암호화폐 시가총액은 올해 들어 20% 이상 하락했습니다. 2월 현재, 투자자들은 가격이 단기적인 바닥에 근접하고 있는지, 아니면 더 큰 하락장이 이어질 여지가 있는지에 대해 의견이 분분합니다.
지속적인 변동성과 커지는 불확실성 속에서 중요한 질문은 여전히 남아 있습니다. 바로 '언제 저가 매수하는 것이 적절한 시점일까?'입니다. 분석 플랫폼 산티먼트(Santiment)는 트레이더들을 위한 5가지 신호를 제시했습니다.
시장 공포 속에서 투자자들은 매수 신호를 놓치고 있는 걸까요? Santiment가 5가지 신호를 제시합니다.
샌티먼트에 따르면, 첫 번째 지표는 극단적인 부정적 사회적 정서에서 나타납니다. 특정 자산과 직접적으로 연관된 비관적 언어와 낙관적 언어의 균형을 측정함으로써, 거래자들은 잡음을 걸러내고 공포가 담론을 지배하는 순간을 더 잘 파악할 수 있습니다.
과거 소셜 미디어에서 공포, 불확실성, 의심(FUD)이 급증하고 비관적인 논평이 쏟아진 후에는 시장이 반등한 사례가 있습니다.
"목요일에 60,001달러까지 떨어졌던 시가총액 1위 암호화폐는 공포 조장(FUD) 이후 24시간도 채 안 되어 무려 19%나 반등했습니다."라고 해당 게시물은 전했다. "부정적인 분위기가 고조될 때는 대개 가격이 급격하게 하락하는 시기입니다. 암호화폐에 대한 비관적인 예측이 쏟아질 때가 바로 공식적으로 저가 매수를 할 수 있는 최적의 시점입니다."
또 다른 신호는 "하락"이라는 단어와 함께 "매수", "매수 중", "매수했다"와 같은 표현이 언급되는 빈도를 추적하는 데서 얻을 수 있습니다. 이러한 언급은 매도세가 지속될 때 증가하지만, 샌티먼트는 이 지표만으로는 신뢰할 수 없다고 경고합니다. 개인 투자자들이 완전히 항복하기 전에 시장이 반등할 수 있기 때문입니다.
해당 플랫폼에 따르면, 더 중요한 신호는 "하락"이라는 표현에서 "폭락"과 같은 더욱 극단적인 용어로의 전환입니다. 재앙적인 표현이 논의를 지배하기 시작하면, 이는 공포에 기반한 굴복을 시사합니다.
산티먼트는 또한 하락 추세를 나타내는 키워드를 모니터링하는 것의 중요성을 강조했습니다. 여기에는 "매도", "하락" 또는 자산 가격이 "0달러"로 떨어질 것이라는 암시적인 표현이 포함되는데, 이는 소매 투자자들의 신뢰가 무너질 때 자주 나타납니다.
마지막 신호는 온체인 데이터, 특히 30일 시장가치 대비 실현가치(MVRV) 비율에서 나옵니다. 이 지표는 최근 활동 중인 지갑들이 평균적으로 수익을 내고 있는지 손실을 보고 있는지를 측정합니다.
MVRV가 "심각하게 저평가된" 영역에 진입하면 최근 매수자들이 손실을 보고 있다는 것을 의미합니다. 이러한 상황은 시장 반등에 앞서 나타날 수 있습니다.
"'존' 그래프에서 알 수 있듯이, 자산 가격이 '과대평가 영역' 위에 있을 때는 일반적으로 과도한 투자를 피하는 것이 좋습니다. 하지만 반대로 '과소평가 영역' 아래에 있을 때는 매수할 경우 큰 상승 여력이 있습니다."라고 샌티먼트는 덧붙였다.
분석에서는 "하락"을 정의하는 기준이 시장 상황과 거래자가 거래하는 기간에 따라 크게 달라진다고 강조했습니다. 예를 들어, 약 1.7% 정도의 단기적인 움직임은 시간 단위 스윙 트레이더에게 기회를 제공할 수 있습니다.
하지만 해당 플랫폼은 대부분의 시장 참여자들이 주간 단위로 반응하는 경향이 있다고 지적했습니다. 이는 일반 투자자의 현실적인 거래 여력을 더 잘 반영합니다.
이 회사는 직감이나 "일화적인 사실"에 의존하기보다는 객관적인 데이터가 공포에 기반한 매도세가 언제쯤 소진될지 더 명확하게 보여준다고 주장합니다.
매수 결정은 궁극적으로 개별 투자자의 선호도와 투자 기간에 따라 달라진다는 점을 유념해야 합니다. 산티먼트의 신호는 시장의 불안감이 고조되고 잠재적인 투자 기회가 발생하는 시기를 파악하는 데 도움이 될 수 있지만, 시장 반등을 보장하는 것은 아닙니다.
현재 많은 분석가들은 전반적인 약세장이 아직 지속될 여지가 있다고 보고 있습니다. 이는 가격이 더 오랫동안 하락 압력을 받을 수 있음을 의미합니다.
따라서 매수 또는 보유 결정은 각 투자자의 위험 감수 능력, 전략 및 기회비용 고려 사항에 따라 이루어져야 합니다.
"암호화폐 가격 하락 시 매수 적기는 언제일까요? Santiment가 강조하는 5가지 핵심 신호"라는 제목의 글이 BeInCrypto에 처음으로 게재되었습니다.
