모네로(Monero) (모네로(XMR)) 전망 – 여전히 하락세가 우세하지만, 단기적인 반등이 현실화될 조짐을 보이고 있다

가격 움직임은 상위 시간대에서 지배적인 하락 추세에 의해 형성되고 있으며, 모네로(Monero) 여전히 불안정한 구조 내에서 전술적인 단기 회복을 시도하고 있습니다.

모네로(XMR)/ 테더 USDT(USDT) - 캔들스틱, EMA20/EMA50 및 거래량 포함한 일봉 차트.

모네로(Monero) (모네로(XMR)) - 현재 상황

모네로(Monero) 테더 USDT(USDT) 대비 약 118.7달러 에 거래되고 있으며, 중기 하락 추세선 깊숙이 위치해 있지만, 단기적으로는 아래에서부터 반등을 시도하는 모습이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 일봉 차트는 여전히 하락 추세를 나타내고 있지만, 더 짧은 시간대 차트에서는 위험 선호 심리가 증가하고 있으며 숏 포지션을 청산하려는 시도가 보입니다.

추세와 평균 회귀가 서로 충돌하는 전형적인 순간입니다. 일봉 차트에서는 여전히 하락세가 우세하지만, 1시간봉과 15분봉 차트에서는 과매도 영역에서 상승 모멘텀이 나타나고 있습니다. 즉, 저항이 가장 적은 경로는 여전히 하락이지만, 시장은 더 이상 어떤 가격이든 매수하려는 의지가 없습니다.

현재 수치를 고려할 때, D1 차트의 주된 시나리오는 하락세 이며, 장중에는 전술적인 상승 반전 추세가 진행 중입니다.

일봉 차트(D1) – 하락세가 추세를 주도하고 있습니다

일봉 차트에서 모네로(Monero) 성숙한 하락 추세에 있습니다. 가격은 모든 주요 이동 평균선과 볼린저 밴드 중간선 아래에서 거래되고 있으며, 변동성은 여전히 ​​높고 투자 심리는 공포 에 기반하고 있습니다.

추세 구조 – EMA 클러스터

• 가격: 118.7달러
• EMA 20: 130.53달러
• EMA 50: 143.65달러
• EMA 200: 154.49달러

세 개의 이동평균선(EMA) 모두 가격 위에, 그리고 서로 위에 겹쳐 있으며(20 < 50 < 200), 명확한 하향 추세를 보입니다. 가격이 20일 이동평균선보다 거의 12달러 아래에 위치해 있다는 것은 하락 추세임을 확인시켜주며, 이러한 상황에서는 반등이 의심스러울 수밖에 없습니다.

이것이 시사하는 바는 다음과 같습니다. 구조적으로 모네로(XMR) 여전히 ​​하락 추세에 있습니다. 현재로서는 130~145달러 부근의 반등은 20일 이동평균선을 회복하고 50일 이동평균선을 평탄화하기 전까지는 잠재적인 매도 영역으로 간주될 수 있습니다.

모멘텀 – RSI 및 MACD

• RSI 14 (D1): 38.32

RSI가 40 미만이면 하락 모멘텀을 나타내지만, 완전한 전부 매도(Capitulation) 아닙니다. 매도세가 우세하지만 시장이 더 이상 극심한 과매도 상태는 아닙니다. 이는 일반적으로 시장이 이미 하락세를 겪은 후 횡보 또는 반등 국면에 진입했음을 시사합니다.

이것이 시사하는 바는 다음과 같습니다. 하락 압력이 우세하지만, 매도세의 쉬운 부분은 이미 지나갔을 가능성이 높습니다. 이 구간에서는 역추세 매수 포지션이 나타날 수 있지만, 주된 추세와는 반대 방향으로 움직이고 있습니다.

• MACD(D1): 라인 -9.66, 신호 -8.97, 히스토그램 -0.69

MACD는 음수 이며, 선이 신호선보다 약간 아래에 있고 히스토그램도 작은 음수 값을 나타냅니다. 이는 하락 추세와 일치하지만, 히스토그램의 크기가 크지 않다는 점에 유의해야 합니다. 하락 모멘텀은 분명히 존재하지만, 급격하게 가속화되고 있지는 않습니다.

이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 하락 추세는 활발하지만 급락세는 아닙니다. 상위 시간대에서는 여전히 매도세가 우세하지만, 현재로서는 더 이상의 하락 압력을 가하지 않고 있어 숏커버링 반등 여지가 있습니다.

변동성 및 범위 – 볼린저 밴드 및 ATR

• 볼린저 밴드(D1): 중간 $133.1, 상단 $173.11, 하단 $93.1
• ATR 14 (D1): $10.34

현재 가격인 118.7달러는 중간 밴드 아래에 위치하고 밴드 범위의 하단에 속하지만, 하단 밴드에 근접하지는 않습니다. 밴드 폭이 넓습니다(93~173달러). 이는 이미 변동성이 큰 시장 환경을 시사합니다. 평균 변동률(ATR)이 약 10달러라는 점은 일일 변동폭이 크다는 것을 의미하며, 따라서 단일 거래일 기준 7~10%의 변동은 매우 정상적인 현상입니다.

이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 시장은 이미 하락세를 이어갔고 여전히 변동성이 큽니다. 이러한 상황에서는 시장이 보통 두 단계로 움직입니다. 첫 번째는 추세, 두 번째는 변동성이 줄어들면서 평균으로 회귀하는 횡보세입니다. 현재 우리는 이 두 단계의 중간쯤에 있을 가능성이 높습니다.

주요 일일 지지/저항선

• 피벗 포인트(PP): 116.23달러
• 저항 1(R1): $122.07
• 지원 1(S1): 112.87달러

현재 가격인 118.7달러는 일일 피벗 포인트 위 이지만 R1 아래에 있습니다.

이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 오늘의 잔고는 기준 수준 대비 소폭 상승했지만, 모네로(XMR) 여전히 ​​첫 번째 저항선 아래에 갇혀 있습니다. 매수세가 장중 우위를 점하고 있지만, 일봉 하락 추세선을 돌파하지는 못했습니다.

1시간 차트(H1) – 추세 반전 반등, 추가 작업 필요

1시간 차트에서 모네로(Monero) 방어적인 포지션에서 보다 중립적인 포지션으로 전환하고 있으며, 단기적인 매집 움직임의 초기 징후가 나타나고 있습니다.

추세 및 구조 – EMA

• 가격: 118.7달러
• EMA 20 (H1): $115.86
• EMA 50 (H1): $118.31
• EMA 200 (H1): $122.02

현재 가격은 20시간 및 50시간 이동평균선(EMA) 위에 있지만, 200시간 이동평균선 아래에 있습니다 . 단기 이동평균선들은 상승세로 전환되고 있는 반면, 200시간 이동평균선은 여전히 ​​강한 저항선 역할을 하고 있습니다.

이것이 시사하는 바는 다음과 같습니다. 단기적으로는 최근 저점에서 매수세가 유입되었지만, 여전히 전반적인 하락 추세에 역행하는 움직임입니다. 122달러 부근의 200시간 이동평균선(EMA)과 122달러 부근의 일봉 저항선(R1)이 중요한 저항선 역할을 하고 있습니다. 이 두 지표가 이번 반등이 시험될 첫 번째 주요 지지선이 될 것입니다.

모멘텀 – RSI 및 MACD

• RSI 14 (H1): 56.78

RSI는 50을 안정적으로 웃돌지만 과매수 상태는 아니며, 건전한 장중 상승 추세 와 일치합니다.

이는 다음과 같은 의미를 내포합니다. 현재 시점에서 상승세는 지속되고 있지만, 저항에 부딪히기 전에 추가 상승 여지가 있습니다. 따라서 시장이 일중 이동평균선(EMA) 위에 머무르는 한 반등세가 이어질 가능성이 높습니다.

• MACD(H1): 라인 -1.71, 신호 -2.00, 히스토그램 0.29

MACD 지표는 여전히 0 아래에 있지만, 양의 히스토그램과 함께 신호를 상향 돌파 했습니다. 이러한 패턴은 광범위한 하락 추세 내에서 나타나는 전형적인 반등입니다.

이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 단기적인 모멘텀은 상승세로 전환되고 있지만, MACD가 양의 영역으로 진입하여 유지될 때까지는 조정 국면일 가능성이 높습니다.

변동성 및 단기 지지/저항선 – 볼린저 밴드, ATR, 피벗

• 볼린저 밴드(1시간): 중간 $116.28, 상단 $124.46, 하단 $108.1
• ATR 14 (H1): $3.77
• 피벗 포인트(H1): $117.4
• R1 (H1): 120.9달러
• S1(H1): 115.2달러

현재 가격은 중간 밴드 바로 위, 시간봉 피벗 위에 위치하며 124달러 부근의 상단 밴드 영역을 향해 움직이고 있습니다. 이 시간대의 변동성은 중간 수준이며, 시간당 약 3~4달러의 범위가 예상됩니다.

이는 단기적으로 매수세가 우세하며, 첫 번째 주요 일중 저항선은 120.9달러(1시간봉 R1)와 122달러(일봉 R1/1시간봉 200일 이동평균) 사이에 형성될 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 이 저항선을 확실하게 돌파한다면 단순한 반등을 넘어 더욱 의미 있는 단기 추세 변화로 볼 수 있습니다.

15분 차트(M15) – 과열 실행 영역

15분 차트에서 이 반등의 즉각적인 열기를 확인할 수 있는데, 이미 매우 뜨겁게 달아오르고 있습니다.

단기 추세 – EMA

• 가격: 118.7달러
• EMA 20(M15): $114.02
• EMA 50(M15): 114.5달러
• EMA 200(M15): 118.12달러

15분 차트에서 가격이 20일 및 50일 이동평균선 바로 위, 그리고 200일 이동평균선 바로 위에서 거래되고 있습니다.

이것이 시사하는 바는 다음과 같습니다. 숏 으로는 매수세가 분명히 우세합니다. 하지만 가격과 빠른 이동평균선(EMA) 간의 스프레드가 넓은데, 이는 일반적으로 오래 지속되지 않습니다. 가격이 진정되거나 이동평균선이 따라잡을 때까지 변동성이 큰 횡보세를 보일 가능성이 있습니다.

로컬 모멘텀 – RSI 및 MACD

• RSI 14 (M15): 71.14

15분봉 RSI가 70 이상이면 장중 과매수 상태임을 나타냅니다.

이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 상승세는 강하지만 과도합니다. 실행 관점에서 볼 때, 이 시점은 새로운 롱 포지션을 진입하기에 적절하지 않습니다. 단기 트레이더라면 포지션을 축소하거나 조정을 기다리는 것이 더 나은 구간입니다.

• MACD(M15): 라인 0.71, 신호 0.11, 히스토그램 0.60

MACD는 신호선 위에 선이 위치하고 히스토그램이 강한 양의 값을 나타내므로 양수입니다.

이것이 시사하는 바는 다음과 같습니다. 단기적인 모멘텀은 이 시간 프레임에서 확실히 상승세를 나타내고 있습니다. 과매수 RSI와 함께 이는 강력한 상승 추세를 시사하며, 이러한 추세는 조정이나 횡보에 취약해질 가능성이 점점 커지고 있습니다.

초단기 변동폭 – 볼린저 밴드, ATR, 피벗

• 볼린저 밴드(15분봉): 중간 $113.61, 상단 $116.71, 하단 $110.52
• ATR 14(M15): 2.06달러
• 피벗 포인트(M15): $117.77
• R1 (M15): 120.53달러
• S1 (M15): 115.93달러

현재 가격인 118.7달러는 중간 가격대와 15분 피벗 포인트 위에 있으며 , 장 초반에 이미 상단 가격대를 돌파했습니다.

이는 단기적으로는 매수세가 우세하지만, 밴드 확장과 높은 RSI는 일반적으로 조정 국면에 앞서 나타나는 신호임을 ​​시사합니다. 시간봉 ATR이 3~4달러 부근, 15분봉 ATR이 2달러 근처라는 점은 장중 변동성이 양방향으로 급격하게 나타날 수 있음을 경고합니다.

시장 상황 – 약세장 속에서의 위험 선호도

전체 암호화폐 시가총액은 약 3조 2200억 달러 로, 지난 24시간 동안 약 1.5% 상승했으며, 비트코인(BTC) 코인(BTC)의 시장 점유율은 57% 를 넘어섰습니다. 공포·탐욕 지수는 2026년 기준 26(공포)으로 , 여전히 조심스러운 시장 분위기를 반영하고 있습니다.

이것이 모네로(Monero) 로에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

지난 24시간 동안 시장은 위험 선호 심리가 강했지만, 전반적인 투자 심리는 여전히 방어적입니다. 이러한 환경에서 모네로(Monero) 와 같은 프라이버시 코인은 비트코인(BTC) 주도의 강세장에서 종종 뒤처지다가 숏커버링 반등으로 일부 흐름을 따라가는 모습을 보입니다. 이는 여러 시간대를 아우르는 현재 시장 상황과도 잘 맞아떨어집니다. 즉, 장기적으로는 약세, 단기적으로는 반등, 그리고 신중한 위험 감수 심리가 나타나고 있습니다.

모네로(XMR) 에 대한 상승 시나리오

매수세론자들에게 있어 현재는 추세 반전 회복세 이며, 주요 지지/저항선이 돌파될 경우 더 큰 폭의 추세 반전으로 이어질 가능성이 있습니다.

단기(장중) 추이:

• 일일 피벗 포인트인 116.23달러 와 1시간 피벗 포인트인 117.4달러 위에서 유지하십시오.
• 15분 RSI가 과매수(70 이상)에서 횡보 또는 소폭 하락을 통해 50~60 수준으로 냉각될 가능성이 있으며, 이 경우 가격은 15분 200일 이동평균선(약 $118.1) 또는 최악의 경우 1시간 50일 이동평균선(약 $118.3) 위에 유지될 것으로 예상됩니다.

상승세 점검 지점:

• $120.9–$122 : 1시간봉 R1, 일봉 R1, 1시간봉 200일 이동평균선이 만나는 지점입니다. 1시간봉 차트가 이 구간 위에서 깔끔하게 마감되면 매수세가 유입되어 단순한 공매도 청산 이상의 움직임이 나타난 것으로 해석될 수 있습니다.
• 그다음으로 일봉 차트에서 주목해야 할 기술적 지지/저항선 은 약 130.5달러 부근의 20일 이동평균선 입니다.

보다 의미 있는 상승세를 확인시켜주는 것은 무엇일까요?

• 130~133달러(20일 이동평균선 및 볼린저 밴드 중간선) 위에서 일일 종가가 마감되면 시장이 중기 하락 추세 내에서의 단순한 반등이 아니라 추세 자체를 공격하기 시작했음을 나타낼 수 있습니다.
• 일봉 차트의 RSI가 45~50 이상으로 다시 상승하고 MACD 히스토그램이 0에 가까워지면서 평평해지는 것은 추세 전환을 뒷받침하는 신호입니다.

상승 시나리오의 무효화:

• 116달러 아래로 지속적으로 하락세(일봉 및 1시간봉 피벗 아래로)가 지속되면 반등이 실패한 것으로 간주될 것입니다.
• 일일 종가 가 112.87달러(S1) 아래로 마감되면 매도세가 다시 확고히 우위를 점하게 되며 100~95달러를 향한 하단 볼린저 영역을 재시험할 가능성이 열립니다.

모네로(XMR) 에 대한 하락 시나리오

더 긴 기간 동안은 여전히 ​​하락세가 우세하며, 주요 논리는 반증이 나올 때까지 상승세는 매도세로 전환된다는 것입니다.

핵심적인 하락 전망:

• 일별 이동평균선(EMA)은 여전히 ​​하락세를 나타내며 가격보다 훨씬 위에 위치하고 있고, 상대강도지수(RSI)는 40 미만, 맥시멀대지수(MACD)는 음수입니다. 이것이 하락 추세의 핵심입니다.
• 현재의 장중 강세는 새로운 상승 추세가 아니라 저항선 돌파를 위한 숏커버링 랠리 로 간주되며, 주요 지지/저항선이 회복되지 않는 한 새로운 불 추세로 보지 않습니다.

하락세 전망:

• 가격이 120.9~122달러 저항선(H1 R1 / 일봉 R1 / H1 200 EMA)을 유지하지 못하고 해당 영역에서 하락세로 전환되고 있습니다.
• 15분 RSI가 과매수 영역에서 하락하여 50 아래로 떨어졌고, 15분 200일 이동평균선 (118.1달러) 과 1시간 50일 이동평균선 (118.3달러) 도 함께 하락했습니다.
• $116.23 (일일 PP) 아래로 결정적인 하락세가 나타나면 오늘의 추세는 상승세에서 취약세로 전환됩니다.

이후 하락 목표가는 다음과 같습니다.

• 첫째, 112.87달러 (일봉 S1)가 즉각적인 지지선입니다.
• 만약 해당 지지선이 일봉 마감에서 무너지면, 가격은 볼린저 밴드 하단으로 향하는 하락 가능성을 열어주며, 93달러 부근의 하단 밴드가 극단적인 하락 저항선 역할을 할 수 있습니다.

하락세의 우위를 무효화하는 요인은 무엇인가?

• 20일 이동평균선(약 $130.5) 위로 여러 차례 일일 종가가 마감되고, 이상적으로는 $143~145 부근에서 50일 이동평균선이 평탄해지거나 상승세로 전환되는 것이 좋습니다.
• D1 RSI가 지속적으로 50 이상을 유지하고 MACD가 신호를 교차하며 히스토그램이 양수로 전환되었습니다.

그러한 조건이 충족될 때까지는 전반적인 추세는 하락세 이며, 일봉 차트에서 EMA(이동평균선) 부근으로의 반등은 기술적으로 추세 반전으로 해석됩니다. 하지만, 특히 시장 전반에서 위험 선호 심리가 유지된다면 이 시기에도 급격한 반등이 발생할 가능성이 있습니다.

지금 바로 포지셔닝을 어떻게 생각해야 할까요?

모네로(Monero) 강력한 일일 하락 추세 와 장중 반등 사이에 끼어 있습니다. 장기 차트를 보는 트레이더들은 이를 여전히 약세장 반등으로 간주하겠지만, 단기 차트를 보는 트레이더들은 큰 장중 변동폭을 보이는 기회로 여길 것입니다.

염두에 두어야 할 주요 갈등 요소:

• 추세 vs. 평균 회귀: 일봉 차트 추세는 하락세입니다. 최근에는 급등락에 대한 매도 포지션이 효과적이었지만, 가격이 이동평균선(EMA)에서 멀어질수록 이러한 반등은 더욱 날카로워집니다. 바로 이 지점에서 평균 회귀 전략을 사용하는 트레이더들이 등장합니다.
• 모멘텀 대 구조: M15 및 H1 모멘텀은 상승세이지만, 일봉 차트의 하락 구조 내에서 움직이고 있습니다. 상위 시간대 추세에 반하는 강력한 단기 신호는 실제 구조적 돌파가 뒷받침되지 않는 한 수명이 짧은 경향이 있습니다.
• 위험 선호도 vs. 방어적 투자 성향: 전반적인 시장은 회복세를 보이고 있지만 비트코인(BTC) ​​점유율은 높고 투자 심리는 공포에 휩싸여 있습니다. 이는 일반적으로 자본 선별적으로 투자에 나선다는 것을 의미합니다. 모네로(Monero) 와 같은 프라이버시 코인은 공격적인 위험 선호 심리의 최우선 투자 대상이 되지는 않겠지만, 유동성이 부족할 때는 여전히 급등할 가능성이 있습니다.

실질적으로, 이 시기에는 과매수 급등 후 15분봉 차트에서 추격 매매를 하는 것이 위험합니다. 반등이 더 높은 시간대의 저항에 부딪히면서 시장은 장중 급등락을 반복할 수 있습니다. 일봉 및 장중 차트 모두에서 평균 변동률(ATR)이 높아진 만큼, 포지션 크기 와 손절매 설정이 평소보다 훨씬 중요합니다.

상승세든 하락세든, 모든 계획은 변동성이 높고 주요 추세가 여전히 하락세 라는 사실을 고려해야 합니다. 단기 트레이더는 위험 부담을 최소화하면서 현재의 반등에 집중할 수 있으며, 스윙 트레이더는 모네로(Monero) 에 대한 전반적인 투자 방향을 바꾸기 전에 122달러 부근, 특히 130~133달러 부근에서 가격이 어떻게 움직이는지에 더 관심을 가져야 합니다.

본 분석은 정보 제공 및 교육 목적으로만 제공되며 투자, 거래 또는 금융 자문으로 간주될 수 없습니다. 모네로(Monero) (모네로(XMR)) 및 기타 암호화폐 시장은 변동성이 매우 크고 위험합니다. 거래 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 위험 감수 수준을 고려하십시오.

요약하자면, 모네로(Monero) 는 장기적으로는 하락 추세에 갇혀 있지만, 장중 반등이 활발하게 진행되고 있어 전술적 투자 기회는 존재하지만 추세 위험은 여전히 ​​하락 쪽으로 기울어져 있습니다.