재인 닐 카슈카리가 미국경제학회에서 연설할 예정입니다.
화요일 저녁 9시에 2027년 FOMC 투표 위원인 리치먼드 연방준비은행 총재 바킨이 연설할 예정입니다.
카슈카리는 금요일 23시에 은행이 주최하는 온라인 컨퍼런스에서 환영사를 하고 비공식 토론에 참여할 예정입니다.
바르킨도 씨는 토요일 오전 2시 35분에 다시 한번 경제 전망에 대해 연설할 예정입니다.
현재 시장의 관심은 관계자들이 "신중한 완화적" 기조를 유지할지, 아니면 다음 단계에서 정책 변화에 대한 보다 명확한 신호를 보낼지에 집중되어 있습니다. 관계자들의 발언은 단기적인 방향 제시보다는 기대 구조 형성에 더 큰 영향을 미치므로, 중기 자금 조달 가격 결정에 참고 자료로 활용하기에 더 적합하다는 점을 유념해야 합니다.
II. ADP 고용 데이터: 비농업 부문 고용 발표 전 중요한 지표
수요일 21시 15분에 미국은 12월 ADP 고용 지표를 발표할 예정이며, 이전 수치는 -32,000명이었고 시장 예상치는 45,000명입니다.
비농업 고용 보고서 발표 전까지 ADP 보고서는 가격 결정 요인이라기보다는 추세 확인 수단 으로 더 큰 역할을 합니다. 시장의 관심은 월별 변동이 아니라 고용이 "높은 수준의 회복력"에서 "완만한 냉각"으로 점진적으로 전환되고 있는지 여부에 있습니다.
만약 ADP 보고서에서 상당한 반등이 나타난다면, 이는 "고용이 여전히 견조하다"는 단기적인 평가를 강화하여 미국국채 상승시키고 리스크 자산 정서 에 하락 압력을 가할 수 있습니다. 반대로 데이터가 계속해서 부진하거나 기대에 미치지 못한다면, 노동 시장 냉각 추세를 더욱 확증하여 경기 부양책 완화에 대한 기대감을 높이고 비트코인의 중기적 가치 평가를 더욱 긍정적으로 만들 것입니다.
III. 신규 실업수당 청구 건수: 고용 변곡점을 관찰하기 위한 고빈도 지표
미국은 목요일 오후 9시 30분에 1월 3일로 끝나는 주간의 신규 실업수당 청구 건수를 발표할 예정입니다. 이전 수치는 19만 9천 건이었고, 예상치는 21만 6천 건이었습니다.
ADP 고용지표나 비농업 부문 고용지표와 비교했을 때, 신규 실업수당 청구 건수는 유동성과 경제 상황을 가늠하는 지표 에 더 가깝습니다. 추세선보다 높은 수준이 지속되면 고용 시장의 구조적 완화를 시사하는 경우가 많습니다.
신규 실업수당 청구 건수가 계속 증가하여 21만 건 이상을 유지한다면 경기 둔화와 정책 완화에 대한 기대감이 강화될 것이며, 이는 비트코인과 같은 무수익 자산의 가치 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 반대로 데이터가 하락한다면 "경제가 여전히 회복력이 강하다"는 인식이 강화되어 단기적으로 리스크 선호도 확대에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
IV. 비농업 고용 보고서: 이번 주 가장 중요한 거시경제 가격 결정 지표
금요일 오후 9시 30분에 미국은 12월 실업률과 계절 조정된 비농업 고용 데이터를 발표할 예정입니다.
이전 실업률은 4.60%였으며, 4.50%로 예상됩니다.
비농업 부문 고용은 전월에 10만 5천 명 감소했으며, 5만 5천 명 더 감소할 것으로 예상됩니다.
비농업 부문 고용이 완만하게 회복되고 실업률이 높은 수준을 유지하되 더 악화되지 않는다면, 시장은 이를 "모멘텀이 약화되는 것은 아니지만 냉각되는 것"으로 해석할 것이며, 리스크 자산 전반의 변동성이 지속될 수 있습니다 . 반대로 고용 지표가 다시 크게 약화되고 실업률이 상승한다면, 단기적으로는 리스크 선호도에 영향을 미칠 수 있지만, 중장기적으로는 완화에 대한 기대감을 강화하여 비트코인(BTC)에 잠재적인 지지 요인이 될 수 있습니다.
금융 시장은 끊임없이 변화하며, 모든 시장 분석 및 거래 전략은 역동적으로 조정되어야 합니다. 본 글에 제시된 모든 관점, 분석 모델 및 운영 전략은 개인적인 기술적 분석에 기반한 것이며, 개인적인 거래 일지 작성 용도로만 사용될 수 있습니다. 이는 투자 조언이나 투자 결정의 근거가 될 수 없습니다. 시장은 리스크 하므로 신중하게 투자하십시오. 투자 전 충분한 조사(DYOR)를 하십시오.
