DeFi Technologies는 디지털 자산에 제도적 규율을 도입하여 규제된 자본 흐름을 암호화폐 시장의 미래 지향적인 시각으로 전환하기 위해 dvio 지수를 도입했습니다.
요약
실제 투자 흐름을 기반으로 구축된 새로운 기준
DeFi Technologies Inc. 는 자회사인 Valour 를 통해 DEFT Valour Investment Opportunity(DVIO) 지수를 출시했습니다. 이 지수는 Valour의 ETP 플랫폼을 통한 실제 자금 흐름을 사용하여 규제 투자자 자본 디지털 자산에 어떻게 배분되는지 추적하는 기관급 벤치마크입니다. 매주 업데이트되는 이 지수는 운영 자산 (운영자산(AUM)) 및 자금 흐름 규모 기준으로 Valour 생태계 내 상위 50개 자산을 포함합니다.
회사에 따르면, 이 지수는 일관되고 규제된 상품 구조와 실행 체계를 기반으로 일반적인 암호화폐 데이터 소스보다 더 높은 신호 품질을 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한, 이 지수는 벤치마크 역할뿐 아니라 반복적인 분석, 시장 지표, 그리고 향후 지수 연동 상품을 위한 광범위한 인사이트 및 상업 플랫폼 의 핵심 역할을 하도록 설계되었습니다.
출시 세부 정보 및 전략적 포지셔닝
2026년 2월 9 일, 토론토 에서 DeFi Technologies는 Valour Inc. 와 Valour Digital Securities Limited가 공동으로 DVIO 지수를 출시했다고 발표했습니다. 이 지수는 디지털 자산 시장을 위한 규제 기반의 자본 배분 지표로, Valour의 상장 상품을 통해 관찰 가능한 자금 흐름을 활용하여 규제된 자본 암호화 자산 전반에 어떻게 배분되는지를 보여주는 것을 목표로 합니다.
이 지수는 Valour의 규제된 ETP 인프라에서 실제 자금 흐름을 추적함으로써 투자자 포지셔닝, 투자 심리 및 자본 순환에 대한 미래 지향적인 시각을 제공합니다. DeFi Technologies는 이러한 접근 방식이 기존의 가격, 온체인 또는 거래량 데이터 세트에서는 얻을 수 없는 수준의 신호 품질과 시장 효율성을 제공한다고 주장합니다.
파편화된 데이터에서 자본 흐름 정보 분석으로
암호화폐 시장은 막대한 양의 정보를 생성하지만, 그 정보의 상당 부분은 파편화되어 있고, 잡음이 많으며, 과거 지향적입니다. 가격, 온체인 지표, 거래량은 시장 움직임이 발생한 후에 그 이유를 설명하는 경우가 많으며, 기관 자본 실시간 포지션을 보여주지는 못합니다.
전통 금융에서 자본 흐름은 시장 행동을 예측하는 가장 신뢰할 수 있는 선행 지표 중 하나로 널리 인정받고 있습니다. dvio 지수는 이러한 원칙을 디지털 자산에 적용하여, 투기성 지갑이나 비규제 거래소가 아닌 관찰 가능하고 규제된 투자 결정에 기반한 통찰력을 제공합니다. 결과적으로, 이 지수는 자본 배분 데이터를 진정한 시장 정보로 전환하는 것을 목표로 합니다.
Valour 흐름이 차별화된 신호를 제공하는 이유는 무엇일까요?
암호화폐 자산에 대한 접근성은 일반적으로 여러 거래소에 분산되어 있으며, 각 거래소는 수수료, 스프레드, 유동성 조건 및 체결 품질이 다릅니다. 결과적으로 관찰되는 자금 흐름은 특정 자산에 대한 투자자의 진정한 확신을 반영하기보다는 플랫폼 메커니즘에 의해 왜곡될 수 있습니다.
Valour의 ETP 플랫폼은 이러한 왜곡을 상당 부분 제거하도록 설계되었습니다. 균일한 가격 책정과 내부 시장 조성은 상품 간 슬리피지 최소화하는 것을 목표로 하며, 수수료는 투명하고 규제되며 투자 설명서와 최종 약관에 완전히 공개됩니다. 또한, 위험 프로필, 유동성 모델 및 가격 책정 체계는 플랫폼 전체에 걸쳐 일관되게 적용되며, 교차 상장 상품의 조건과 거래 흐름은 거래소와 관계없이 긴밀하게 조정됩니다.
이러한 구조는 자본 배분 결정이 주로 자산의 기본 요소와 투자자의 확신에 의해 좌우되는 환경을 조성합니다. 따라서 Valour의 자금 흐름은 시장 행동을 보여주는 독특하고 명확한 지표 역할을 할 수 있습니다.
다양하고 합리적인 투자자 기반
Valour는 74개의 다양한 디지털 자산 에 걸쳐 102개의 ETP를 운영하며, 전 세계에서 가장 광범위한 규제 대상 디지털 자산 ETP 플랫폼 중 하나를 보유하고 있습니다. 투자자는 주요 자산, 레이어 1 플랫폼, DeFi 프로젝트 및 신흥 테마에 걸쳐 일관된 거래 실행 및 위험 관리 체계 내에서 투자할 수 있습니다.
결과적으로, Valour 플랫폼의 자본 흐름은 효율적인 시장 구조 내에서 합리적이고 기관 투자자의 요구에 부합하는 제약 조건 하에 운용되는 투자자들의 행동을 반영합니다. 따라서 이러한 자금 흐름은 암호화폐 자산 배분 추세 에 대한 매우 강력한 정보원이 되며, Valour는 이를 통해 기관 투자자들이 디지털 자산에 대한 노출을 어떻게 진화시키고 있는지에 대한 폭넓은 시각을 얻을 수 있습니다.
지수 설계 및 방법론
DEFT Valour 투자 기회 지수는 Valour의 ETP 생태계 내에서 운용자산 (운영자산(AUM) 및 자금 유입액 기준 상위 50개 암호화폐 자산을 추적합니다. 구성 종목 및 가중치는 현재 자본 배분 현황과 시간 경과에 따른 변화 추이를 반영하기 위해 매주 업데이트됩니다.
규제된 인프라와 실제 투자자 자본 에 기반을 둔 이 지수는 불투명한 시장에서 투명성을 추구하는 기관 투자자들에게 신뢰할 수 있는 기준점을 제공하고자 합니다. 또한, 체계적인 구성은 전문 투자자를 위한 신호 품질을 극대화하는 데 중점을 두고 있습니다.
이 방법론은 규칙 기반으로 설계되어 단기적인 시장 변동성을 걸러내면서 투자자 행동의 의미 있는 변화를 포착합니다. 운용자산 (운영자산(AUM) 기준으로 하지만 자금 유입 변화에 역동적으로 대응하며, 주간 리밸런싱을 통해 안정성과 적응성을 균형 있게 유지합니다.
이 방법론은 투자자, 자산운용사 및 상품 발행자가 자본흐름 신호를 기반으로 지수 연동 상품, 구조화된 전략, 연구 프레임워크 및 위험 모델을 개발할 수 있는 토대를 제공합니다. 이를 통해 지수는 벤치마크인 동시에 전략 설계를 위한 실용적인 도구로 자리매김하게 됩니다.
통찰력 프레임워크 및 지표
DVIO 지수는 벤치마크로서의 역할 외에도 자금 흐름 데이터를 실행 가능한 정보로 변환하는 인사이트 프레임워크의 기반이 됩니다. 이 프레임워크는 주간 자금 흐름 및 비중 변화 분석은 물론, 가격 변동과 자본 배분 패턴 간의 차이를 보여주는 지표들을 제공합니다.
이러한 도구에는 시장 위험 선호도 변화와 섹터 순환을 정량화하려는 DVIO 지수 흐름 심리 지표 및 DVIO 지수 알트코인 지표 와 같은 시장 수준 지표가 포함됩니다. 또한, 이 지수는 운용자산 (운영자산(AUM) 기준 상위 50위권 밖의 자산들을 대상으로 초기 단계의 흐름 모멘텀을 파악하기 위한 관심 목록을 유지하고 있습니다.
이 관심 목록은 단순히 사후 대응이 아닌, 새롭게 떠오르는 기회를 보다 예측적으로 분석할 수 있도록 설계되었습니다. 나아가 단순한 가격 기반 지표를 넘어 디지털 자산에 대한 투자 심리를 나타내는 지표 개발을 지원합니다.
사업 모델 및 사업 로드맵
DEFT Valour 투자 기회 지수는 Valour의 광범위한 사업 목표를 달성하기 위한 전략적 플랫폼이기도 합니다. 이 지수는 Valour의 모든 ETP 포트폴리오에 걸쳐 전 세계 투자자들을 참여시키는 통합적인 스토리를 제공하며, 지수가 생성하는 신호의 강력함과 일관성을 기반으로 합니다.
이와 동시에 DeFi Technologies는 DVIO 데이터를 기반으로 한 주간 인사이트와 월간 분석 보고서를 구독 기반으로 제공할 예정입니다. 또한, 회사는 이 벤치마크를 중심으로 분석 생태계를 구축하는 데 장기적인 기회가 있다고 보고 있습니다.
향후 DeFi Technologies는 DVIO 기반 분석 단말기를 개발하여 더욱 세분화된 데이터, AI 및 분석 인프라를 제공할 계획입니다.
DVIO 이니셔티브는 DeFi Technologies와 Valour의 데이터 운영을 크게 향상시키고 확장하는 것을 의미합니다. 이는 Valour와 그 완전 소유 자회사인 Stillman Digital 전반에 걸쳐 거래, 흐름 및 가격 정보를 활용하도록 최적화된 통합 데이터 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다.
이 인프라는 혁신적인 구조화 상품 개발을 지원하고 고급 분석 및 인공지능 기술을 적용하도록 설계되었습니다. 나아가, 탈중앙화 금융(DeFi), 전통 금융(TradFi), 광범위한 기술 트렌드 및 거시 경제 지표 전반에 걸쳐 투자 행태가 어떻게 상호작용하는지에 대한 이해를 심화하는 것을 목표로 합니다.
DeFi Technologies는 규제된 시장 데이터와 고급 분석 기능을 결합하여 DVIO 지수를 차세대 디지털 자산 투자 전략을 위한 벤치마크이자 연구 엔진으로 자리매김하고 있습니다. 또한 이 프레임워크는 향후 기관 투자자를 대상으로 하는 지수 기반 분석 제품 개발의 가능성을 열어줍니다.
암호화폐 시장에 대한 차별화된 관점
세계 최대 규모이자 가장 다양한 디지털 자산 ETP 상품을 제공하는 발행사 중 하나인 Valour는 이번 벤치마크 출시에 있어 독보적인 위치를 확보했다고 자부합니다. DEFT Valour 투자 기회 지수는 이론적 모델이나 간접적인 대리 지표가 아닌, 규제된 금융 상품을 통해 실제 자본 배분하는 합리적인 투자자들의 집단적 의사결정을 기반으로 합니다.
이를 통해 효율성, 투명성, 그리고 관찰 가능한 자본 행태에 기반한 새로운 규제된 암호화폐 기준을 정립하고자 합니다. 나아가, 규제된 인프라와 체계적인 데이터 아키텍처가 어떻게 자금 흐름을 디지털 자산 산업의 전략적 자원으로 전환시킬 수 있는지를 강조합니다.
지수 산출에 참여한 기업들에 대하여
DeFi Technologies Inc. 는 전통적인 자본 시장과 탈중앙화 금융을 연결하는 데 집중하는 금융 기술 회사입니다. 나스닥에 상장된 최초의 디지털 자산 운용사로서, 이 회사는 통합된 비즈니스 모델을 통해 주식 투자자들에게 탈중앙화 경제에 대한 다각적인 투자 기회를 제공합니다.
이 그룹은 규제된 ETP를 통해 전 세계에서 가장 혁신적인 디지털 자산 100여 종에 대한 접근성을 제공하는 Valour , 기관 투자자급 실행 및 수탁 서비스를 제공하는 디지털 자산 프라임 브로커리지 및 유동성 공급자인 Stillman Digital , 비트코인 및 디지털 자산 산업에 대한 심층 연구를 수행하는 Reflexivity Research를 운영하고 있습니다. 또한 양적 거래 전략 및 인프라에 집중하는 Neuronomics 와 내부 차익거래 사업 부문인 DeFi Alpha 도 포함하고 있습니다.
Valour Inc.와 Valour Digital Securities Limited는 개인 및 기관 투자자들이 기존 은행 계좌를 통해 간편하고 안전하게 디지털 자산에 접근할 수 있도록 하는 ETP(상장지수펀드)를 발행합니다. Valour는 DeFi Technologies의 자산 관리 사업 부문에 속하며 DVIO 벤치마크의 기반이 되는 자금 흐름 데이터의 핵심적인 역할을 담당합니다.
리플렉시비티 리서치 LLC 는 비트코인 및 디지털 자산에 대한 심층적인 분석 보고서를 제작하여 투자자들에게 유용한 정보를 제공하는 전문 리서치 회사입니다. 한편, 스틸만 디지털은 거래 실행, 결제 및 기술에 중점을 두고 기업에 유동성 솔루션을 제공합니다.
DeFi Technologies와 Valour는 규제된 자본 흐름, 견고한 데이터 인프라 및 기관급 분석 기능을 통합하여 DEFT Valour 투자 기회 지수를 실제 자금이 암호화폐 시장에서 어떻게 움직이는지 이해하는 데 있어 미래지향적인 기준점으로 자리매김하고 있습니다.
