ETH: Valuescan 커뮤니티 토론 요약 (14:00:09 ~ 15:00:09)

[관점 자료 클레임] 1. 거래 계좌 "제프리 황 (BAYC 고래)"는 25배 레버리지를 사용하여 ETH에 대한 대량 롱 포지션 유지하고 있습니다. 현재 청산 시점으로부터 5.0% 이내의 리스크 상태이며, 미실현 손실이 25만 달러를 초과합니다. 해당 계좌는 리스크 완화를 위해 지속적으로 포지션을 조금씩 줄이고 있습니다. [출처: @Trading Partner/Valuescan, 2026-02-11 14:14:09/#2146650；참조: window] 2. "제프리 황 (BAYC 고래)" 계좌의 ETH 포지션 오전에 5025 ETH였던 것이 현재 약 1689.6 ETH로 줄어들어 약 66% 감소했습니다. 이는 고레버리지 환경에서 대형 펀드들이 빈번하게 포지션을 조정하고 리스크 관리하는 행태를 보여줍니다. [출처: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 14:20:27/#2146728；ref: window] 3. "Give Money Bro Maji" 계정 역시 ETH 롱 포지션을 선호하며, 높은 레버리지를 활용한 대규모 포지션을 포지션. 현재 약 19만 달러의 손실이 발생하고 있으며, 청산까지 6%밖에 남지 않아 롱 포지션이 전반적으로 상당한 시장 압력에 직면하고 있음을 보여줍니다. [출처: @Trading Partner/Valuescan, 2026-02-11 14:20:27/#2146728；ref: window] 4. 이러한 대규모 자본 계좌의 주요 특징은 고빈도 거래와 강세 편향입니다. 전반적인 거래 전략은 롱(Long) 데 치우쳐 있지만, 시장 변동성으로 인해 상당한 미실현 손실이 발생하여 청산 리스크 완화하기 위해 소규모 포지션 축소를 빈번하게 수행합니다. [src: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 14:15:40/#2146665；ref: window] 5. 이 거래 계좌들은 평균 손익비율이 0.76, 승률이 70%였지만, 최대 손실률은 160.7%에 달해 리스크, 고변동성 거래 스타일과 자금 관리 전략을 반영했습니다. [src: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 14:14:09/#2146650; ref: window] 6. 오전 12시 38분부터 오후 2시 20분까지 "제프리 황 (BAYC 고래)" 계좌는 포지션 지속적으로 소폭 줄여 5,000 ETH 이상에서 1,700 ETH 미만으로 점차 감소시켰습니다. 이 기간 동안 마진콜 수준에 여러 차례 근접했는데, 이는 지속적인 시장 하락 압력과 빠듯한 현금 흐름 상황을 반영합니다. [출처: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 12:38:37/#2146005；참조: ctx] 7. 여러 메시지에 따르면 "제프리 황 (BAYC 고래)" 계정은 롱(Long) 있으며, 해당 계정의 미실현 손실이 모두 100%를 초과하는 것으로 나타났습니다. 이는 시장 상황 측면에서 계정에 매우 불리한 극단적인 레버리지를 사용한 롱 포지션 거래임을 시사합니다. [출처: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 14:15:40/#2146665；참조: window] 8. 빈번하고 소규모적인 포지션 축소(대부분 20% 이하)는 해당 계좌가 청산 리스크 완화하고 포지션 점진적으로 줄여 장기 포지션 노출을 유지하려는 시도임을 나타냅니다. [src: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 14:14:09/#2146650; ref: window] 9. 계좌 리스크 경고가 빈번하게 발생하고, 가격이 반복적으로 청산 가격에 0.3%~0.5% 근접하는 것은 투자자들이 현재 보유한 ETH 롱 포지션 의 안전 마진에 대해 극도로 우려하고 있으며, 시장 변동성이 높은 수준의 정서 유발하고 있음을 나타냅니다. [출처: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 14:20:27/#2146728；ref: window] 10. 해당 계좌는 전반적으로 상승 추세를 보였고 대규모 포지션 했으나, 시장 하락으로 인한 지속적인 미실현 손실로 인해 청산을 피하기 위해 끊임없이 포지션 조정했습니다. 이는 고레버리지 거래 환경에서의 자본 흐름 및 리스크 양상을 반영합니다. [src: @TradingPartner/Valuescan, 2026-02-11 12:55:01/#2146177；ref: ctx] [핵심 단서 요약 (선택 사항)] - 높은 레버리지를 활용한 이더리움 장기 포지션 보유한 여러 계정을 운영하며, 리스크 관리를 위해 소규모로 포지션을 자주 축소합니다. - 해당 계좌는 심각한 미실현 손실을 겪고 있으며 마진콜 가격에 매우 근접해 있어 리스크 경고가 빈번하게 발생하고 있습니다. - 펀드들은 25배 레버리지를 사용하여 이더리움(ETH) 롱(Long) 선호했으며, 70%의 승률을 기록했지만 최대 손실률은 160%를 초과했습니다. - 대규모 자금과 높은 거래 빈도를 보이는 거래 패턴이 뚜렷하게 나타나며, 포지션 수천 ETH에서 천 ETH 이상으로 점차 감소했습니다. - 현재 시장 상황은 강세 투자 펀드에 엄청난 압력을 가하고 있으며, 이로 인해 자본 흐름과 리스크 관리가 핵심 과제가 되었습니다.