안전하고 지능적이며 개방적인 차세대 계약 인프라를 구축하십시오.
글쓴이: ChandlerZ, Foresight News
2025년은 암호화폐 시장에서 용감한 자들의 해가 될 운명이다.
약세인 현물 시장 상황과 혁신 자산에 대한 신중한 유동성 속에서, 글로벌 자본의 가격 불확실성에 대한 수요는 줄어들지 않고 오히려 레버리지와 투기를 통해 자금을 조달하려 하고 있습니다. 크립토퀀트(CryptoQuant) 데이터에 따르면 현물 거래량은 2025년에 9% 증가하는 데 그친 반면, 무기한 계약 거래량은 29% 급증하여 61조 7천억 달러에 달했습니다.
코인게코의 "2025년 암호화폐 산업 보고서"는 더욱 놀라운 데이터를 보여줍니다. 해당 연도에 중앙화 거래소(CEX)의 무기한 계약 총 거래량은 86조 2천억 달러라는 역대 신고점 기록하며 전년 대비 47.4% 증가했습니다. 한편, 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)로 대표되는 온체인 파생상품 거래소 (Perp DEX)는 거래량이 6조 7천억 달러에 달하며 무려 346%라는 더욱 급격한 증가세를 보였습니다.
영구 보유형 탈중앙화 거래소 (Perp DEX)가 성능, 비용, 온체인 구성 가능성을 활용하여 기존 중앙화 거래소(CEX)의 시장 점유율 빠르게 잠식하고 있다는 것은 분명합니다. 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)와 라이터(Lighter)는 연간 시가총액 기준으로 각각 2조 9천억 달러와 1조 3천억 달러에 달하며 모든 영구 보유형 거래소 중 최상위권에 진입했습니다. 중앙화 거래소 에게 있어 사용자 트래픽으로 수익을 거두던 시대는 끝났으며, 업계는 제2의 전성기에 접어든 것으로 보입니다.
사용자들은 더 이상 단순히 보조금이나 과대광고에만 의존하지 않고, 더욱 엄격해진 기준을 바탕으로 매칭 품질, 리스크 관리 능력, 계좌 및 자금 보안, 극한 시장 상황에서의 안정성 등을 꼼꼼히 따져보고 있습니다. 거래소 간의 경쟁 구도는 점차 규모 경쟁에서 인프라 가치 경쟁으로 바뀌고 있습니다.
이처럼 경쟁이 치열한 레드오션 시장에서, 예상과는 다른 사례가 시장의 주목을 받고 있습니다.
8년의 역사를 자랑하는 안정적인 거래소 인 CoinW는 단기적인 자금 소진 전략을 택하지 않고 2025년에 놀라운 성과를 거두었습니다. 플랫폼의 업무 거래량은 추세를 거스르며 30% 이상의 성장을 기록했고, 일일 최고 거래량은 800억 달러를 넘어섰습니다. CoinGecko의 선물계약 거래량 순위에서 꾸준히 상위 2위권을 유지하며 가장 빠르게 성장하는 선물계약 거래 플랫폼 중 하나로 자리매김했습니다.
탈중앙화 거래소(DEX)의 등장과 바이낸스, OKX 같은 거대 기업들의 경쟁 속에서 코인W는 어떻게 독보적인 위치를 확보할 수 있었을까요? 2025년까지의 성장 과정을 분석하며, 핵심 거래 성능, 보안 경험, 제품 개선이라는 세 가지 측면에서 이 플랫폼의 꾸준한 성장을 뒷받침하는 논리를 살펴보겠습니다.
이미지 출처: CoinW
효율성 경쟁: 밀리초 단위로 "경험의 해자"를 구축하기.
2025년 계약 시장에서 가장 큰 변수는 단연 Perp DEX의 부상일 것입니다. Hyperliquid와 같은 새로운 업체들이 L1 레벨에서의 고성능 온체인 매칭을 통해 등장하면서, 기존 CEX들이 자랑하던 속도 우위가 점차 약화될 것입니다.
온체인 세계의 도전 과제 대면 한 중앙화 거래소 다음과 같은 질문에 답해야 합니다. 법정화폐 채널 외에, 사용자들이 중앙 집중식 거래소 거래 계약을 계속 이용해야 하는 이유는 무엇일까요?
실제로 계약 거래의 첫 번째 원칙은 매우 간단합니다. 거래자 체결 품질에 따라 비용을 지불합니다. 체결 품질은 주문 처리 속도, 슬리피지(간접매매수표 오류) 감소, 안정적인 거래 가능성이라는 세 가지 핵심 지표로 나눌 수 있습니다. 거래소 의 경우, 이러한 세 가지 지표는 수수료 구조, 유동성 관리, 매칭 시스템, 위험 관리 메커니즘에 따라 영향을 받습니다.
CoinW는 거래의 본질로 돌아가 효율성과 비용을 극대화하는 것을 해법으로 제시합니다.
온체인 상호작용이 점점 빈번해지는 오늘날, 우리는 한 가지 현실을 인정해야 합니다. 탈중앙화 거래소(DEX)는 투명성 덕분에 우위를 점하지만, 중앙화 거래소(CEX)는 여전히 안정성 덕분에 우위를 점합니다. 솔라나의 온체인 혼잡으로 거래 실패가 발생하거나 이더 가스 수수료가 변동성으로 인해 급등하는 경우, 중앙화 거래소 자체적인 매칭 메커니즘을 통해 주문을 처리하여 특정 시장 상황에서 사용자에게 더욱 원활한 거래 경험을 제공합니다.
CoinW는 이러한 점을 명확히 이해했습니다. 화려한 온체인 통합에 집중하는 대신, 매칭 엔진과 수수료 구조와 같은 가장 기본적인 측면에 자원을 집중 투자했습니다. 고빈도 양적 거래 팀에게 0.01%의 메이커 수수료는 비용 절감뿐 아니라 전략 백테스팅 과정에서 더 많은 차익 거래 모델을 성공적으로 테스트할 수 있도록 해줍니다. 이러한 극도의 확실성과 극히 낮은 거래 비용이 바로 CoinW가 수많은 탈중앙화 거래소(DEX)의 등장에도 불구하고 전문 거래자 유지할 수 있었던 진정한 비결입니다.
이미지 출처: CoinW
CoinW는 탄탄한 거래 심도를 바탕으로 다양한 암호화폐 거래 범위를 지속적으로 확장하며, 깊이와 폭을 모두 갖춘 거래 생태계를 구축하고 있습니다. 탈중앙화 거래소(DEX)는 장기 투자 자산에 강점을 갖고 있지만, CoinW는 예리한 시장 통찰력을 활용하여 155개 이상의 거래 쌍을 아우르는 강력한 거래 체계를 구축했습니다. 2025년 한 해에만 CoinW는 전체 거래 쌍의 약 3분의 1을 추가하여 사용자들이 BTC, ETH와 같은 주요 자산은 물론 밈(Meme), AI와 같은 새로운 알파 코인까지 최고 수준의 심도 있는 거래 경험을 누릴 수 있도록 했습니다.
CoinW는 "밀리초 단위의 매칭 속도 + 극히 낮은 수수료 + 포괄적인 자산 포트폴리오"라는 조합을 통해 활성 사용자 수를 20%씩 꾸준히 늘려왔습니다. 효율성 경쟁 속에서 CoinW는 중앙거래소(CEX)가 여전히 대체 불가능한 고품질 거래 장벽을 갖추고 있음을 입증합니다.
신뢰를 초석으로 삼아 8년간 무사고를 달성한 것은 안전의 아름다움을 증명하는 것입니다.
거래 성과가 사용자 유입 여부를 결정한다면, 보안은 사용자들이 머무를 용기를 낼 수 있도록 하는 요소입니다.
2025년, 강력한 불장(Bull market) 에도 불구하고 해킹 공격, 가격 조작, 극단적인 시장 상황으로 인한 시스템 장애는 여전히 빈번하게 발생했습니다. 투자자 신뢰가 불안정한 시기에 CoinW의 8년간에 걸친 안정적이고 성숙한 보안 운영은 가장 가치 있는 무형 자산이 되었습니다.
보안 아키텍처를 살펴보면 기술적 기반과 재정적 지원이라는 이중 방어선이 명확하게 드러나는 것을 알 수 있습니다.
기술적인 측면에서 CoinW는 안정성에 대한 거의 강박적인 헌신을 보여줍니다. 2025년에 여러 차례 발생했던 극단적인 시장 상황(예: 비트코인의 일일 변동성이 20%를 초과하는 경우)에 대처하기 위해 CoinW는 다층적인 트래픽 제한, 서킷 브레이커 및 성능 저하 방지 메커니즘을 구축했습니다. 이러한 설계 덕분에 트래픽이 급증하는 상황에서도 핵심 거래 시스템은 원활하고 중단 없이 운영됩니다. CoinW의 기술팀이 "안정성 최우선" 원칙을 고수하는 것처럼, 모든 새로운 기능은 출시 전에 실제 시장의 가장 혹독한 스트레스 테스트를 견뎌내야 합니다.
구체적인 보안 측면에서 CoinW는 단순한 슬로건에 그치지 않고 강력한 보호 체계를 구축했습니다.
- 콜드월렛과 핫월렛 분리 및 다중 서명 메커니즘: 대부분의 자금은 콜드월렛을 통해 오프라인으로 보관되어 물리적 관점에서 온라인 공격 가능성을 제거합니다. 또한 다중 서명 월렛 관리 방식을 채택하여 단일 지점 통제 상실 리스크 효과적으로 방지합니다.
- 포괄적인 사용자 측 보호: 모든 계정에 2단계 인증, 피싱 방지 코드, 출금 허용 목록 등 다양한 보호 도구를 제공합니다.
- 최고 수준의 외부 감사 및 모니터링: Hacken, Beosin, CertiK와 같은 보안 기관과의 긴밀한 협력을 통해 스마트 계약 감사 부터 온체인 모니터링에 이르기까지 100개 이상의 위험 관리 시설을 구축했습니다.
CoinW는 이러한 엄격한 조치를 통해 보안에 대한 업계 표준을 철저히 준수하고 새로운 표준을 제시한다고 자신 있게 주장할 수 있습니다.
CoinW는 기술력을 넘어 사용자 자금 보호에 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 현재 CoinW는 최대 2억 달러 규모의 자체 리스크 대응 기금을 조성했습니다. 가격 이상이나 블랙 스완 현상으로 인한 시스템 장애와 같은 시스템 이상 또는 예측 불가능한 사건 발생 시, 플랫폼은 리스크 기금을 활용할 것입니다. 신뢰가 매우 중요한 웹3 세상에서, 이러한 지속적인 리스크 및 투명한 운영 메커니즘에 대한 투자는 플랫폼이 사용자들의 장기적인 신뢰를 얻는 데 필수적인 기반이 되고 있습니다. 현재 CoinW는 전 세계 2천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다.
경쟁의 장에서부터 무기고에 이르기까지, '비제로섬' 사고방식으로 거래 관계를 재구성합니다.
선물거래는 흔히 냉혹한 제로섬 게임으로 여겨집니다. 그러나 업계가 경쟁의 두 번째 단계에 접어들면서, 사용자 불편 사항을 해결하고, 정서 가치를 제공하며, 더욱 강력한 리스크 관리 메커니즘을 제시하는 기업이 시장의 마음을 사로잡을 것입니다.
선물계약 거래 업무 에서 코인위(CoinW)의 2025년 가장 주목할 만한 행보는 단연코 지속적으로 개선해 온 선물계약 마진 프로그램으로, 사용자에게 리스크 완화 지원을 제공했다는 점입니다. 선물계약 거래는 인간의 약점을 극한까지 시험하는 분야입니다. 대부분의 플랫폼은 거래량 창출에만 집중하고, 사용자의 계좌가 청산되어 사라지는 것을 냉담하게 지켜봅니다. 하지만 사업적인 관점에서 볼 때, 사용자가 너무 일찍 이탈하는 것은 플랫폼에게도 손실입니다.
코인위는 계약 거래에서 발생하는 청산에 대한 사용자들의 불안감을 해소하기 위해 정기적인 보호 메커니즘을 도입했습니다. 플랫폼은 매달 최소 50만 달러를 보호 기금에 투자합니다. 사용자들은 일일 거래, 체크인, 추천 등의 간단한 활동을 통해 개인 보호 기금을 적립할 수 있으며, 이 기금은 거래 수수료, 펀딩 비율 및 관련 거래 손실을 상쇄하는 데 사용할 수 있습니다.
마진콜이 발생하면 이 금액을 최대 500달러까지 지원받아 손실을 복구하는 데 직접 사용할 수 있습니다. 2025년 5월 공식 출시 이후, 이 프로그램은 9차례에 걸쳐 성공적으로 운영되었으며, 누적 투자액은 450만 달러를 넘어 12만 명 이상의 사용자에게 혜택을 제공했습니다.
CoinW의 계약 보호 기금 프로그램은 본질적으로 사용자 생애주기 관리 실험입니다. 이는 거래소 수수료만 챙기고 재정적 지원은 제공하지 않는 기존 방식을 탈피하여, 사용자의 비합리적인 손실에 대한 완충 장치를 제공합니다. 이러한 방식이 운영 비용을 증가시키는 것처럼 보일 수 있지만, 실제로는 실제 자금을 투입하여 사용자 유지율과 심리적 안정감을 높이는 것입니다. 제로섬 시장에서 이러한 내결함성 메커니즘은 단순한 에어드랍 보다 사용자 충성도를 높이는 데 훨씬 효과적입니다.
CoinW는 방어적인 역량 외에도 공격적인 측면에서도 강력한 전략적 생태계를 구축했습니다. 지난 1년 동안 CoinW는 계약 전략 상품을 체계적으로 업그레이드하여 마틴게일 전략, 이동형 그리드, CTA 전략과 같은 자동화 도구를 출시함으로써 전문 트레이더의 진입 장벽을 낮췄습니다.
이미지 출처: CoinW
CoinW는 다가오는 2026년에 더욱 발전된 "스마트머니 카피 트레이딩" 기능을 선보일 예정입니다.
지난 2년간 기술적 분석이 트레이딩의 바이블이었다면, 2026년의 알파 수익률은 분명 온체인 데이터에 숨겨져 있을 것입니다. 개인 투자자 와 고래 투자자 간의 가장 큰 격차는 더 이상 자본 규모가 아니라 정보 포착의 정밀도에 있습니다. 사용자들이 방대한 온체인 데이터 속에서 바늘 찾기를 하도록 내버려두는 대신, 고래 들의 역동적인 포지션 을 직접 도구화하고 상품화하는 것이 더 나을 것입니다. 이를 통해 일반 개인 투자자 에게 기관 수준의 온체인 감사 기능을 제공하고, 도구를 활용하여 정보 비대칭 격차를 해소할 수 있습니다. 2026년에도 높은 수익률을 재현하고자 하는 거래자 에게 이는 온체인 거래에 진입하는 가장 쉬운 방법이 될 수 있습니다.
CoinW 플랫폼이 세심하게 개발한 핵심 기능인 스마트머니 카피 트레이딩은 사용자 니즈에 대한 깊은 이해와 제품 혁신에 대한 CoinW의 헌신을 보여주는 또 다른 구체적인 사례입니다. 이 기능은 고수익 주소와 이슈 거래자 의 거래 동향을 온체인 실시간으로 추적하여, 원클릭으로 현물 계약을 카피 트레이딩할 수 있도록 지원합니다. 정보 비대칭성이 극심한 암호화폐 시장에서, 이 도구는 일반 사용자가 정보 격차를 해소하고 개인 투자자 고래 의 승률과 수익 잠재력을 복제할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
단순한 거래 매칭 서비스 제공 플랫폼에서 리스크 헤지 및 전략 지원을 제공하는 거래 파트너로의 진화는 논리적 관점에서 중요한 전환점을 의미합니다. 플랫폼은 오로지 거래량 창출에만 집중하는 반면, 파트너는 거래자 들의 생존과 번영을 최우선으로 생각합니다. 코인위(CoinW)는 계약 증거금 예치를 통해 손실에 대한 불안감을 해소하고 스마트머니 카피 트레이딩을 통해 성공 확률을 높임으로써, '제로섬이 아닌' 사고방식으로 사용자와 플랫폼 간의 관계를 재정립하고 있습니다.
장기적인 안목을 가진 사람들을 위한 "좁은 문"과 "넓은 길"
2025년 코인위의 획기적인 전략을 되돌아보면, 정확성, 안정성, 혁신이라는 세 단어로 요약할 수 있을 것입니다.
- 탁월한 효율성: 중앙화 거래소 강점을 활용하고 약점을 완화함으로써 매칭 속도와 비용 우위를 극대화하여 분산형 거래소(DEX)의 영향에 대응합니다.
- 탄탄한 기반: 8년간 일관된 안전 기록과 실질적인 자금으로 운영되는 리스크 관리 기금을 통해 신뢰를 구축했습니다.
- 혁신적인 가치: 단순히 트래픽 증가에만 초점을 맞추는 사고방식을 넘어, 사용자의 불편 사항을 진정으로 해결하고 제품 혁신을 지속하는 것.
업계 동향과 변동은 주기적으로 나타날 수 있지만, 계약 사용자들의 플랫폼 평가 기준은 점차 안정화될 것입니다. 즉, 거래 과정이 충분히 원활한가? 리스크 비교적 예측 가능한 범위 내에 있는가? 해당 도구가 계약 성사율을 향상시킬 수 있는가? 하는 기준이 될 것입니다.
CoinW는 트래픽 확보를 위해 자금을 소각하는 지름길을 택하지 않고, 거래 성능, 보안 경험, 제품 개선이라는 세 가지 "좁은 관문"에 자원을 투자했습니다. 하지만 2025년 역발상 성장이 증명하듯, 이는 인프라 가치가 게임 후반부, 즉 갈수록 넓어지는 길에서 결국 승리할 것이라는 믿음에 기반한 전략이었습니다.
암호화폐 파생상품 시장이 규모의 경제에 초점을 맞춘 초기 무규제 경쟁에서 인프라 가치에 기반한 더욱 성숙한 경쟁으로 전환됨에 따라, 코인W는 단순히 거래소 머무르는 것에 만족하지 않고 "안전하고 지능적이며 개방적인 차세대 계약 인프라" 구축에 전념하고 있습니다.
리스크 경고: 본 문서는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 하며, 투자, 법률, 재정 또는 거래 관련 자문으로 간주되거나 어떠한 종류의 거래 권유 또는 제안으로 해석되어서는 안 됩니다. CoinW는 본 문서에 설명된 서비스, 제품 또는 기술이 모든 관할 지역에서 합법적으로 이용 가능하다는 것을 보장하지 않으며, 관련 기능의 이용 가능 여부는 현지 법률 및 규정에 따라 다를 수 있습니다. 암호화폐 거래는 높은 리스크 수반하므로, 사용자는 관련 리스크 충분히 이해하고 자신의 상황에 따라 신중하게 결정한 후 참여해야 합니다.
