모네로(Monero) 가격은 지난 24시간 동안 약 2%, 지난 한 달 동안 거의 31% 하락했습니다. 1월 중순 799달러 부근에서 최고점을 찍은 이후, $XMR은 이미 65% 이상 떨어졌습니다. 276달러까지 하락한 후 반등하여 330달러 부근까지 가격을 끌어올렸습니다. 언뜻 보기에는 대규모 매도세 이후 안정화 움직임으로 보였습니다.
하지만 자세히 살펴보면 다른 이야기가 드러납니다.
베어 플래그와 이동평균선은 하락 추세가 여전히 유효함을 보여줍니다.
일봉 차트에서 모네로는 하락 깃발형 패턴 내에서 거래되고 있습니다.
베어 플래그는 가격이 급락한 후 좁은 범위 내에서 횡보하거나 약간 상승할 때 형성됩니다. 이 패턴은 일반적으로 추세 반전이 아니라 추가 하락 전의 일시적인 횡보를 나타냅니다. XMR 의 경우, 799달러에서 276달러로의 하락이 베어 플래그를 형성했습니다. 최근 XMR의 가격 횡보는 베어 플래그 패턴을 만들고 있습니다.
가격이 이 범위 내에 머무르는 한, 하락 추세가 우세할 것입니다. 하단선을 하향 돌파할 경우 추가적인 큰 하락세가 촉발될 가능성이 높습니다.
추세 지표들이 이러한 견해를 뒷받침하고 있습니다.
지수 이동 평균(EMA)은 최근 데이터에 더 큰 비중을 두는 가중 가격 평균입니다. 이를 통해 추세가 강화되는지 약화되는지 파악할 수 있습니다. 단기 EMA가 장기 EMA 아래로 떨어지면 추세 강도가 약화되고 있음을 나타냅니다.
현재 모네로의 50일 이동평균선(EMA)은 100일 이동평균선을 향해 움직이고 있습니다. 동시에 20일 이동평균선은 200일 이동평균선을 향해 움직이고 있습니다.
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이러한 하락 추세 교차는 단기 모멘텀이 전반적인 추세에 비해 약화되고 있음을 시사합니다. 만약 이러한 교차가 확정되고 $XMR 가격이 플래그형 패턴의 하단 추세선 부근에서 움직인다면, 하락 돌파 이론이 입증될 가능성이 높습니다.
단기 자금 흐름 분석 결과, 반등이 매수가 아닌 매도 수단으로 활용되고 있는 것으로 나타났다.
거래 흐름 데이터는 이러한 횡보세 동안 투자자들이 어떻게 행동하는지 보여줍니다.
2월 초, 모네로(Monero)는 일시적으로 강한 자금 유출(매수 압력)을 보였습니다. 2월 2일로 끝나는 주 동안 순유출액은 약 710만 달러에 달했습니다. 이는 폭락 이후 일부 매수자들이 진입했음을 시사합니다.
하지만 이러한 지지는 빠르게 사라졌다.
2월 9일로 끝나는 주에는 자금 흐름이 역전되어 약 76만 8천 달러의 순유입이 발생했습니다. 거래소에서 유출되는 XMR보다 다시 유입되는 XMR이 더 많았습니다. 이러한 변화는 가격이 276달러까지 하락했다가 327달러 부근으로 반등하는 동안 발생했습니다.
이는 중요한 점을 시사합니다. 가격이 반등하자마자 매도세가 재개되었을 가능성이 있습니다. 많은 투자자들이 회복을 기다리기보다는 반등을 이용해 투자 비중을 줄였을 수 있습니다. 손실을 보고 매도한 것이 매수로 이어진 것입니다.
횡보장에서 유출이 유입으로 전환될 때는 일반적으로 공급 감소를 의미합니다. 공급이 시장으로 다시 유입되고 있다는 뜻이죠. 꾸준한 현물 수요가 없으면 반등은 지속되기 어렵습니다. 최근의 반등세가 얕았던 이유도 바로 여기에 있습니다. 매수세가 유입되는 공급을 흡수할 만큼 강하지 못한 것입니다.
현물 수요가 줄어들면서 부담은 파생상품 거래자들에게 전가되고 있습니다. 하지만 파생상품 관련 데이터는 거래자들의 신중한 태도가 커지고 있음을 보여줍니다.
미결제약정 감소와 취약한 자금 조달로 인해 XMR의 회복 잠재력이 제한적입니다.
파생상품 시장은 거래자들의 자신감과 레버리지에 대한 통찰력을 제공합니다. 미결제약정은 활성 선물 계약의 총 가치를 측정합니다. 미결제약정이 증가하면 거래자들이 포지션을 구축하고 있음을 나타내고, 감소하면 거래자들이 포지션을 청산하고 시장에서 물러나고 있음을 나타냅니다.
1월 중순, 모네로의 미결제약정은 약 2억 7,900만 달러에 달했습니다. 2월 10일에는 약 1억 1,000만 달러로 감소했는데, 이는 60% 이상 하락한 수치입니다.
이처럼 급격한 하락은 레버리지가 시장에서 사라지고 있음을 나타냅니다. 트레이더들은 큰 반등에 대비하기보다는 위험을 줄이고 있는 것입니다.
한편, 펀딩 비율은 여전히 소폭 양의 값을 유지하고 있습니다. 펀딩 비율은 거래자들이 선물 포지션을 보유하기 위해 지불하는 비용을 반영합니다. 펀딩 비율이 양수일 때는 롱 포지션 거래자가 우세하고, 음수일 때는 숏 포지션 거래자가 우세합니다.
$XMR 의 펀딩 비율은 여전히 소폭 상승세를 보이고 있어, 대부분의 트레이더들이 여전히 강세 전망을 유지하고 있음을 의미합니다. 하지만 미결제약정이 증가하지 않는 상황에서 이러한 전망은 확신이 부족합니다.
$XMR">이러한 상황은 불안정합니다. 참여하는 트레이더 수는 줄었지만, 낙관론이 완전히 사라지지는 않았습니다. 또한 숏 스퀴즈 발생 가능성도 낮습니다. 숏 스퀴즈는 강력한 매도 포지션이 필요하기 때문입니다. 이러한 압력이 없다면 상승세 가속화는 어려울 것으로 예상됩니다.
레버리지가 줄어들고 현물 구매자들이 주저하는 가운데, 가격은 지속적인 회복을 위한 동력을 잃었습니다.
모네로 가격의 핵심 목표가가 150달러로 떠오르는 이유
기술적 분석, 현물 거래, 파생상품 거래 신호가 일치함에 따라 하락폭이 점점 더 중요해지고 있습니다.
첫 번째 주요 지지선은 314달러 부근에 있습니다. 이 영역은 최근 저점과 하락 깃발형 캔들의 하단 경계선과 일치합니다. 이 지지선을 확실하게 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성이 높아집니다.
314달러가 무너지면 하락세가 빠르게 나타날 수 있습니다.
주요 피보나치 되돌림 수준에 따르면 다음 주요 수요 구간은 150달러 부근입니다. 현재 수준에서 150달러까지 하락할 경우 첫 번째 하락폭과 비슷한 50% 이상의 추가 하락을 의미합니다.
150달러 아래에는 114달러와 88달러와 같은 더 낮은 지지선이 존재합니다. 하지만 150달러는 심리적 중요성 때문에 장기 매수자들이 현실적으로 다시 나타날 수 있는 첫 번째 주요 영역으로 두드러집니다. 바로 이러한 이유로 150달러는 주요 하락 기준점이 되었습니다.
현재 모네로는 약한 수요와 지속적인 공급 사이에 갇혀 있습니다. 베어 플래그는 회복이 아닌 횡보세를 나타냅니다. 현물 흐름은 매수가 아닌 매도를 보여주고, 미결제 약정은 신뢰가 아닌 후퇴를 나타냅니다. 펀딩은 확고한 의지 없이 낙관적인 전망을 보여줍니다.
하락 추세 패턴을 약화시키고 무효화하려면 모네로 가격이 일봉 차트에서 각각 350달러와 532달러 위에서 마감되어야 합니다.
모네로 가격 65% 폭락은 바닥을 형성한 것이 아니었을까? 지금 진짜 위험은 150달러일지도 모른다는 글이 BeInCrypto에 처음으로 게재되었습니다.
