암호화폐 가격은 예상대로 움직이는 경우가 드뭅니다. 어느 날은 돌파를 기대하지만, 다음 날에는 가격이 원래 영역으로 다시 떨어지는 경우가 있습니다. 장기간 동안 가격은 뚜렷한 고점과 저점 사이를 오르락내리락하며 명확한 방향성을 보이지 않습니다. 보통 이런 상황에서 매매를 시도했다가 일찍 청산하고 나면 가격이 다시 반전되는 것을 목격하게 됩니다. 시간이 흐르면서 이러한 가격 움직임은 진입 기회를 놓치거나, 너무 일찍 청산하거나, 일관성 없는 수익으로 이어질 수 있습니다.
하지만 이러한 등락이 항상 무작위적인 것은 아닙니다. 가격은 종종 익숙한 수준으로 되돌아옵니다. 좀 더 넓은 시각으로 보면, 단순한 무작위성이 아니라 반복적인 움직임의 패턴을 발견할 수 있습니다. 이는 문제가 시장 자체에 있는 것이 아니라, 모든 결정에 지속적인 주의를 기울여야 할 때 일관된 실행이 얼마나 어려워지는지에서 비롯된다는 것을 보여줍니다.
바로 이럴 때 자동화와 그리드 트레이딩이 도움이 될 수 있습니다. 규칙 기반 접근 방식을 통해 미리 정의된 가격 수준에서 일관성 있게 움직일 수 있습니다. 이렇게 하면 예측에만 의존하는 대신 계획된 실행에 집중할 수 있습니다.
이 글에서는 그리드 기반 트레이딩이 정확히 어떻게 작동하는지, 그리고 왜 대부분의 사람들이 예상하는 것보다 횡보장에 더 적합한지 분석합니다.
핵심 요약➤ 그리드 트레이딩은 횡보하는 가격 움직임을 미리 정의된 매수 및 매도 레벨을 통해 반복 가능한 거래로 전환합니다.➤ 이 전략은 예측이 아닌 실행의 일관성에 기반하므로 횡보장에서 강점을 보입니다.➤ 현물 그리드 봇은 레버리지 위험을 피할 수 있는 반면, 선물 그리드는 방향성 편향을 추가하므로 더욱 엄격한 위험 관리가 필요합니다.➤ 성과는 현실적인 가격 범위, 적절한 그리드 밀도, 그리고 시장 상황 변화에 대한 체계적인 관리 감독에 달려 있습니다.
이 가이드에서는 다음 내용을 다룹니다.- 그리드 트레이딩이 실제로 범위 내에서 하는 일은 무엇일까요?
- 그리드 트레이딩이 방향성 전략보다 횡보장에 더 적합한 이유는 무엇일까요?
- 전략부터 실행까지: 그리드 트레이딩과 실제 도구의 만남
- 페멕스(Phemex) 그리드 거래 현황: 현물 vs 선물
- 전력망 성능을 결정하는 매개변수
- 단계별 가이드: 페멕스(Phemex) 에서 그리드 봇 설정하기
- 자주 묻는 질문
그리드 트레이딩이 실제로 범위 내에서 하는 일은 무엇일까요?
그리드 트레이딩의 기본 원리 는 매우 간단합니다. 자산 가격이 오르내리는 가격 범위를 선택하고, 그 범위 안에서 현재 가격보다 낮은 가격에는 매수 주문을, 높은 가격에는 매도 주문을 연속적으로 체결합니다. 각 주문은 다음 주문과 일정한 간격을 두고 배치됩니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.
- 가격이 하락하여 매수 수준에 도달하면 시스템이 매수합니다.
- 가격이 다음 단계로 다시 오르면 매도하는 것입니다.
이 주기는 가격이 해당 범위 내에 머무르는 한 반복됩니다. 추측이나 막판 결정은 필요 없습니다. 가격이 특정 수준을 다시 방문할 때마다 동일한 조치가 취해집니다.
여기서 핵심은 의도입니다. 그리드 트레이딩은 큰 움직임을 포착하려 하지 않습니다. 오히려 가격이 장기간 동안 제자리에 머무르는 경우가 많다는 것을 받아들입니다. 따라서 결코 오지 않을지도 모르는 돌파를 기다리는 대신, 이미 존재하는 움직임에 집중합니다.
본질적으로, 이는 방향을 정하지 않는 시장에 대해 미리 규칙을 설정하는 것입니다. 일단 이러한 규칙이 확립되면, 전략은 의견이 아닌 가격 움직임에 자동으로 반응하게 됩니다. 예측에서 실행으로의 이러한 전환이 바로 횡보장에서 그리드 전략이 그토록 매력적인 이유입니다.
하지만 이러한 규칙 기반의 반응 중심적 논리는 시장이 특정 방식으로 움직일 때만 효과를 발휘하는데, 이는 다음 질문으로 이어집니다. 가격이 정체된 것처럼 느껴질 때 왜 이러한 방식이 그렇게 잘 작동하는 것일까요?
그리드 트레이딩이 방향성 전략보다 횡보장에 더 적합한 이유는 무엇일까요?
횡보장에서 매수하는 것은 대개 확신에 찬 매수자를 불리하게 만듭니다. 추세 지속을 기대하고 매수했지만 가격이 다시 중간 지점으로 되돌아오는 경우가 있고, 반대로 하락세에 매도했지만 몇 시간 만에 움직임이 숏 도 있습니다. 결국 추세로 이어지지는 않지만, 가격이 살짝 움직이기만 해도 진입과 청산 시점이 생기기 마련입니다.
간단히 말해, 방향성 거래는 추세 지속에 달려 있는데, 횡보장은 그러한 추세 지속을 거의 보여주지 않습니다.
한편, 그리드 트레이딩은 다른 접근 방식을 취합니다. 가격이 동일한 영역을 반복적으로 되돌아온다는 것을 전제로 합니다. 따라서 모멘텀을 기대하기보다는 반복을 기다립니다. 이렇게 하면 익숙한 수준으로 되돌아올 때마다 거래 기회가 생깁니다.
이 접근 방식이 효과적인 주된 이유는 횡보장이 일정한 리듬을 만들어내기 때문입니다. 횡보장에서는 가격이 상승했다가 하락하고 다시 하락하는 과정이 반복됩니다. 그리드 방식은 이러한 가격 변동을 실패한 돌파가 아닌 예상되는 움직임으로 간주합니다. 따라서 시스템은 가격 변동의 원인에는 신경 쓰지 않고 매번 동일한 방식으로 반응합니다.
그러한 일관성은 매우 중요합니다. 특히 대부분의 사람들이 의심 없이 동일한 거래를 반복해서 체결하는 데 어려움을 겪는다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 그리고 바로 이 지점에서 자동화가 중요한 역할을 하기 시작합니다.
그리드 시스템은 그러한 부담을 없애줍니다. 가격이 특정 수준에 도달할 때마다 동일한 방식으로 반응합니다.
전략부터 실행까지: 그리드 트레이딩과 실제 도구의 만남
굳이 말할 필요도 없겠지만, 그리드 전략은 실행이 일관되게 유지될 때만 효과를 발휘할 수 있습니다.
정해진 가격대에 매수 및 매도 주문을 넣는 것은 이론상으로는 간단해 보입니다. 하지만 실제로는 망설임이 생기기 마련입니다. 그 결과, 가격 변동이 예상보다 빨라지면 주문이 체결되지 않거나, 조정되거나, 취소될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 불일치는 전체적인 전략의 타당성을 훼손합니다.
이것이 바로 그리드 트레이딩이 사용하는 도구에 크게 의존하는 이유입니다. 이 전략은 미리 정의된 규칙, 지속적인 주문, 그리고 끊임없는 주의를 기울이지 않아도 되는 빠른 실행을 필요로 합니다. 이러한 구조가 없다면, 그리드 트레이딩은 이론적인 아이디어에 그칠 뿐입니다.
설명을 위해 업계에서 가장 유망한 전력망 거래 시스템 중 하나를 보유한 페멕스(Phemex) 실제 사례로 사용하겠습니다.
잘 모르시는 분들을 위해 설명드리자면, 페멕스(Phemex) 현물 시장과 선물 시장 모두에 적용 가능한 내장형 그리드 거래 도구를 제공하므로, 그리드 전략이 개념에서 실행으로 어떻게 전환되는지 보여주는 데 적합합니다.
먼저 핵심 개념을 설명한 다음, 페멕스(Phemex) 사용하여 실제 작동 방식을 보여줍니다.
페멕스(Phemex) 그리드 거래 현황: 현물 vs 선물
그리드 전략은 인터페이스가 설정을 명확하게 하고 실행을 예측 가능하게 만들 때만 효과적입니다. 예를 들어 페멕스(Phemex) 의 그리드 도구는 바로 이러한 점에 중점을 두고 있습니다.
- 명확한 입력
- 가시적인 구조, 그리고
- 봇이 실행되면 지속적인 피드백이 제공됩니다.
페멕스(Phemex) 에서 그리드를 실행하는 방법은 기본적으로 두 가지가 있습니다.
- 현물 거래 버전은 본인 자금을 사용하여 간단한 매수 및 매도 주문을 하는 방식입니다.
- 선물 거래 버전에서는 상승장, 하락장 또는 중립적인 전망을 선택할 수 있으며, 필요에 따라 레버리지를 활용할 수도 있습니다.
그러니까 기본적인 작동 방식은 동일하지만, 지렛대 효과가 적용되면 경험이 달라집니다.
스팟 그리드 봇: 레버리지 없이 보수적인 자동화
스팟 그리드 화면은 처음 단계부터 비교적 직관적입니다. 거래 쌍을 선택하고, 상한가와 하한가를 설정한 다음, 해당 범위 내에 몇 개의 그리드 레벨이 포함될지 결정하면 됩니다. 시스템은 실제 거래가 시작되기 전에 미리보기를 제공하므로 매수 및 매도 주문이 어디에 위치할지 정확하게 확인할 수 있습니다.
그 후 투자할 자본 을 지정하고 확인합니다. 활성화되면 봇은 설정한 가격보다 낮은 가격에 매수 주문을, 높은 가격에 매도 주문을 체결하고, 가격이 설정된 범위를 벗어날 때마다 이 과정을 반복합니다.
가장 큰 장점은 단순함입니다. 레버리지도 없고, 마진 계산도 필요 없으며, 청산 트리거도 없습니다. 가격이 급락하더라도 봇은 사용자가 정의한 범위 내에서 계속 작동합니다. 반대로 가격이 범위를 벗어나면 실행이 일시 중지됩니다. 이러한 특징 덕분에 특히 추가적인 위험 부담 없이 자동화를 구현하고자 할 때 스팟 그리드를 이해하기가 훨씬 쉽습니다.
선물 그리드 봇: 롱, 숏, 중립 모드
페멕스(Phemex) USDT 마진 무기한 계약 에 대한 그리드 봇도 제공합니다. 이를 통해 동일한 그리드 로직을 적용하면서 방향성 편향을 추가하고, 원한다면 적당한 레버리지를 활용할 수 있습니다.
이것을 별개의 전략이 아니라 전력망 자동화의 확장으로 보는 것이 중요합니다.
선물 거래 화면에서 먼저 세 가지 모드 중 하나를 선택합니다.
- 롱 모드: 봇은 상승세를 예상하고 롱 포지션으로 시작하여 그리드를 따라 거래합니다. 설정된 그리드 레벨 부근에서 매수 및 매도하지만, 초기 포지션은 강세에 치우쳐 있습니다.
- 숏 모드: 이 모드에서 봇은 숏 포지션으로 시작하여 하락 추세로 그리드를 활용합니다. 그리드 로직은 동일하지만, 편향이 반전됩니다.
- 중립 모드: 봇은 먼저 방향성을 정하지 않습니다. 현물 거래처럼 사용자가 정의한 범위 내에서 저가에 매수하고 고가에 매도합니다. 단, 무기한 계약에 적용됩니다.
모드를 선택한 후에는 가격 범위, 그리드 개수, 자본 배분을 설정합니다. 레버리지와 원하는 위험 트리거를 설정할 수도 있습니다.
현물 거래 그리드와 달리 선물 그리드는 마진 및 청산 위험이 따르므로 범위와 레버리지를 제대로 설정하는 것이 훨씬 더 중요하다는 점에 유의하십시오.
전력망 성능을 결정하는 매개변수
그리드 트레이딩이 의도대로 작동하지 않는 가장 일반적인 이유 중 하나는 설정과 실제 가격 변동 방식 간의 불일치입니다.
다음은 다른 모든 것보다 가장 중요한 세 가지 주요 입력 요소에 대한 간략한 설명입니다(참고: 각 요소는 행동에 서로 다른 방식으로 영향을 미칩니다).
가격대 선택
가격 범위는 봇이 작동하는 영역과 작동하지 않는 영역을 정의합니다. 범위를 너무 좁게 설정하면 가격이 범위를 자주 벗어나 봇이 유휴 상태가 됩니다. 마찬가지로 범위를 너무 넓게 설정하면 거래 빈도가 줄어들고 자본 분산이 어려워집니다.
실용적인 접근 방식이 도움이 됩니다. 지난 한 주 또는 한 달 동안의 최근 고점과 저점을 살펴보세요. 가격이 이미 멈추거나 반전된 영역을 활용하세요. 목표는 다음 움직임을 예측하는 것이 아니라, 가격이 이미 머무르는 곳에 매매 그리드를 설정하는 것입니다.
그리드 개수
그리드 개수는 거래 발생 빈도를 조절합니다. 그리드 개수가 많을수록 주문 간 간격이 좁아지고 거래 빈도가 높아집니다. 반대로 그리드 개수가 적을수록 주문 간 간격이 넓어지고 체결당 수익이 커집니다.
어느 쪽도 무조건 우세하다고 할 수는 없습니다. 촘촘한 격자는 안정적인 등락이 있는 잔잔한 범위에 적합하고, 넓은 격자는 급격한 변동이 있는 거친 범위에 적합합니다.
게다가 수수료도 중요합니다. 체결할 때마다 비용이 발생하므로 매수 가격과 매도 가격 사이의 차이는 그 비용보다 커야 합니다.
그리드 간격 유형
그리드 간격은 주문 간 거리를 계산하는 방법을 정의합니다. 일반적으로 산술적 간격 또는 등비적 간격, 이 두 가지 방법 중 하나를 선택하게 됩니다.
예를 들어 페멕스(Phemex) 에서는 가격 범위와 그리드 개수를 정의한 직후 그리드 설정 화면에서 이 옵션을 바로 확인할 수 있습니다.
산술적 간격은 동일한 가격 간격으로 주문을 배치합니다. 예를 들어 가격 범위가 9만 달러에서 10만 달러 사이인 경우, 각 그리드 단계에서 동일한 가격 간격을 사용합니다. 이 방식은 가격이 좁은 범위 내에서 안정적으로 움직일 때 가장 효과적입니다.
기하학적 간격은 동일한 백분율 간격을 사용합니다. 가격이 낮을수록 간격이 좁아지고, 가격이 높을수록 간격이 넓어집니다. 암호화폐 가격은 고정된 금액이 아닌 백분율로 움직이기 때문에, 이 옵션은 변동성이 크거나 불규칙한 범위에서 더 자연스럽게 작동하는 경우가 많습니다.
참고로, 산술적 간격과 기하학적 간격 중 어떤 것을 선택하느냐에 따라 거래 발생 빈도와 자본 범위 전체에 분산되는 방식이 달라집니다. 이는 그리드 논리 자체를 바꾸는 것이 아니라, 구조가 변동성에 반응하는 방식만 변경하는 것입니다.
단계별 가이드: 페멕스(Phemex) 에서 그리드 봇 설정하기
여기서는 페멕스(Phemex) 예시로 들겠습니다. 플랫폼 설정 과정이 상당히 직관적이기 때문입니다. 실제로 인터페이스 자체가 각 단계를 차근차근 안내해 주며, 전체 레이아웃을 확정하기 전까지는 아무것도 적용되지 않습니다. 설정 과정은 다음과 같습니다.
1. 거래 쌍 선택: 이미 명확한 범위 내 움직임을 보이는 자산을 선택하세요. 뉴스 발표 시 급격한 변동을 보이거나 유동성이 부족한 거래 쌍은 피하십시오.
2. 가격 범위 정의: 가격이 이전에 반등했던 지점의 상한선과 하한선을 설정합니다. 이 범위는 봇이 작동할 위치와 일시 중지할 위치를 알려줍니다.
3. 그리드 개수 선택: 그리드의 밀도를 결정하세요. 그리드 개수가 적을수록 간격이 넓어져 거래당 수익이 커집니다. 그리드 개수가 많을수록 거래 빈도가 높아집니다.
4. 그리드 간격을 선택하세요. 좁고 안정적인 범위에는 산술 간격을, 더 넓은 범위에서 백분율 기반으로 변동하는 경우에는 기하학적 간격을 선택하세요.
5. 자본 배분: 이 전략 하나에 투자하기에 부담스럽지 않은 금액만 할당하세요. 봇은 이 할당된 금액만 사용합니다.
6. 위험 설정 구성: 현물 거래 그리드의 경우, 주로 손절매 가격 추가 여부를 선택하는 것을 의미합니다. 선물 거래 그리드의 경우, 레버리지를 신중하게 설정하고 거래 시작 전에 손절매 조건을 정의해야 합니다.
7. 그리드 미리보기: 시각적 레이아웃을 검토하세요. 매수 및 매도 주문이 범위 내에서 어디에 위치할지 명확하게 확인할 수 있어야 합니다.
8. 봇 실행: 설정을 확인하고 그리드를 활성화합니다. 주문이 자동으로 접수되고 즉시 배송 추적이 시작됩니다.
봇이 작동하기 시작하면 끊임없는 의사 결정에서 벗어나게 됩니다. 이때 진정으로 중요한 것은 감독, 즉 무엇을 감시해야 하는지, 그리고 언제 개입하고 언제 물러나야 하는지를 아는 것입니다.
그리드 트레이딩에서 흔히 저지르는 실수와 이를 피하는 방법
그리드 트레이딩은 겉보기에는 차분하고 효율적으로 보이지만, 바로 그 점 때문에 작은 실수들이 생각보다 자주 발생하여 손실을 초래합니다. 대부분의 손실은 단순히 운이 나빠서가 아니라, 가격의 실제 움직임을 무시한 매매 전략에서 비롯됩니다.
- 흔히 발생하는 문제 중 하나는 범위를 너무 좁게 설정하는 것입니다. 가격이 조금이라도 벗어나면 봇이 유용한 작업을 중단하고 대기 상태에 있게 됩니다. 최근 고점과 저점을 반영하는 범위가 현재 가격을 중심으로 좁혀진 범위보다 일반적으로 더 나은 성능을 보입니다.
- 또 다른 문제는 범위를 너무 넓게 설정하는 것입니다. 가격대가 너무 멀리 떨어져 있으면 거래가 드물게 발생하고 자본 제대로 활용되지 못합니다. 매매 기준선은 존재하지만, 그 활용 빈도가 너무 낮아 실질적인 효과를 보기 어렵습니다.
- 그리드 개수는 주의해서 사용하지 않으면 오히려 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 그리드가 너무 많으면 체결당 수익이 적은 거래가 빈번하게 발생하여 수수료로 인해 수익이 사라질 수 있습니다. 반대로 그리드가 너무 적으면 범위 내에서 발생하는 변동을 놓칠 수 있습니다. 따라서 정확성보다는 균형을 맞추는 것이 더 중요할 때가 많습니다.
한편, 선물 거래는 그 자체로 위험을 수반합니다. 높은 레버리지는 가격이 급격하게 변동할 때 오류를 범할 여지를 거의 남기지 않습니다.
반면, 적절한 레버리지와 넓은 범위는 공격적인 설정보다 일반적으로 더 오래 유지됩니다.
마지막으로, 많은 트레이더들이 어떤 이유에서인지 시장 상황이 바뀐 후에도 봇을 계속 실행시키는 경우가 있습니다. 하지만 매매 패턴은 특정 범위에 맞춰져 있기 때문에, 범위가 사라지면 봇을 즉시 중지시키는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 행동은 반드시 피해야 합니다.
그리드 트레이딩은 거래 전략에 언제 적용되나요?
숏 말해서, 그리드 트레이딩은 시장이 뚜렷한 방향성 없이 횡보할 때 적합합니다. 가격이 큰 변동 없이 오르내릴 때, 그리고 끊임없는 의사 결정보다는 규칙을 따르는 것을 선호할 때 가장 효과적입니다.
반면, 능동적인 판단을 선호하거나 뚜렷한 추세에 의존하는 사람이라면 그리드 방식이 느리거나 제약이 많다고 느낄 수 있습니다.
따라서 모든 요소를 고려해 볼 때, 일관성, 자동화, 그리고 명확하게 정의된 위험을 중시한다면 페멕스(Phemex) 와 같은 그리드 트레이딩 플랫폼은 고려해 볼 만한 가치가 있습니다. 다만, 그리드 전략은 충동적인 매매를 실용적인 프로세스로 대체할 수 있지만, 암호화폐 시장이나 시장 참여에 내재된 위험을 완전히 제거하는 것은 아니라는 점을 명심해야 합니다.
자주 묻는 질문
추세 시장에서 그리드 트레이딩은 효과가 있을까요?
그리드 트레이딩은 가격이 정해진 범위 내에 머무를 때 가장 효과적입니다. 강한 상승 추세나 하락 추세에서는 가격이 종종 범위를 벗어나 거래 신호를 발생시키지 않게 됩니다. 돌파 상황에서 봇이 계속 작동하면 성과가 정체되거나 위험 부담이 커질 수 있습니다. 실제로 많은 트레이더들은 명확한 추세가 나타나면 그리드 트레이딩을 일시 중지합니다.
그리드 트레이딩은 초보자에게 적합할까요?
그리드 트레이딩은 스팟 그리드와 소액 투자로 시작한다면 초보자에게 적합할 수 있습니다. 규칙이 고정되어 있어 감정적인 의사결정을 줄일 수 있습니다. 하지만 가격 범위, 수수료, 위험 한도에 대한 기본적인 이해는 필요합니다. 자동화는 시장 행동 학습을 대체할 수 없습니다.
그리드 트레이딩을 시작하려면 얼마의 자본 필요합니까?
필요한 금액은 거래 쌍, 가격 범위, 그리드 개수에 따라 다릅니다. 가격 범위가 작고 그리드 개수가 적을수록 제대로 작동하는 데 필요한 자본 적습니다. 많은 매매 전략은 적은 금액으로도 효과를 볼 수 있지만, 자본 너무 분산시키면 효율성이 떨어집니다. 따라서 가장 실용적인 방법은 소액으로 시작하여 봇의 작동 방식을 완전히 이해한 후에 규모를 키우는 것입니다.
횡보장에서도 그리드 트레이딩으로 손실을 볼 수 있을까요?
네, 손실은 여전히 발생할 수 있습니다. 잘못된 가격 범위 선택, 과도한 수수료 또는 갑작스러운 변동성은 결과에 악영향을 미칠 수 있습니다. 선물 그리드는 레버리지가 너무 높게 유지될 경우 청산 위험을 증가시킵니다. 간단히 말해, 그리드 트레이딩은 시장 위험이 아닌 거래 실행을 관리합니다.
