Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 일일 거래량 급증: 700억 달러 급증은 DeFi 파생상품의 놀라운 부활을 예고한다

2025년 2월 5일, 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계는 엄청난 변화를 맞이했습니다. 탈중앙화 무기한 선물 거래소(Perp DEX)의 일일 거래량 무려 700억 달러라는 경이적인 수치를 기록한 것입니다. 우블록체인(Wu Blockchain) 이 발표하고 디파이라마(defillama) 데이터로 검증된 이 수치는 역대 두 번째로 높은 일일 거래량 입니다. 이러한 급증세는 2025년 10월 10일에 발생했던 시장 침체에서 확실한 회복세를 보이며, 암호화폐 파생상품 시장에서 투자 활동이 강력하게 부활하고 있음을 시사합니다. 이 거래량 기록은 비 수탁형 온체인 거래 플랫폼으로 자본 이동하는 광범위한 추세를 보여줍니다.

700억 달러 규모의 Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 일일 거래량 기록 분석

Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 의 일일 거래량 이 700억 달러에 달했다는 사실은 현재 시장 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 첫째, 이 거래량 은 과거 시장 최고점 당시 기록했던 사상 최고치 바로 아래에 위치하는 역사적으로 의미 있는 수준입니다. 둘째, 이 데이터는 특히 탈중앙화 무기한 선물 계약에 막대한 자본 과 거래 관심이 집중되고 있음을 보여줍니다. 이러한 계약을 통해 거래자는 만기일 없이 레버리지를 활용하여 자산 가격 변동에 투기할 수 있으며, 동시에 자산을 직접 관리할 수 있습니다. 거래량 급증은 숙련된 거래자들이 기존의 중앙 집중식 거래소보다 DeFi 프로토콜의 투명성과 자산 자체 관리 이점을 점점 더 우선시하고 있음을 시사합니다. 더욱이, 시장 조정 기간 이후 이러한 급증이 발생했다는 점은 종종 새로운 시장 국면을 위한 모멘텀 구축의 신호로 해석됩니다.

일반적으로 이러한 거래량 폭발에는 여러 가지 핵심 요인이 작용합니다. 비트코인이나 이더리움과 같은 기초 자산의 변동성이 높아지면 헤지 및 투기 활동이 증가하는 경우가 많습니다. 또한, 낮은 수수료, 향상된 유동성, 더욱 정교한 거래 엔진과 같은 플랫폼 설계 혁신은 전문 자본 유치합니다. 데이터는 이러한 현상이 특정 플랫폼에서만 발생한 고립된 사건이 ​​아니라 주요 퍼펙트 탈중앙화 거래소(Perp DEX) 전반에 걸친 광범위한 상승세였음을 분명히 보여줍니다.

거래 열풍을 주도하는 플랫폼 리더들

일일 거래량 700억 달러 규모의 퍼펙트 탈중앙화 거래소(Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 의 분포를 살펴보면 플랫폼 간의 경쟁 구도가 드러납니다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid, $HYPE )는 247억 달러라는 경이로운 거래량을 처리하며 압도적인 우위를 차지했습니다. 이러한 압도적인 우위는 강력한 유동성 풀과 거래 커뮤니티 내에서의 높은 인기를 보여줍니다. 하이퍼리퀴드에 이어 아스타(Astar) (Astar, $ASTER )가 100억 달러의 거래량 을 기록하며 생태계 통합을 확대해 나가고 있음을 입증했습니다. 엣지엑스(edgeX)는 87억 달러의 거래량을 기록하며 상위 3위권을 형성했습니다. 이처럼 거래량 선두 플랫폼에 집중되는 현상은 금융 시장에서 유동성이 '승자 독식'되는 경향을 보여줍니다. 즉, 거래자들은 최적의 체결 속도와 풍부한 주문량을 제공하는 플랫폼으로 몰리는 것입니다.

보다 명확한 맥락을 제공하기 위해, 최고 성과를 낸 기업들을 아래에 자세히 살펴보겠습니다.

• Hyperliquid( $HYPE ): 거래량 247억 달러. 이 플랫폼은 고처리량 파생상품 거래를 위해 설계된 혁신적인 애플리케이션별 블록체인을 개척했습니다.
• 아스타(Astar) ( $ASTER ): 거래량 100억 달러. 아스타(Astar) 네트워크에서 탈중앙화 호가 창 으로 운영되며, 폴카닷(Polkadot) 파라체인의 확장성을 활용합니다.
• edgeX: 거래량 87억 달러. 다양한 마진을 활용하는 무기한 계약과 광범위한 코스모스(Cosmos) 생태계와의 긴밀한 통합으로 잘 알려져 있습니다.

이러한 경쟁 환경은 지속적인 혁신을 촉진하며, 플랫폼들은 증가하는 Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 일일 거래량 에서 더 큰 점유율을 확보하기 위해 거래 속도, 비용, 지원 자산 및 사용자 경험을 중심으로 경쟁합니다.

전문가의 관점: 이 거래량 이 디파이에 미치는 영향

시장 분석가들은 이러한 거래량 급증을 다각적인 신호로 해석합니다. 무엇보다도 이는 DeFi 인프라의 성숙을 반영합니다. 중앙 중개자 없이 매일 수백억 달러 거래량 의 거래량을 처리할 수 있게 된 것은 기술적 성과입니다. 익명을 요구한 한 베테랑 DeFi 데이터 분석가는 "불과 몇 년 전만 해도 탈중앙화 거래소에서 이러한 거래량 은 상상도 할 수 없었습니다."라고 말하며, "이는 레이어 2 확장성, 최적화된 가상 머신, 탈중앙화 주문 매칭과 같은 기반 기술이 이제 기관 규모의 활동을 처리할 준비가 되었음을 보여줍니다."라고 덧붙였습니다.

더욱이 이러한 변화는 시장 구조에 실질적인 영향을 미칩니다. 높은 Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 일일 거래량 온체인 가격 발견의 신뢰도를 높여줍니다. 또한 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 재무 및 유동성 공급자에게 더욱 강력한 헤지 기회를 제공합니다. 그러나 전문가들은 이러한 환경에서 높은 레버리지가 시장 변동성을 증폭시킬 수 있으므로 사용자와 프로토콜 설계자 모두 강력한 위험 관리 프로토콜을 마련해야 한다고 경고합니다. 이러한 성장 추세는 탈중앙화 파생상품이 글로벌 디지털 자산 시장에서 중요한 요소로 자리매김하고 있음을 시사합니다.

역사적 맥락과 미래 궤적

700억 달러라는 수치를 온전히 이해하려면 퍼프 탈중앙화 거래소(Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 개발의 역사적 흐름을 살펴봐야 합니다. 2020년에서 2021년경 출시된 초기 버전은 높은 지연 시간과 비싼 거래 비용으로 어려움을 겪었습니다. 이후 2022년에서 2023년 사이의 약세장은 개발자들이 확장성에 집중한 구축 기간이었습니다. 따라서 2025년 2월에 예상되는 거래량 정점은 일시적인 현상이 아니라 수년간의 반복적인 개선과 유동성 축적의 결과입니다. 이전 최고 기록과 2025년 10월 최저치를 비교해 보면, 이러한 회복세는 종종 새로운 강세 심리와 연관되는 전형적인 'V자형' 거래량 패턴을 형성합니다.

향후 Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 의 일일 거래량 매우 긍정적인 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 여러 촉매 요인이 추가 성장을 견인할 수 있는데, 여기에는 실물 자산(RWA) 파생상품의 통합, 옵션 볼트와 같은 더욱 정교한 금융 상품의 도입, 그리고 다양한 블록체인 네트워크 간의 유동성을 통합할 수 있는 향상된 크로스체인 상호운용성이 포함됩니다. 주요 관할 지역의 규제 명확화 또한 전통적인 금융 시장 참여자들이 이러한 온체인 플랫폼에 참여할 수 있도록 길을 열어주어 거래량을 다시 한번 증가시킬 가능성이 있습니다.

결론

2025년 2월 5일, Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 일일 거래량 700억 달러라는 기록적인 수치를 경신하며 탈중앙화 금융(DeFi)에 있어 중요한 이정표를 세웠습니다. 이는 Hyperliquid, 아스타(Astar), edgeX와 같은 플랫폼의 기술적 발전을 입증하는 동시에, 트레이더들이 파생 상품 전략을 실행하는 방식에 있어 중대한 변화가 일어나고 있음을 보여줍니다. 이러한 거래량 급증은 투명하고 비 수탁형 금융 시장에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사합니다. 기반 기술이 지속적으로 발전하고 전통 금융과 통합됨에 따라, Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 일일 거래량 은 전체 DeFi 산업의 건전성, 도입률, 혁신 동향을 가늠하는 핵심 지표로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 시장은 이미 탈중앙화 무기한 선물 거래소가 제공하는 주권과 효율성에 대한 분명한 선호를 보여주고 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1: Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 란 무엇인가요?
퍼프 탈중앙화 거래소(DEX) 는 무기한 선물 계약을 전문으로 하는 탈중앙거래소(DEX) 입니다. 무기한 선물 계약은 만기일이 없는 파생 상품 계약으로, 거래자는 기초 자산을 직접 소유하지 않고도 레버리지를 활용하여 암호화폐 가격 변동에 투기할 수 있으며, 동시에 자체 보관 지갑에 자금을 관리하여 거래할 수 있습니다.

Q2: 일일 거래량 700억 달러가 중요한 이유는 무엇입니까?
이 거래량 역대 두 번째로 높은 수준으로, 엄청난 도입과 유동성을 보여주는 중요한 지표입니다. 이는 탈중앙화 플랫폼이 규모 면에서 중앙 집중식 거래소와 충분히 경쟁할 수 있으며, 투명성과 자체 보관이라는 추가적인 이점을 갖춘 대규모 거래를 위한 신뢰할 수 있는 대안을 제공할 수 있음을 보여줍니다.

Q3: 어떤 플랫폼이 가장 많은 거래량 기록했습니까?
Hyperliquid( $HYPE )는 전체 700억 달러 규모의 Perp 탈중앙화 거래소(DEX) 일일 거래량 중 247억 달러를 처리하며 압도적인 선두를 차지했습니다. 거래 전용 블록체인을 통해 풍부한 유동성과 많은 사용자 기반을 확보했습니다.

Q4: 이러한 갑작스러운 거래량 급증의 원인은 무엇입니까?
구체적인 원인은 다양하지만, 이러한 급증은 비트코인과 같은 주요 암호화폐의 변동성 증가, 주요 플랫폼의 신제품 출시, 또는 헤지 활동을 촉진하는 광범위한 거시경제적 사건과 연관되는 경우가 많습니다. 2025년 10월 하락세 이후의 회복세 또한 억눌렸던 거래 수요를 해소하는 데 기여했습니다.

Q5: Perp DEX는 중앙 집중식 거래소보다 위험한가요?
탈중앙화 거래소(Perp DEX)는 각기 다른 위험 프로필을 가지고 있습니다. Perp DEX는 거래소 자체와의 거래로 인한 거래상대방 위험을 제거하지만(거래가 온체인에서 정산되므로), 스마트 계약 위험과 레버리지 관리에 대한 사용자의 책임이 발생합니다. 중앙 집중식 거래소는 수탁 위험을 수반하지만, 위험 관리를 위한 사용자 친화적인 인터페이스를 제공할 수 있습니다. 따라서 두 가지 유형의 거래소를 모두 이해하는 것이 중요합니다.